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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 181.83%7.16亿 | 71.49%4.87亿 | 71.49%4.87亿 | 32.70%6.4亿 | 160.97%5.42亿 | -20.37%2.54亿 | 38.44%2.84亿 | 38.44%2.84亿 | -28.28%4.82亿 | 2.79%2.08亿 |
| -现金和现金等价物 | 181.83%7.16亿 | 71.49%4.87亿 | 71.49%4.87亿 | 32.70%6.4亿 | 160.97%5.42亿 | -20.37%2.54亿 | 38.44%2.84亿 | 38.44%2.84亿 | -28.28%4.82亿 | 2.79%2.08亿 |
| 贷款净额 | 15.51%114.09亿 | 16.20%114.61亿 | 16.20%114.61亿 | 17.04%114.6亿 | 17.99%114.88亿 | 3.14%98.77亿 | 3.40%98.64亿 | 3.40%98.64亿 | 2.45%97.91亿 | 17.89%97.37亿 |
| -贷款总额 | 15.54%115.47亿 | 16.23%115.99亿 | 16.23%115.99亿 | 17.04%115.99亿 | 17.97%116.28亿 | 3.12%99.94亿 | 3.37%99.8亿 | 3.37%99.8亿 | 2.47%99.11亿 | 17.91%98.58亿 |
| -贷款损失准备金 | 18.46%1.39亿 | 18.97%1.38亿 | 18.97%1.38亿 | 16.32%1.39亿 | 16.35%1.4亿 | 1.47%1.17亿 | 1.40%1.16亿 | 1.40%1.16亿 | 4.27%1.2亿 | 20.02%1.21亿 |
| 证券投资 | 5.08%27.14亿 | 8.72%26.74亿 | 8.72%26.74亿 | 9.48%26.34亿 | 9.64%25.86亿 | 9.97%25.83亿 | 3.63%24.6亿 | 3.63%24.6亿 | 2.43%24.06亿 | -1.76%23.58亿 |
| -可供出售证券 | 13.02%18.8亿 | 4,218.58%18.3亿 | 4,218.58%18.3亿 | 4,146.24%17.82亿 | 4,106.87%16.86亿 | 4,114.53%16.63亿 | 12.72%4,237.2万 | 12.72%4,237.2万 | 17.90%4,197.4万 | 18.28%4,008.7万 |
| -持有至到期证券 | -11.75%6.49亿 | -20.37%6.71亿 | -20.37%6.71亿 | -19.74%6.86亿 | -18.43%7.17亿 | -17.51%7.35亿 | -6.89%8.43亿 | -6.89%8.43亿 | -6.51%8.55亿 | -3.72%8.79亿 |
| -短期投资 | 0.55%1.86亿 | -89.00%1.73亿 | -89.00%1.73亿 | -89.01%1.66亿 | -87.33%1.82亿 | -86.98%1.85亿 | 10.05%15.75亿 | 10.05%15.75亿 | 7.88%15.09亿 | -1.00%14.39亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 39.05%4,465.8万 | 31.27%4,457.5万 | 31.27%4,457.5万 | 18.33%4,465万 | 6.52%4,081.3万 | -13.98%3,211.7万 | -25.96%3,395.7万 | -25.96%3,395.7万 | -25.04%3,773.2万 | -27.81%3,831.4万 |
| 银行自有人寿保险 | 17.55%3.19亿 | 16.53%3.18亿 | 16.53%3.18亿 | 17.15%3.18亿 | 18.08%3.18亿 | 1.59%2.72亿 | 2.61%2.73亿 | 2.61%2.73亿 | 2.51%2.71亿 | 15.39%2.69亿 |
| 固定资产净额 | 22.86%1亿 | 22.81%9,927.7万 | 22.81%9,927.7万 | 23.13%9,866.9万 | 21.70%9,579.3万 | 1.69%8,159.8万 | 0.20%8,084万 | 0.20%8,084万 | -3.26%8,013.3万 | 17.84%7,871.3万 |
| -固定资产 | ---- | 10.70%2.8亿 | 10.70%2.8亿 | ---- | ---- | ---- | 4.01%2.53亿 | 4.01%2.53亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -5.02%-1.81亿 | -5.02%-1.81亿 | ---- | ---- | ---- | -5.89%-1.72亿 | -5.89%-1.72亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 27.88%5.08亿 | 28.05%5.11亿 | 28.05%5.11亿 | 29.47%5.15亿 | 30.06%5.19亿 | -0.97%3.97亿 | -0.81%3.99亿 | -0.81%3.99亿 | -1.21%3.98亿 | 38.58%3.99亿 |
| -商誉 | 24.99%4.53亿 | 24.99%4.53亿 | 24.99%4.53亿 | 25.43%4.54亿 | 25.49%4.54亿 | 0.22%3.63亿 | 0.22%3.63亿 | 0.22%3.63亿 | 0.51%3.62亿 | 28.68%3.62亿 |
| -其他无形资产 | 58.57%5,430.8万 | 58.57%5,765.6万 | 58.57%5,765.6万 | 70.24%6,101.8万 | 74.96%6,444.7万 | -12.11%3,424.9万 | -10.10%3,636万 | -10.10%3,636万 | -15.81%3,584.3万 | 466.95%3,683.5万 |
| 其他资产 | 6.91%3.93亿 | 1.88%4亿 | 1.88%4亿 | 7.84%4.02亿 | 2.95%4.26亿 | -10.15%3.68亿 | -0.85%3.93亿 | -0.85%3.93亿 | -16.90%3.73亿 | 6.85%4.14亿 |
| 总资产 | 16.88%162.04亿 | 16.02%159.95亿 | 16.02%159.95亿 | 16.42%161.13亿 | 18.61%160.15亿 | 3.16%138.64亿 | 3.59%137.87亿 | 3.59%137.87亿 | 0.09%138.4亿 | 13.55%135.02亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 17.38%137.43亿 | 16.91%134.99亿 | 16.91%134.99亿 | 17.89%136.61亿 | 19.91%135.15亿 | 4.58%117.09亿 | 5.27%115.47亿 | 5.27%115.47亿 | 1.64%115.88亿 | 18.27%112.71亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 37.63%1.18亿 | 0.77%1.48亿 | 0.77%1.48亿 | 32.17%1.39亿 | 2.05%1.13亿 | --8,559.7万 | 56.90%1.47亿 | 56.90%1.47亿 | --1.05亿 | --1.11亿 |
| 短期借款和租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.54%1,600万 | -94.54%1,600万 | -79.60%1亿 | -82.53%1.14亿 |
| -短期借款 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -94.54%1,600万 | -94.54%1,600万 | -79.60%1亿 | -82.53%1.14亿 |
| 长期借款和租赁负债 | -21.01%1.8亿 | -28.84%1.79亿 | -28.84%1.79亿 | -28.24%1.81亿 | 18.71%2.98亿 | -9.43%2.27亿 | 0.52%2.52亿 | 0.52%2.52亿 | 0.51%2.52亿 | 10.20%2.51亿 |
| -长期借款 | -21.01%1.8亿 | -28.84%1.79亿 | -28.84%1.79亿 | -28.24%1.81亿 | 18.71%2.98亿 | -9.43%2.27亿 | 0.52%2.52亿 | 0.52%2.52亿 | 0.51%2.52亿 | 10.20%2.51亿 |
| 其他负债 | -9.87%2.5亿 | -8.87%2.72亿 | -8.87%2.72亿 | 2.40%2.79亿 | -3.22%2.83亿 | -2.57%2.77亿 | 7.88%2.99亿 | 7.88%2.99亿 | -15.53%2.73亿 | 8.48%2.92亿 |
| 总负债 | 16.19%142.9亿 | 14.99%140.99亿 | 14.99%140.99亿 | 15.77%142.59亿 | 18.02%142.1亿 | 2.51%122.98亿 | 3.17%122.61亿 | 3.17%122.61亿 | -1.18%123.18亿 | 12.73%120.4亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 9.44%59.1万 | 9.44%59.1万 | 9.44%59.1万 | 9.44%59.1万 | 9.44%59.1万 | 0.00%54万 | 0.00%54万 | 0.00%54万 | 0.00%54万 | 8.65%54万 |
| -普通股股本 | 9.44%59.1万 | 9.44%59.1万 | 9.44%59.1万 | 9.44%59.1万 | 9.44%59.1万 | 0.00%54万 | 0.00%54万 | 0.00%54万 | 0.00%54万 | 8.65%54万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 30.37%9.66亿 | 29.88%9.65亿 | 29.88%9.65亿 | 29.84%9.64亿 | 29.78%9.63亿 | 0.01%7.41亿 | 0.25%7.43亿 | 0.25%7.43亿 | 0.26%7.43亿 | 28.29%7.42亿 |
| 留存收益 | 9.62%12.29亿 | 8.78%11.97亿 | 8.78%11.97亿 | 7.44%11.61亿 | 6.37%11.26亿 | 7.72%11.21亿 | 7.67%11亿 | 7.67%11亿 | 7.33%10.8亿 | 6.15%10.58亿 |
| 减:库存股 | 10.77%1.94亿 | 4.61%1.83亿 | 4.61%1.83亿 | -1.28%1.73亿 | -0.79%1.74亿 | -0.73%1.75亿 | -0.77%1.75亿 | -0.77%1.75亿 | -0.89%1.76亿 | 0.37%1.76亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 28.32%-8,731.5万 | 41.87%-8,259.6万 | 41.87%-8,259.6万 | 21.36%-9,888万 | 32.80%-1.09亿 | 25.95%-1.22亿 | 11.70%-1.42亿 | 11.70%-1.42亿 | 39.43%-1.26亿 | 14.30%-1.63亿 |
| 股东权益总额 | 22.27%19.14亿 | 24.25%18.96亿 | 24.25%18.96亿 | 21.76%18.53亿 | 23.48%18.05亿 | 8.63%15.66亿 | 7.05%15.26亿 | 7.05%15.26亿 | 11.68%15.22亿 | 20.77%14.62亿 |
| 总权益 | 22.27%19.14亿 | 24.25%18.96亿 | 24.25%18.96亿 | 21.76%18.53亿 | 23.48%18.05亿 | 8.63%15.66亿 | 7.05%15.26亿 | 7.05%15.26亿 | 11.68%15.22亿 | 20.77%14.62亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |