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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
美股市场个股详情
Relay Therapeutics (RLAY)
- 13.560
- -0.100-0.73%
交易中 05/22 12:14 (美东)
29.09亿总市值-8.69市盈率TTM
13.950最高价13.414最低价114.00万股成交量13.520今开13.660昨收1555.30万成交额0.75%换手率亏损市盈率(静)2.15亿总股本17.32052周最高4.53市净率20.51亿流通值2.82552周最低--股息TTM1.51亿流通股64.370历史最高--股息率TTM3.92%振幅1.775历史最低13.643平均价1股每手
Relay Therapeutics (RLAY) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 30.18%-5,111.2万 | 5.48%-2.35亿 | 22.47%-4,486.5万 | 17.27%-6,211.9万 | 16.06%-5,526.1万 | -45.48%-7,321万 | 17.05%-2.49亿 | 35.12%-5,786.8万 | 0.42%-7,508.3万 | 4.03%-6,583.3万 |
| 持续经营净收入 | 4.90%-7,329.1万 | 18.13%-2.76亿 | 27.78%-5,489万 | 15.84%-7,414.9万 | 23.68%-7,037.5万 | 5.31%-7,706.5万 | 1.25%-3.38亿 | 8.97%-7,600.4万 | -34.03%-8,810.5万 | 6.39%-9,221.2万 |
| 持续经营损益 | ---- | 1,093.07%100.3万 | --3.5万 | --35.3万 | ---- | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | -58.28%50.4万 | -34.90%355.7万 | -55.10%59.9万 | -45.28%74.8万 | -26.75%100.2万 | -13.41%120.8万 | 3.70%546.4万 | -2.98%133.4万 | 0.29%136.7万 | 2.55%136.8万 |
| 其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.64%-1,320.6万 | --0 | --0 | -428.53%-1,137.4万 |
| 营运资金变化 | 179.04%1,192万 | -259.41%-2,330.6万 | -294.55%-281.9万 | 54.29%-349.7万 | -114.86%-190.9万 | -289.03%-1,508.1万 | 145.04%1,462万 | 107.03%144.9万 | 73.42%-765.1万 | 35.03%1,284.4万 |
| -应收款项（增）减 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -预付费用（增）减 | 287.33%736.4万 | 130.10%161.2万 | 2,500.00%382.2万 | 58.97%-396.6万 | 22.64%568.7万 | -727.58%-393.1万 | -15.23%-535.6万 | -84.61%14.7万 | -16.81%-966.5万 | 74.65%463.7万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 206.38%366.6万 | -211.41%-1,144万 | 10.41%-653.4万 | -144.36%-50.7万 | -110.86%-95.3万 | -145.08%-344.6万 | 207.07%1,026.8万 | -355.27%-729.3万 | 105.51%114.3万 | 577.45%877.3万 |
| -其他流动负债变化 | 224.68%38.4万 | -294.27%-152.7万 | -197.00%-61.5万 | -20.24%46.9万 | -20.02%-107.3万 | -167.25%-30.8万 | 103.15%78.6万 | --63.4万 | --58.8万 | ---89.4万 |
| -其他营运资本变化 | 106.84%50.6万 | -233.95%-1,195.1万 | -93.62%50.8万 | 79.15%50.7万 | -1,798.17%-557万 | -2,213.14%-739.6万 | 491.25%892.2万 | 2,342.02%796.1万 | -21.17%28.3万 | -19.80%32.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 30.18%-5,111.2万 | 5.48%-2.35亿 | 22.47%-4,486.5万 | 17.27%-6,211.9万 | 16.06%-5,526.1万 | -45.48%-7,321万 | 17.05%-2.49亿 | 35.12%-5,786.8万 | 0.42%-7,508.3万 | 4.03%-6,583.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -22.52%3,290.1万 | 569.29%1.93亿 | 22.29%3,546.3万 | 131.49%3,972.5万 | 64.97%7,514.6万 | 303.24%4,246.5万 | -115.95%-4,108.3万 | -51.41%2,899.8万 | -276.78%-1.26亿 | -11.17%4,555万 |
| 固定资产交易的净现金流 | --0 | 79.68%-41万 | ---1,000 | 100.44%1,000 | -136.36%-2.6万 | 78.43%-38.4万 | 51.09%-201.8万 | --0 | 61.53%-22.7万 | 99.27%-1.1万 |
| 投资产品交易的净现金流 | -23.22%3,290.1万 | 594.58%1.93亿 | 22.30%3,546.4万 | 131.54%3,972.4万 | 64.99%7,517.2万 | 248.05%4,284.9万 | -114.92%-3,906.5万 | -51.51%2,899.8万 | -275.02%-1.26亿 | -13.68%4,556.1万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -22.52%3,290.1万 | 569.29%1.93亿 | 22.29%3,546.3万 | 131.49%3,972.5万 | 64.97%7,514.6万 | 303.24%4,246.5万 | -115.95%-4,108.3万 | -51.41%2,899.8万 | -276.78%-1.26亿 | -11.17%4,555万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 1.39亿 | -99.41%160.4万 | 16.75%93.4万 | -99.99%1.7万 | -57.65%65.3万 | 0 | 677.35%2.7亿 | -96.35%80万 | 2,214.33%2.19亿 | -25.87%154.2万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | --1.37亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 778.08%2.66亿 | --0 | 2,229.99%2.18亿 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --169.2万 | -62.36%160.4万 | 16.75%93.4万 | -97.68%1.7万 | -57.65%65.3万 | --0 | -4.72%426.1万 | -20.00%80万 | 670.53%73.2万 | -25.87%154.2万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | --1.39亿 | -99.41%160.4万 | 16.75%93.4万 | -99.99%1.7万 | -57.65%65.3万 | --0 | 677.35%2.7亿 | -96.35%80万 | 2,214.33%2.19亿 | -25.87%154.2万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -32.48%8,535.4万 | -13.68%1.26亿 | -39.26%9,382.2万 | -15.08%1.16亿 | -38.51%9,566.1万 | -13.68%1.26亿 | -5.14%1.46亿 | 0.29%1.54亿 | -7.92%1.37亿 | -5.05%1.56亿 |
| 当期现金流变化 | 492.16%1.21亿 | -104.88%-4,105.2万 | 69.83%-846.8万 | -226.82%-2,237.7万 | 209.59%2,053.8万 | -436.75%-3,074.5万 | -152.71%-2,003.7万 | -269.73%-2,807万 | 225.18%1,764.4万 | -22.94%-1,874.1万 |
| 期末现金流 | 115.27%2.06亿 | -32.48%8,535.4万 | -32.48%8,535.4万 | -39.26%9,382.2万 | -15.08%1.16亿 | -38.51%9,566.1万 | -13.68%1.26亿 | -13.68%1.26亿 | 0.29%1.54亿 | -7.92%1.37亿 |
| 自由现金流 | 30.55%-5,111.2万 | 6.08%-2.36亿 | 22.47%-4,486.6万 | 17.52%-6,211.8万 | 16.03%-5,528.7万 | -41.25%-7,359.4万 | 17.51%-2.51亿 | 35.20%-5,786.8万 | 0.89%-7,531万 | 6.08%-6,584.4万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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