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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -68.77%14.29万 | -68.77%14.29万 | -74.83%19.02万 | -73.08%25.58万 | 3,420.04%40.1万 | -54.66%45.75万 | -54.66%45.75万 | 2,218.64%75.56万 | 19,085.73%95.05万 | 156.54%1.14万 |
| -现金和现金等价物 | -68.77%14.29万 | -68.77%14.29万 | -74.83%19.02万 | -73.08%25.58万 | 3,420.04%40.1万 | -54.66%45.75万 | -54.66%45.75万 | 2,218.64%75.56万 | 19,085.73%95.05万 | 156.54%1.14万 |
| 应收款项 | -11.64%14.52万 | -11.64%14.52万 | 35.13%17.43万 | 31.43%17.23万 | 10.83%14.23万 | 33.61%16.43万 | 33.61%16.43万 | 6.36%12.9万 | 10.69%13.11万 | 11.11%12.84万 |
| -应收账款 | 8.94%14.52万 | 8.94%14.52万 | 11.05%14.32万 | 7.75%14.12万 | 6.12%13.62万 | 8.36%13.32万 | 8.36%13.32万 | 6.36%12.9万 | 10.69%13.11万 | 11.11%12.84万 |
| -应收贷款 | --0 | --0 | --3.11万 | --3.11万 | --6,036 | --3.11万 | --3.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 17.35%9,430 | 17.35%9,430 | -85.51%2,036 | -35.42%4,036 | 210.50%3.11万 | -41.96%8,036 | -41.96%8,036 | --1.41万 | --6,250 | 499,900.00%1万 |
| 流动资产合计 | -52.77%29.75万 | -52.77%29.75万 | -59.22%36.65万 | -60.27%43.22万 | 283.54%57.43万 | -45.03%62.98万 | -45.03%62.98万 | 484.18%89.87万 | 781.59%108.78万 | 24.83%14.97万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.59万 | --4.59万 | --4.59万 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.59万 | --4.59万 | --4.59万 |
| 总资产 | -52.77%29.75万 | -52.77%29.75万 | -61.20%36.65万 | -61.88%43.22万 | 193.52%57.43万 | -45.03%62.98万 | -45.03%62.98万 | 514.03%94.46万 | 818.81%113.37万 | 63.11%19.57万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -22.74%30.11万 | -22.74%30.11万 | -32.35%31.97万 | --33.41万 | -67.51%34.67万 | -59.07%38.98万 | -59.07%38.98万 | -48.97%47.25万 | ---- | 26.65%106.71万 |
| -应付账款 | -22.89%29.87万 | -22.89%29.87万 | -32.37%31.44万 | --32.9万 | -41.50%34.13万 | -31.27%38.73万 | -31.27%38.73万 | -12.98%46.5万 | ---- | 88.87%58.35万 |
| -应付关联方款项 | 0.00%2,469 | 0.00%2,469 | -30.89%5,233 | --5,109 | -98.89%5,370 | -99.37%2,469 | -99.37%2,469 | -98.07%7,572 | ---- | -9.37%48.36万 |
| 应计费用 | 199.80%7.5万 | 199.80%7.5万 | --0 | --0 | -99.46%1.5万 | -99.30%2.5万 | -99.30%2.5万 | -98.87%3.74万 | ---- | -0.87%278.97万 |
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.92万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --115.82万 |
| 流动负债总额 | -9.33%37.61万 | -9.33%37.61万 | -37.31%31.97万 | -91.76%33.41万 | -94.07%36.17万 | -93.64%41.48万 | -93.64%41.48万 | -87.94%50.99万 | 1.77%405.27万 | 66.93%610.41万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -95.67%3.71万 | --0 | --0 |
| 总负债 | -9.33%37.61万 | -9.33%37.61万 | -41.56%31.97万 | -91.76%33.41万 | -94.07%36.17万 | -93.64%41.48万 | -93.64%41.48万 | -89.24%54.7万 | -11.74%405.27万 | 47.96%610.41万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.56%1,048.94万 | 0.56%1,048.94万 | 0.92%1,052.89万 | 1.74%1,052.89万 | 1.74%1,052.89万 | 1.24%1,043.07万 | 1.24%1,043.07万 | 1.26%1,043.34万 | 0.45%1,034.92万 | 0.45%1,034.92万 |
| -普通股股本 | 0.56%1,048.94万 | 0.56%1,048.94万 | 0.92%1,052.89万 | 1.74%1,052.89万 | 1.74%1,052.89万 | 1.24%1,043.07万 | 1.24%1,043.07万 | 1.26%1,043.34万 | 0.45%1,034.92万 | 0.45%1,034.92万 |
| 留存收益 | -2.67%-1,127.44万 | -2.67%-1,127.44万 | 1.53%-1,065.24万 | 21.48%-1,109.8万 | 35.54%-1,098.34万 | 33.28%-1,098.1万 | 33.28%-1,098.1万 | 32.37%-1,081.83万 | 9.12%-1,413.48万 | -12.91%-1,704.01万 |
| 不影响留存收益的损益 | 5.88%70.64万 | 5.88%70.64万 | -76.75%17.03万 | -8.91%66.72万 | -8.91%66.72万 | -8.91%66.72万 | -8.91%66.72万 | 2.81%73.24万 | 0.00%73.24万 | 0.00%73.24万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.24%9.82万 | 96.24%9.82万 | 0.00%5万 | 168.17%13.42万 | 0.00%5万 |
| 股东权益总额 | -136.56%-7.86万 | -136.56%-7.86万 | -88.23%4.68万 | 103.36%9.81万 | 103.60%21.27万 | 104.00%21.5万 | 104.00%21.5万 | 108.06%39.75万 | 34.67%-291.9万 | -47.50%-590.85万 |
| 总权益 | -136.56%-7.86万 | -136.56%-7.86万 | -88.23%4.68万 | 103.36%9.81万 | 103.60%21.27万 | 104.00%21.5万 | 104.00%21.5万 | 108.06%39.75万 | 34.67%-291.9万 | -47.50%-590.85万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |