Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 9.27%2.53亿 | -52.01%1.88亿 | -52.01%1.88亿 | -29.53%3.47亿 | -0.04%3.16亿 | 19.03%2.32亿 | 108.54%3.91亿 | 108.54%3.91亿 | 162.23%4.93亿 | 83.96%3.16亿 |
| -现金和现金等价物 | 9.27%2.53亿 | -52.01%1.88亿 | -52.01%1.88亿 | -29.53%3.47亿 | -0.04%3.16亿 | 19.03%2.32亿 | 108.54%3.91亿 | 108.54%3.91亿 | 162.23%4.93亿 | 83.96%3.16亿 |
| 应收款项 | 3.59%3,311.5万 | 6.93%3,197.1万 | 6.93%3,197.1万 | 6.72%3,412万 | -9.56%3,320.9万 | -2.15%3,196.8万 | -2.54%2,989.8万 | -2.54%2,989.8万 | 39.69%3,197.3万 | 75.98%3,671.8万 |
| -应收账款 | 3.59%3,311.5万 | 6.93%3,197.1万 | 6.93%3,197.1万 | 6.72%3,412万 | -0.97%3,320.9万 | -2.15%3,196.8万 | -2.54%2,989.8万 | -2.54%2,989.8万 | 39.69%3,197.3万 | 60.72%3,353.4万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --318.4万 |
| 贷款净额 | 12.22%63.76亿 | 13.58%61.88亿 | 13.58%61.88亿 | 13.52%59.59亿 | 10.41%57.43亿 | 7.28%56.82亿 | 1.45%54.48亿 | 1.45%54.48亿 | -3.24%52.49亿 | -3.44%52.01亿 |
| -贷款总额 | 11.92%64.43亿 | 13.36%62.59亿 | 13.36%62.59亿 | 13.29%60.27亿 | 10.54%58.25亿 | 7.35%57.57亿 | 1.56%55.21亿 | 1.56%55.21亿 | -3.15%53.2亿 | -3.30%52.69亿 |
| -贷款损失准备金 | -10.81%6,702.6万 | -2.68%7,103.9万 | -2.68%7,103.9万 | -3.70%6,864.2万 | 20.28%8,177万 | 13.43%7,515万 | 10.78%7,299.2万 | 10.78%7,299.2万 | 3.92%7,128.3万 | 8.42%6,798.4万 |
| 证券投资 | -15.09%8.03亿 | -1.78%2.36亿 | -1.78%2.36亿 | 8.52%8.67亿 | 23.89%8.79亿 | 41.04%9.46亿 | -64.15%2.41亿 | -64.15%2.41亿 | 24.40%7.99亿 | 6.92%7.1亿 |
| -可供出售证券 | -98.32%1,337.5万 | 3.21%1,345.9万 | 3.21%1,345.9万 | 5,254.48%7.2亿 | 2.37%1,327.8万 | 5,990.82%7.95亿 | -0.95%1,304.1万 | -0.95%1,304.1万 | 6.87%1,344.5万 | -0.11%1,297.1万 |
| -持有至到期证券 | -6.81%7,947.8万 | -3.59%196.2万 | -3.59%196.2万 | -20.11%8,241.4万 | -6.08%9,862.3万 | -19.92%8,528.5万 | -98.11%203.5万 | -98.11%203.5万 | -5.31%1.03亿 | -4.91%1.05亿 |
| -短期投资 | 990.55%7.1亿 | -2.06%2.21亿 | -2.06%2.21亿 | -90.47%6,507.1万 | 29.68%7.68亿 | -88.18%6,510.9万 | -59.02%2.26亿 | -59.02%2.26亿 | 31.04%6.83亿 | 9.50%5.92亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | 15.10%1,417万 | 18.04%1,460.5万 | 18.04%1,460.5万 | -8.60%1,138.7万 | -8.10%1,146.7万 | -31.90%1,231.1万 | -60.14%1,237.3万 | -60.14%1,237.3万 | -63.53%1,245.9万 | -64.75%1,247.8万 |
| 银行自有人寿保险 | -0.44%4,789.6万 | -0.46%4,776.1万 | -0.46%4,776.1万 | 1.14%4,838.1万 | 1.10%4,823.9万 | 1.11%4,811万 | 0.84%4,798.1万 | 0.84%4,798.1万 | 0.69%4,783.7万 | 0.70%4,771.6万 |
| 固定资产净额 | 8.56%7,821万 | 13.87%7,989.4万 | 13.87%7,989.4万 | 11.61%7,632.7万 | 17.26%7,583.1万 | 69.80%7,204.5万 | 82.96%7,016.2万 | 82.96%7,016.2万 | 75.16%6,838.6万 | 62.59%6,467万 |
| -固定资产 | 8.56%7,821万 | 11.67%1.27亿 | 11.67%1.27亿 | 11.61%7,632.7万 | 17.26%7,583.1万 | 69.80%7,204.5万 | 31.61%1.14亿 | 31.61%1.14亿 | 75.16%6,838.6万 | 62.59%6,467万 |
| -累计折旧 | ---- | -8.12%-4,719.5万 | -8.12%-4,719.5万 | ---- | ---- | ---- | 9.30%-4,365万 | 9.30%-4,365万 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | -2.37%4,359.5万 | -2.42%4,383.9万 | -2.42%4,383.9万 | -2.40%4,411.1万 | -2.39%4,438.3万 | -2.38%4,465.5万 | -2.36%4,492.6万 | -2.36%4,492.6万 | -2.35%4,519.8万 | -2.48%4,547万 |
| -商誉 | ---- | 0.00%3,621.2万 | 0.00%3,621.2万 | 0.00%3,621.2万 | 0.00%3,621.2万 | 0.00%3,621.2万 | 0.00%3,621.2万 | 0.00%3,621.2万 | 0.00%3,621.2万 | 0.00%3,621.2万 |
| -其他无形资产 | ---- | -12.47%762.7万 | -12.47%762.7万 | -12.10%789.9万 | -11.74%817.1万 | -11.41%844.3万 | -11.10%871.4万 | -11.10%871.4万 | -10.80%898.6万 | -11.08%925.8万 |
| 其他资产 | 18.28%5,001.2万 | -1.94%6.96亿 | -1.94%6.96亿 | 3.27%3,958万 | -42.52%3,559.6万 | -23.31%4,228.2万 | 1,232.47%7.1亿 | 1,232.47%7.1亿 | -47.81%3,832.5万 | -8.35%6,193.3万 |
| 总资产 | 8.12%76.99亿 | 7.35%75.26亿 | 7.35%75.26亿 | 9.51%74.4亿 | 10.69%72.01亿 | 11.11%71.21亿 | 8.25%70.11亿 | 8.25%70.11亿 | 4.17%67.94亿 | 0.40%65.05亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 8.59%68.27亿 | 7.50%65.89亿 | 7.50%65.89亿 | 10.56%65.62亿 | 12.50%63.63亿 | 14.79%62.87亿 | 16.21%61.29亿 | 16.21%61.29亿 | 12.85%59.35亿 | 8.80%56.56亿 |
| 应付款项 | --0 | --0 | --0 | --2,512.5万 | --0 | --0 | --1,851.4万 | --1,851.4万 | ---- | --998.1万 |
| -应付账款 | --0 | --0 | --0 | --2,512.5万 | --0 | --0 | --1,851.4万 | --1,851.4万 | ---- | --998.1万 |
| 短期应计费用 | ---- | ---- | ---- | -3.77%6,845.8万 | -11.90%6,576.6万 | -8.97%6,908.3万 | 20.87%7,937.5万 | 20.87%7,937.5万 | -13.39%7,114万 | 5.24%7,465万 |
| 短期借款和租赁负债 | --6,383万 | --7,326.7万 | --7,326.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -短期借款 | --6,383万 | --7,326.7万 | --7,326.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 长期借款和租赁负债 | -70.24%4,260.3万 | -19.59%1.44亿 | -19.59%1.44亿 | -21.32%1.41亿 | -19.40%1.42亿 | -7.10%1.43亿 | 19.32%1.78亿 | 19.32%1.78亿 | 19.33%1.8亿 | 16.29%1.76亿 |
| -长期借款 | ---- | -25.85%9,903万 | -25.85%9,903万 | -25.85%9,898.1万 | -25.85%9,893.3万 | -25.84%9,888.4万 | 0.22%1.34亿 | 0.22%1.34亿 | 0.21%1.33亿 | 0.21%1.33亿 |
| -长期租赁负债 | -3.74%4,260.3万 | -0.97%4,448万 | -0.97%4,448万 | -8.23%4,236.6万 | 0.70%4,307.4万 | 113.45%4,425.6万 | 175.46%4,491.7万 | 175.46%4,491.7万 | 166.12%4,616.3万 | 132.73%4,277.4万 |
| 其他负债 | -3.65%6,656.2万 | -21.33%6,244.7万 | -21.33%6,244.7万 | -3.77%6,845.8万 | -11.90%6,576.6万 | -8.97%6,908.3万 | 20.87%7,937.5万 | 20.87%7,937.5万 | -13.39%7,114万 | 5.24%7,465万 |
| 总负债 | 7.71%70亿 | 7.23%68.68亿 | 7.23%68.68亿 | 9.88%67.97亿 | 11.05%65.71亿 | 11.54%64.99亿 | 8.69%64.05亿 | 8.69%64.05亿 | 3.75%61.86亿 | 0.04%59.17亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.80%1,809.6万 | 0.80%1,809.6万 | 0.79%1,808.8万 | 0.79%1,807.8万 | 0.77%1,807万 | 0.68%1,795.3万 | 0.68%1,795.3万 | 0.70%1,794.6万 | 0.78%1,793.6万 |
| -普通股股本 | ---- | 0.80%1,809.6万 | 0.80%1,809.6万 | 0.79%1,808.8万 | 0.79%1,807.8万 | 0.77%1,807万 | 0.68%1,795.3万 | 0.68%1,795.3万 | 0.70%1,794.6万 | 0.78%1,793.6万 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | ---- | 1.44%3.53亿 | 1.44%3.53亿 | 1.44%3.52亿 | 1.47%3.5亿 | 1.65%3.49亿 | 0.38%3.48亿 | 0.38%3.48亿 | 0.64%3.47亿 | 0.88%3.45亿 |
| 留存收益 | ---- | 7.98%4.57亿 | 7.98%4.57亿 | 7.44%4.46亿 | 7.06%4.37亿 | 7.07%4.3亿 | 7.47%4.24亿 | 7.47%4.24亿 | 7.45%4.15亿 | 7.91%4.08亿 |
| 减:库存股 | ---- | 4.63%1.23亿 | 4.63%1.23亿 | 4.63%1.23亿 | 4.67%1.2亿 | 4.23%1.18亿 | 6.52%1.18亿 | 6.52%1.18亿 | 8.60%1.18亿 | 9.04%1.15亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | 28.38%-4,756.1万 | 28.38%-4,756.1万 | 7.91%-5,048.1万 | 18.67%-5,558.1万 | 14.82%-5,771.7万 | -2.36%-6,641.1万 | -2.36%-6,641.1万 | 32.86%-5,482万 | -0.51%-6,834.2万 |
| 股东权益总额 | ---- | 8.64%6.58亿 | 8.64%6.58亿 | 5.75%6.43亿 | 7.05%6.3亿 | 6.78%6.22亿 | 3.80%6.06亿 | 3.80%6.06亿 | 8.71%6.08亿 | 4.12%5.88亿 |
| 总权益 | ---- | 8.64%6.58亿 | 8.64%6.58亿 | 5.75%6.43亿 | 7.05%6.3亿 | 6.78%6.22亿 | 3.80%6.06亿 | 3.80%6.06亿 | 8.71%6.08亿 | 4.12%5.88亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |