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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -33.49%2,204.9万 | -49.74%1,712.1万 | -44.42%1,877.3万 | -6.76%3,162.2万 | -6.76%3,162.2万 | -33.50%3,315万 | -14.53%3,406.7万 | -32.29%3,377.4万 | -34.74%3,391.3万 | -34.74%3,391.3万 |
| -现金和现金等价物 | -33.49%2,204.9万 | -49.74%1,712.1万 | -44.42%1,877.3万 | -21.44%2,664.2万 | -21.44%2,664.2万 | -27.08%3,315万 | 63.79%3,406.7万 | 31.86%3,377.4万 | 21.29%3,391.3万 | 21.29%3,391.3万 |
| -短期投资 | --0 | --0 | --0 | --498万 | --498万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 应收款项 | 37.09%590.6万 | 37.55%535.9万 | 26.33%468.8万 | 32.89%436.8万 | 32.89%436.8万 | 53.47%430.8万 | 40.09%389.6万 | 45.87%371.1万 | -39.12%328.7万 | -39.12%328.7万 |
| -应收账款 | 44.50%522.8万 | 45.06%468.7万 | 32.06%401.6万 | 42.34%370.5万 | 42.34%370.5万 | 28.89%361.8万 | 16.18%323.1万 | 19.54%304.1万 | 26.73%260.3万 | 26.73%260.3万 |
| -应收关联方款项 | -1.74%67.8万 | 1.05%67.2万 | 0.30%67.2万 | -3.07%66.3万 | -3.07%66.3万 | --69万 | --66.5万 | --67万 | -4.34%68.4万 | -4.34%68.4万 |
| 受限制现金 | 90.23%994.5万 | -3.29%500万 | 4.17%532.6万 | 4.43%528万 | 4.43%528万 | --522.8万 | --517万 | --511.3万 | --505.6万 | --505.6万 |
| 其他流动资产 | -3.47%295万 | -22.53%306万 | -41.64%253.1万 | -31.98%267.2万 | -31.98%267.2万 | -27.41%305.6万 | -6.53%395万 | 6.25%433.7万 | 14.92%392.8万 | 14.92%392.8万 |
| 流动资产合计 | -10.69%4,085万 | -35.14%3,054万 | -33.27%3,131.8万 | -4.85%4,394.2万 | -4.85%4,394.2万 | -19.57%4,574.2万 | 0.46%4,708.3万 | -16.94%4,693.5万 | -24.04%4,618.4万 | -24.04%4,618.4万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -3.20%749.5万 | 11.34%736.6万 | 10.31%747.7万 | 7.88%744.5万 | 7.88%744.5万 | 24.55%774.3万 | 5.45%661.6万 | 7.04%677.8万 | 16.04%690.1万 | 16.04%690.1万 |
| -固定资产 | -3.20%749.5万 | 11.34%736.6万 | 10.31%747.7万 | 5.70%1,011.8万 | 5.70%1,011.8万 | --774.3万 | 5.45%661.6万 | 7.04%677.8万 | 1.22%957.2万 | 1.22%957.2万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -0.07%-267.3万 | -0.07%-267.3万 | ---- | ---- | ---- | 23.90%-267.1万 | 23.90%-267.1万 |
| 商誉及其他无形资产 | 72.14%806.3万 | 1,594.42%759.1万 | 906.78%460.1万 | 530.67%458.5万 | 530.67%458.5万 | 77.29%468.4万 | -83.63%44.8万 | -84.60%45.7万 | -75.54%72.7万 | -75.54%72.7万 |
| -商誉 | 44.74%484万 | --499.5万 | --273.9万 | --265.8万 | --265.8万 | 770.83%334.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他无形资产 | 140.52%322.3万 | 479.46%259.6万 | --186.2万 | 165.06%192.7万 | 165.06%192.7万 | -40.66%134万 | -80.88%44.8万 | ---- | -70.02%72.7万 | -70.02%72.7万 |
| 投资和预付款 | -3.22%1,366.6万 | -1.98%1,351万 | -2.66%1,336.3万 | -15.55%1,328.6万 | -15.55%1,328.6万 | -29.23%1,412万 | -47.71%1,378.3万 | -59.80%1,372.8万 | -38.94%1,573.3万 | -38.94%1,573.3万 |
| 关联方资产 | -1.74%67.8万 | 1.05%67.2万 | 0.30%67.2万 | -3.07%66.3万 | -3.07%66.3万 | --69万 | --66.5万 | --67万 | -4.34%68.4万 | -4.34%68.4万 |
| 其他非流动资产 | 41.01%30.6万 | 34.05%24.8万 | 22.22%24.2万 | 35.48%21万 | 35.48%21万 | -71.89%21.7万 | -58.43%18.5万 | -69.95%19.8万 | -8.28%15.5万 | -8.28%15.5万 |
| 非流动资产合计 | 10.33%2,953万 | 36.53%2,871.5万 | 21.37%2,568.3万 | 8.55%2,552.6万 | 8.55%2,552.6万 | -9.53%2,676.4万 | -41.27%2,103.2万 | -52.02%2,116.1万 | -32.53%2,351.6万 | -32.53%2,351.6万 |
| 总资产 | -2.93%7,038万 | -13.01%5,925.5万 | -16.29%5,700.1万 | -0.33%6,946.8万 | -0.33%6,946.8万 | -16.13%7,250.6万 | -17.62%6,811.5万 | -32.32%6,809.6万 | -27.13%6,970万 | -27.13%6,970万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -36.98%380.8万 | -40.73%364万 | -18.83%472.5万 | 3.44%1,183.2万 | 3.44%1,183.2万 | -71.64%604.3万 | -47.78%614.1万 | -53.88%582.1万 | -40.74%1,143.8万 | -40.74%1,143.8万 |
| -应付账款 | -30.66%167.1万 | -11.61%176.7万 | -4.83%167.4万 | 16.91%241.3万 | 16.91%241.3万 | 44.48%241万 | 43.81%199.9万 | 12.11%175.9万 | 31.46%206.4万 | 31.46%206.4万 |
| -应付税费 | -50.08%149.8万 | -64.96%123.8万 | -29.37%242.7万 | 32.91%879.6万 | 32.91%879.6万 | -69.52%300.1万 | -63.73%353.3万 | -66.93%343.6万 | -55.63%661.8万 | -55.63%661.8万 |
| -应付关联方款项 | 1.11%63.9万 | 4.27%63.5万 | -0.32%62.4万 | -4.89%62.3万 | -4.89%62.3万 | -93.55%63.2万 | -2.87%60.9万 | -5.58%62.6万 | -1.06%65.5万 | -1.06%65.5万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.46%210.1万 | -2.46%210.1万 |
| 应计费用 | 42.97%1,693万 | 47.06%1,444.3万 | 24.07%1,324.2万 | 23.86%519.1万 | 23.86%519.1万 | 16.01%1,184.2万 | -3.81%982.1万 | -8.36%1,067.3万 | 15.74%419.1万 | 15.74%419.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -6.41%58.4万 | 32.10%53.5万 | 22.92%53.1万 | 2.60%47.3万 | 2.60%47.3万 | 76.27%62.4万 | 231.97%40.5万 | 80.75%43.2万 | 53.16%46.1万 | 53.16%46.1万 |
| -短期租赁负债 | -6.41%58.4万 | 32.10%53.5万 | 22.92%53.1万 | 2.60%47.3万 | 2.60%47.3万 | 76.27%62.4万 | 231.97%40.5万 | 80.75%43.2万 | 53.16%46.1万 | 53.16%46.1万 |
| 递延负债 | 7.19%490.4万 | 6.39%484.2万 | 4.62%453.3万 | 5.90%457.7万 | 5.90%457.7万 | 6.27%457.5万 | 4.31%455.1万 | 0.49%433.3万 | -0.02%432.2万 | -0.02%432.2万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 47.57%151.7万 | 47.57%151.7万 | ---- | ---- | ---- | -26.26%102.8万 | -26.26%102.8万 |
| 流动负债总额 | 13.61%2,622.6万 | 12.15%2,346万 | 8.34%2,303.1万 | 10.03%2,359万 | 10.03%2,359万 | -36.19%2,308.4万 | -20.93%2,091.8万 | -26.24%2,125.9万 | -25.92%2,144万 | -25.92%2,144万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1,080.38%1,058.8万 | 9,137.50%73.9万 | 726.53%81万 | 303.70%76.3万 | 303.70%76.3万 | 305.88%89.7万 | -87.88%8,000 | -4.85%9.8万 | --18.9万 | --18.9万 |
| -长期借款 | --975万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -6.58%83.8万 | 9,137.50%73.9万 | 726.53%81万 | 303.70%76.3万 | 303.70%76.3万 | 305.88%89.7万 | -87.88%8,000 | -4.85%9.8万 | --18.9万 | --18.9万 |
| 递延负债 | 85.29%37.8万 | --38.6万 | --36.4万 | --35.4万 | --35.4万 | --20.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 其他非流动负债 | 11,125.00%89.8万 | --89.8万 | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 969.79%1,186.4万 | 25,187.50%202.3万 | 1,097.96%117.4万 | 491.01%111.7万 | 491.01%111.7万 | 401.81%110.9万 | -87.88%8,000 | -4.85%9.8万 | --18.9万 | --18.9万 |
| 总负债 | 57.44%3,809万 | 21.78%2,548.3万 | 13.34%2,420.5万 | 14.23%2,470.7万 | 14.23%2,470.7万 | -33.53%2,419.3万 | -21.09%2,092.6万 | -26.16%2,135.7万 | -25.27%2,162.9万 | -25.27%2,162.9万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.82%89.6万 | 1.93%89.6万 | 0.80%88.1万 | 13.24%88.1万 | 13.24%88.1万 | -1.12%88万 | -0.79%87.9万 | -23.40%87.4万 | -31.63%77.8万 | -31.63%77.8万 |
| -普通股股本 | 1.82%89.6万 | 1.93%89.6万 | 0.80%88.1万 | 13.24%88.1万 | 13.24%88.1万 | -1.12%88万 | -0.79%87.9万 | -23.40%87.4万 | -31.63%77.8万 | -31.63%77.8万 |
| 留存收益 | -0.64%-7.22亿 | -0.25%-7.21亿 | -0.35%-7.22亿 | -0.63%-7.21亿 | -0.63%-7.21亿 | -0.49%-7.18亿 | -1.68%-7.19亿 | -3.90%-7.19亿 | -2.73%-7.16亿 | -2.73%-7.16亿 |
| 资本公积 | -1.49%7.73亿 | -1.39%7.74亿 | -1.32%7.74亿 | 0.29%7.85亿 | 0.29%7.85亿 | 0.36%7.85亿 | 0.43%7.84亿 | 0.43%7.84亿 | 0.43%7.82亿 | 0.43%7.82亿 |
| 减:库存股 | -17.60%235.9万 | 37.73%301.5万 | 38.43%298.6万 | 46.30%292.9万 | 46.30%292.9万 | 46.59%286.3万 | 12.08%218.9万 | 72.70%215.7万 | --200.2万 | --200.2万 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.94%-209.8万 | 10.12%-199.9万 | -9.99%-232.4万 | -20.38%-248.7万 | -20.38%-248.7万 | -44.06%-220.7万 | -32.70%-222.4万 | 1.90%-211.3万 | 7.73%-206.6万 | 7.73%-206.6万 |
| 股东权益总额 | -25.04%4,691.6万 | -21.57%4,829.6万 | -22.62%4,746.3万 | -5.59%5,925.3万 | -5.59%5,925.3万 | -3.57%6,258.9万 | -13.16%6,158.1万 | -28.75%6,133.9万 | -22.14%6,276万 | -22.14%6,276万 |
| 非控制性权益 | -2.45%-1,462.6万 | -0.92%-1,452.4万 | -0.46%-1,466.7万 | 1.34%-1,449.2万 | 1.34%-1,449.2万 | 3.87%-1,427.6万 | 2.47%-1,439.2万 | -1.40%-1,460万 | -5.77%-1,468.9万 | -5.77%-1,468.9万 |
| 总权益 | -33.16%3,229万 | -28.43%3,377.2万 | -29.83%3,279.6万 | -6.89%4,476.1万 | -6.89%4,476.1万 | -3.48%4,831.3万 | -15.97%4,718.9万 | -34.80%4,673.9万 | -27.94%4,807.1万 | -27.94%4,807.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |