Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 32.90%3,916.1万 | 32.90%3,916.1万 | -3.75%2,511.8万 | 28.08%2,682.3万 | 42.22%2,804万 | -66.17%2,946.6万 | -66.17%2,946.6万 | -72.14%2,609.6万 | -84.79%2,094.3万 | -88.84%1,971.6万 |
| -现金和现金等价物 | 49.12%3,443.9万 | 49.12%3,443.9万 | -30.13%1,823.4万 | 28.08%2,682.3万 | 42.22%2,804万 | -73.48%2,309.5万 | -73.48%2,309.5万 | -72.14%2,609.6万 | -81.90%2,094.3万 | -81.76%1,971.6万 |
| -短期投资 | -25.88%472.2万 | -25.88%472.2万 | --688.4万 | --0 | --0 | --637.1万 | --637.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 52.40%31.7万 | 52.40%31.7万 | 35.67%40.7万 | -64.12%14.1万 | -68.39%11.6万 | -92.64%20.8万 | -92.64%20.8万 | -95.27%30万 | -97.65%39.3万 | -95.93%36.7万 |
| 受限制现金 | -78.18%510万 | -78.18%510万 | -26.46%2,274.2万 | -45.79%2,239.3万 | -59.96%2,311.1万 | --2,337万 | --2,337万 | --3,092.5万 | --4,130.9万 | --5,771.9万 |
| 其他流动资产 | 26.62%17.6万 | 26.62%17.6万 | -62.15%35.2万 | -69.10%33万 | -82.85%22.9万 | -93.73%13.9万 | -93.73%13.9万 | 20.16%93万 | --106.8万 | --133.5万 |
| 流动资产合计 | -15.85%4,475.4万 | -15.85%4,475.4万 | -16.54%4,861.9万 | -22.01%4,968.7万 | -34.93%5,149.6万 | -42.28%5,318.3万 | -42.28%5,318.3万 | -42.19%5,825.1万 | -58.74%6,371.3万 | -58.79%7,913.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 长期应收票据 | --221.5万 | --221.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | --221.5万 | --221.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | -11.68%4,696.9万 | -11.68%4,696.9万 | -16.54%4,861.9万 | -22.01%4,968.7万 | -34.93%5,149.6万 | -42.30%5,318.3万 | -42.30%5,318.3万 | -46.05%5,825.1万 | -60.93%6,371.3万 | -70.95%7,913.7万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 241.18%46.4万 | 241.18%46.4万 | -5.03%41.5万 | -66.67%11.1万 | -93.82%15.3万 | -85.42%13.6万 | -85.42%13.6万 | -69.44%43.7万 | -90.50%33.3万 | -70.66%247.4万 |
| -应付账款 | 241.18%46.4万 | 241.18%46.4万 | -5.03%41.5万 | -66.67%11.1万 | -93.82%15.3万 | -85.42%13.6万 | -85.42%13.6万 | -69.44%43.7万 | -90.50%33.3万 | -70.66%247.4万 |
| 应计费用 | -43.21%52.7万 | -43.21%52.7万 | -58.06%56.2万 | -47.84%72.6万 | -91.80%70.7万 | -93.58%92.8万 | -93.58%92.8万 | -93.66%134万 | -89.58%139.2万 | -82.90%862万 |
| 流动负债总额 | -6.86%99.1万 | -6.86%99.1万 | -45.02%97.7万 | -51.48%83.7万 | -92.25%86万 | -93.09%106.4万 | -93.09%106.4万 | -92.13%177.7万 | -89.77%172.5万 | -81.15%1,109.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 其他非流动负债 | -49.37%500.4万 | -49.37%500.4万 | -61.05%524.6万 | -61.08%753.7万 | -64.42%957.8万 | -67.56%988.4万 | -67.56%988.4万 | -65.45%1,347万 | -77.21%1,936.7万 | --2,692.3万 |
| 非流动负债总额 | -49.37%500.4万 | -49.37%500.4万 | -61.05%524.6万 | -61.08%753.7万 | -64.42%957.8万 | -67.56%988.4万 | -67.56%988.4万 | -65.97%1,347万 | -77.42%1,936.7万 | 2,928.46%2,692.3万 |
| 总负债 | -45.24%599.5万 | -45.24%599.5万 | -59.19%622.3万 | -60.30%837.4万 | -72.54%1,043.8万 | -76.13%1,094.8万 | -76.13%1,094.8万 | -75.47%1,524.7万 | -79.45%2,109.2万 | -36.35%3,801.7万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8.24%3,840.2万 | 8.24%3,840.2万 | 8.24%3,764.9万 | 8.24%3,691.1万 | 8.24%3,618.8万 | 8.24%3,547.9万 | 8.24%3,547.9万 | 8.24%3,478.4万 | 8.23%3,410.2万 | 8.24%3,343.4万 |
| -普通股股本 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 |
| -优先股股本 | 8.24%3,837.8万 | 8.24%3,837.8万 | 8.24%3,762.5万 | 8.24%3,688.7万 | 8.24%3,616.4万 | 8.24%3,545.5万 | 8.24%3,545.5万 | 8.24%3,476万 | 8.24%3,407.8万 | 8.24%3,341万 |
| 留存收益 | -0.05%-11.79亿 | -0.05%-11.79亿 | -0.08%-11.78亿 | -0.14%-11.79亿 | -0.07%-11.8亿 | -0.70%-11.78亿 | -0.70%-11.78亿 | -0.60%-11.77亿 | -2.07%-11.77亿 | -18.00%-11.79亿 |
| 资本公积 | -0.21%11.82亿 | -0.21%11.82亿 | -0.21%11.83亿 | -0.21%11.83亿 | -0.21%11.84亿 | 0.06%11.85亿 | 0.06%11.85亿 | 0.13%11.85亿 | 0.29%11.86亿 | 0.48%11.86亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -161.26%-40.8万 | -161.26%-40.8万 | --1.8万 | ---3,000 | --59.2万 | --66.6万 | --66.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | -2.99%4,097.4万 | -2.99%4,097.4万 | -1.41%4,239.6万 | -3.07%4,131.3万 | -0.15%4,105.8万 | -8.79%4,223.5万 | -8.79%4,223.5万 | -6.11%4,300.4万 | -29.50%4,262.1万 | -80.67%4,112万 |
| 总权益 | -2.99%4,097.4万 | -2.99%4,097.4万 | -1.41%4,239.6万 | -3.07%4,131.3万 | -0.15%4,105.8万 | -8.79%4,223.5万 | -8.79%4,223.5万 | -6.11%4,300.4万 | -29.50%4,262.1万 | -80.67%4,112万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |