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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 30,350.00%7.31亿 | 30,350.00%7.31亿 | 32,961.90%6.94亿 | 1,382.32%5.62亿 | 1,376.18%8.43亿 | -95.09%240万 | -95.09%240万 | -95.13%210万 | -1.81%3,790万 | -30.28%5,710万 |
| -现金和现金等价物 | 30,350.00%7.31亿 | 30,350.00%7.31亿 | 18,866.67%3.98亿 | 1,382.32%5.62亿 | 1,376.18%8.43亿 | -95.09%240万 | -95.09%240万 | -95.13%210万 | -1.81%3,790万 | -30.28%5,710万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | --2.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | -48.91%9,840万 | -48.91%9,840万 | 9.50%1.37亿 | -31.69%1.14亿 | -32.11%1.11亿 | 23.62%1.93亿 | 23.62%1.93亿 | -26.35%1.25亿 | 26.98%1.67亿 | -9.98%1.64亿 |
| -应收账款 | -57.93%6,820万 | -57.93%6,820万 | 9.50%1.37亿 | -31.69%1.14亿 | -32.11%1.11亿 | 21.70%1.62亿 | 21.70%1.62亿 | -26.35%1.25亿 | 26.98%1.67亿 | -9.98%1.64亿 |
| -应收关联方款项 | -0.98%3,020万 | -0.98%3,020万 | ---- | ---- | ---- | 34.96%3,050万 | 34.96%3,050万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -3.45%1,680万 | -3.45%1,680万 | -9.64%1,500万 | -33.62%1,520万 | -4.51%1,270万 | 93.33%1,740万 | 93.33%1,740万 | 3.75%1,660万 | -5.37%2,290万 | 22.02%1,330万 |
| 流动资产合计 | -60.07%8.48亿 | -60.07%8.48亿 | 409.81%8.63亿 | 217.14%7.25亿 | 318.85%9.82亿 | 849.87%21.24亿 | 849.87%21.24亿 | -27.01%1.69亿 | 9.06%2.29亿 | -16.37%2.35亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 34.00%25.96亿 | 34.00%25.96亿 | -36.53%23.76亿 | -39.14%22.13亿 | -39.32%21.11亿 | -43.37%19.37亿 | -43.37%19.37亿 | 14.30%37.44亿 | 15.45%36.36亿 | 13.80%34.79亿 |
| -固定资产 | 26.50%43.51亿 | 26.50%43.51亿 | -40.55%40.54亿 | -41.99%38.29亿 | -42.08%36.67亿 | -44.71%34.4亿 | -44.71%34.4亿 | 14.38%68.19亿 | 14.88%66.01亿 | 13.54%63.3亿 |
| -累计折旧 | -16.83%-17.56亿 | -16.83%-17.56亿 | 45.45%-16.78亿 | 45.49%-16.16亿 | 45.45%-15.55亿 | 46.35%-15.03亿 | 46.35%-15.03亿 | -14.48%-30.75亿 | -14.19%-29.65亿 | -13.22%-28.51亿 |
| 投资和预付款 | -75.65%1.37亿 | -75.65%1.37亿 | -34.28%3.17亿 | -0.72%5.75亿 | -8.05%5.23亿 | 4.25%5.64亿 | 4.25%5.64亿 | -16.50%4.82亿 | 18.29%5.8亿 | 14.11%5.69亿 |
| 关联方资产 | -0.98%3,020万 | -0.98%3,020万 | ---- | ---- | ---- | 34.96%3,050万 | 34.96%3,050万 | ---- | ---- | ---- |
| 金融资产 | 416.67%620万 | 416.67%620万 | 92.59%520万 | --450万 | --0 | --120万 | --120万 | 17.39%270万 | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.38%1.32亿 | -35.38%1.32亿 | -33.00%1.46亿 | -43.23%1.45亿 | -36.34%1.76亿 |
| 非流动资产合计 | 4.01%27.39亿 | 4.01%27.39亿 | -38.32%26.98亿 | -35.96%27.93亿 | -37.64%26.34亿 | -36.77%26.34亿 | -36.77%26.34亿 | 7.40%43.75亿 | 11.90%43.61亿 | 10.18%42.24亿 |
| 总资产 | -24.60%35.87亿 | -24.60%35.87亿 | -21.64%35.61亿 | -23.34%35.18亿 | -18.89%36.16亿 | 8.40%47.58亿 | 8.40%47.58亿 | 5.55%45.44亿 | 11.75%45.89亿 | 8.37%44.59亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -23.70%1.73亿 | -23.70%1.73亿 | ---- | ---- | ---- | -16.70%2.27亿 | -16.70%2.27亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | -25.53%1.67亿 | -25.53%1.67亿 | ---- | ---- | ---- | -17.61%2.24亿 | -17.61%2.24亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | 100.00%660万 | 100.00%660万 | ---- | ---- | ---- | 230.00%330万 | 230.00%330万 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 69.43%4,490万 | 69.43%4,490万 | -7.73%3,460万 | -11.58%3,590万 | 1.48%4,120万 | -29.33%2,650万 | -29.33%2,650万 | -0.53%3,750万 | -7.52%4,060万 | 7.12%4,060万 |
| 短期借款与租赁负债 | 2.78%370万 | 2.78%370万 | 0.00%370万 | 33.33%400万 | 28.13%410万 | 20.00%360万 | 20.00%360万 | 23.33%370万 | 11.11%300万 | 113.33%320万 |
| -短期租赁负债 | 2.78%370万 | 2.78%370万 | 0.00%370万 | 33.33%400万 | 28.13%410万 | 20.00%360万 | 20.00%360万 | 23.33%370万 | 11.11%300万 | 113.33%320万 |
| 其他流动负债 | -98.85%330万 | -98.85%330万 | -55.17%130万 | -70.59%150万 | 38.10%290万 | --2.88亿 | --2.88亿 | -23.68%290万 | --510万 | -61.82%210万 |
| 流动负债总额 | -58.69%2.25亿 | -58.69%2.25亿 | -5.44%2.57亿 | -24.06%2.31亿 | 8.42%3.77亿 | 74.09%5.45亿 | 74.09%5.45亿 | -13.57%2.72亿 | 27.18%3.05亿 | 27.47%3.48亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 13.00%3.55亿 | 13.00%3.55亿 | -44.60%3.28亿 | -45.45%3.23亿 | -41.09%3.13亿 | -42.80%3.15亿 | -42.80%3.15亿 | 18.73%5.93亿 | 18.43%5.91亿 | 6.95%5.31亿 |
| 长期借款与租赁负债 | -89.01%2,180万 | -89.01%2,180万 | -67.71%2,280万 | -12.96%2,350万 | -7.55%2,450万 | 656.87%1.98亿 | 656.87%1.98亿 | 172.59%7,060万 | 52.54%2,700万 | 64.60%2,650万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.73亿 | --1.73亿 | --4,400万 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -13.83%2,180万 | -13.83%2,180万 | -14.29%2,280万 | -12.96%2,350万 | -7.55%2,450万 | -3.44%2,530万 | -3.44%2,530万 | 2.70%2,660万 | 52.54%2,700万 | 64.60%2,650万 |
| 递延负债 | --2.66亿 | --2.66亿 | --2.61亿 | --2.58亿 | --2.49亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | 60.00%720万 | 60.00%720万 | 160.00%390万 | 214.29%440万 | 368.75%750万 | 800.00%450万 | 800.00%450万 | 114.29%150万 | --140万 | 220.00%160万 |
| 非流动负债总额 | 25.71%6.5亿 | 25.71%6.5亿 | -7.40%6.16亿 | -1.86%6.08亿 | 6.26%5.94亿 | -10.27%5.17亿 | -10.27%5.17亿 | 26.43%6.65亿 | 19.87%6.2亿 | 8.97%5.59亿 |
| 总负债 | -17.59%8.75亿 | -17.59%8.75亿 | -6.83%8.73亿 | -9.18%8.39亿 | 7.09%9.71亿 | 19.42%10.62亿 | 19.42%10.62亿 | 11.46%9.37亿 | 22.18%9.24亿 | 15.40%9.07亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -77.35%5.26亿 | -77.35%5.26亿 | -77.79%5.15亿 | -77.88%5.14亿 | -77.98%5.09亿 | 0.93%23.23亿 | 0.93%23.23亿 | 1.13%23.2亿 | 1.48%23.24亿 | 1.80%23.13亿 |
| -普通股股本 | -77.35%5.26亿 | -77.35%5.26亿 | -77.79%5.15亿 | -77.88%5.14亿 | -77.98%5.09亿 | 0.93%23.23亿 | 0.93%23.23亿 | 1.13%23.2亿 | 1.48%23.24亿 | 1.80%23.13亿 |
| 留存收益 | 149.43%19.12亿 | 149.43%19.12亿 | 101.19%15.22亿 | 113.20%15.49亿 | 142.24%15.66亿 | 21.24%7.67亿 | 21.24%7.67亿 | 32.31%7.56亿 | 34.93%7.27亿 | 24.74%6.46亿 |
| 资本公积 | -4.67%1.8亿 | -4.67%1.8亿 | -3.86%1.82亿 | -3.14%1.79亿 | 3.65%1.88亿 | --1.89亿 | --1.89亿 | 5.35%1.89亿 | 4.94%1.85亿 | -2.69%1.81亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -77.59%9,340万 | -77.59%9,340万 | 37.11%4.69亿 | 1.51%4.36亿 | -7.09%3.83亿 | -26.20%4.17亿 | -26.20%4.17亿 | -18.47%3.42亿 | 24.36%4.3亿 | 16.78%4.12亿 |
| 股东权益总额 | -26.61%27.12亿 | -26.61%27.12亿 | -25.48%26.88亿 | -26.92%26.79亿 | -25.53%26.45亿 | 5.60%36.95亿 | 5.60%36.95亿 | 4.12%36.07亿 | 9.40%36.65亿 | 6.71%35.52亿 |
| 总权益 | -26.61%27.12亿 | -26.61%27.12亿 | -25.48%26.88亿 | -26.92%26.79亿 | -25.53%26.45亿 | 5.60%36.95亿 | 5.60%36.95亿 | 4.12%36.07亿 | 9.40%36.65亿 | 6.71%35.52亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |