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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
2倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 12.51%941.31亿 | 21.34%973.73亿 | 21.34%973.73亿 | 19.03%945.09亿 | 22.46%886.1亿 | 21.19%836.64亿 | 21.59%802.5亿 | 21.59%802.5亿 | 28.33%794亿 | 22.09%723.56亿 |
| -股权投资 | -94.25%41.73亿 | 1,704.83%776.62亿 | 1,704.83%776.62亿 | 19.12%843.26亿 | 21.64%779.6亿 | 19.72%725.83亿 | 12.32%43.03亿 | 12.32%43.03亿 | 39.66%707.9亿 | 30.59%640.93亿 |
| -短期投资 | 711.82%899.58亿 | -74.05%197.11亿 | -74.05%197.11亿 | 18.28%101.83亿 | 28.89%106.5亿 | 31.74%110.81亿 | 22.16%759.47亿 | 22.16%759.47亿 | -23.01%86.09亿 | -18.89%82.63亿 |
| 现金和现金等价物 | ---- | -12.59%1.25亿 | -12.59%1.25亿 | 27.11%1.73亿 | 38.58%1.25亿 | 26.21%1.95亿 | 68.24%1.43亿 | 68.24%1.43亿 | 10.20%1.36亿 | -44.97%9,020万 |
| 限制性现金及现金等价物 | ---- | 18.18%1,300万 | 18.18%1,300万 | 10.09%1,200万 | -13.04%1,000万 | -10.45%1,200万 | -26.67%1,100万 | -26.67%1,100万 | -26.85%1,090万 | -26.28%1,150万 |
| 应收款项 | 1.68%216.17亿 | 1.63%194.45亿 | 1.63%194.45亿 | 3.04%206.26亿 | 6.06%206.03亿 | 10.75%212.6亿 | 12.21%191.34亿 | 12.21%191.34亿 | 12.84%200.17亿 | 9.19%194.26亿 |
| -应收账款 | 1.68%216.17亿 | 1.63%194.45亿 | 1.63%194.45亿 | 3.04%206.26亿 | 6.06%206.03亿 | 10.75%212.6亿 | 12.21%191.34亿 | 12.21%191.34亿 | 12.84%200.17亿 | 9.19%194.26亿 |
| 应计投资收入 | ---- | 12.79%6.7亿 | 12.79%6.7亿 | 23.33%6.91亿 | 12.75%6.36亿 | 25.81%5.84亿 | 35.62%5.94亿 | 35.62%5.94亿 | 48.19%5.6亿 | 59.26%5.64亿 |
| 预付费用 | ---- | -43.55%1.97亿 | -43.55%1.97亿 | -4.02%2.15亿 | -9.56%2.63亿 | 45.85%3.06亿 | 39.60%3.49亿 | 39.60%3.49亿 | -4.68%2.24亿 | 19.72%2.91亿 |
| 递延保单获取成本 | 3.05%21.31亿 | 4.23%20.44亿 | 4.23%20.44亿 | 6.52%21.64亿 | 8.86%21.1亿 | 13.74%20.68亿 | 16.24%19.61亿 | 16.24%19.61亿 | 17.29%20.32亿 | 14.99%19.38亿 |
| 固定资产净额 | ---- | -0.89%7.83亿 | -0.89%7.83亿 | 14.69%7.9亿 | 14.93%8.2亿 | 12.92%8.54亿 | -10.33%7.9亿 | -10.33%7.9亿 | -25.11%6.89亿 | -27.86%7.14亿 |
| 其他资产 | 169.61%43.3亿 | 5.26%16.41亿 | 5.26%16.41亿 | 10.21%16.93亿 | 11.17%16.7亿 | 11.08%16.06亿 | 15.65%15.59亿 | 15.65%15.59亿 | 56.82%15.36亿 | 60.84%15.02亿 |
| 总资产 | 9.69%1,222.09亿 | 16.35%1,230.39亿 | 16.35%1,230.39亿 | 15.52%1,215.35亿 | 17.97%1,154.8亿 | 18.36%1,114.09亿 | 19.23%1,057.45亿 | 19.23%1,057.45亿 | 22.82%1,052.03亿 | 18.02%978.93亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 8.78%722.7亿 | 8.92%685.29亿 | 8.92%685.29亿 | 9.70%689.27亿 | 11.95%674.89亿 | 15.06%664.34亿 | 15.39%629.15亿 | 15.39%629.15亿 | 15.63%628.34亿 | 14.13%602.86亿 |
| 应付款项 | ---- | 195.81%79.72亿 | 195.81%79.72亿 | ---- | ---- | ---- | --26.95亿 | --26.95亿 | ---- | ---- |
| -应付股利 | ---- | 195.81%79.72亿 | 195.81%79.72亿 | ---- | ---- | ---- | --26.95亿 | --26.95亿 | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 21.64%83.86亿 | 0.06%68.97亿 | 0.06%68.97亿 | 0.06%68.96亿 | 0.06%68.95亿 | 0.06%68.94亿 | 0.06%68.93亿 | 0.06%68.93亿 | 0.06%68.92亿 | 0.06%68.91亿 |
| -长期借款 | 21.64%83.86亿 | 0.06%68.97亿 | 0.06%68.97亿 | 0.06%68.96亿 | 0.06%68.95亿 | 0.06%68.94亿 | 0.06%68.93亿 | 0.06%68.93亿 | 0.06%68.92亿 | 0.06%68.91亿 |
| 其他负债 | 4.24%95.14亿 | 21.79%93.18亿 | 21.79%93.18亿 | 23.44%102.67亿 | 15.13%84.92亿 | 18.71%91.27亿 | 9.27%76.51亿 | 9.27%76.51亿 | 18.30%83.17亿 | 13.06%73.76亿 |
| 总负债 | 9.36%901.7亿 | 15.67%927.16亿 | 15.67%927.16亿 | 10.31%860.9亿 | 11.16%828.76亿 | 14.02%824.55亿 | 17.16%801.54亿 | 17.16%801.54亿 | 14.34%780.43亿 | 12.56%745.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | 0.00%5.86亿 | 0.00%5.86亿 | 0.03%5.86亿 | 0.05%5.86亿 | 0.05%5.86亿 | -45.69%5.86亿 | -45.69%5.86亿 | -45.70%5.86亿 | -45.73%5.86亿 |
| -普通股股本 | ---- | 0.00%5.86亿 | 0.00%5.86亿 | 0.03%5.86亿 | 0.05%5.86亿 | 0.05%5.86亿 | 0.17%5.86亿 | 0.17%5.86亿 | 0.14%5.86亿 | 0.07%5.86亿 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | ---- | 7.55%23.07亿 | 7.55%23.07亿 | 6.53%22.33亿 | 6.38%21.92亿 | 6.47%21.6亿 | 6.56%21.45亿 | 6.56%21.45亿 | 5.98%20.96亿 | 6.45%20.61亿 |
| 留存收益 | ---- | 12.54%273.27亿 | 12.54%273.27亿 | 31.69%324.37亿 | 33.52%299.21亿 | 27.17%267.32亿 | 29.16%242.83亿 | 29.16%242.83亿 | 41.72%246.32亿 | 37.06%224.1亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | 107.24%1.03亿 | 107.24%1.03亿 | 222.41%1.89亿 | 94.46%-9,500万 | 71.27%-5.24亿 | 11.94%-14.23亿 | 11.94%-14.23亿 | 94.93%-1.54亿 | 35.35%-17.16亿 |
| 股东权益总额 | 10.65%320.39亿 | 18.49%303.23亿 | 18.49%303.23亿 | 30.51%354.45亿 | 39.69%326.04亿 | 32.75%289.54亿 | 26.21%255.91亿 | 26.21%255.91亿 | 56.13%271.59亿 | 39.67%233.4亿 |
| 总权益 | 10.65%320.39亿 | 18.49%303.23亿 | 18.49%303.23亿 | 30.51%354.45亿 | 39.69%326.04亿 | 32.75%289.54亿 | 26.21%255.91亿 | 26.21%255.91亿 | 56.13%271.59亿 | 39.67%233.4亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |