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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 22.16%119.05万 | 22.16%119.05万 | -58.04%52.21万 | -58.03%64.55万 | -68.00%82.3万 | -15.18%97.45万 | -15.18%97.45万 | -46.88%124.42万 | -40.90%153.78万 | -24.57%257.22万 |
| -现金和现金等价物 | 22.16%119.05万 | 22.16%119.05万 | -58.04%52.21万 | -58.03%64.55万 | -68.00%82.3万 | -15.18%97.45万 | -15.18%97.45万 | -46.88%124.42万 | -40.90%153.78万 | -24.57%257.22万 |
| 应收款项 | 452.75%8.43万 | 452.75%8.43万 | --0 | -92.30%3,208 | -90.01%1.05万 | -88.32%1.53万 | -88.32%1.53万 | 21.07%4.32万 | -2.85%4.17万 | -45.33%10.55万 |
| -应收账款 | 452.75%8.43万 | 452.75%8.43万 | --0 | -92.30%3,208 | -90.01%1.05万 | -88.32%1.53万 | -88.32%1.53万 | 21.07%4.32万 | -2.85%4.17万 | -45.33%10.55万 |
| 预付费用 | 64.47%5.56万 | 64.47%5.56万 | -73.34%1.38万 | -43.37%1.69万 | -50.51%2.16万 | -42.93%3.38万 | -42.93%3.38万 | -41.93%5.18万 | -68.08%2.99万 | -80.29%4.36万 |
| 流动资产合计 | 29.98%133.05万 | 29.98%133.05万 | -59.99%53.59万 | -58.64%66.56万 | -68.58%85.51万 | -23.55%102.36万 | -23.55%102.36万 | -45.71%133.92万 | -41.24%160.94万 | -28.84%272.12万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 29.98%133.05万 | 29.98%133.05万 | -59.99%53.59万 | -58.64%66.56万 | -68.58%85.51万 | -23.55%102.36万 | -23.55%102.36万 | -45.71%133.92万 | -41.24%160.94万 | -28.84%272.12万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 342.04%73.67万 | 342.04%73.67万 | -65.20%15.41万 | -10.77%26.61万 | -75.25%26.09万 | -63.76%16.66万 | -63.76%16.66万 | 4,678.70%44.27万 | 943.62%29.82万 | 18.25%105.38万 |
| -应付账款 | 342.04%73.67万 | 342.04%73.67万 | -65.20%15.41万 | -10.77%26.61万 | -75.25%26.09万 | -63.76%16.66万 | -63.76%16.66万 | 4,678.70%44.27万 | 943.62%29.82万 | 18.25%105.38万 |
| 应计费用 | 526.03%28.28万 | 526.03%28.28万 | 274.59%11.24万 | 212.67%7.82万 | 249.45%5.24万 | -43.46%4.52万 | -43.46%4.52万 | 25.00%3万 | -19.35%2.5万 | -3.23%1.5万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | -37.10%14.24万 | -52.06%12.39万 | -52.21%14.67万 | --19.52万 | --19.52万 | 89.33%22.64万 | 110.49%25.84万 | 113.62%30.7万 |
| 流动负债总额 | 150.44%101.94万 | 150.44%101.94万 | -41.52%40.88万 | -19.51%46.81万 | -66.57%46万 | -24.58%40.71万 | -24.58%40.71万 | 357.42%69.91万 | 218.99%58.16万 | 30.99%137.58万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 150.44%101.94万 | 150.44%101.94万 | -41.52%40.88万 | -19.51%46.81万 | -66.57%46万 | -24.58%40.71万 | -24.58%40.71万 | 357.42%69.91万 | 218.99%58.16万 | 30.99%137.58万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 13.83%1,140.25万 | 13.83%1,140.25万 | 0.13%1,001.75万 | 0.13%1,001.75万 | 0.13%1,001.75万 | 10.25%1,001.75万 | 10.25%1,001.75万 | 10.11%1,000.4万 | 10.11%1,000.4万 | 10.11%1,000.4万 |
| -普通股股本 | 13.83%1,140.25万 | 13.83%1,140.25万 | 0.13%1,001.75万 | 0.13%1,001.75万 | 0.13%1,001.75万 | 10.25%1,001.75万 | 10.25%1,001.75万 | 10.11%1,000.4万 | 10.11%1,000.4万 | 10.11%1,000.4万 |
| 留存收益 | -17.42%-1,169.07万 | -17.42%-1,169.07万 | -5.31%-1,044.55万 | -8.85%-1,037.51万 | -10.46%-1,017.75万 | -16.49%-995.61万 | -16.49%-995.61万 | -41.06%-991.89万 | -40.38%-953.13万 | -40.20%-921.36万 |
| 其他权益 | 7.96%59.92万 | 7.96%59.92万 | 0.00%55.51万 | 0.00%55.51万 | 0.00%55.51万 | 113.52%55.51万 | 113.52%55.51万 | 113.52%55.51万 | 113.52%55.51万 | 113.52%55.51万 |
| 股东权益总额 | -49.55%31.11万 | -49.55%31.11万 | -80.15%12.71万 | -80.78%19.75万 | -70.63%39.51万 | -22.85%61.65万 | -22.85%61.65万 | -72.34%64.01万 | -59.80%102.78万 | -51.50%134.54万 |
| 总权益 | -49.55%31.11万 | -49.55%31.11万 | -80.15%12.71万 | -80.78%19.75万 | -70.63%39.51万 | -22.85%61.65万 | -22.85%61.65万 | -72.34%64.01万 | -59.80%102.78万 | -51.50%134.54万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |