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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 25.21%1.6亿 | 3.64%1.45亿 | 15.28%1.39亿 | -24.53%1.29亿 | -24.53%1.29亿 | -24.19%1.28亿 | -39.10%1.4亿 | -49.65%1.2亿 | -30.39%1.71亿 | -30.39%1.71亿 |
| -现金和现金等价物 | 25.21%1.6亿 | 3.64%1.45亿 | 15.28%1.39亿 | -24.39%1.29亿 | -24.39%1.29亿 | -20.89%1.28亿 | -31.85%1.4亿 | -32.63%1.2亿 | 4.52%1.71亿 | 4.52%1.71亿 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.61%32.5万 | -99.61%32.5万 |
| 应收款项 | -14.35%1.37亿 | -19.55%1.32亿 | -17.41%1.38亿 | -11.34%1.53亿 | -11.34%1.53亿 | -7.79%1.6亿 | 9.03%1.64亿 | 21.77%1.68亿 | 12.89%1.73亿 | 12.89%1.73亿 |
| -应收账款 | -14.35%1.37亿 | -19.55%1.32亿 | -17.41%1.38亿 | -11.34%1.53亿 | -11.34%1.53亿 | -7.79%1.6亿 | 9.03%1.64亿 | 21.77%1.68亿 | 12.89%1.73亿 | 12.89%1.73亿 |
| 存货 | -21.29%1.62亿 | -17.91%1.63亿 | -2.61%1.93亿 | 0.84%1.91亿 | 0.84%1.91亿 | 12.64%2.05亿 | 23.51%1.98亿 | 41.16%1.99亿 | 41.44%1.89亿 | 41.44%1.89亿 |
| 其他流动资产 | 7.87%6,310万 | -14.96%5,771.4万 | -1.18%5,330.4万 | -4.89%5,328.8万 | -4.89%5,328.8万 | -25.04%5,849.8万 | -18.32%6,786.3万 | -18.49%5,393.8万 | 5.12%5,602.5万 | 5.12%5,602.5万 |
| 流动资产合计 | 6.94%5.9亿 | 0.72%5.75亿 | -3.07%5.24亿 | -2.09%5.77亿 | -2.09%5.77亿 | -8.42%5.52亿 | -8.64%5.7亿 | -7.39%5.41亿 | 0.56%5.89亿 | 0.56%5.89亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.71%3.48亿 | 6.01%3.47亿 | 15.10%3.63亿 | 22.06%3.56亿 | 22.06%3.56亿 | 20.02%3.45亿 | 26.39%3.28亿 | 33.82%3.15亿 | 38.54%2.92亿 | 38.54%2.92亿 |
| -固定资产 | 0.71%3.48亿 | 6.01%3.47亿 | 15.10%3.63亿 | 18.40%5.12亿 | 18.40%5.12亿 | 20.02%3.45亿 | 26.39%3.28亿 | 33.82%3.15亿 | 30.65%4.32亿 | 30.65%4.32亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | -10.79%-1.55亿 | -10.79%-1.55亿 | ---- | ---- | ---- | -16.79%-1.4亿 | -16.79%-1.4亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -23.19%23.9亿 | -23.29%24.05亿 | -32.32%24.55亿 | -32.13%24.75亿 | -32.13%24.75亿 | -15.37%31.11亿 | -15.31%31.36亿 | -2.64%36.27亿 | -2.55%36.47亿 | -2.55%36.47亿 |
| -商誉 | -37.32%10.48亿 | -37.46%10.46亿 | -50.13%10.66亿 | -50.14%10.65亿 | -50.14%10.65亿 | -21.75%16.72亿 | -21.77%16.73亿 | -0.01%21.37亿 | -0.09%21.36亿 | -0.09%21.36亿 |
| -其他无形资产 | -6.77%13.42亿 | -7.09%13.59亿 | -6.75%13.89亿 | -6.69%14.1亿 | -6.69%14.1亿 | -6.53%14.39亿 | -6.49%14.63亿 | -6.19%14.9亿 | -5.82%15.12亿 | -5.82%15.12亿 |
| 其他非流动资产 | 11.47%3,180万 | 60.68%3,250.2万 | 80.93%3,617.9万 | 72.47%3,522.9万 | 72.47%3,522.9万 | 74.43%2,852.9万 | 26.43%2,022.8万 | 24.59%1,999.6万 | 34.20%2,042.6万 | 34.20%2,042.6万 |
| 非流动资产合计 | -20.54%27.69亿 | -20.04%27.85亿 | -27.97%28.54亿 | -27.60%28.67亿 | -27.60%28.67亿 | -12.45%34.85亿 | -12.43%34.84亿 | -0.37%39.63亿 | -0.22%39.6亿 | -0.22%39.6亿 |
| 总资产 | -16.78%33.59亿 | -17.12%33.6亿 | -24.98%33.78亿 | -24.29%34.44亿 | -24.29%34.44亿 | -11.92%40.36亿 | -11.91%40.54亿 | -1.27%45.03亿 | -0.12%45.49亿 | -0.12%45.49亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -0.08%8,510万 | -20.66%7,200.3万 | 18.57%8,604.5万 | -8.88%8,520.4万 | -8.88%8,520.4万 | -15.95%8,516.4万 | -25.86%9,075万 | -24.10%7,256.6万 | 11.83%9,351万 | 11.83%9,351万 |
| -应付账款 | 4.10%7,520万 | -20.78%6,304万 | 24.62%7,659.6万 | -4.16%7,960.5万 | -4.16%7,960.5万 | -19.51%7,224万 | -29.07%7,957.4万 | -31.87%6,146.4万 | 8.34%8,306.1万 | 8.34%8,306.1万 |
| -应付税费 | -23.40%990万 | -19.80%896.3万 | -14.89%944.9万 | -46.42%559.9万 | -46.42%559.9万 | 11.67%1,292.4万 | 9.39%1,117.6万 | 105.63%1,110.2万 | 50.32%1,044.9万 | 50.32%1,044.9万 |
| 应计费用 | 1.80%350万 | -0.66%1,101.8万 | 0.06%355.6万 | 0.85%1,107.8万 | 0.85%1,107.8万 | -87.81%343.8万 | -64.59%1,109.1万 | -83.26%355.4万 | -1.47%1,098.5万 | -1.47%1,098.5万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 688.76%1,930.1万 | 688.76%1,930.1万 | -0.79%250.1万 | 0.27%257.6万 | 0.34%265.1万 | --244.7万 | --244.7万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | 688.76%1,930.1万 | 688.76%1,930.1万 | ---- | ---- | ---- | --244.7万 | --244.7万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.79%250.1万 | 0.27%257.6万 | 0.34%265.1万 | --244.7万 | --244.7万 |
| 递延负债 | -32.40%390万 | -31.45%387.4万 | 3.35%582.4万 | 19.99%555.8万 | 19.99%555.8万 | 5.16%576.9万 | 20.77%565.1万 | 48.72%563.5万 | 0.35%463.2万 | 0.35%463.2万 |
| 其他流动负债 | 33.11%3,460万 | 61.78%3,987.5万 | 35.71%3,050.7万 | 69.89%3,873.6万 | 69.89%3,873.6万 | --2,599.3万 | --2,464.7万 | --2,248万 | 8.91%2,280万 | 8.91%2,280万 |
| 流动负债总额 | 6.66%1.51亿 | -2.74%1.47亿 | 19.17%1.46亿 | 12.76%1.74亿 | 12.76%1.74亿 | -10.54%1.41亿 | -14.39%1.51亿 | -11.18%1.23亿 | 6.08%1.54亿 | 6.08%1.54亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -10.93%7.93亿 | -10.89%7.93亿 | -10.86%7.93亿 | -1.53%8.75亿 | -1.53%8.75亿 | 0.33%8.91亿 | 0.33%8.9亿 | 0.33%8.89亿 | 0.33%8.88亿 | 0.33%8.88亿 |
| -长期借款 | -10.93%7.93亿 | -10.89%7.93亿 | -10.86%7.93亿 | -1.53%8.75亿 | -1.53%8.75亿 | 0.33%8.91亿 | 0.33%8.9亿 | 0.33%8.89亿 | 0.33%8.88亿 | 0.33%8.88亿 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 递延负债 | -10.58%2.69亿 | -9.41%2.74亿 | -12.70%2.77亿 | -14.02%2.81亿 | -14.02%2.81亿 | -14.92%3.01亿 | -14.82%3.02亿 | -10.49%3.18亿 | -7.56%3.27亿 | -7.56%3.27亿 |
| 其他非流动负债 | 0.86%4,350万 | -0.03%4,154.2万 | 12.78%4,351.9万 | 21.54%4,285.4万 | 21.54%4,285.4万 | 16.67%4,313.1万 | 14.43%4,155.5万 | 7.70%3,858.9万 | -1.72%3,525.9万 | -1.72%3,525.9万 |
| 非流动负债总额 | -10.43%11.06亿 | -10.16%11.08亿 | -10.60%11.13亿 | -4.14%11.99亿 | -4.14%11.99亿 | -3.42%12.35亿 | -3.47%12.34亿 | -2.47%12.45亿 | -1.91%12.5亿 | -1.91%12.5亿 |
| 总负债 | -8.68%12.57亿 | -9.35%12.55亿 | -7.93%12.6亿 | -2.29%13.73亿 | -2.29%13.73亿 | -4.20%13.76亿 | -4.80%13.85亿 | -3.32%13.68亿 | -1.09%14.05亿 | -1.09%14.05亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.22%3,480万 | 0.27%3,480.4万 | 0.28%3,476.8万 | 0.20%3,472.8万 | 0.20%3,472.8万 | 0.20%3,472.5万 | 0.20%3,471.2万 | 0.18%3,467.2万 | 0.17%3,465.8万 | 0.17%3,465.8万 |
| -普通股股本 | 0.22%3,480万 | 0.27%3,480.4万 | 0.28%3,476.8万 | 0.20%3,472.8万 | 0.20%3,472.8万 | 0.20%3,472.5万 | 0.20%3,471.2万 | 0.18%3,467.2万 | 0.17%3,465.8万 | 0.17%3,465.8万 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -803.43%-5.33亿 | -694.97%-5.16亿 | -192.10%-5亿 | -196.55%-5.36亿 | -196.55%-5.36亿 | -86.49%7,577.2万 | -84.60%8,672.9万 | -4.15%5.43亿 | -1.67%5.56亿 | -1.67%5.56亿 |
| 资本公积 | 0.60%26.13亿 | 0.73%26.11亿 | 0.72%26.07亿 | 0.70%26.02亿 | 0.70%26.02亿 | 0.68%25.98亿 | 0.67%25.92亿 | 0.68%25.89亿 | 0.63%25.84亿 | 0.63%25.84亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 73.79%-1,250万 | 42.77%-2,560.9万 | 25.26%-2,348.5万 | 3.74%-2,889.8万 | 3.74%-2,889.8万 | -61.81%-4,769万 | -78.07%-4,474.5万 | -18.59%-3,142.1万 | 9.71%-3,002.1万 | 9.71%-3,002.1万 |
| 股东权益总额 | -20.97%21.02亿 | -21.15%21.04亿 | -32.42%21.19亿 | -34.12%20.71亿 | -34.12%20.71亿 | -15.44%26.6亿 | -15.20%26.69亿 | -0.35%31.35亿 | 0.32%31.44亿 | 0.32%31.44亿 |
| 总权益 | -20.97%21.02亿 | -21.15%21.04亿 | -32.42%21.19亿 | -34.12%20.71亿 | -34.12%20.71亿 | -15.44%26.6亿 | -15.20%26.69亿 | -0.35%31.35亿 | 0.32%31.44亿 | 0.32%31.44亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |