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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -16.46%3,770.72亿 | -16.46%3,770.72亿 | -17.65%1,639.99亿 | -13.80%3,990.06亿 | -21.97%1,698.91亿 | -6.10%4,513.91亿 | -6.10%4,513.91亿 | -14.90%1,991.4亿 | -3.57%4,628.96亿 | -2.43%2,177.27亿 |
| -现金和现金等价物 | -28.55%1,951.36亿 | -28.55%1,951.36亿 | -17.65%1,639.99亿 | -26.20%2,125.64亿 | -21.97%1,698.91亿 | -5.03%2,731.25亿 | -5.03%2,731.25亿 | -14.90%1,991.4亿 | 2.18%2,880.32亿 | -2.43%2,177.27亿 |
| -货币投资 | 2.06%1,819.36亿 | 2.06%1,819.36亿 | ---- | 6.62%1,864.42亿 | ---- | -7.69%1,782.66亿 | -7.69%1,782.66亿 | ---- | -11.75%1,748.64亿 | ---- |
| 应收款项 | 19.42%165.88亿 | 19.42%165.88亿 | ---- | -33.44%144.82亿 | ---- | -0.04%138.9亿 | -0.04%138.9亿 | ---- | 53.09%217.57亿 | ---- |
| 预付费用 | 3.68%18.58亿 | 3.68%18.58亿 | ---- | 5.47%20.23亿 | ---- | 6.67%17.92亿 | 6.67%17.92亿 | ---- | 3.34%19.18亿 | ---- |
| 贷款净额 | 0.85%4,926.57亿 | 0.85%4,926.57亿 | -1.88%5,236.77亿 | -0.78%4,820.2亿 | -0.53%5,393.42亿 | -4.80%4,884.9亿 | -4.80%4,884.9亿 | -7.21%5,337.29亿 | -6.24%4,858.08亿 | -5.42%5,422.34亿 |
| -贷款损失准备金 | -0.33%84.43亿 | -0.33%84.43亿 | ---- | -7.77%83.67亿 | ---- | -16.07%84.71亿 | -16.07%84.71亿 | ---- | -13.18%90.72亿 | ---- |
| -交易证券 | 25.91%1,740.37亿 | 25.91%1,740.37亿 | ---- | 9.76%1,684.57亿 | ---- | 24.39%1,382.21亿 | 24.39%1,382.21亿 | ---- | 19.55%1,534.71亿 | ---- |
| -可供出售证券 | 18.07%1,517.44亿 | 18.07%1,517.44亿 | 25.57%1,553.37亿 | 24.39%1,521.52亿 | 19.01%1,404.72亿 | 8.15%1,285.18亿 | 8.15%1,285.18亿 | 5.73%1,237.03亿 | 3.64%1,223.14亿 | -2.36%1,180.29亿 |
| 长期股权投资 | 8.79%4.33亿 | 8.79%4.33亿 | 17.45%4.51亿 | 14.21%4.42亿 | 81.58%4.14亿 | 75.33%3.98亿 | 75.33%3.98亿 | 84.62%3.84亿 | 85.17%3.87亿 | 46.15%2.28亿 |
| 衍生资产 | -2.62%1,027.12亿 | -2.62%1,027.12亿 | -7.56%73.35亿 | 11.79%1,063.57亿 | -9.27%76.91亿 | 12.88%1,054.74亿 | 12.88%1,054.74亿 | -73.25%79.35亿 | -8.47%951.37亿 | -70.74%84.77亿 |
| 固定资产净额 | -1.13%566.59亿 | -1.13%566.59亿 | -1.33%601.57亿 | -1.43%564.18亿 | 0.53%612.5亿 | 1.59%573.07亿 | 1.59%573.07亿 | 3.33%609.7亿 | 7.38%572.39亿 | 76.82%609.27亿 |
| -固定资产 | 0.17%833.24亿 | 0.17%833.24亿 | ---- | -0.89%824.52亿 | ---- | 1.18%831.83亿 | 1.18%831.83亿 | ---- | 6.27%831.95亿 | ---- |
| -累计折旧 | -3.05%-266.65亿 | -3.05%-266.65亿 | ---- | -0.30%-260.34亿 | ---- | -0.29%-258.76亿 | -0.29%-258.76亿 | ---- | -3.88%-259.56亿 | ---- |
| 待售资产 | -90.55%24.96亿 | -90.55%24.96亿 | -92.60%29.54亿 | -85.98%40.18亿 | -89.81%29.11亿 | 1,398.92%264.26亿 | 1,398.92%264.26亿 | 2,410.37%399.4亿 | 698.36%286.61亿 | 2,622.00%285.81亿 |
| 商誉和其他无形资产 | -2.69%82.51亿 | -2.69%82.51亿 | 1.05%50.84亿 | -0.50%84.22亿 | 2.81%50.85亿 | -0.38%84.79亿 | -0.38%84.79亿 | -4.12%50.31亿 | -4.53%84.64亿 | 30.71%49.46亿 |
| -商誉 | -0.06%50.83亿 | -0.06%50.83亿 | 1.05%50.84亿 | 0.28%50.84亿 | 2.81%50.85亿 | 2.77%50.86亿 | 2.77%50.86亿 | -4.12%50.31亿 | -8.20%50.7亿 | 30.71%49.46亿 |
| -其他无形资产 | -6.63%31.68亿 | -6.63%31.68亿 | ---- | -1.65%33.38亿 | ---- | -4.74%33.93亿 | -4.74%33.93亿 | ---- | 1.53%33.94亿 | ---- |
| 其他资产 | 46.24%66.07亿 | 46.24%66.07亿 | -0.95%748.06亿 | 23.41%80.6亿 | 0.76%736.18亿 | 59.37%45.18亿 | 59.37%45.18亿 | -8.17%755.23亿 | 17.23%65.31亿 | 7.01%730.61亿 |
| 总资产 | -1.71%1.55万亿 | -1.71%1.55万亿 | 1.09%1.6万亿 | -2.55%1.55万亿 | -2.27%1.55万亿 | 1.25%1.57万亿 | 1.25%1.57万亿 | -1.24%1.58万亿 | 0.87%1.59万亿 | 2.38%1.59万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -1.48%6,602.55亿 | -1.48%6,602.55亿 | 0.06%6,317.99亿 | -5.72%6,451.97亿 | -3.44%6,219.66亿 | -4.40%6,701.95亿 | -4.40%6,701.95亿 | -4.69%6,314.2亿 | -4.13%6,843.33亿 | -3.29%6,441.54亿 |
| 应付款项 | 3.51%300.92亿 | 3.51%300.92亿 | -7.71%23.22亿 | -10.67%313.38亿 | 1.19%23.01亿 | -14.63%290.71亿 | -14.63%290.71亿 | 3.28%25.16亿 | 23.32%350.81亿 | 25.84%22.74亿 |
| -应付税费 | 39.61%12.97亿 | 39.61%12.97亿 | -7.71%23.22亿 | -3.93%10.27亿 | 1.19%23.01亿 | -0.43%9.29亿 | -0.43%9.29亿 | 3.28%25.16亿 | 25.76%10.69亿 | 25.84%22.74亿 |
| -其他应付款 | 2.32%287.95亿 | 2.32%287.95亿 | ---- | -10.88%303.11亿 | ---- | -15.03%281.42亿 | -15.03%281.42亿 | ---- | 23.24%340.12亿 | ---- |
| 交易负债 | -14.37%458.77亿 | -14.37%458.77亿 | ---- | -6.83%490.02亿 | ---- | -1.72%535.73亿 | -1.72%535.73亿 | ---- | -4.32%525.94亿 | ---- |
| 长期借款和租赁负债 | -8.75%1,670.72亿 | -8.75%1,670.72亿 | -5.37%1,693.68亿 | -5.55%1,727.17亿 | -6.53%1,705.04亿 | 1.08%1,830.93亿 | 1.08%1,830.93亿 | 6.01%1,789.82亿 | 6.36%1,828.6亿 | 18.23%1,824.15亿 |
| 衍生品负债 | -5.08%1,076.13亿 | -5.08%1,076.13亿 | -24.93%71.67亿 | 13.37%1,151.43亿 | -29.18%78.6亿 | 14.63%1,133.76亿 | 14.63%1,133.76亿 | -73.34%95.47亿 | -6.26%1,015.63亿 | -67.80%110.98亿 |
| 其他负债 | 6.09%1,623.74亿 | 6.09%1,623.74亿 | -1.30%926.91亿 | 4.43%1,737.42亿 | 1.04%964.17亿 | 2.15%1,530.59亿 | 2.15%1,530.59亿 | -10.96%939.09亿 | -4.42%1,663.79亿 | 2.98%954.28亿 |
| 总负债 | -1.80%1.47万亿 | -1.80%1.47万亿 | 0.99%1.52万亿 | -2.75%1.47万亿 | -2.54%1.47万亿 | 1.09%1.49万亿 | 1.09%1.49万亿 | -1.24%1.5万亿 | 1.02%1.52万亿 | 2.34%1.51万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -4.10%9.59亿 | -4.10%9.59亿 | -4.77%201.56亿 | -0.40%10亿 | -2.19%208.12亿 | -0.40%10亿 | -0.40%10亿 | 0.27%211.66亿 | -0.59%10.04亿 | 0.29%212.77亿 |
| -普通股股本 | -4.10%9.59亿 | -4.10%9.59亿 | -4.77%201.56亿 | -0.40%10亿 | -2.19%208.12亿 | -0.40%10亿 | -0.40%10亿 | 0.27%211.66亿 | -0.59%10.04亿 | 0.29%212.77亿 |
| 资本公积 | -6.83%190亿 | -6.83%190亿 | ---- | 0.39%205.21亿 | ---- | -0.10%203.92亿 | -0.10%203.92亿 | ---- | -0.70%204.41亿 | ---- |
| 留存收益 | 9.99%418.64亿 | 9.99%418.64亿 | 9.43%407.44亿 | 10.56%398.02亿 | 10.02%394.71亿 | 7.57%380.63亿 | 7.57%380.63亿 | 2.13%372.34亿 | -0.70%360亿 | -3.33%358.76亿 |
| 减:库存股 | 550.45%7.22亿 | 550.45%7.22亿 | ---- | 80.38%8.64亿 | ---- | -51.74%1.11亿 | -51.74%1.11亿 | ---- | 45.59%4.79亿 | ---- |
| 其他权益 | -17.13%90.43亿 | -17.13%90.43亿 | -1.33%89.26亿 | -20.57%78.34亿 | 0.82%102.73亿 | 16.02%109.12亿 | 16.02%109.12亿 | -13.94%90.46亿 | -5.95%98.63亿 | -2.23%101.89亿 |
| 股东权益总额 | -0.16%701.44亿 | -0.16%701.44亿 | 3.53%698.26亿 | 2.19%682.93亿 | 4.77%705.56亿 | 6.49%702.56亿 | 6.49%702.56亿 | -0.93%674.46亿 | -1.73%668.29亿 | -2.04%673.42亿 |
| 非控制性权益 | 0.55%93.83亿 | 0.55%93.83亿 | -1.54%96.43亿 | -4.33%91.68亿 | -8.92%95.1亿 | -9.15%93.32亿 | -9.15%93.32亿 | -3.79%97.94亿 | -3.95%95.83亿 | 57.65%104.41亿 |
| 总权益 | -0.08%795.27亿 | -0.08%795.27亿 | 2.89%794.69亿 | 1.37%774.61亿 | 2.94%800.66亿 | 4.38%795.88亿 | 4.38%795.88亿 | -1.30%772.4亿 | -2.02%764.12亿 | 3.20%777.83亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |