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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 24.28%1.28亿 | 24.28%1.28亿 | 18.63%1.19亿 | -8.64%1.03亿 | -11.70%9,684.6万 | 0.28%1.03亿 | 0.28%1.03亿 | -2.13%1.01亿 | 30.66%1.13亿 | 29.18%1.1亿 |
| -现金和现金等价物 | 24.42%1.11亿 | 24.42%1.11亿 | 18.83%1.04亿 | -6.00%9,038.2万 | -10.90%8,269.2万 | 6.30%8,907.1万 | 6.30%8,907.1万 | 5.24%8,787.3万 | 44.60%9,614.9万 | 49.56%9,280.4万 |
| -短期投资 | 23.38%1,729.7万 | 23.38%1,729.7万 | 17.24%1,481.7万 | -23.75%1,280.4万 | -16.12%1,415.4万 | -26.27%1,401.9万 | -26.27%1,401.9万 | -34.19%1,263.8万 | -15.81%1,679.2万 | -26.15%1,687.5万 |
| 应收款项 | 17.31%8,142.7万 | 17.31%8,142.7万 | 17.60%8,247.1万 | 9.51%7,916.6万 | -4.75%7,476.8万 | -7.55%6,941万 | -7.55%6,941万 | -11.55%7,012.9万 | -4.76%7,229.1万 | 0.07%7,849.3万 |
| -应收账款 | 18.73%7,896.2万 | 18.73%7,896.2万 | 11.99%7,779万 | 10.04%7,801.1万 | -5.07%7,390.4万 | -8.71%6,650.4万 | -8.71%6,650.4万 | -11.39%6,946.4万 | -5.52%7,089.1万 | 0.30%7,784.9万 |
| -应收税费 | -15.18%246.5万 | -15.18%246.5万 | 603.91%468.1万 | -17.50%115.5万 | 34.16%86.4万 | 30.43%290.6万 | 30.43%290.6万 | -25.36%66.5万 | 61.29%140万 | -21.56%64.4万 |
| 存货 | 17.03%1,440.1万 | 17.03%1,440.1万 | 13.35%1,407.3万 | 6.57%1,316.9万 | 2.96%1,320.2万 | -9.90%1,230.5万 | -9.90%1,230.5万 | -10.06%1,241.5万 | -13.65%1,235.7万 | -10.16%1,282.3万 |
| 其他流动资产 | -4.57%959万 | -4.57%959万 | -0.10%1,000.9万 | -0.49%998.5万 | 1.79%959.4万 | 10.14%1,004.9万 | 10.14%1,004.9万 | 14.87%1,001.9万 | 18.03%1,003.4万 | -15.10%942.5万 |
| 流动资产合计 | 19.85%2.34亿 | 19.85%2.34亿 | 16.95%2.26亿 | -1.02%2.06亿 | -7.61%1.94亿 | -2.89%1.95亿 | -2.89%1.95亿 | -5.59%1.93亿 | 12.14%2.08亿 | 11.50%2.1亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -5.38%2.19亿 | -5.38%2.19亿 | -11.72%2.14亿 | -11.95%2.19亿 | -11.30%2.24亿 | -10.91%2.31亿 | -10.91%2.31亿 | -7.73%2.42亿 | -7.56%2.48亿 | -7.78%2.53亿 |
| -固定资产 | 2.65%5.06亿 | 2.65%5.06亿 | -11.72%2.14亿 | -11.95%2.19亿 | -11.30%2.24亿 | 0.79%4.93亿 | 0.79%4.93亿 | -7.73%2.42亿 | -7.56%2.48亿 | -7.78%2.53亿 |
| -累计折旧 | -9.72%-2.88亿 | -9.72%-2.88亿 | ---- | ---- | ---- | -13.97%-2.62亿 | -13.97%-2.62亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.95%2.93亿 | -0.95%2.93亿 | -1.13%2.94亿 | -0.98%2.94亿 | -1.22%2.95亿 | -1.39%2.95亿 | -1.39%2.95亿 | -1.26%2.97亿 | -1.63%2.97亿 | -1.80%2.98亿 |
| -商誉 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 | 0.00%2.74亿 |
| -其他无形资产 | -13.12%1,861.2万 | -13.12%1,861.2万 | -14.64%1,953.9万 | -12.49%2,050万 | -14.88%2,077.5万 | -16.27%2,142.2万 | -16.27%2,142.2万 | -14.17%2,289万 | -17.37%2,342.7万 | -18.29%2,440.7万 |
| 投资和预付款 | -19.50%1,430.8万 | -19.50%1,430.8万 | 11.85%1,914.9万 | --2,003.7万 | 496.41%1,942.5万 | 121.64%1,777.3万 | 121.64%1,777.3万 | 40.19%1,712万 | --0 | -83.57%325.7万 |
| 其他非流动资产 | -1.81%444.2万 | -1.81%444.2万 | 1.38%455.3万 | -5.46%457.5万 | -6.10%455.6万 | -6.84%452.4万 | -6.84%452.4万 | 3.46%449.1万 | 2.13%483.9万 | 1.59%485.2万 |
| 非流动资产合计 | -3.42%5.3亿 | -3.42%5.3亿 | -5.29%5.31亿 | -2.33%5.38亿 | -2.92%5.43亿 | -4.03%5.49亿 | -4.03%5.49亿 | -3.28%5.61亿 | -7.01%5.51亿 | -7.18%5.59亿 |
| 总资产 | 2.68%7.63亿 | 2.68%7.63亿 | 0.41%7.57亿 | -1.97%7.43亿 | -4.20%7.37亿 | -3.73%7.44亿 | -3.73%7.44亿 | -3.88%7.54亿 | -2.45%7.58亿 | -2.73%7.7亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -2.58%1,510.4万 | -2.58%1,510.4万 | 8.69%1,738.8万 | -2.06%1,558.3万 | -6.33%1,792.2万 | -0.84%1,550.4万 | -0.84%1,550.4万 | -16.09%1,599.8万 | -5.42%1,591万 | -12.16%1,913.3万 |
| -应付账款 | -2.58%1,510.4万 | -2.58%1,510.4万 | 15.89%1,738.8万 | -2.06%1,558.3万 | 6.76%1,628.8万 | -0.84%1,550.4万 | -0.84%1,550.4万 | -16.28%1,500.4万 | -3.42%1,591万 | -23.16%1,525.6万 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.85%163.4万 | ---- | ---- | -13.11%99.4万 | ---- | 101.09%387.7万 |
| 应计费用 | 36.50%2,678.3万 | 36.50%2,678.3万 | 50.80%2,783.1万 | 46.39%2,584.6万 | 13.93%2,417.2万 | 16.29%1,962.1万 | 16.29%1,962.1万 | -12.23%1,845.5万 | -7.83%1,765.6万 | -8.38%2,121.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | -9.71%144.1万 | -9.71%144.1万 | -28.53%125.5万 | -29.19%130万 | -21.86%144.4万 | -15.15%159.6万 | -15.15%159.6万 | -90.35%175.6万 | -89.66%183.6万 | -90.14%184.8万 |
| -短期租赁负债 | -9.71%144.1万 | -9.71%144.1万 | -28.53%125.5万 | -29.19%130万 | -21.86%144.4万 | -15.15%159.6万 | -15.15%159.6万 | -90.35%175.6万 | -89.66%183.6万 | -90.14%184.8万 |
| 流动负债总额 | 25.78%6,700.2万 | 25.78%6,700.2万 | 29.73%6,974.2万 | 22.02%6,216.4万 | 6.26%6,209.2万 | 7.23%5,327.1万 | 7.23%5,327.1万 | -27.97%5,375.8万 | -23.07%5,094.6万 | -25.45%5,843.6万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -16.35%160.6万 | -16.35%160.6万 | -49.32%118.8万 | -42.21%152.9万 | -45.35%169.8万 | -46.71%192万 | -46.71%192万 | 5.78%234.4万 | 2.64%264.6万 | 56.68%310.7万 |
| -长期租赁负债 | -16.35%160.6万 | -16.35%160.6万 | -49.32%118.8万 | -42.21%152.9万 | -45.35%169.8万 | -46.71%192万 | -46.71%192万 | 5.78%234.4万 | 2.64%264.6万 | 56.68%310.7万 |
| 递延负债 | 22.36%1,659.8万 | 22.36%1,659.8万 | 26.40%1,603.8万 | -33.25%973.7万 | -26.82%1,206.2万 | -27.62%1,356.5万 | -27.62%1,356.5万 | -25.97%1,268.8万 | -29.83%1,458.8万 | -29.13%1,648.2万 |
| 其他非流动负债 | -7.12%427.7万 | -7.12%427.7万 | 3.30%516.8万 | 6.78%511.5万 | 7.36%479.7万 | -8.49%460.5万 | -8.49%460.5万 | -6.33%500.3万 | -2.96%479万 | -3.19%446.8万 |
| 非流动负债总额 | 11.90%2,248.1万 | 11.90%2,248.1万 | 11.77%2,239.4万 | -25.62%1,638.1万 | -22.86%1,855.7万 | -26.62%2,009万 | -26.62%2,009万 | -18.87%2,003.5万 | -22.19%2,202.4万 | -19.42%2,405.7万 |
| 总负债 | 21.98%8,948.3万 | 21.98%8,948.3万 | 24.86%9,213.6万 | 7.64%7,854.5万 | -2.24%8,064.9万 | -4.80%7,336.1万 | -4.80%7,336.1万 | -25.70%7,379.3万 | -22.80%7,297万 | -23.78%8,249.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | -8.00%2.3万 | -11.54%2.3万 | -11.54%2.3万 | -7.69%2.4万 | -7.69%2.4万 | -3.85%2.5万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 |
| -普通股股本 | 0.00%2.4万 | 0.00%2.4万 | -8.00%2.3万 | -11.54%2.3万 | -11.54%2.3万 | -7.69%2.4万 | -7.69%2.4万 | -3.85%2.5万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -1.49%2.41亿 | -1.49%2.41亿 | -5.63%2.39亿 | -5.49%2.39亿 | -6.65%2.37亿 | -4.68%2.44亿 | -4.68%2.44亿 | 0.60%2.53亿 | 2.56%2.53亿 | 0.79%2.53亿 |
| 资本公积 | 0.09%4.54亿 | 0.09%4.54亿 | -0.70%4.51亿 | -2.49%4.5亿 | -3.37%4.47亿 | -2.82%4.54亿 | -2.82%4.54亿 | -2.13%4.54亿 | -0.76%4.61亿 | -0.53%4.63亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 25.04%-2,097.6万 | 25.04%-2,097.6万 | 7.92%-2,472.4万 | 16.54%-2,456.3万 | 6.77%-2,689.1万 | 0.10%-2,798.4万 | 0.10%-2,798.4万 | 11.34%-2,685.2万 | -0.72%-2,943.2万 | 13.88%-2,884.5万 |
| 股东权益总额 | 0.56%6.74亿 | 0.56%6.74亿 | -2.25%6.65亿 | -3.00%6.65亿 | -4.44%6.57亿 | -3.62%6.7亿 | -3.62%6.7亿 | -0.72%6.8亿 | 0.37%6.85亿 | 0.61%6.87亿 |
| 总权益 | 0.56%6.74亿 | 0.56%6.74亿 | -2.25%6.65亿 | -3.00%6.65亿 | -4.44%6.57亿 | -3.62%6.7亿 | -3.62%6.7亿 | -0.72%6.8亿 | 0.37%6.85亿 | 0.61%6.87亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |