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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/29 | (Q1)2025/08/30 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/03/01 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/06/01 | (Q4)2024/06/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -19.58%2,949.4万 | 24.42%3,313.8万 | 54.78%3,565.4万 | 47.97%3,590.1万 | 47.97%3,590.1万 | 94.25%3,667.5万 | 16.98%2,663.5万 | -4.51%2,303.5万 | --2,426.3万 | --2,426.3万 |
| -现金和现金等价物 | -19.58%2,949.4万 | 24.42%3,313.8万 | 54.78%3,565.4万 | 47.97%3,590.1万 | 47.97%3,590.1万 | 94.25%3,667.5万 | 16.98%2,663.5万 | -4.51%2,303.5万 | --2,426.3万 | --2,426.3万 |
| 应收款项 | 8.46%2,704.1万 | 6.32%2,739.3万 | -12.39%2,703.9万 | -2.93%2,411.7万 | -2.93%2,411.7万 | -14.41%2,493.2万 | 7.76%2,576.5万 | 20.66%3,086.2万 | --2,484.5万 | --2,484.5万 |
| -应收账款 | 8.46%2,704.1万 | 6.32%2,739.3万 | -12.39%2,703.9万 | -2.93%2,411.7万 | -2.93%2,411.7万 | -14.41%2,493.2万 | 7.76%2,576.5万 | 20.66%3,086.2万 | --2,484.5万 | --2,484.5万 |
| 存货 | 9.40%1.08亿 | -4.99%1.05亿 | -5.73%1.05亿 | -6.67%1.03亿 | -6.67%1.03亿 | -12.67%9,836.9万 | -5.36%1.11亿 | -2.29%1.11亿 | --1.1亿 | --1.1亿 |
| 其他流动资产 | 64.70%582.7万 | 139.45%584.5万 | 18.49%294.8万 | 28.08%307万 | 28.08%307万 | 29.08%353.8万 | -16.58%244.1万 | 9.60%248.8万 | --239.7万 | --239.7万 |
| 流动资产合计 | 3.96%1.7亿 | 3.63%1.72亿 | 1.73%1.7亿 | 2.62%1.66亿 | 2.62%1.66亿 | 0.08%1.64亿 | -0.62%1.66亿 | 1.09%1.67亿 | --1.62亿 | --1.62亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 1.46%2,046.7万 | -7.27%2,085.3万 | -11.60%2,046.5万 | -11.99%2,063.1万 | -11.99%2,063.1万 | -15.39%2,017.3万 | -4.34%2,248.7万 | -0.97%2,315万 | --2,344.1万 | --2,344.1万 |
| -固定资产 | 1.46%2,046.7万 | -7.27%2,085.3万 | -11.60%2,046.5万 | -10.36%5,875.6万 | -10.36%5,875.6万 | -15.39%2,017.3万 | -4.34%2,248.7万 | -0.97%2,315万 | --6,554.6万 | --6,554.6万 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | 9.45%-3,812.5万 | 9.45%-3,812.5万 | ---- | ---- | ---- | ---4,210.5万 | ---4,210.5万 |
| 商誉及其他无形资产 | -16.20%30万 | -79.36%31.4万 | -79.14%33万 | -78.98%34.5万 | -78.98%34.5万 | -78.99%35.8万 | -13.92%152.1万 | -13.55%158.2万 | --164.1万 | --164.1万 |
| -其他无形资产 | -16.20%30万 | -79.36%31.4万 | -79.14%33万 | -78.98%34.5万 | -78.98%34.5万 | -78.99%35.8万 | -13.92%152.1万 | -13.55%158.2万 | --164.1万 | --164.1万 |
| 非流动递延资产 | 56.50%870.9万 | 56.23%869.6万 | 56.53%869.5万 | 58.98%874.4万 | 58.98%874.4万 | 24.47%556.5万 | 24.35%556.6万 | 22.76%555.5万 | --550万 | --550万 |
| 其他非流动资产 | 71.00%34.2万 | 192.68%36万 | 52.79%30.1万 | 9.09%22.8万 | 9.09%22.8万 | 0.00%20万 | -32.42%12.3万 | -8.80%19.7万 | --20.9万 | --20.9万 |
| 非流动资产合计 | 13.39%2,981.8万 | 1.77%3,022.3万 | -2.27%2,979.1万 | -2.74%2,994.8万 | -2.74%2,994.8万 | -12.98%2,629.6万 | -0.79%2,969.7万 | 1.79%3,048.4万 | --3,079.1万 | --3,079.1万 |
| 总资产 | 5.26%2亿 | 3.35%2.02亿 | 1.11%2亿 | 1.76%1.96亿 | 1.76%1.96亿 | -1.96%1.9亿 | -0.64%1.95亿 | 1.20%1.98亿 | --1.92亿 | --1.92亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 4.21%2,722.3万 | 15.80%2,835.2万 | 14.40%2,735.4万 | 35.29%2,564.2万 | 35.29%2,564.2万 | 24.71%2,612.3万 | -5.87%2,448.4万 | -3.86%2,391.1万 | --1,895.3万 | --1,895.3万 |
| -应付账款 | 2.33%2,301万 | 18.00%2,357.4万 | 17.28%2,317.2万 | 38.05%2,133.9万 | 38.05%2,133.9万 | 22.25%2,248.5万 | -11.23%1,997.8万 | -6.75%1,975.8万 | --1,545.8万 | --1,545.8万 |
| -应付税费 | 15.81%421.3万 | 6.04%477.8万 | 0.70%418.2万 | 23.12%430.3万 | 23.12%430.3万 | 42.44%363.8万 | 28.49%450.6万 | 12.73%415.3万 | --349.5万 | --349.5万 |
| 应计费用 | 86.27%470.9万 | -20.11%497万 | -21.18%490万 | -29.75%483.5万 | -29.75%483.5万 | -57.00%252.8万 | 2.52%622.1万 | 46.90%621.7万 | --688.3万 | --688.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | -4.87%93.8万 | -3.44%103.8万 | 5.42%116.7万 | 0.17%117.1万 | 0.17%117.1万 | -20.10%98.6万 | 4.07%107.5万 | 2.88%110.7万 | --116.9万 | --116.9万 |
| -短期租赁负债 | -4.87%93.8万 | -3.44%103.8万 | 5.42%116.7万 | 0.17%117.1万 | 0.17%117.1万 | -20.10%98.6万 | 4.07%107.5万 | 2.88%110.7万 | --116.9万 | --116.9万 |
| 递延负债 | -3.76%437.4万 | 49.44%649.9万 | 4.31%472.2万 | 0.55%454.5万 | 0.55%454.5万 | 22.31%454.5万 | 91.16%434.9万 | 87.84%452.7万 | --452万 | --452万 |
| 流动负债总额 | 8.87%3,782万 | 12.95%4,143.6万 | 6.70%3,869.9万 | 14.84%3,678.6万 | 14.84%3,678.6万 | 7.59%3,473.9万 | 1.99%3,668.6万 | 9.36%3,626.8万 | --3,203.1万 | --3,203.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -39.47%63.5万 | -43.50%70.4万 | -39.97%85.9万 | -30.55%110.5万 | -30.55%110.5万 | -44.38%104.9万 | 12.05%124.6万 | 12.68%143.1万 | --159.1万 | --159.1万 |
| -长期租赁负债 | -39.47%63.5万 | -43.50%70.4万 | -39.97%85.9万 | -30.55%110.5万 | -30.55%110.5万 | -44.38%104.9万 | 12.05%124.6万 | 12.68%143.1万 | --159.1万 | --159.1万 |
| 递延负债 | 13.51%8.4万 | 9.33%8.2万 | 5.06%8.3万 | -10.00%8.1万 | -10.00%8.1万 | -22.92%7.4万 | -24.24%7.5万 | -19.39%7.9万 | --9万 | --9万 |
| 其他非流动负债 | 5.92%111万 | 4.09%106.9万 | 3.62%105.8万 | 54.16%120.4万 | 54.16%120.4万 | 46.57%104.8万 | 54.20%102.7万 | 62.06%102.1万 | --78.1万 | --78.1万 |
| 非流动负债总额 | -15.75%182.9万 | -21.00%185.5万 | -20.98%200万 | -2.92%239万 | -2.92%239万 | -19.50%217.1万 | 25.09%234.8万 | 26.68%253.1万 | --246.2万 | --246.2万 |
| 总负债 | 7.42%3,964.9万 | 10.91%4,329.1万 | 4.90%4,069.9万 | 13.58%3,917.6万 | 13.58%3,917.6万 | 5.51%3,691万 | 3.14%3,903.4万 | 10.34%3,879.9万 | --3,449.3万 | --3,449.3万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.97%72.7万 | 0.69%72.5万 | 0.70%72.4万 | 0.70%72万 | 0.70%72万 | 0.84%72万 | 0.84%72万 | 0.70%71.9万 | --71.5万 | --71.5万 |
| -普通股股本 | 0.97%72.7万 | 0.69%72.5万 | 0.70%72.4万 | 0.70%72万 | 0.70%72万 | 0.84%72万 | 0.84%72万 | 0.70%71.9万 | --71.5万 | --71.5万 |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 0.42%7,944.6万 | -3.19%7,941.2万 | -3.87%8,039.2万 | -5.24%7,934万 | -5.24%7,934万 | -6.58%7,911.7万 | -3.26%8,202.6万 | -4.34%8,363万 | --8,372.9万 | --8,372.9万 |
| 资本公积 | 2.66%7,608.8万 | 2.34%7,552.1万 | 2.36%7,504.4万 | 2.34%7,444.5万 | 2.34%7,444.5万 | 2.63%7,411.3万 | 2.58%7,379.3万 | 2.34%7,331.5万 | --7,274.4万 | --7,274.4万 |
| 不影响留存收益的损益 | 470.38%388.9万 | 909.48%281.7万 | 129.14%320.8万 | 181.94%215.4万 | 181.94%215.4万 | -205.00%-105万 | -128.88%-34.8万 | 143.90%140万 | --76.4万 | --76.4万 |
| 股东权益总额 | 4.74%1.6亿 | 1.46%1.58亿 | 0.19%1.59亿 | -0.82%1.57亿 | -0.82%1.57亿 | -3.61%1.53亿 | -1.54%1.56亿 | -0.80%1.59亿 | --1.58亿 | --1.58亿 |
| 总权益 | 4.74%1.6亿 | 1.46%1.58亿 | 0.19%1.59亿 | -0.82%1.57亿 | -0.82%1.57亿 | -3.61%1.53亿 | -1.54%1.56亿 | -0.80%1.59亿 | --1.58亿 | --1.58亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |