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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -91.01%1.61万 | -81.55%3.08万 | -58.21%9.03万 | -40.31%15.15万 | -40.31%15.15万 | -18.33%17.9万 | -29.18%16.71万 | -20.24%21.61万 | 20.21%25.38万 | 20.21%25.38万 |
| -现金和现金等价物 | -91.01%1.61万 | -81.55%3.08万 | -58.21%9.03万 | -40.31%15.15万 | -40.31%15.15万 | -18.33%17.9万 | -29.18%16.71万 | -20.24%21.61万 | 20.21%25.38万 | 20.21%25.38万 |
| 应收款项 | 95.63%6,753 | 106.02%6,232 | 70.59%3,724 | -85.05%3,965 | -85.05%3,965 | -86.63%3,452 | -75.70%3,025 | -54.13%2,183 | -41.22%2.65万 | -41.22%2.65万 |
| -应收账款 | --6,753 | --6,232 | --3,724 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | -85.05%3,965 | -85.05%3,965 | -86.63%3,452 | -75.70%3,025 | -54.13%2,183 | -41.22%2.65万 | -41.22%2.65万 |
| 预付费用 | 573.67%5,807 | 4.46%913 | 1,696.05%1.59万 | 11.51%843 | 11.51%843 | 12.24%862 | 120.71%874 | -89.19%886 | -97.50%756 | -97.50%756 |
| 流动资产合计 | -84.38%2.86万 | -77.79%3.8万 | -49.83%10.99万 | -44.39%15.63万 | -44.39%15.63万 | -25.40%18.34万 | -31.27%17.1万 | -22.80%21.92万 | -1.89%28.1万 | -1.89%28.1万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -95.29%9.76万 | -95.36%9.76万 | -95.36%9.76万 | -95.38%9.64万 | -95.38%9.64万 | -23.95%207.01万 | -19.93%210.13万 | -18.28%210.13万 | -25.70%208.55万 | -25.70%208.55万 |
| 非流动资产合计 | -95.29%9.76万 | -95.36%9.76万 | -95.36%9.76万 | -95.38%9.64万 | -95.38%9.64万 | -23.95%207.01万 | -23.14%210.13万 | -23.33%210.13万 | -25.70%208.55万 | -25.70%208.55万 |
| 总资产 | -94.40%12.62万 | -94.03%13.56万 | -91.06%20.75万 | -89.32%25.27万 | -89.32%25.27万 | -24.07%225.35万 | -23.82%227.24万 | -23.28%232.05万 | -23.50%236.66万 | -23.50%236.66万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 401.66%8.87万 | 410.82%7.99万 | 149.32%9.25万 | 176.04%10.09万 | 176.04%10.09万 | -97.50%1.77万 | -97.77%1.56万 | -94.75%3.71万 | -94.91%3.66万 | -94.91%3.66万 |
| -应付账款 | 401.66%8.87万 | 410.82%7.99万 | 223.47%9.25万 | 176.04%10.09万 | 176.04%10.09万 | 9.47%1.77万 | 3.15%1.56万 | 83.14%2.86万 | 9.75%3.66万 | 9.75%3.66万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.77%8,500 | --0 | --0 |
| 流动负债总额 | 401.66%8.87万 | 410.82%7.99万 | 149.32%9.25万 | 176.04%10.09万 | 176.04%10.09万 | -97.50%1.77万 | -97.77%1.56万 | -94.75%3.71万 | -94.91%3.66万 | -94.91%3.66万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 401.66%8.87万 | 410.82%7.99万 | 149.32%9.25万 | 176.04%10.09万 | 176.04%10.09万 | -97.50%1.77万 | -97.77%1.56万 | -94.75%3.71万 | -94.91%3.66万 | -94.91%3.66万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.65%931.12万 | 0.65%931.12万 | 0.65%931.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 |
| -普通股股本 | 0.65%931.12万 | 0.65%931.12万 | 0.65%931.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 | 0.00%925.12万 |
| 留存收益 | -22.14%-1,245.76万 | -22.56%-1,243.94万 | -22.29%-1,238万 | -21.90%-1,228.34万 | -21.90%-1,228.34万 | -45.46%-1,019.93万 | -45.21%-1,015万 | -2.20%-1,012.33万 | -2.32%-1,007.67万 | -2.32%-1,007.67万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%318.39万 | 0.90%318.39万 | 0.90%318.39万 | 0.90%318.39万 | 0.90%318.39万 | 15,555.15%318.39万 | 15,415.55%315.56万 | 6.18%315.56万 | 6.18%315.56万 | 6.18%315.56万 |
| 股东权益总额 | -98.32%3.76万 | -97.53%5.57万 | -94.96%11.51万 | -93.49%15.17万 | -93.49%15.17万 | -1.05%223.58万 | -1.09%225.67万 | -1.49%228.34万 | -1.89%233万 | -1.89%233万 |
| 总权益 | -98.32%3.76万 | -97.53%5.57万 | -94.96%11.51万 | -93.49%15.17万 | -93.49%15.17万 | -1.05%223.58万 | -1.09%225.67万 | -1.49%228.34万 | -1.89%233万 | -1.89%233万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |