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4
阿里巴巴
BABA
5
台积电
TSM
美股市场个股详情
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- 14.790
- -0.580-3.77%
收盘价 01/15 16:00 (美东)
- 14.850
- +0.060+0.41%
盘后 19:59 (美东)
79.09亿总市值35.21市盈率TTM
15.450最高价14.750最低价3243.90万股成交量15.390今开15.370昨收4.88亿成交额7.81%换手率亏损市盈率(静)5.35亿总股本19.84052周最高4.11市净率61.47亿流通值9.38052周最低--股息TTM4.16亿流通股90.000历史最高--股息率TTM4.55%振幅9.380历史最低15.049平均价1股每手
UiPath (PATH) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 0.72%2,827.1万 | -10.33%4,158.7万 | 18.96%1.19亿 | 7.18%3.21亿 | 0.33%1.46亿 | -32.93%2,807万 | 4.72%4,637.6万 | 48.55%1亿 | 3,096.51%2.99亿 | 54.97%1.46亿 |
| 持续经营净收入 | 1,966.16%1.99亿 | 101.84%158.4万 | 21.51%-2,255.5万 | 18.01%-7,369.4万 | 52.71%5,179.4万 | 66.21%-1,065.5万 | -42.64%-8,609.7万 | 9.92%-2,873.6万 | 72.63%-8,988.3万 | 222.49%3,391.6万 |
| 折旧和摊销 | -0.46%451.3万 | -7.66%423万 | -33.64%325.3万 | -23.74%1,723.2万 | -46.79%321.5万 | -15.96%453.4万 | -17.37%458.1万 | -12.71%490.2万 | 20.69%2,259.7万 | 313.88%604.2万 |
| 递延税费 | -768.52%-1.87亿 | -646.45%-100万 | 12.48%64万 | -3,672.92%-1,979.4万 | -38.58%97.9万 | -2,089.73%-2,152.5万 | -12.86%18.3万 | 313.11%56.9万 | -35.66%55.4万 | 614.19%159.4万 |
| 其他非现金项目 | 34.15%3,793.2万 | -23.67%1,939.1万 | 51.02%4,159.2万 | 26.04%1.12亿 | 14.01%3,100万 | 47.77%2,827.5万 | 22.57%2,540.4万 | 25.29%2,754.1万 | 19.45%8,903.3万 | -17.06%2,719.1万 |
| 营运资金变化 | -83.49%-9,545.3万 | -431.95%-5,729.2万 | 43.18%2,334.1万 | 37.59%-4,177.2万 | -589.47%-2,331.1万 | -39.75%-5,202.2万 | 199.86%1,725.9万 | 280.33%1,630.2万 | 54.37%-6,692.8万 | 29.00%-338.1万 |
| -应收款项（增）减 | -40.50%-1.13亿 | -117.19%-1,909.3万 | 21.44%1.88亿 | 66.84%-2,616.4万 | -47.21%-9,204.7万 | 48.19%-8,012.5万 | -122.73%-879.1万 | 8.85%1.55亿 | 36.35%-7,891.1万 | 0.41%-6,252.9万 |
| -预付费用（增）减 | 175.24%1,077.3万 | -213.49%-807.7万 | -1,528.14%-1,307.4万 | 67.34%706.5万 | 75.72%-316.3万 | -83.64%391.4万 | 968.99%711.7万 | 86.30%-80.3万 | 107.06%422.2万 | 59.86%-1,302.5万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -36.46%1,499.9万 | -1.32%4,998.8万 | 22.20%-7,520.7万 | 403.61%1,366.3万 | 136.86%3,606.6万 | -67.19%2,360.4万 | 134.29%5,065.5万 | 8.87%-9,666.2万 | 288.53%271.3万 | -57.74%1,522.7万 |
| -其他流动负债变化 | 72.39%-104万 | -38.91%-426.6万 | 45.14%-214.6万 | -14.25%-1,552.7万 | -45.02%-477.7万 | -36.29%-376.7万 | 33.04%-307.1万 | -32.79%-391.2万 | -310.95%-1,359万 | -16.85%-329.4万 |
| -其他营运资本变化 | -274.77%-760.6万 | -164.72%-7,584.4万 | -99.93%-7,421.5万 | -211.65%-2,080.9万 | -32.59%4,061万 | -82.12%435.2万 | 3.05%-2,865.1万 | -2.02%-3,712万 | -55.45%1,863.8万 | 5.20%6,024万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 0.72%2,827.1万 | -10.33%4,158.7万 | 18.96%1.19亿 | 7.18%3.21亿 | 0.33%1.46亿 | -32.93%2,807万 | 4.72%4,637.6万 | 48.55%1亿 | 3,096.51%2.99亿 | 54.97%1.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 539.75%1.01亿 | 98.43%-65.5万 | -323.46%-7,992.3万 | 89.65%-4,550.3万 | -93.26%-1,669.6万 | 61.97%-2,291.4万 | 82.28%-4,165.9万 | 126.39%3,576.6万 | -52.02%-4.4亿 | 93.17%-863.9万 |
| 固定资产交易的净现金流 | 35.10%-316.4万 | --0 | -936.51%-1,283.2万 | -103.26%-1,492.3万 | -95.35%-739.2万 | -614.81%-487.5万 | -40.95%-141.8万 | 33.80%-123.8万 | 69.17%-734.2万 | -71.92%-378.4万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | --0 | ---2,482.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | 579.61%1.21亿 | 98.37%-65.5万 | -214.23%-4,227万 | 92.97%-3,058万 | -829.21%-4,511.3万 | 129.83%1,777万 | 82.81%-4,024.1万 | 127.12%3,700.4万 | -83.55%-4.35亿 | 96.15%-485.5万 |
| 其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.08%275.4万 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 539.75%1.01亿 | 98.43%-65.5万 | -323.46%-7,992.3万 | 89.65%-4,550.3万 | -93.26%-1,669.6万 | 61.97%-2,291.4万 | 82.28%-4,165.9万 | 126.39%3,576.6万 | -52.02%-4.4亿 | 93.17%-863.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 93.53%-1,116.7万 | 48.13%-1.12亿 | -414.26%-2.35亿 | -128.81%-4.51亿 | 79.27%-1,698.5万 | -149.66%-1.73亿 | -753.88%-2.15亿 | -121.70%-4,573.6万 | -224.54%-1.97亿 | -385.46%-8,191.7万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 48.37%-1.02亿 | -933.97%-2.28亿 | -280.79%-3.91亿 | 81.29%-934.8万 | -208.93%-1.63亿 | ---1.97亿 | ---2,200.5万 | ---1.03亿 | ---4,996.6万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -6.67%423.9万 | 0.47%407.6万 | -13.62%451.6万 | -2.71%2,363.7万 | 112.29%981万 | -25.87%454.2万 | -46.83%405.7万 | -11.64%522.8万 | 10.91%2,429.5万 | 103.66%462.1万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -6.00%-1,540.6万 | 37.22%-1,410.2万 | 57.89%-1,219.5万 | 29.66%-8,340.1万 | 52.29%-1,744.7万 | 35.77%-1,453.4万 | 31.58%-2,246.1万 | -9.09%-2,895.9万 | -43.60%-1.19亿 | -91.05%-3,657.2万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 93.53%-1,116.7万 | 48.13%-1.12亿 | -414.26%-2.35亿 | -128.81%-4.51亿 | 79.27%-1,698.5万 | -149.66%-1.73亿 | -753.88%-2.15亿 | -121.70%-4,573.6万 | -224.54%-1.97亿 | -385.46%-8,191.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -33.06%6.29亿 | -38.88%7.01亿 | -17.18%8.8亿 | -24.25%10.62亿 | -22.87%7.74亿 | -14.12%9.4亿 | -12.54%11.47亿 | -24.25%10.62亿 | -20.73%14.02亿 | -30.85%10.04亿 |
| 当期现金流变化 | 170.37%1.18亿 | 66.42%-7,067万 | -317.75%-1.96亿 | 48.00%-1.75亿 | 104.19%1.12亿 | -91.30%-1.67亿 | 2.59%-2.1亿 | 201.38%9,006.7万 | 6.23%-3.37亿 | 211.47%5,504.6万 |
| 利率变动影响 | -256.60%-282.5万 | -143.27%-135.4万 | 442.70%1,757万 | -168.18%-702.9万 | -292.75%-683.5万 | 155.96%180.4万 | 352.14%312.9万 | -201.23%-512.7万 | 61.52%-262.1万 | 910.26%354.6万 |
| 期末现金流 | -3.87%7.44亿 | -33.06%6.29亿 | -38.88%7.01亿 | -17.18%8.8亿 | -17.18%8.8亿 | -22.87%7.74亿 | -14.12%9.4亿 | -12.54%11.47亿 | -24.25%10.62亿 | -24.25%10.62亿 |
| 自由现金流 | 8.24%2,510.7万 | -7.50%4,158.7万 | 7.46%1.06亿 | 4.77%3.06亿 | -2.21%1.39亿 | -43.66%2,319.5万 | 3.88%4,495.8万 | 50.90%9,879.9万 | 963.24%2.92亿 | 54.56%1.42亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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