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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 23.28%1.97亿 | 23.28%1.97亿 | 14.62%1.68亿 | 33.56%1.57亿 | 53.10%1.76亿 | 21.34%1.6亿 | 21.34%1.6亿 | 15.77%1.46亿 | -16.79%1.18亿 | -40.79%1.15亿 |
| -现金和现金等价物 | 23.28%1.97亿 | 23.28%1.97亿 | 14.62%1.68亿 | 33.56%1.57亿 | 53.10%1.76亿 | 21.34%1.6亿 | 21.34%1.6亿 | 15.77%1.46亿 | -16.79%1.18亿 | -40.79%1.15亿 |
| 应收款项 | -0.06%1.63亿 | -0.06%1.63亿 | -6.47%1.77亿 | -12.56%1.71亿 | -17.32%1.69亿 | -22.75%1.63亿 | -22.75%1.63亿 | -20.08%1.89亿 | -15.85%1.96亿 | -9.52%2.04亿 |
| -应收账款 | -2.99%1.2亿 | -2.99%1.2亿 | -14.14%1.34亿 | -18.69%1.3亿 | -18.84%1.29亿 | -23.66%1.24亿 | -23.66%1.24亿 | -15.85%1.56亿 | -14.30%1.6亿 | -8.83%1.59亿 |
| -其他应收款 | 9.07%4,330万 | 9.07%4,330万 | 30.56%4,230万 | 14.76%4,120万 | -11.88%3,930万 | -19.80%3,970万 | -19.80%3,970万 | -35.66%3,240万 | -22.13%3,590万 | -11.90%4,460万 |
| 存货 | -12.16%1.25亿 | -12.16%1.25亿 | -7.45%1.43亿 | 0.27%1.51亿 | -5.24%1.43亿 | -7.30%1.42亿 | -7.30%1.42亿 | -1.70%1.54亿 | -11.12%1.51亿 | -14.79%1.51亿 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --220万 | --220万 |
| 其他流动资产 | -48.07%1,480万 | -48.07%1,480万 | -43.85%1,780万 | -42.54%2,040万 | -46.98%1,580万 | -5.94%2,850万 | -5.94%2,850万 | -0.39%3,170万 | 1.07%3,550万 | 150.15%2,980万 |
| 流动资产合计 | 1.24%5亿 | 1.24%5亿 | -3.11%5.05亿 | -0.40%5亿 | 0.30%5.03亿 | -6.26%4.94亿 | -6.26%4.94亿 | -6.06%5.21亿 | -13.84%5.02亿 | -18.06%5.01亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.62%3.92亿 | 0.62%3.92亿 | -1.50%4.01亿 | 5.79%4.06亿 | 4.42%3.99亿 | 1.04%3.89亿 | 1.04%3.89亿 | 19.05%4.07亿 | 10.67%3.83亿 | 5.66%3.82亿 |
| -固定资产 | 4.32%8.14亿 | 4.32%8.14亿 | 2.26%8.29亿 | 6.25%8.25亿 | 4.46%8.03亿 | 1.18%7.8亿 | 1.18%7.8亿 | 10.48%8.11亿 | 6.85%7.77亿 | 1.92%7.68亿 |
| -累计折旧 | -8.01%-4.22亿 | -8.01%-4.22亿 | -6.04%-4.28亿 | -6.69%-4.2亿 | -4.51%-4.04亿 | -1.32%-3.91亿 | -1.32%-3.91亿 | -3.01%-4.04亿 | -3.37%-3.93亿 | 1.53%-3.86亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -13.93%4.03亿 | -13.93%4.03亿 | -16.09%4.06亿 | -13.05%4.12亿 | -0.94%4.73亿 | -3.27%4.68亿 | -3.27%4.68亿 | 1.40%4.83亿 | -3.21%4.74亿 | -2.17%4.78亿 |
| -商誉 | -15.16%3.03亿 | -15.16%3.03亿 | -17.01%3.04亿 | -14.15%3.06亿 | 1.74%3.63亿 | -0.61%3.58亿 | -0.61%3.58亿 | 3.83%3.66亿 | -0.65%3.56亿 | 0.37%3.57亿 |
| -其他无形资产 | -9.97%9,930万 | -9.97%9,930万 | -13.25%1.02亿 | -9.73%1.06亿 | -8.89%1.1亿 | -10.98%1.1亿 | -10.98%1.1亿 | -5.46%1.18亿 | -10.23%1.17亿 | -9.02%1.2亿 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.24%970万 | -23.98%970万 | -15.12%1,090万 |
| 长期应收款 | 0.21%4,810万 | 0.21%4,810万 | -8.05%4,800万 | -8.05%4,800万 | -8.05%4,800万 | -8.05%4,800万 | -8.05%4,800万 | -6.66%5,220万 | -6.66%5,220万 | -6.66%5,220万 |
| 非流动递延资产 | 8.94%6,700万 | 8.94%6,700万 | 15.17%6,680万 | 13.60%6,600万 | 19.21%6,640万 | 23.74%6,150万 | 23.74%6,150万 | -1.56%5,800万 | -3.43%5,810万 | -3.95%5,570万 |
| 其他非流动资产 | -0.49%2,050万 | -0.49%2,050万 | 128.74%1,990万 | 143.90%2,000万 | 155.42%2,120万 | 145.24%2,060万 | 145.24%2,060万 | -48.66%870万 | -48.06%820万 | -53.68%830万 |
| 非流动资产合计 | -5.80%9.3亿 | -5.80%9.3亿 | -7.64%9.41亿 | -3.43%9.51亿 | 2.12%10.08亿 | -0.31%9.87亿 | -0.31%9.87亿 | 5.46%10.19亿 | -0.06%9.85亿 | -1.31%9.87亿 |
| 总资产 | -3.46%14.3亿 | -3.46%14.3亿 | -6.10%14.46亿 | -2.41%14.51亿 | 1.51%15.1亿 | -2.38%14.81亿 | -2.38%14.81亿 | 1.26%15.4亿 | -5.18%14.87亿 | -7.67%14.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -4.84%5,310万 | -4.84%5,310万 | 5.20%5,660万 | 0.70%5,790万 | -4.24%5,650万 | 6.69%5,580万 | 6.69%5,580万 | -0.13%5,380万 | -2.29%5,750万 | 4.04%5,900万 |
| -应付账款 | -10.81%4,290万 | -10.81%4,290万 | 5.30%4,970万 | 7.01%5,340万 | -1.55%5,090万 | -4.37%4,810万 | -4.37%4,810万 | 0.74%4,720万 | -2.60%4,990万 | -0.87%5,170万 |
| -应付税费 | 32.47%1,020万 | 32.47%1,020万 | 4.55%690万 | -40.79%450万 | -23.29%560万 | 285.00%770万 | 285.00%770万 | -5.96%660万 | -0.21%760万 | 60.33%730万 |
| 应计费用 | 21.43%2,040万 | 21.43%2,040万 | -3.09%1,880万 | 4.23%1,970万 | 5.73%2,030万 | -30.00%1,680万 | -30.00%1,680万 | -16.29%1,940万 | -9.21%1,890万 | -31.95%1,920万 |
| 短期借款与租赁负债 | -2.50%390万 | -2.50%390万 | 0.00%410万 | 13.51%420万 | 7.89%410万 | 14.29%400万 | 14.29%400万 | 1,088.41%410万 | 942.25%370万 | 900.00%380万 |
| -短期租赁负债 | -2.50%390万 | -2.50%390万 | 0.00%410万 | 13.51%420万 | 7.89%410万 | 14.29%400万 | 14.29%400万 | 1,088.41%410万 | 942.25%370万 | 900.00%380万 |
| 其他流动负债 | 1.85%550万 | 1.85%550万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | -1.82%540万 | 10.71%550万 | 10.71%550万 | 10.71%550万 |
| 流动负债总额 | 2.11%1.26亿 | 2.11%1.26亿 | 6.12%1.3亿 | 13.22%1.32亿 | 9.06%1.28亿 | 6.10%1.24亿 | 6.10%1.24亿 | 5.48%1.23亿 | -1.75%1.17亿 | -8.22%1.17亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -13.11%1,790万 | -13.11%1,790万 | -12.90%1,890万 | 38.30%1,950万 | 33.11%2,010万 | -54.63%2,060万 | -54.63%2,060万 | -73.26%2,170万 | -89.26%1,410万 | -92.11%1,510万 |
| -长期租赁负债 | -13.11%1,790万 | -13.11%1,790万 | -12.90%1,890万 | 38.30%1,950万 | 33.11%2,010万 | 33.77%2,060万 | 33.77%2,060万 | 1,791.89%2,170万 | 1,025.30%1,410万 | 1,041.35%1,510万 |
| 递延负债 | -1.67%1,770万 | -1.67%1,770万 | -21.43%1,870万 | -15.93%1,900万 | -19.38%1,830万 | -21.40%1,800万 | -21.40%1,800万 | 0.34%2,380万 | -7.54%2,260万 | -5.52%2,270万 |
| 其他非流动负债 | 9.72%6,770万 | 9.72%6,770万 | 4.60%6,820万 | 3.96%6,820万 | 3.17%6,830万 | -6.94%6,170万 | -6.94%6,170万 | -16.49%6,520万 | -15.31%6,560万 | -16.94%6,620万 |
| 非流动负债总额 | 1.98%1.08亿 | 1.98%1.08亿 | -3.00%1.13亿 | 2.64%1.13亿 | 1.17%1.13亿 | -25.25%1.06亿 | -25.25%1.06亿 | -39.83%1.17亿 | -55.03%1.1亿 | -63.64%1.11亿 |
| 总负债 | 2.05%2.34亿 | 2.05%2.34亿 | 1.67%2.43亿 | 8.09%2.45亿 | 5.21%2.4亿 | -11.12%2.3亿 | -11.12%2.3亿 | -22.87%2.39亿 | -37.62%2.26亿 | -47.33%2.28亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.78%1,780万 | -3.78%1,780万 | -3.76%1,790万 | -2.69%1,810万 | -1.07%1,850万 | -0.54%1,850万 | -0.54%1,850万 | -0.09%1,860万 | -0.09%1,860万 | 0.49%1,870万 |
| -普通股股本 | -3.78%1,780万 | -3.78%1,780万 | -3.76%1,790万 | -2.69%1,810万 | -1.07%1,850万 | -0.54%1,850万 | -0.54%1,850万 | -0.09%1,860万 | -0.09%1,860万 | 0.49%1,870万 |
| 留存收益 | -5.23%11.19亿 | -5.23%11.19亿 | -5.66%11.15亿 | -5.53%11.06亿 | 1.45%11.8亿 | 2.26%11.81亿 | 2.26%11.81亿 | 4.40%11.82亿 | 5.22%11.71亿 | 6.20%11.63亿 |
| 资本公积 | -28.24%1.06亿 | -28.24%1.06亿 | -24.66%1.17亿 | -17.06%1.26亿 | -2.67%1.5亿 | -2.96%1.47亿 | -2.96%1.47亿 | 4.50%1.56亿 | 4.94%1.52亿 | 9.69%1.54亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 50.58%-4,710万 | 50.58%-4,710万 | 14.49%-4,720万 | 45.87%-4,390万 | -2.78%-7,760万 | -43.52%-9,530万 | -43.52%-9,530万 | 37.87%-5,520万 | -14.18%-8,110万 | 0.02%-7,550万 |
| 股东权益总额 | -4.47%11.96亿 | -4.47%11.96亿 | -7.53%12.03亿 | -4.29%12.07亿 | 0.83%12.7亿 | -0.59%12.52亿 | -0.59%12.52亿 | 7.44%13.01亿 | 4.58%12.61亿 | 6.92%12.6亿 |
| 总权益 | -4.47%11.96亿 | -4.47%11.96亿 | -7.53%12.03亿 | -4.29%12.07亿 | 0.83%12.7亿 | -0.59%12.52亿 | -0.59%12.52亿 | 7.44%13.01亿 | 4.58%12.61亿 | 6.92%12.6亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |