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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -81.84%329 | -64.66%388 | 160.50%7,570 | 160.50%7,570 | --0 | 2,284.21%1,812 | -65.70%1,098 | 33.79%2,906 | 33.79%2,906 | -29.35%1.44万 |
| -现金和现金等价物 | -81.84%329 | -64.66%388 | 160.50%7,570 | 160.50%7,570 | --0 | 2,284.21%1,812 | -65.70%1,098 | 33.79%2,906 | 33.79%2,906 | -29.35%1.44万 |
| 应收款项 | -92.69%3,173 | 313.84%12.19万 | 354.89%12万 | 354.89%12万 | -21.03%4.45万 | 127.44%4.34万 | 125.19%2.95万 | 163.16%2.64万 | 163.16%2.64万 | 24.29%5.64万 |
| -应收账款 | --0 | --2.26万 | --2.26万 | --2.26万 | ---- | --3,000 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -应收税费 | -92.15%3,171 | 237.13%9.93万 | 269.24%9.74万 | 269.24%9.74万 | -21.03%4.45万 | 111.72%4.04万 | 125.21%2.95万 | 163.19%2.64万 | 163.19%2.64万 | 65.73%5.64万 |
| -应收关联方款项 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 |
| 预付费用 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,900.00%10万 | 1,987.50%10.44万 | 192.50%1.46万 | 297.50%1.99万 | 297.50%1.99万 | -51.39%5,000 |
| 流动资产合计 | -97.66%3,502 | 170.67%12.23万 | 159.50%12.76万 | 159.50%12.76万 | 90.77%14.45万 | 519.36%14.96万 | 112.29%4.52万 | 185.88%4.92万 | 185.88%4.92万 | -0.31%7.58万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -29.96%69.88万 | -29.19%73.48万 | -28.53%77.08万 | -28.53%77.08万 | -12.83%98.33万 | -14.92%99.76万 | -14.74%103.77万 | -14.18%107.85万 | -14.18%107.85万 | -13.66%112.8万 |
| -固定资产 | -14.19%121.25万 | -14.45%122.09万 | -14.65%124.06万 | -14.65%124.06万 | -2.52%142.54万 | -4.35%141.29万 | -4.35%142.72万 | -3.96%145.35万 | -3.96%145.35万 | -3.97%146.22万 |
| -累计折旧 | -23.70%-51.37万 | -24.80%-48.61万 | -25.26%-46.98万 | -25.26%-46.98万 | -32.30%-44.21万 | -36.33%-41.53万 | -41.61%-38.95万 | -46.03%-37.5万 | -46.03%-37.5万 | -54.68%-33.42万 |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | -13.44%69.27万 | -11.99%71.35万 | -6.86%76.22万 | -7.85%77.18万 | -7.85%77.18万 | -5.45%80.02万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.44%69.27万 | -11.99%71.35万 | -6.86%76.22万 | -7.85%77.18万 | -7.85%77.18万 | -5.45%80.02万 |
| 关联方资产 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 | 0.00%2 |
| 长期预付费用 | --5,000 | --5,000 | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流动资产合计 | -58.87%70.38万 | -58.90%73.98万 | -58.07%77.58万 | -58.07%77.58万 | -13.08%167.59万 | -13.72%171.11万 | -11.57%179.99万 | -11.65%185.02万 | -11.65%185.02万 | -10.43%192.82万 |
| 总资产 | -61.99%70.73万 | -53.28%86.21万 | -52.44%90.34万 | -52.44%90.34万 | -9.16%182.05万 | -7.31%186.07万 | -10.29%184.5万 | -10.04%189.94万 | -10.04%189.94万 | -10.09%200.4万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 7.41%124.41万 | 19.50%123.94万 | 55.70%151.55万 | 55.70%151.55万 | 23.47%128.92万 | 2.18%115.83万 | -3.06%103.71万 | -1.47%97.33万 | -1.47%97.33万 | -1.08%104.41万 |
| -应付账款 | 7.41%124.41万 | 19.50%123.94万 | 55.70%151.55万 | 55.70%151.55万 | 23.47%128.92万 | 2.18%115.83万 | -3.06%103.71万 | -1.47%97.33万 | -1.47%97.33万 | -1.08%104.41万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -28.97%5.15万 |
| 短期借款与租赁负债 | 11.53%11.92万 | -23.04%9.99万 | 24.57%14.19万 | 24.57%14.19万 | 225.73%15.27万 | -72.26%10.68万 | -43.25%12.98万 | -38.47%11.39万 | -38.47%11.39万 | 47.06%4.69万 |
| -短期借款 | --8.14万 | 15.02%4.98万 | 35.09%6.43万 | 35.09%6.43万 | -38.24%2.9万 | ---- | -81.09%4.33万 | -74.29%4.76万 | -74.29%4.76万 | 47.06%4.69万 |
| -短期租赁负债 | -64.68%3.77万 | -42.06%5.02万 | 17.02%7.76万 | 17.02%7.76万 | --12.38万 | --10.68万 | --8.66万 | --6.63万 | --6.63万 | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --96 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 7.75%136.32万 | 14.77%133.93万 | 52.44%165.74万 | 52.44%165.74万 | 26.21%144.2万 | -22.08%126.51万 | -16.03%116.7万 | -14.33%108.72万 | -14.33%108.72万 | -1.50%114.25万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -27.80%34.85万 | -30.69%34.85万 | -36.27%33.33万 | -36.27%33.33万 | -20.91%46.6万 | -18.04%48.27万 | -14.60%50.29万 | -11.16%52.3万 | -11.16%52.3万 | 0.10%58.92万 |
| -长期租赁负债 | -27.80%34.85万 | -30.69%34.85万 | -36.27%33.33万 | -36.27%33.33万 | -20.91%46.6万 | -18.04%48.27万 | -14.60%50.29万 | -11.16%52.3万 | -11.16%52.3万 | 0.10%58.92万 |
| 递延负债 | 0.00%12万 | --12万 | --12万 | --12万 | --12万 | --12万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流动负债总额 | -22.26%46.85万 | -6.83%46.85万 | -13.33%45.33万 | -13.33%45.33万 | -0.54%58.6万 | 2.33%60.27万 | -14.60%50.29万 | -11.16%52.3万 | -11.16%52.3万 | 0.10%58.92万 |
| 总负债 | -1.93%183.18万 | 8.26%180.78万 | 31.08%211.07万 | 31.08%211.07万 | 17.11%202.8万 | -15.59%186.79万 | -15.60%166.98万 | -13.33%161.02万 | -13.33%161.02万 | -0.96%173.17万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.10%2,915.89万 | 1.61%2,915.89万 | 0.54%2,885.16万 | 0.54%2,885.16万 | 1.04%2,884.14万 | 3.52%2,884.14万 | 3.00%2,869.65万 | 3.00%2,869.65万 | 3.00%2,869.65万 | 2.45%2,854.58万 |
| -普通股股本 | 1.10%2,915.89万 | 1.61%2,915.89万 | 0.54%2,885.16万 | 0.54%2,885.16万 | 1.04%2,884.14万 | 3.52%2,884.14万 | 3.00%2,869.65万 | 3.00%2,869.65万 | 3.00%2,869.65万 | 2.45%2,854.58万 |
| 留存收益 | -3.97%-3,801.89万 | -4.27%-3,784.01万 | -4.58%-3,778.14万 | -4.58%-3,778.14万 | -2.63%-3,676.79万 | -2.84%-3,656.76万 | -2.89%-3,629.14万 | -2.93%-3,612.64万 | -2.93%-3,612.64万 | -2.74%-3,582.55万 |
| 资本公积 | 0.25%137.85万 | 0.25%137.85万 | 0.25%137.85万 | 0.25%137.85万 | -7.68%137.51万 | 0.80%137.51万 | 0.80%137.51万 | 0.80%137.51万 | 0.80%137.51万 | 9.18%148.94万 |
| 其他权益 | 0.21%635.7万 | -0.59%635.7万 | 0.00%634.4万 | 0.00%634.4万 | 4.64%634.4万 | 3.58%634.4万 | 4.41%639.5万 | 3.58%634.4万 | 3.58%634.4万 | -1.02%606.25万 |
| 股东权益总额 | -15,542.37%-112.45万 | -639.77%-94.58万 | -517.52%-120.73万 | -517.52%-120.73万 | -176.20%-20.75万 | 96.50%-7,189 | 124.28%17.52万 | 14.03%28.91万 | 14.03%28.91万 | -43.31%27.23万 |
| 总权益 | -15,542.37%-112.45万 | -639.77%-94.58万 | -517.52%-120.73万 | -517.52%-120.73万 | -176.20%-20.75万 | 96.50%-7,189 | 124.28%17.52万 | 14.03%28.91万 | 14.03%28.91万 | -43.31%27.23万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |