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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,330.76%2,787.51万 | 6.90%206.56万 | -52.78%143.21万 | -52.78%143.21万 | -67.41%126.51万 | -59.51%194.83万 | -14.37%193.22万 | -39.56%303.28万 | -39.56%303.28万 | -36.36%388.17万 |
| -现金和现金等价物 | 1,737.62%2,754.16万 | 25.42%183.74万 | -55.82%111.6万 | -55.82%111.6万 | -73.33%86.4万 | -58.90%149.88万 | -31.01%146.5万 | -48.35%252.61万 | -48.35%252.61万 | -45.61%324.03万 |
| -短期投资 | -25.80%33.35万 | -51.16%22.82万 | -37.62%31.61万 | -37.62%31.61万 | -37.47%40.11万 | -61.43%44.95万 | 250.80%46.73万 | 298.49%50.67万 | 298.49%50.67万 | 353.52%64.14万 |
| 应收款项 | 112.33%35.19万 | -64.02%4.35万 | -51.34%4.61万 | -51.34%4.61万 | 135.26%20.92万 | -32.64%16.57万 | -70.96%12.1万 | -73.89%9.48万 | -73.89%9.48万 | -70.99%8.89万 |
| -应收账款 | 0.00%1,725 | 0.00%3,450 | 315.02%2.44万 | 315.02%2.44万 | -50.00%1,725 | -91.52%1,725 | -90.90%3,450 | -85.54%5,887 | -85.54%5,887 | -69.84%3,450 |
| -应收利息 | -57.35%1,257 | -57.47%900 | -96.82%543 | -96.82%543 | -98.83%190 | 0.31%2,947 | -82.95%2,116 | -79.20%1.71万 | -79.20%1.71万 | -71.52%1.62万 |
| -应收税费 | 116.63%34.89万 | -66.06%3.92万 | -70.56%2.11万 | -70.56%2.11万 | 199.35%20.73万 | -27.69%16.11万 | -68.49%11.54万 | -70.10%7.18万 | -70.10%7.18万 | -70.91%6.93万 |
| 预付费用 | 14.59%6.88万 | -0.86%3.93万 | 13.23%5.11万 | 13.23%5.11万 | -6.31%5.98万 | -7.53%6万 | 1.26%3.96万 | -11.12%4.51万 | -11.12%4.51万 | -5.76%6.38万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 1,201.53%2,829.58万 | 2.65%214.84万 | -51.80%152.93万 | -51.80%152.93万 | -61.97%153.41万 | -57.56%217.4万 | -22.84%209.28万 | -41.59%317.27万 | -41.59%317.27万 | -37.68%403.45万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 147.41%251.28万 | 6.64%108.93万 | -1.88%101.3万 | -1.88%101.3万 | -10.43%101.19万 | -9.74%101.56万 | -19.45%102.15万 | -18.75%103.25万 | -18.75%103.25万 | -8.11%112.97万 |
| -固定资产 | 112.65%270.81万 | -1.44%125万 | 1.95%129.29万 | 1.95%129.29万 | -7.09%128.07万 | -6.19%127.35万 | -14.52%126.82万 | -13.71%126.82万 | -13.71%126.82万 | -2.12%137.84万 |
| -累计折旧 | 24.28%-19.52万 | 34.87%-16.07万 | -18.72%-27.99万 | -18.72%-27.99万 | -8.10%-26.89万 | -11.06%-25.78万 | -14.48%-24.68万 | -18.47%-23.58万 | -18.47%-23.58万 | -39.06%-24.87万 |
| 投资和预付款 | -51.81%185.69万 | -50.56%190.48万 | -49.42%194.88万 | -49.42%194.88万 | -2.71%389.22万 | -3.88%385.31万 | --385.31万 | --385.31万 | --385.31万 | --400.08万 |
| 非流动资产合计 | -10.25%436.97万 | -38.58%299.41万 | -39.38%296.18万 | -39.38%296.18万 | -4.41%490.41万 | -5.17%486.88万 | 284.39%487.46万 | 284.46%488.56万 | 284.46%488.56万 | 317.31%513.04万 |
| 总资产 | 363.81%3,266.55万 | -26.19%514.24万 | -44.27%449.11万 | -44.27%449.11万 | -29.75%643.82万 | -31.34%704.28万 | 75.04%696.74万 | 20.23%805.83万 | 20.23%805.83万 | 18.98%916.49万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.97万 | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --448.69万 | --8万 | --8万 | --8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流动负债总额 | 2,298.50%533.72万 | 508.93%24.17万 | -44.33%14.71万 | -44.33%14.71万 | -74.49%8.86万 | 23.19%22.25万 | -95.18%3.97万 | -81.44%26.43万 | -81.44%26.43万 | -19.50%34.72万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --15.51万 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 2,298.50%533.72万 | 24.09%24.17万 | -44.33%14.71万 | -44.33%14.71万 | -74.49%8.86万 | 23.19%22.25万 | -76.34%19.48万 | -81.44%26.43万 | -81.44%26.43万 | -19.50%34.72万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 55.74%6,874.95万 | 3.58%4,425.3万 | -0.15%4,265.98万 | -0.15%4,265.98万 | 3.80%4,434.1万 | 3.35%4,414.29万 | 8.32%4,272.41万 | 8.36%4,272.41万 | 8.36%4,272.41万 | 8.42%4,271.71万 |
| -普通股股本 | 55.74%6,874.95万 | 3.58%4,425.3万 | -0.15%4,265.98万 | -0.15%4,265.98万 | 3.80%4,434.1万 | 3.35%4,414.29万 | 8.32%4,272.41万 | 8.36%4,272.41万 | 8.36%4,272.41万 | 8.42%4,271.71万 |
| 留存收益 | -17.75%-5,550.68万 | -8.09%-4,945.96万 | -7.72%-4,818.71万 | -7.72%-4,818.71万 | -9.42%-4,781.95万 | -11.08%-4,714.1万 | 0.17%-4,575.59万 | -2.39%-4,473.44万 | -2.39%-4,473.44万 | -4.91%-4,370.38万 |
| 资本公积 | 42.01%1,375.43万 | 2.82%995.87万 | 0.39%972.28万 | 0.39%972.28万 | 5.84%968.52万 | 25.04%968.52万 | 25.11%968.52万 | 25.22%968.52万 | 25.22%968.52万 | 38.26%915.04万 |
| 其他权益 | 148.72%33.13万 | 24.58%14.85万 | 24.58%14.85万 | 24.58%14.85万 | -78.15%14.29万 | -93.53%13.32万 | -93.40%11.92万 | -93.40%11.92万 | -93.40%11.92万 | -77.53%65.4万 |
| 股东权益总额 | 300.69%2,732.83万 | -27.64%490.07万 | -44.27%434.4万 | -44.27%434.4万 | -27.99%634.96万 | -32.31%682.03万 | 114.53%677.26万 | 47.65%779.4万 | 47.65%779.4万 | 21.26%881.77万 |
| 总权益 | 300.69%2,732.83万 | -27.64%490.07万 | -44.27%434.4万 | -44.27%434.4万 | -27.99%634.96万 | -32.31%682.03万 | 114.53%677.26万 | 47.65%779.4万 | 47.65%779.4万 | 21.26%881.77万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |