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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -4.66%58.66亿 | -4.66%58.66亿 | 1,292.88%66.23亿 | 668.96%61.53亿 | 668.96%61.53亿 | 12.98%4.75亿 | 78.30%8亿 | --8亿 | -37.49%4.21亿 | -70.97%4.49亿 |
| -现金和现金等价物 | 7.66%29.67亿 | 7.66%29.67亿 | 543.76%30.61亿 | 244.43%27.56亿 | 244.43%27.56亿 | 12.98%4.75亿 | 78.30%8亿 | --8亿 | -37.49%4.21亿 | -70.97%4.49亿 |
| -短期投资 | -14.66%28.99亿 | -14.66%28.99亿 | --35.62亿 | --33.97亿 | --33.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款 | 6.07%8.74亿 | 6.07%8.74亿 | --7.59亿 | --8.24亿 | --8.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | 56.25%2,500万 | 56.25%2,500万 | -79.32%1,700万 | -82.99%1,600万 | -82.99%1,600万 | 8.42%8,218.7万 | 9.20%9,406.9万 | --9,406.9万 | -18.75%7,580.6万 | -7.81%8,614.7万 |
| -其他应收款 | -11.34%8,600万 | -11.34%8,600万 | -97.88%1.4亿 | -98.22%9,700万 | -98.22%9,700万 | 72.94%66.04亿 | 30.33%54.52亿 | --54.52亿 | 19.08%38.18亿 | 28.23%41.83亿 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | 3.25%5,378.5万 | 3.25%5,378.5万 | 6.01%5,374.1万 | -2.99%5,209.4万 | --5,209.4万 | 17.33%5,069.6万 | 131.82%5,369.9万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | -2.93%4,480.2万 | -2.93%4,480.2万 | -0.89%4,469.2万 | -3.56%4,615.3万 | --4,615.3万 | -5.14%4,509.5万 | -3.27%4,785.5万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | -80.79%4,457.3万 | -80.79%4,457.3万 | 48.10%2.14亿 | 45.09%2.32亿 | --2.32亿 | 0.11%1.45亿 | 34.03%1.6亿 |
| 流动资产合计 | -3.37%68.51亿 | -3.37%68.51亿 | 0.87%75.39亿 | 6.20%70.9亿 | 6.20%70.9亿 | 64.06%74.74亿 | 34.08%66.76亿 | --66.76亿 | 8.25%45.56亿 | -2.24%49.79亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -6.09%4.78亿 | -6.09%4.78亿 | -4.99%5亿 | -7.09%5.09亿 | -7.09%5.09亿 | -11.07%5.26亿 | -2.47%5.48亿 | --5.48亿 | 11.21%5.92亿 | 3.69%5.62亿 |
| -固定资产 | 5.78%16.84亿 | 5.78%16.84亿 | 216.40%16.65亿 | 190.59%15.92亿 | 190.59%15.92亿 | -11.07%5.26亿 | -2.47%5.48亿 | --5.48亿 | 11.21%5.92亿 | 3.69%5.62亿 |
| -累计折旧 | -11.36%-12.06亿 | -11.36%-12.06亿 | ---11.65亿 | ---10.83亿 | ---10.83亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -24.36%122.28亿 | -24.36%122.28亿 | -2.51%159.68亿 | -2.51%161.67亿 | -2.51%161.67亿 | -8.67%163.79亿 | -8.13%165.84亿 | --165.84亿 | 2.92%179.34亿 | -0.06%180.52亿 |
| -商誉 | -29.43%84.56亿 | -29.43%84.56亿 | 0.01%120.15亿 | -0.14%119.83亿 | -0.14%119.83亿 | -8.15%120.14亿 | -8.00%119.99亿 | --119.99亿 | -6.51%130.79亿 | 2.14%130.42亿 |
| -其他无形资产 | -9.85%37.72亿 | -9.85%37.72亿 | -9.45%39.53亿 | -8.74%41.84亿 | -8.74%41.84亿 | -10.08%43.65亿 | -8.49%45.85亿 | --45.85亿 | 41.32%48.55亿 | -5.35%50.1亿 |
| 金融资产 | -80.00%300万 | -80.00%300万 | 490.09%1,500万 | 854.81%1,500万 | 854.81%1,500万 | -61.91%254.2万 | 80.57%157.1万 | --157.1万 | --667.3万 | --87万 |
| 非流动递延资产 | 5.98%1.95亿 | 5.98%1.95亿 | -4.29%2.82亿 | -23.47%1.84亿 | -23.47%1.84亿 | 13.68%2.95亿 | 20.48%2.4亿 | --2.4亿 | 12.64%2.59亿 | 14.36%2亿 |
| 长期预付费用 | 120.00%2,200万 | 120.00%2,200万 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 21.55%1.41亿 | 21.55%1.41亿 | -97.90%4,200万 | -93.41%1.16亿 | -93.41%1.16亿 | 58.16%19.99亿 | 28.33%17.59亿 | --17.59亿 | 26.62%12.64亿 | 40.69%13.71亿 |
| 非流动资产合计 | -23.12%133.81亿 | -23.12%133.81亿 | -12.97%172.23亿 | -11.53%174.05亿 | -11.53%174.05亿 | -3.44%197.9亿 | -4.38%196.74亿 | --196.74亿 | 4.18%204.95亿 | 2.30%205.74亿 |
| 总资产 | -17.40%202.33亿 | -17.40%202.33亿 | -9.18%247.62亿 | -7.04%244.96亿 | -7.04%244.96亿 | 8.84%272.64亿 | 3.12%263.5亿 | --263.5亿 | 4.90%250.5亿 | 1.38%255.53亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 0.34%11.76亿 | 0.34%11.76亿 | 167.36%11.53亿 | 314.92%11.72亿 | 314.92%11.72亿 | 2.94%4.31亿 | -16.46%2.82亿 | --2.82亿 | 26.60%4.19亿 | 228.64%3.38亿 |
| -应付账款 | 3.07%9.07亿 | 3.07%9.07亿 | --7.61亿 | --8.8亿 | --8.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付税费 | -4.17%1.15亿 | -4.17%1.15亿 | 19.16%2.33亿 | -5.34%1.2亿 | -5.34%1.2亿 | -29.26%1.96亿 | -19.79%1.27亿 | --1.27亿 | 59.92%2.76亿 | 53.62%1.58亿 |
| -其他应付款 | -10.47%1.54亿 | -10.47%1.54亿 | -32.55%1.59亿 | 10.47%1.72亿 | 10.47%1.72亿 | 65.41%2.36亿 | -13.53%1.56亿 | --1.56亿 | -9.84%1.42亿 | --1.8亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 74.88%10.86亿 | 74.88%10.86亿 | --12.07亿 | --6.21亿 | --6.21亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | 77.74%10.38亿 | 77.74%10.38亿 | --11.64亿 | --5.84亿 | --5.84亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 29.73%4,800万 | 29.73%4,800万 | --4,300万 | --3,700万 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -5.06%63.59亿 | -5.06%63.59亿 | 1,598.09%73.23亿 | 2,271.26%66.98亿 | 2,271.26%66.98亿 | 2.94%4.31亿 | -16.46%2.82亿 | --2.82亿 | 26.60%4.19亿 | 228.64%3.38亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -2.44%1.6亿 | -2.44%1.6亿 | -19.42%1.41亿 | -7.03%1.64亿 | -7.03%1.64亿 | 27.97%1.75亿 | 19.05%1.76亿 | --1.76亿 | -14.89%1.37亿 | -23.46%1.48亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 159.13%56.36亿 | 159.13%56.36亿 | -51.60%56.35亿 | -80.40%21.75亿 | -80.40%21.75亿 | 23.96%116.43亿 | 14.97%110.96亿 | --110.96亿 | 4.58%93.93亿 | -2.64%96.51亿 |
| -长期借款 | 166.91%55.57亿 | 166.91%55.57亿 | -51.75%55.49亿 | -80.96%20.82亿 | -80.96%20.82亿 | 25.10%115.02亿 | 15.20%109.32亿 | --109.32亿 | 4.32%91.94亿 | -2.43%94.9亿 |
| -长期租赁负债 | -15.05%7,900万 | -15.05%7,900万 | -39.31%8,600万 | -43.13%9,300万 | -43.13%9,300万 | -28.86%1.42亿 | 1.45%1.64亿 | --1.64亿 | 18.01%1.99亿 | -13.24%1.61亿 |
| 衍生品负债 | --0 | --0 | -48.31%400万 | -38.57%1,500万 | -38.57%1,500万 | 334.78%773.9万 | 9,438.67%2,441.9万 | --2,441.9万 | --178万 | --25.6万 |
| 其他非流动负债 | -60.47%3,400万 | -60.47%3,400万 | -97.97%5,100万 | -95.96%8,600万 | -95.96%8,600万 | 69.76%25.09亿 | 23.62%21.28亿 | --21.28亿 | 24.25%14.78亿 | 62.54%17.22亿 |
| 非流动负债总额 | -0.70%67.93亿 | -0.70%67.93亿 | -56.35%68.4亿 | -53.68%68.41亿 | -53.68%68.41亿 | 26.12%156.71亿 | 13.99%147.7亿 | --147.7亿 | 10.63%124.26亿 | 1.28%129.58亿 |
| 总负债 | -2.86%131.52亿 | -2.86%131.52亿 | -12.04%141.63亿 | -10.06%135.39亿 | -10.06%135.39亿 | 25.36%161.02亿 | 13.21%150.53亿 | --150.53亿 | 11.09%128.45亿 | 3.09%132.96亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.24%1.19亿 | 0.30%1.19亿 | 0.30%1.19亿 | 0.06%1.19亿 | 0.05%1.19亿 | --1.19亿 | 0.05%1.19亿 | 0.11%1.19亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.19亿 | 0.00%1.19亿 | 0.24%1.19亿 | 0.30%1.19亿 | 0.30%1.19亿 | 0.06%1.19亿 | 0.05%1.19亿 | --1.19亿 | 0.05%1.19亿 | 0.11%1.19亿 |
| 留存收益 | -2,122.16%-33.77亿 | -2,122.16%-33.77亿 | 369.94%8,800万 | 116.60%1.67亿 | 116.60%1.67亿 | -200.42%-3,260万 | -823.76%-10.06亿 | ---10.06亿 | -63.58%3,246.3万 | 268.40%1.39亿 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%115.87亿 | --115.87亿 | 0.00%115.87亿 | 0.00%115.87亿 |
| 减:库存股 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | 47.08%1.82亿 | -28.70%500万 | -28.70%500万 | 1,548.99%1.24亿 | 57.95%701.3万 | --701.3万 | 67.02%750.4万 | -1.18%444万 |
| 股东权益总额 | -35.45%70.58亿 | -35.45%70.58亿 | -5.06%105.79亿 | -3.02%109.34亿 | -3.02%109.34亿 | -8.56%111.42亿 | -7.85%112.74亿 | --112.74亿 | -0.94%121.85亿 | -0.52%122.35亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%2,300万 | 0.00%2,300万 | 2.23%2,000万 | 1.18%2,300万 | 1.18%2,300万 | -3.27%1,956.4万 | 1.16%2,273.1万 | --2,273.1万 | 22.42%2,022.6万 | 138.76%2,247万 |
| 总权益 | -35.37%70.81亿 | -35.37%70.81亿 | -5.04%105.99亿 | -3.01%109.57亿 | -3.01%109.57亿 | -8.55%111.62亿 | -7.83%112.97亿 | --112.97亿 | -0.91%122.06亿 | -0.41%122.57亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |