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美股市场个股详情
Roku Inc (ROKU)
- 104.970
- -2.580-2.40%
收盘价 01/15 15:59 (美东)
- 104.806
- -0.164-0.16%
盘后 19:58 (美东)
155.10亿总市值-552.47市盈率TTM
108.320最高价103.930最低价316.28万股成交量107.560今开107.550昨收3.33亿成交额2.44%换手率亏损市盈率(静)1.48亿总股本116.66052周最高5.91市净率136.27亿流通值52.43052周最低--股息TTM1.30亿流通股490.761历史最高--股息率TTM4.08%振幅15.750历史最低105.276平均价1股每手
Roku Inc (ROKU) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 85.84%1.28亿 | 368.82%1.1亿 | 197.18%1.39亿 | -14.77%2.18亿 | 386.97%7,927.8万 | -72.08%6,866.4万 | -84.08%2,340.6万 | 130.43%4,668.3万 | 2,068.79%2.56亿 | 121.41%1,628万 |
| 持续经营净收入 | 374.77%2,481.2万 | 130.93%1,050.3万 | 46.06%-2,743.1万 | 81.77%-1.29亿 | 54.60%-3,554.8万 | 97.26%-903万 | 68.44%-3,395.3万 | 73.73%-5,085.5万 | -42.48%-7.1亿 | 66.99%-7,829.1万 |
| 持续经营损益 | 118.00%30.8万 | -125.58%-35.5万 | -75.63%24.3万 | 342.48%644.7万 | 386.93%577.3万 | -200.12%-171.1万 | 280.27%138.8万 | -28.53%99.7万 | 117.70%145.7万 | -151.30%-201.2万 |
| 折旧和摊销 | 8.08%8,444.1万 | -6.52%8,210.1万 | -1.87%7,481.1万 | 1.07%3.39亿 | 17.35%9,721.6万 | -9.11%7,812.6万 | 1.32%8,782.9万 | -5.10%7,624万 | -0.79%3.36亿 | -16.00%8,284.6万 |
| 其他非现金项目 | -91.43%-140.7万 | 271.93%127.4万 | 43.18%-42.5万 | -93.51%-283.1万 | -2.71%-60.7万 | -13.43%-73.5万 | -270.50%-74.1万 | -3,016.67%-74.8万 | -670.00%-146.3万 | -969.12%-59.1万 |
| 营运资金变化 | 39.46%-6,664.4万 | 50.27%-6,537.5万 | 80.50%-1,439.9万 | -5,525.61%-4.09亿 | 16.43%-9,335.8万 | -165.36%-1.1亿 | -270.67%-1.31亿 | 47.62%-7,385.3万 | 96.18%-726.6万 | -556.78%-1.12亿 |
| -应收款项（增）减 | -101.23%-1.18亿 | -35.06%2,790.2万 | 61.93%1.61亿 | 103.32%189.3万 | 14.07%-8,193.5万 | -388.06%-5,863.5万 | 929.72%4,296.3万 | 78.93%9,950万 | -422.98%-5,693.7万 | -121.38%-9,535.3万 |
| -存货（增）减 | 70.50%-2,798.7万 | 1,341.87%2,260.2万 | 1,056.45%2,297.4万 | -549.18%-6,614.2万 | 146.72%3,294.2万 | -680.12%-9,486.2万 | -111.36%-182万 | 3.57%-240.2万 | 126.08%1,472.5万 | 6.77%1,335.2万 |
| -预付费用（增）减 | 225.93%2,007.4万 | 72.43%-873.4万 | -285.76%-1,238.1万 | -175.04%-1,129.9万 | 3,237.88%2,965.3万 | -229.94%-1,594万 | -2,479.56%-3,167.7万 | 34.27%666.5万 | 194.46%1,505.8万 | 95.53%-94.5万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -9.97%1.18亿 | 60.85%-2,609.5万 | -26.48%-1.37亿 | -123.63%-7,229.3万 | -146.64%-2,840万 | -50.40%1.31亿 | -150.28%-6,664.9万 | 28.77%-1.09亿 | 68.33%3.06亿 | -51.26%6,088.8万 |
| -其他流动资产变化 | 136.62%99.5万 | 124.56%307.4万 | 158.58%279万 | -1,888.01%-1,176.9万 | 236.21%822.7万 | -354.16%-271.7万 | -3,473.58%-1,251.6万 | -218.84%-476.3万 | 91.89%-59.2万 | -16.47%-604万 |
| -其他流动负债变化 | -36.46%-2,247.4万 | -79.76%-2,677.9万 | -47.93%-1,854.1万 | -106.70%-6,014万 | -16.97%-1,624万 | -96.46%-1,646.9万 | -189.82%-1,489.7万 | -642.54%-1,253.4万 | -201.57%-2,909.5万 | -233.46%-1,388.4万 |
| -其他营运资本变化 | 28.93%-3,758.8万 | -22.37%-5,734.5万 | 36.26%-3,292万 | 26.26%-1.89亿 | 46.08%-3,760.5万 | 31.61%-5,289.2万 | 22.39%-4,686.3万 | -5.73%-5,164.7万 | 5.70%-2.56亿 | -29.28%-6,973.7万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 85.84%1.28亿 | 368.82%1.1亿 | 197.18%1.39亿 | -14.78%2.18亿 | 385.65%7,929.2万 | -72.08%6,866.4万 | -84.08%2,340.6万 | 130.43%4,668.3万 | 2,069.19%2.56亿 | 122.05%1,632.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -3,348.59%-7.26亿 | -9,752.80%-8,621.2万 | -1,229.02%-893.1万 | 72.94%-2,506.1万 | 30.17%-245.8万 | -210.42%-2,105.6万 | 96.21%-87.5万 | 98.87%-67.2万 | 54.08%-9,261.9万 | 94.62%-352万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -7.58%-113.6万 | -28.23%-112.2万 | -187.35%-193.1万 | 93.87%-506.1万 | 30.17%-245.8万 | 84.43%-105.6万 | 95.16%-87.5万 | 98.76%-67.2万 | 48.90%-8,261.9万 | 94.62%-352万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | -3,575.00%-7.35亿 | --1,000万 | ---700万 | -100.00%-2,000万 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 | 75.00%-1,000万 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -3,348.59%-7.26亿 | -9,752.80%-8,621.2万 | -1,229.02%-893.1万 | 72.94%-2,506.1万 | 30.17%-245.8万 | -210.42%-2,105.6万 | 96.21%-87.5万 | 98.87%-67.2万 | 54.08%-9,261.9万 | 94.62%-352万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -228.69%-7,818.9万 | -71.00%-3,249万 | -158.69%-3,607.2万 | -45.65%-8,920.3万 | -900.17%-3,247.1万 | -280.28%-2,378.8万 | -3,199.51%-1,900万 | 82.37%-1,394.4万 | -832.83%-6,124.3万 | 333.89%405.8万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -700.00%-8,000万 | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 4,990.73%1,537.4万 | 22.30%51万 | -70.52%243.6万 | -49.99%938万 | -90.17%39.9万 | -97.71%30.2万 | -31.97%41.7万 | 827.27%826.2万 | 2.18%1,875.7万 | 430.46%405.8万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -80.83%-4,356.3万 | -69.95%-3,300万 | -73.41%-3,850.8万 | ---9,858.3万 | ---3,287万 | ---2,409万 | ---1,941.7万 | ---2,220.6万 | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -228.69%-7,818.9万 | -71.00%-3,249万 | -158.69%-3,607.2万 | -45.65%-8,920.3万 | -900.17%-3,247.1万 | -280.28%-2,378.8万 | -3,199.51%-1,900万 | 82.37%-1,394.4万 | -832.83%-6,124.3万 | 333.89%405.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 7.39%22.53亿 | 7.64%22.57亿 | 4.55%21.61亿 | 5.33%20.67亿 | 4.14%21.29亿 | 16.83%20.98亿 | 25.48%20.96亿 | 5.33%20.67亿 | -8.65%19.62亿 | 1.18%20.44亿 |
| 当期现金流变化 | -2,940.98%-6.77亿 | -354.01%-896.9万 | 192.29%9,372.9万 | 1.75%1.04亿 | 163.05%4,436.3万 | -90.56%2,382万 | -97.17%353.1万 | 110.99%3,206.7万 | 156.18%1.02亿 | 128.22%1,686.5万 |
| 利率变动影响 | -115.69%-106.3万 | 421.05%568.9万 | 198.12%218.8万 | -467.22%-974.6万 | -322.86%-1,252万 | 263.16%677.6万 | -387.66%-177.2万 | -489.18%-223万 | 163.65%265.4万 | 311.58%561.8万 |
| 期末现金流 | -25.99%15.75亿 | 7.39%22.53亿 | 7.64%22.57亿 | 4.55%21.61亿 | 4.55%21.61亿 | 4.14%21.29亿 | 16.83%20.98亿 | 25.48%20.96亿 | 5.33%20.67亿 | 5.33%20.67亿 |
| 自由现金流 | 87.06%1.26亿 | 382.05%1.09亿 | 197.32%1.37亿 | 22.94%2.13亿 | 499.94%7,683.4万 | -71.72%6,760.8万 | -82.53%2,253.1万 | 122.16%4,601.1万 | 215.57%1.73亿 | 122.07%1,280.7万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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