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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
加拿大市场个股详情
Regulus Resources Inc (REG)
- 3.980
- -0.120-2.93%
延时15分钟行情已收盘 05/15 16:00 (美东)
5.00亿总市值-132.67市盈率TTM
4.080最高价3.870最低价3.06万股成交量4.080今开4.100昨收12.04万成交额5.90052周最高0.04%换手率1.26亿总股本1.96052周最低-0.03每股收益TTM3.36亿流通值47.796历史最高亏损市盈率(静)8434.65万流通股0.185历史最低-0.03每股收益(静)5.12%振幅--股息TTM7.60市净率1股每手--股息率TTM
Regulus Resources Inc (REG) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -330.14%-100.52万 | -29.49%-221.76万 | -2,468.94%-102.53万 | -41.21%-94.27万 | 96.82%-1.58万 | 60.42%-23.37万 | 16.88%-171.26万 | -98.71%4.33万 | -726.08%-66.76万 | 88.20%-49.78万 |
| 持续经营净收入 | -53.24%-97.61万 | 16.70%-350.81万 | 74.51%-27.64万 | -37.65%-206.4万 | 29.43%-53.08万 | 27.27%-63.7万 | -37.24%-421.17万 | -294.93%-108.43万 | -23.19%-149.94万 | 34.53%-75.21万 |
| 持续经营损益 | --5.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.56%6.79万 | ---33.1万 |
| 折旧摊销及损耗 | -30.53%1.76万 | 5.68%5.58万 | -358.80%-2.03万 | 3,945.45%2.54万 | -3.99%2.54万 | 41.21%2.54万 | -50.00%5.28万 | -70.37%7,827 | -97.63%627 | 0.00%2.64万 |
| 证券摊销 | ---- | --1.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 资产减值支出 | 29.07%6.92万 | -23.87%20.07万 | -30.75%6.4万 | 424.81%1.74万 | 19.36%6.57万 | -55.87%5.36万 | -56.62%26.36万 | 308.73%9.24万 | -109.86%-5,345 | -85.41%5.5万 |
| 资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 以股票支付的报酬 | -69.26%14.48万 | -43.71%139.43万 | -230.40%-55.65万 | 6.21%115.98万 | -52.38%32万 | 64.63%47.11万 | 124.71%247.69万 | 323.66%42.68万 | 36.12%109.2万 | 42.10%67.2万 |
| 营运资金变化 | -117.67%-31.95万 | -26.50%-37.21万 | -156.27%-24.8万 | 74.87%-8.13万 | 161.84%10.39万 | 39.74%-14.68万 | 47.34%-29.42万 | -87.80%44.08万 | -238.56%-32.34万 | 96.08%-16.81万 |
| -应收款项（增）减 | 89.29%-7,735 | 5.20%-21.69万 | 61.89%-2.94万 | -159.16%-2.95万 | -53.29%-8.58万 | 50.40%-7.22万 | 65.32%-22.88万 | -251.04%-7.71万 | 109.60%4.99万 | 88.93%-5.6万 |
| -预付费用（增）减 | -311.35%-5.24万 | -7.06%-1.35万 | 38.40%6.22万 | 86.36%-8,395 | -255.29%-5.45万 | -165.80%-1.27万 | -103.87%-1.26万 | 108.10%4.49万 | -319.63%-6.16万 | -126.15%-1.53万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -144.76%-21.35万 | -596.66%-19.02万 | -166.05%-32.92万 | 86.08%-4.34万 | 378.74%26.97万 | 25.67%-8.72万 | 87.82%-2.73万 | -85.93%49.84万 | -271.67%-31.17万 | 97.48%-9.67万 |
| -其他营运资本变动 | -280.20%-4.58万 | 289.38%4.84万 | ---- | ---- | ---- | --2.54万 | ---2.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -330.14%-100.52万 | -29.49%-221.76万 | -2,468.94%-102.53万 | -41.21%-94.27万 | 96.82%-1.58万 | 60.42%-23.37万 | 16.88%-171.26万 | -98.74%4.33万 | -269.22%-66.76万 | 88.20%-49.78万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 38.50%-64.7万 | -7.34%-361.58万 | 31.23%-74.11万 | -34.07%-89.36万 | -38.69%-92.91万 | -10.24%-105.2万 | -83.78%-336.84万 | 75.64%-107.77万 | 41.17%-66.65万 | -133.86%-66.99万 |
| 固定资产交易净额 | 38.50%-64.7万 | -10.89%-361.58万 | 34.61%-74.11万 | -34.04%-89.36万 | -43.12%-92.91万 | -29.65%-105.2万 | -97.42%-326.06万 | 74.02%-113.34万 | 39.07%-66.66万 | -132.10%-64.92万 |
| 其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.54%-10.78万 | 189.73%5.57万 | 100.29%111 | 52.50%-2.07万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 38.50%-64.7万 | -7.34%-361.58万 | 31.23%-74.11万 | -34.07%-89.36万 | -38.69%-92.91万 | -10.24%-105.2万 | -83.78%-336.84万 | 75.64%-107.77万 | 41.17%-66.65万 | -133.86%-66.99万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -99.35%14.5万 | 0 | 0 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --14.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.35%14.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -40.02%800.66万 | -27.55%1,334.77万 | -36.77%930.93万 | -30.11%1,111.08万 | -25.11%1,237.75万 | -27.55%1,334.77万 | 7,294.05%1,842.35万 | -24.38%1,472.2万 | -24.72%1,589.82万 | 3,180.51%1,652.79万 |
| 当期现金流变化 | -28.50%-165.22万 | -18.18%-583.34万 | -70.76%-176.64万 | -37.64%-183.63万 | 7.60%-94.5万 | 16.77%-128.57万 | -126.77%-493.6万 | 3.41%-103.44万 | -9.91%-133.41万 | -104.92%-102.27万 |
| 利率变动影响 | -121.55%-6.8万 | 451.94%49.23万 | 236.40%46.37万 | -77.94%3.48万 | -181.85%-32.17万 | 189.90%31.55万 | 47.70%-13.99万 | -1,360.55%-33.99万 | 136.17%15.8万 | 359.38%39.3万 |
| 期末现金流 | -49.21%628.64万 | -40.02%800.66万 | -40.02%800.66万 | -36.77%930.93万 | -30.11%1,111.08万 | -25.11%1,237.75万 | -27.55%1,334.77万 | -27.55%1,334.77万 | -24.38%1,472.2万 | -24.72%1,589.82万 |
| 自由现金流 | -28.50%-165.22万 | -17.30%-583.34万 | -62.04%-176.64万 | -37.63%-183.63万 | 17.61%-94.5万 | 8.29%-128.57万 | 53.15%-497.32万 | -18.65%-109.01万 | -4.65%-133.42万 | 47.79%-114.7万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
