Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2026/03/31 | (Q4)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 11.53%4,332.62亿 | 11.53%4,332.62亿 | -2.19%3,867.08亿 | 5.91%3,724.87亿 | 9.13%3,209.12亿 | 20.69%3,884.6亿 | 20.69%3,884.6亿 | 73.10%3,953.63亿 | 44.43%3,517.16亿 | 36.06%2,940.62亿 |
| -现金和现金等价物 | 11.53%4,332.62亿 | 11.53%4,332.62亿 | -2.19%3,867.08亿 | 5.91%3,724.87亿 | 9.13%3,209.12亿 | 20.69%3,884.6亿 | 20.69%3,884.6亿 | 73.10%3,953.63亿 | 44.43%3,517.16亿 | 36.06%2,940.62亿 |
| -应收账款 | 17.89%1,461.81亿 | 17.89%1,461.81亿 | 12.79%1,779.13亿 | 6.14%1,591.02亿 | -0.08%1,438.5亿 | 4.91%1,239.98亿 | 4.91%1,239.98亿 | 13.58%1,577.32亿 | 6.47%1,498.97亿 | 35.49%1,439.66亿 |
| 存货 | 0.57%1,294.42亿 | 0.57%1,294.42亿 | 4.84%1,438.51亿 | 0.15%1,484.12亿 | -2.87%1,370.67亿 | -8.45%1,287.1亿 | -8.45%1,287.1亿 | -14.04%1,372.09亿 | -15.45%1,481.83亿 | -14.33%1,411.16亿 |
| 其他流动资产 | 12.92%720.16亿 | 12.92%720.16亿 | 4.64%641.88亿 | 15.10%629.34亿 | 1.21%610.11亿 | 2.91%637.74亿 | 2.91%637.74亿 | -6.57%613.39亿 | -15.11%546.8亿 | -7.33%602.82亿 |
| 流动资产合计 | 10.78%7,809.01亿 | 10.78%7,809.01亿 | 2.80%7,726.6亿 | 5.46%7,429.35亿 | 3.66%6,628.4亿 | 9.70%7,049.42亿 | 9.70%7,049.42亿 | 26.85%7,516.43亿 | 12.90%7,044.76亿 | 15.81%6,394.26亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 9.92%1,529.33亿 | 9.92%1,529.33亿 | 11.82%1,489.57亿 | 13.92%1,469.51亿 | 14.40%1,443.96亿 | 17.27%1,391.27亿 | 17.27%1,391.27亿 | 12.39%1,332.17亿 | 12.77%1,290亿 | 13.93%1,262.22亿 |
| -固定资产 | 10.91%4,320.83亿 | 10.91%4,320.83亿 | ---- | ---- | ---- | 10.44%3,895.86亿 | 10.44%3,895.86亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -11.45%-2,791.5亿 | -11.45%-2,791.5亿 | ---- | ---- | ---- | -6.98%-2,504.6亿 | -6.98%-2,504.6亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -12.17%274.26亿 | -12.17%274.26亿 | -11.57%276.17亿 | -1.54%317.33亿 | -4.41%319.17亿 | -2.95%312.26亿 | -2.95%312.26亿 | -4.32%312.3亿 | -13.01%322.3亿 | -10.22%333.9亿 |
| -商誉 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.08%117.15亿 | -11.16%124.47亿 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.54%205.15亿 | -9.64%209.43亿 |
| 确认的养老福利金 | 20.25%140.81亿 | 20.25%140.81亿 | ---- | ---- | ---- | 91.25%117.1亿 | 91.25%117.1亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 5.57%238.65亿 | 5.57%238.65亿 | 28.95%625.41亿 | -1.68%555.93亿 | -15.84%525.83亿 | 1.94%226.06亿 | 1.94%226.06亿 | 11.10%485亿 | 13.83%565.45亿 | 25.77%624.79亿 |
| 非流动资产合计 | 2.99%4,095.9亿 | 2.99%4,095.9亿 | 5.53%3,967.52亿 | 17.68%4,174.22亿 | 23.90%4,137亿 | 20.80%3,976.92亿 | 20.80%3,976.92亿 | 2.47%3,759.47亿 | 1.12%3,547.12亿 | -2.95%3,338.91亿 |
| 总资产 | 7.97%1.19万亿 | 7.97%1.19万亿 | 3.71%1.17万亿 | 9.55%1.16万亿 | 10.61%1.08万亿 | 13.46%1.1万亿 | 13.46%1.1万亿 | 17.53%1.13万亿 | 8.66%1.06万亿 | 8.61%9,733.18亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -1.47%1,367.41亿 | -1.47%1,367.41亿 | -3.85%1,389.44亿 | -3.22%1,562.84亿 | -3.88%1,238.89亿 | 13.34%1,387.83亿 | 13.34%1,387.83亿 | 29.28%1,445.07亿 | 18.46%1,614.92亿 | 22.64%1,288.96亿 |
| -应付账款 | 3.72%1,017.17亿 | 3.72%1,017.17亿 | 3.34%1,110.35亿 | -2.95%1,218.19亿 | -10.33%1,005.83亿 | -1.19%980.68亿 | -1.19%980.68亿 | 11.94%1,074.42亿 | 12.20%1,255.2亿 | 23.55%1,121.76亿 |
| -应付税费 | -13.98%350.24亿 | -13.98%350.24亿 | -24.70%279.09亿 | -4.19%344.65亿 | 39.39%233.06亿 | 75.56%407.15亿 | 75.56%407.15亿 | 134.69%370.65亿 | 47.10%359.72亿 | 16.83%167.2亿 |
| 现行拨备 | -11.93%25.7亿 | -11.93%25.7亿 | 123.77%39.45亿 | 42.12%26.96亿 | -34.34%5.22亿 | 64.02%29.18亿 | 64.02%29.18亿 | -8.22%17.63亿 | 49.96%18.97亿 | -9.35%7.95亿 |
| 其他流动负债 | 13.88%1,207.71亿 | 13.88%1,207.71亿 | 10.67%1,390.7亿 | 12.12%1,272.59亿 | 16.40%1,244.97亿 | 16.73%1,060.51亿 | 16.73%1,060.51亿 | 7.07%1,256.61亿 | 4.31%1,135.04亿 | 9.49%1,069.6亿 |
| 流动负债总额 | 5.27%2,932.99亿 | 5.27%2,932.99亿 | 3.69%2,819.59亿 | 3.38%2,862.39亿 | 5.18%2,489.08亿 | 14.13%2,786.07亿 | 14.13%2,786.07亿 | 17.69%2,719.31亿 | 7.52%2,768.93亿 | 10.28%2,366.51亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --121.25亿 | --121.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --121.25亿 | --121.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -30.54%170.64亿 | -30.54%170.64亿 | 2.92%262.59亿 | 12.88%265.2亿 | 10.13%252.33亿 | 7.86%245.67亿 | 7.86%245.67亿 | -0.08%255.13亿 | -6.04%234.95亿 | -7.65%229.12亿 |
| 非流动负债总额 | 16.10%357.74亿 | 16.10%357.74亿 | 6.77%323.21亿 | 14.68%324.91亿 | 12.20%311.47亿 | 10.44%308.14亿 | 10.44%308.14亿 | 5.61%302.71亿 | -0.24%283.31亿 | -2.34%277.6亿 |
| 总负债 | 6.35%3,290.73亿 | 6.35%3,290.73亿 | 4.00%3,142.8亿 | 4.42%3,187.3亿 | 5.92%2,800.55亿 | 13.75%3,094.21亿 | 13.75%3,094.21亿 | 16.35%3,022.02亿 | 6.75%3,052.24亿 | 8.81%2,644.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 |
| -普通股股本 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 | 0.00%100亿 |
| 留存收益 | 13.00%7,557.14亿 | 13.00%7,557.14亿 | 9.27%7,301.08亿 | 12.98%7,088.67亿 | 15.07%6,682.87亿 | 15.43%6,688.02亿 | 15.43%6,688.02亿 | 24.13%6,681.98亿 | 16.91%6,274.25亿 | 14.70%5,807.48亿 |
| 资本公积 | -81.64%79.87亿 | -81.64%79.87亿 | -81.64%79.87亿 | -80.19%86.16亿 | -80.62%84.07亿 | -18.44%434.91亿 | -18.44%434.91亿 | -18.44%434.91亿 | -18.44%434.91亿 | -17.99%433.79亿 |
| 减:库存股 | -24.55%333.59亿 | -24.55%333.59亿 | -6.69%86.01亿 | -6.70%86亿 | -2.36%91.3亿 | 129.17%442.14亿 | 129.17%442.14亿 | 348.56%92.18亿 | 348.56%92.18亿 | 344.65%93.51亿 |
| 股东权益总额 | 8.57%8,607.79亿 | 8.57%8,607.79亿 | 3.58%8,544.03亿 | 11.62%8,411.04亿 | 12.34%7,960.48亿 | 13.34%7,928.53亿 | 13.34%7,928.53亿 | 17.97%8,249.1亿 | 9.45%7,535.71亿 | 8.53%7,085.77亿 |
| 非控制性权益 | 77.35%6.42亿 | 77.35%6.42亿 | 52.50%7.32亿 | 32.32%5.24亿 | 33.03%4.39亿 | 18.30%3.62亿 | 18.30%3.62亿 | 9.59%4.8亿 | 33.33%3.96亿 | 14.19%3.3亿 |
| 总权益 | 8.60%8,614.21亿 | 8.60%8,614.21亿 | 3.60%8,551.35亿 | 11.63%8,416.28亿 | 12.35%7,964.87亿 | 13.35%7,932.15亿 | 13.35%7,932.15亿 | 17.96%8,253.9亿 | 9.46%7,539.67亿 | 8.53%7,089.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |