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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -3.13%83.19亿 | -4.06%77.94亿 | -4.06%77.94亿 | -24.50%83.49亿 | -10.16%98.19亿 | -20.73%85.88亿 | -37.60%81.24亿 | -37.60%81.24亿 | -19.45%110.59亿 | -17.74%109.29亿 |
| -现金和现金等价物 | -3.13%83.19亿 | -5.79%74.66亿 | -5.79%74.66亿 | -24.50%83.49亿 | -10.16%98.19亿 | -20.73%85.88亿 | -34.07%79.25亿 | -34.07%79.25亿 | 3.07%110.59亿 | 6.25%109.29亿 |
| -货币投资 | ---- | 64.82%3.28亿 | 64.82%3.28亿 | ---- | ---- | ---- | -80.10%1.99亿 | -80.10%1.99亿 | ---- | ---- |
| 应收款项 | 0.73%24.9亿 | -0.14%28.45亿 | -0.14%28.45亿 | 4.24%26.81亿 | -0.50%27.97亿 | -13.75%24.72亿 | -10.30%28.49亿 | -10.30%28.49亿 | -0.89%25.72亿 | 7.17%28.11亿 |
| 预付费用 | ---- | 10.53%6,300万 | 10.53%6,300万 | ---- | ---- | ---- | -1.72%5,700万 | -1.72%5,700万 | ---- | ---- |
| 贷款净额 | 12.02%376.77亿 | 9.85%369.35亿 | 9.85%369.35亿 | 9.96%347.09亿 | 9.07%344.76亿 | 10.39%336.34亿 | 9.63%336.22亿 | 9.63%336.22亿 | 6.20%315.66亿 | 7.68%316.08亿 |
| -贷款损失准备金 | 11.48%10.2亿 | 9.94%9.84亿 | 9.94%9.84亿 | -2.49%9.41亿 | -3.00%9.38亿 | -14.49%9.15亿 | -17.36%8.95亿 | -17.36%8.95亿 | -12.27%9.65亿 | -32.28%9.67亿 |
| -交易证券 | ---- | -24.73%4.2亿 | -24.73%4.2亿 | ---- | ---- | ---- | 44.94%5.58亿 | 44.94%5.58亿 | ---- | ---- |
| -可供出售证券 | 21.54%240.28亿 | 10.07%214.94亿 | 10.07%214.94亿 | 20.94%207.06亿 | 16.87%198.72亿 | 17.26%197.69亿 | 18.39%195.27亿 | 18.39%195.27亿 | 13.97%171.21亿 | 12.50%170.03亿 |
| 长期股权投资 | -18.06%1.86亿 | -18.86%1.85亿 | -18.86%1.85亿 | -20.35%1.8亿 | -7.22%1.8亿 | 29.71%2.27亿 | 30.29%2.28亿 | 30.29%2.28亿 | 28.41%2.26亿 | 10.23%1.94亿 |
| 衍生资产 | -22.33%14.64亿 | -14.78%20.24亿 | -14.78%20.24亿 | -14.69%16.96亿 | 12.31%19.89亿 | -4.12%18.85亿 | 14.51%23.75亿 | 14.51%23.75亿 | 9.89%19.88亿 | -7.03%17.71亿 |
| 固定资产净额 | 17.45%15.21亿 | 16.98%15.16亿 | 16.98%15.16亿 | 0.85%13.11亿 | -2.03%13.01亿 | -3.29%12.95亿 | -3.21%12.96亿 | -3.21%12.96亿 | -12.58%13亿 | -14.93%13.28亿 |
| -固定资产 | ---- | 5.17%28.9亿 | 5.17%28.9亿 | ---- | ---- | ---- | 1.14%27.48亿 | 1.14%27.48亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 5.37%-13.74亿 | 5.37%-13.74亿 | ---- | ---- | ---- | -5.37%-14.52亿 | -5.37%-14.52亿 | ---- | ---- |
| 待售资产 | -93.90%2,300万 | -76.46%1.05亿 | -76.46%1.05亿 | -68.25%1.14亿 | -82.24%7,300万 | 7.10%3.77亿 | -35.83%4.46亿 | -35.83%4.46亿 | -49.58%3.59亿 | -7.22%4.11亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 12.28%7.04亿 | 13.58%7.11亿 | 13.58%7.11亿 | 14.88%6.64亿 | 15.00%6.44亿 | 15.68%6.27亿 | 19.47%6.26亿 | 19.47%6.26亿 | 15.60%5.78亿 | 16.42%5.6亿 |
| -其他无形资产 | --7.04亿 | 13.58%7.11亿 | 13.58%7.11亿 | ---- | ---- | ---- | 19.47%6.26亿 | 19.47%6.26亿 | ---- | ---- |
| 其他资产 | 5.45%17.04亿 | -10.22%6.06亿 | -10.22%6.06亿 | -15.69%15.21亿 | -17.36%15.52亿 | -14.99%16.16亿 | -34.21%6.75亿 | -34.21%6.75亿 | -34.18%18.04亿 | -21.36%18.78亿 |
| 总资产 | 9.79%826.99亿 | 5.24%788.86亿 | 5.24%788.86亿 | 3.73%767.27亿 | 5.35%775.9亿 | 3.98%753.22亿 | 0.50%749.57亿 | 0.50%749.57亿 | 0.06%739.67亿 | 1.10%736.53亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.17%600.21亿 | 3.37%611.47亿 | 3.37%611.47亿 | 0.99%595.73亿 | 3.73%609.05亿 | 1.48%581.76亿 | 0.32%591.53亿 | 0.32%591.53亿 | 2.14%589.88亿 | 2.74%587.13亿 |
| 应付款项 | 25.00%1,000万 | 19.73%4.43亿 | 19.73%4.43亿 | 80.00%900万 | 483.33%3,500万 | 0.00%800万 | -12.53%3.7亿 | -12.53%3.7亿 | 66.67%500万 | 50.00%600万 |
| -应付账款 | ---- | 21.43%1,700万 | 21.43%1,700万 | ---- | ---- | ---- | -77.05%1,400万 | -77.05%1,400万 | ---- | ---- |
| -应付税费 | 25.00%1,000万 | -54.84%1,400万 | -54.84%1,400万 | 80.00%900万 | 483.33%3,500万 | 0.00%800万 | -24.39%3,100万 | -24.39%3,100万 | 66.67%500万 | 50.00%600万 |
| -应付股利 | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | ---- | 26.46%4.11亿 | 26.46%4.11亿 | ---- | ---- | ---- | 1.25%3.25亿 | 1.25%3.25亿 | ---- | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | 22.14%44.96亿 | 4.57%44.6亿 | 4.57%44.6亿 | 25.24%38.55亿 | 21.09%36.97亿 | 15.07%36.81亿 | 38.97%42.65亿 | 38.97%42.65亿 | 29.65%30.78亿 | 63.96%30.53亿 |
| 衍生品负债 | -0.08%11.93亿 | -19.14%10.39亿 | -19.14%10.39亿 | -6.75%11.6亿 | -9.07%11.93亿 | -13.48%11.94亿 | -9.12%12.85亿 | -9.12%12.85亿 | -30.70%12.44亿 | -30.32%13.12亿 |
| 其他负债 | 120.29%69.28亿 | 243.11%19.66亿 | 243.11%19.66亿 | 37.75%28.5亿 | 34.03%26.82亿 | 39.90%31.45亿 | 2.14%5.73亿 | 2.14%5.73亿 | -18.99%20.69亿 | -26.73%20.01亿 |
| 总负债 | 9.71%729.61亿 | 4.96%698.03亿 | 4.96%698.03亿 | 3.15%677.24亿 | 5.25%688.07亿 | 3.18%665.06亿 | -0.64%665.05亿 | -0.64%665.05亿 | -1.47%656.57亿 | -0.64%653.72亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 |
| -普通股股本 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 | 0.00%9.15亿 |
| 资本公积 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 | 0.00%35.42亿 |
| 留存收益 | ---- | 24.27%44.39亿 | 24.27%44.39亿 | ---- | ---- | ---- | 48.59%35.72亿 | 48.59%35.72亿 | ---- | ---- |
| 减:库存股 | 759.09%1.89亿 | 504.76%1.27亿 | 504.76%1.27亿 | 312.50%9,900万 | 70.83%4,100万 | 120.00%2,200万 | 950.00%2,100万 | 950.00%2,100万 | 2,300.00%2,400万 | --2,400万 |
| 其他权益 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 10.51%97.09亿 | 7.50%90.55亿 | 7.50%90.55亿 | 8.37%89.75亿 | 6.08%87.56亿 | 10.38%87.86亿 | 10.45%84.23亿 | 10.45%84.23亿 | 14.03%82.82亿 | 17.33%82.54亿 |
| 非控制性权益 | -3.33%2,900万 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 | 0.00%2,800万 | 0.00%2,700万 | 15.38%3,000万 | 11.54%2,900万 | 11.54%2,900万 | 12.00%2,800万 | 12.50%2,700万 |
| 总权益 | 10.46%97.38亿 | 7.47%90.83亿 | 7.47%90.83亿 | 8.34%90.03亿 | 6.06%87.83亿 | 10.39%88.16亿 | 10.45%84.52亿 | 10.45%84.52亿 | 14.02%83.1亿 | 17.31%82.81亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |