Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,910,900.00%5.73万 | 8,291.52%1.38万 | 13,028,400.00%13.03万 | --0 | --0 | -99.75%3 | -91.17%165 | -99.72%1 | 133.33%14 | 133.33%14 |
| -现金和现金等价物 | 1,910,900.00%5.73万 | 8,291.52%1.38万 | 13,028,400.00%13.03万 | --0 | --0 | -99.75%3 | -91.17%165 | -99.72%1 | 133.33%14 | 133.33%14 |
| 预付费用 | ---- | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 1,910,900.00%5.73万 | 8,291.52%1.38万 | 49,028,400.00%49.03万 | --0 | --0 | -99.75%3 | -91.17%165 | -99.72%1 | 133.33%14 | 133.33%14 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 商誉及其他无形资产 | --38.18万 | --12.98万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他无形资产 | --38.18万 | --12.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | --66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | --38.18万 | --12.98万 | --66万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总资产 | 14,637,933.33%43.91万 | 86,952.12%14.36万 | 115,028,400.00%115.03万 | --0 | --0 | -99.75%3 | -91.17%165 | -99.72%1 | 133.33%14 | 133.33%14 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -63.98%17.11万 | -63.78%16.9万 | -93.32%3.14万 | -40.29%8.08万 | -40.29%8.08万 | 1.96%47.51万 | 1.30%46.66万 | 10.21%46.91万 | -66.04%13.53万 | -66.04%13.53万 |
| -应付账款 | -81.30%8.89万 | -86.53%6.29万 | -93.32%3.14万 | -55.51%4.37万 | -55.51%4.37万 | 1.96%47.51万 | 1.30%46.66万 | 10.21%46.91万 | -75.35%9.82万 | -75.35%9.82万 |
| -应付关联方款项 | --8.22万 | --10.62万 | ---- | -17.91%182.96万 | -17.91%182.96万 | ---- | ---- | ---- | --222.89万 | --222.89万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.71万 | 0.00%3.71万 | ---- | ---- | ---- | --3.71万 | --3.71万 |
| 应计费用 | --54.87万 | --51.87万 | --50.14万 | 33.33%40万 | 33.33%40万 | ---- | ---- | ---- | --30万 | --30万 |
| 短期借款与租赁负债 | -95.28%8.1万 | -95.28%8.1万 | -88.92%19.02万 | -6.76%172.69万 | -6.76%172.69万 | 0.00%171.69万 | 0.00%171.69万 | 0.46%171.75万 | 9.03%185.21万 | 9.03%185.21万 |
| -短期借款 | -95.28%8.1万 | -95.28%8.1万 | -88.92%19.02万 | -6.76%172.69万 | -6.76%172.69万 | 0.00%171.69万 | 0.00%171.69万 | 0.46%171.75万 | 9.03%185.21万 | 9.03%185.21万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | 31.94%10.18万 | 31.94%10.18万 | 34.68%10.12万 | 33.27%9.63万 | 16.87%7.94万 | 18.84%7.72万 | 18.84%7.72万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.16万 | 0.00%3.16万 | 0.00%13.48万 | 0.00%13.48万 | 0.00%13.48万 | -76.53%3.16万 | -76.53%3.16万 |
| 流动负债总额 | -67.02%80.08万 | -68.16%76.88万 | -69.89%72.3万 | -2.30%234.12万 | -2.30%234.12万 | 1.47%242.79万 | 1.26%241.46万 | 2.69%240.08万 | 4.33%239.62万 | 4.33%239.62万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -67.02%80.08万 | -68.16%76.88万 | -69.89%72.3万 | -2.30%234.12万 | -2.30%234.12万 | 1.47%242.79万 | 1.26%241.46万 | 2.69%240.08万 | 4.33%239.62万 | 4.33%239.62万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 124.18%4.43万 | 120.13%4.35万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 |
| -普通股股本 | 124.18%4.43万 | 120.13%4.35万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 | 0.00%1.98万 |
| 留存收益 | -18.91%-613.6万 | -17.89%-606.74万 | -18.56%-608.55万 | -1.60%-521.04万 | -1.60%-521.04万 | -0.71%-516.01万 | -0.62%-514.67万 | -1.25%-513.3万 | -1.98%-512.84万 | -1.98%-512.84万 |
| 资本公积 | 113.70%567.42万 | 101.22%534.3万 | 4.78%278.22万 | 4.78%278.22万 | 4.78%278.22万 | 0.00%265.52万 | 0.00%265.52万 | 0.00%265.52万 | 0.00%265.52万 | 0.00%265.52万 |
| 不影响留存收益的损益 | -2.46%5.58万 | -2.47%5.58万 | 4.29%5.97万 | 3.90%5.94万 | 3.90%5.94万 | 0.00%5.72万 | 0.00%5.72万 | 0.00%5.72万 | 0.00%5.72万 | 0.00%5.72万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | --365.12万 | --7,825 | --7,825 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 85.10%-36.17万 | 74.11%-62.51万 | 117.80%42.73万 | 2.30%-234.12万 | 2.30%-234.12万 | -1.52%-242.79万 | -1.33%-241.45万 | -2.70%-240.08万 | -4.33%-239.62万 | -4.33%-239.62万 |
| 总权益 | 85.10%-36.17万 | 74.11%-62.51万 | 117.80%42.73万 | 2.30%-234.12万 | 2.30%-234.12万 | -1.52%-242.79万 | -1.33%-241.45万 | -2.70%-240.08万 | -4.33%-239.62万 | -4.33%-239.62万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |