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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 12.99%31.74亿 | 15.18%31.37亿 | 15.18%31.37亿 | 11.35%30.16亿 | 16.19%29.29亿 | 17.37%28.09亿 | 14.87%27.24亿 | 14.87%27.24亿 | 23.23%27.08亿 | 12.86%25.21亿 |
| -股权投资 | 9.66%27.75亿 | 12.85%27.33亿 | 12.85%27.33亿 | 9.66%26.4亿 | 12.76%25.52亿 | 16.89%25.31亿 | 13.52%24.21亿 | 13.52%24.21亿 | 25.03%24.08亿 | 21.40%22.63亿 |
| -短期投资 | 43.23%3.99亿 | 33.87%4.04亿 | 33.87%4.04亿 | 24.85%3.75亿 | 46.35%3.77亿 | 21.89%2.79亿 | 26.97%3.02亿 | 26.97%3.02亿 | 10.52%3.01亿 | -30.24%2.58亿 |
| 现金和现金等价物 | -4.64%7,067.9万 | -18.96%4,393.7万 | -18.96%4,393.7万 | -2.10%1.3亿 | 36.66%8,401.3万 | -46.52%7,411.9万 | -43.14%5,421.8万 | -43.14%5,421.8万 | -23.52%1.33亿 | -13.53%6,147.7万 |
| 限制性现金及现金等价物 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.08%9万 | -93.27%9万 | -93.27%9万 | -96.09%8.8万 | -48.15%115.2万 |
| 应收款项 | 9.55%1.27亿 | 8.49%1.25亿 | 8.49%1.25亿 | 12.43%1.21亿 | 12.10%1.16亿 | 11.90%1.16亿 | 10.67%1.15亿 | 10.67%1.15亿 | 8.39%1.08亿 | 7.68%1.04亿 |
| -应收账款 | 9.55%1.27亿 | 8.49%1.25亿 | 8.49%1.25亿 | 12.43%1.21亿 | 12.10%1.16亿 | 11.90%1.16亿 | 10.67%1.15亿 | 10.67%1.15亿 | 8.39%1.08亿 | 7.68%1.04亿 |
| 应计投资收入 | 25.74%2,972.6万 | 21.74%2,725.3万 | 21.74%2,725.3万 | 19.21%2,579万 | 13.70%2,437.6万 | 19.04%2,364.1万 | 13.15%2,238.6万 | 13.15%2,238.6万 | 20.38%2,163.4万 | 23.26%2,143.9万 |
| 预付费用 | 24.24%4亿 | 24.24%4亿 | 24.24%4亿 | 36.93%3.22亿 | 36.93%3.22亿 | 36.93%3.22亿 | 36.93%3.22亿 | 36.93%3.22亿 | 52.38%2.35亿 | 52.38%2.35亿 |
| 递延保单获取成本 | 0.50%6,433万 | 0.07%6,437.2万 | 0.07%6,437.2万 | 0.61%6,419.2万 | 1.42%6,414.8万 | 1.93%6,401.3万 | 2.26%6,432.7万 | 2.26%6,432.7万 | 2.59%6,380.3万 | 3.41%6,324.8万 |
| 固定资产净额 | -16.32%2,088.7万 | -15.40%2,172.7万 | -15.40%2,172.7万 | -16.47%2,276.2万 | -17.52%2,379.3万 | -17.65%2,496万 | -15.11%2,568.1万 | -15.11%2,568.1万 | -14.82%2,725.1万 | -10.58%2,884.8万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 | 0.00%363.4万 |
| -商誉 | ---- | 0.00%324.4万 | 0.00%324.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%324.4万 | 0.00%324.4万 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | 0.00%39万 | 0.00%39万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%39万 | 0.00%39万 | ---- | ---- |
| 其他资产 | 3.56%1,945.3万 | -4.24%1,805.8万 | -4.24%1,805.8万 | 12.21%2,159.3万 | -62.16%2,347.7万 | 5.95%1,878.5万 | 11.15%1,885.7万 | 11.15%1,885.7万 | 4.91%1,924.4万 | 251.99%6,203.8万 |
| 总资产 | 13.12%39.1亿 | 14.66%38.41亿 | 14.66%38.41亿 | 12.26%37.27亿 | 15.77%35.91亿 | 14.97%34.56亿 | 13.93%33.5亿 | 13.93%33.5亿 | 20.21%33.2亿 | 15.32%31.02亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -26.19%4,368万 | -28.45%4,666万 | -28.45%4,666万 | -30.44%4,979.6万 | -30.86%5,415.9万 | -31.02%5,917.6万 | -29.34%6,521.7万 | -29.34%6,521.7万 | -27.10%7,159.2万 | -25.44%7,833.4万 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.46%4.18亿 | 0.45%4.17亿 | 0.45%4.17亿 | 0.45%4.17亿 | 0.44%4.16亿 | 4.42%4.16亿 | 4.41%4.15亿 | 4.41%4.15亿 | 4.40%4.15亿 | 4.40%4.14亿 |
| -长期借款 | 0.46%4.18亿 | 0.45%4.17亿 | 0.45%4.17亿 | 0.45%4.17亿 | 0.44%4.16亿 | 4.42%4.16亿 | 4.41%4.15亿 | 4.41%4.15亿 | 4.40%4.15亿 | 4.40%4.14亿 |
| 非流动递延负债 | 17.42%4.92亿 | 24.00%4.79亿 | 24.00%4.79亿 | 21.63%4.63亿 | 26.73%4.41亿 | 29.84%4.19亿 | 28.06%3.86亿 | 28.06%3.86亿 | 48.11%3.81亿 | 43.84%3.48亿 |
| 其他负债 | 35.37%2.19亿 | 25.87%2.05亿 | 25.87%2.05亿 | 28.95%1.89亿 | 25.42%1.72亿 | 16.15%1.62亿 | 18.98%1.63亿 | 18.98%1.63亿 | 14.76%1.47亿 | 12.08%1.37亿 |
| 总负债 | 12.57%12.77亿 | 10.29%12.49亿 | 10.29%12.49亿 | 7.77%12.12亿 | 10.86%11.71亿 | 10.40%11.35亿 | 11.64%11.33亿 | 11.64%11.33亿 | 15.85%11.25亿 | 12.26%10.56亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.79%89万 | 0.57%88.4万 | 0.57%88.4万 | 0.57%88.4万 | 0.57%88.4万 | 0.57%88.3万 | 0.69%87.9万 | 0.69%87.9万 | 1.03%87.9万 | 1.03%87.9万 |
| -普通股股本 | 0.79%89万 | 0.57%88.4万 | 0.57%88.4万 | 0.57%88.4万 | 0.57%88.4万 | 0.57%88.3万 | 0.69%87.9万 | 0.69%87.9万 | 1.03%87.9万 | 1.03%87.9万 |
| 资本公积 | 0.61%10.08亿 | 1.20%10.17亿 | 1.20%10.17亿 | 1.30%10.11亿 | 1.30%10.06亿 | 1.23%10.02亿 | 1.40%10.05亿 | 1.40%10.05亿 | 1.68%9.98亿 | 1.62%9.93亿 |
| 留存收益 | 22.88%20.72亿 | 24.56%19.72亿 | 24.56%19.72亿 | 25.44%18.78亿 | 26.90%17.82亿 | 28.47%16.86亿 | 29.44%15.83亿 | 29.44%15.83亿 | 31.35%14.97亿 | 33.01%14.04亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 27.51%-6,816万 | 63.08%-4,608.3万 | 63.08%-4,608.3万 | 34.56%-5,365.4万 | 51.93%-7,275.7万 | 37.24%-9,402.8万 | 10.80%-1.25亿 | 10.80%-1.25亿 | 61.61%-8,199.1万 | 19.19%-1.51亿 |
| 减:库存股 | 39.19%3.79亿 | 42.65%3.52亿 | 42.65%3.52亿 | 46.95%3.21亿 | 47.05%2.96亿 | 56.49%2.73亿 | 65.59%2.47亿 | 65.59%2.47亿 | 86.45%2.18亿 | 106.12%2.01亿 |
| 股东权益总额 | 13.39%26.32亿 | 16.89%25.92亿 | 16.89%25.92亿 | 14.56%25.15亿 | 18.31%24.2亿 | 17.35%23.22亿 | 15.13%22.17亿 | 15.13%22.17亿 | 22.57%21.95亿 | 16.96%20.46亿 |
| 总权益 | 13.39%26.32亿 | 16.89%25.92亿 | 16.89%25.92亿 | 14.56%25.15亿 | 18.31%24.2亿 | 17.35%23.22亿 | 15.13%22.17亿 | 15.13%22.17亿 | 22.57%21.95亿 | 16.96%20.46亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |