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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -85.39%84.62万 | 331.25%257.52万 | 331.25%257.52万 | --579.29万 | 116.24%59.72万 | --59.72万 | 164.28%27.62万 | --10.45万 |
| -现金和现金等价物 | -85.39%84.62万 | 331.25%257.52万 | 331.25%257.52万 | --579.29万 | 116.24%59.72万 | --59.72万 | 164.28%27.62万 | --10.45万 |
| 应收款项 | --0 | 10.82%71.45万 | 10.82%71.45万 | ---- | 12.13%64.48万 | --64.48万 | --57.5万 | --0 |
| -应收贷款 | ---- | --0 | --0 | ---- | 12.13%64.48万 | --64.48万 | --57.5万 | --0 |
| -应收关联方款项 | --0 | --71.45万 | --71.45万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 预付费用 | --12.28万 | --50.25万 | --50.25万 | ---- | --0 | --0 | --22.36万 | --0 |
| 递延资产 | -71.36%10.77万 | --0 | --0 | --37.61万 | 45.87%37.61万 | --37.61万 | --25.78万 | --0 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | --87.05万 | -88.37%4,317 | --4,317 | 399.48%3.71万 | --7,431 |
| 流动资产合计 | -84.70%107.67万 | 133.76%379.23万 | 133.76%379.23万 | --703.95万 | 18.45%162.23万 | --162.23万 | 1,123.77%136.97万 | --11.19万 |
| 非流动资产 | ||||||||
| 固定资产净额 | 600.54%26.66万 | 466.05%25.85万 | 466.05%25.85万 | --3.81万 | -6.04%4.57万 | --4.57万 | -43.68%4.86万 | --8.63万 |
| -固定资产 | --36.19万 | 208.36%33.9万 | 208.36%33.9万 | ---- | 13.31%11万 | --11万 | -21.62%9.7万 | --12.38万 |
| -累计折旧 | ---9.52万 | -25.27%-8.05万 | -25.27%-8.05万 | ---- | -32.74%-6.43万 | ---6.43万 | -29.11%-4.84万 | ---3.75万 |
| 关联方资产 | --0 | --71.45万 | --71.45万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | 600.54%26.66万 | 466.05%25.85万 | 466.05%25.85万 | --3.81万 | -6.04%4.57万 | --4.57万 | -43.68%4.86万 | --8.63万 |
| 总资产 | -81.02%134.34万 | 142.85%405.08万 | 142.85%405.08万 | --707.75万 | 17.61%166.8万 | --166.8万 | 615.50%141.83万 | --19.82万 |
| 负债 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付款项 | ---- | -57.11%3.75万 | -57.11%3.75万 | --9.53万 | --8.75万 | --8.75万 | ---- | --746.45万 |
| -应付关联方款项 | --0 | -57.11%3.75万 | -57.11%3.75万 | --9.53万 | --8.75万 | --8.75万 | --0 | --746.45万 |
| 应计费用 | -82.54%3.54万 | -64.51%7.62万 | -64.51%7.62万 | --20.26万 | 21.31%21.47万 | --21.47万 | 77.69%17.7万 | --9.96万 |
| 短期借款与租赁负债 | --8.08万 | --7.87万 | --7.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.92万 |
| -短期租赁负债 | --8.08万 | --7.87万 | --7.87万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --5.92万 |
| 流动负债总额 | -61.00%11.62万 | -36.31%19.25万 | -36.31%19.25万 | --29.79万 | 70.71%30.22万 | --30.22万 | -97.68%17.7万 | --762.33万 |
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -99.03%11.63万 | -96.87%15.66万 | -96.87%15.66万 | --1,200万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | --11.63万 | --15.66万 | --15.66万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期应计费用 | ---- | --0 | --0 | --1.26万 | --5,095 | --5,095 | --0 | ---- |
| 应付关联方款项 | ---- | --0 | --0 | --8.46万 | --1.73万 | --1.73万 | --0 | ---- |
| 非流动负债总额 | -99.04%11.63万 | -96.88%15.66万 | -96.88%15.66万 | --1,209.72万 | --502.24万 | --502.24万 | --0 | --0 |
| 总负债 | -98.12%23.25万 | -93.45%34.9万 | -93.45%34.9万 | --1,239.51万 | 2,907.81%532.46万 | --532.46万 | -97.68%17.7万 | --762.33万 |
| 所有者权益 | ||||||||
| 股本 | 82.40%912 | 97.11%887 | 97.11%887 | --500 | -10.00%450 | --450 | 25.00%500 | --400 |
| -普通股股本 | 82.40%912 | 97.11%887 | 97.11%887 | --500 | -10.00%450 | --450 | 25.00%500 | --400 |
| 留存收益 | -22.44%-2,250.66万 | -20.16%-2,012.26万 | -20.16%-2,012.26万 | ---1,838.21万 | -41.35%-1,674.62万 | ---1,674.62万 | -56.21%-1,184.72万 | ---758.4万 |
| 资本公积 | 81.00%2,359.99万 | 82.51%2,379.69万 | 82.51%2,379.69万 | --1,303.86万 | 0.00%1,303.87万 | --1,303.87万 | 10,096.78%1,303.86万 | --12.79万 |
| 减:库存股 | --32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -34.50%1.66万 | -47.27%2.66万 | -47.27%2.66万 | --2.54万 | 2.25%5.05万 | --5.05万 | 61.29%4.93万 | --3.06万 |
| 股东权益总额 | 120.89%111.09万 | 201.23%370.18万 | 201.23%370.18万 | ---531.76万 | -394.59%-365.66万 | ---365.66万 | 116.72%124.13万 | ---742.51万 |
| 总权益 | 120.89%111.09万 | 201.23%370.18万 | 201.23%370.18万 | ---531.76万 | -394.59%-365.66万 | ---365.66万 | 116.72%124.13万 | ---742.51万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |