Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 59.88%2.36亿 | 59.88%2.36亿 | 80.64%2.48亿 | --2.63亿 | --2.7亿 | 283.01%1.48亿 | 283.01%1.48亿 | --1.37亿 | -53.37%3,852.1万 | --3,852.1万 |
| -现金和现金等价物 | 54.68%5,845.1万 | 54.68%5,845.1万 | 42.19%5,083.1万 | --4,098.5万 | --8,269.5万 | -1.90%3,778.8万 | -1.90%3,778.8万 | --3,574.9万 | -29.75%3,852.1万 | --3,852.1万 |
| -短期投资 | 61.67%1.77亿 | 61.67%1.77亿 | 94.15%1.97亿 | --2.22亿 | --1.87亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | --1.02亿 | --0 | --0 |
| 其他流动资产 | 60.26%553.7万 | 60.26%553.7万 | 39.68%399.9万 | --417.5万 | --401.4万 | 403.64%345.5万 | 403.64%345.5万 | --286.3万 | -43.91%68.6万 | --68.6万 |
| 流动资产合计 | 59.89%2.41亿 | 59.89%2.41亿 | 79.80%2.52亿 | --2.67亿 | --2.74亿 | 285.12%1.51亿 | 285.12%1.51亿 | --1.4亿 | -53.23%3,920.7万 | --3,920.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -11.14%915.1万 | -11.14%915.1万 | -12.56%930.9万 | --964.1万 | --1,001万 | -12.22%1,029.8万 | -12.22%1,029.8万 | --1,064.6万 | 355.79%1,173.2万 | --1,173.2万 |
| -固定资产 | -5.02%1,127.3万 | -5.02%1,127.3万 | -6.40%1,127.9万 | --1,151.8万 | --1,174万 | -6.14%1,186.9万 | -6.14%1,186.9万 | --1,205万 | 333.38%1,264.6万 | --1,264.6万 |
| -累计折旧 | -35.07%-212.2万 | -35.07%-212.2万 | -40.31%-197万 | ---187.7万 | ---173万 | -71.88%-157.1万 | -71.88%-157.1万 | ---140.4万 | -165.70%-91.4万 | ---91.4万 |
| 投资和预付款 | 262.94%7,442万 | 262.94%7,442万 | 76.66%7,667.1万 | --7,469.9万 | --8,502.2万 | --2,050.5万 | --2,050.5万 | --4,340万 | --0 | --0 |
| 其他非流动资产 | -75.66%96.3万 | -75.66%96.3万 | -66.62%96.2万 | --96.2万 | --96.2万 | 293.24%395.6万 | 293.24%395.6万 | --288.2万 | 4.57%100.6万 | --100.6万 |
| 非流动资产合计 | 143.20%8,453.4万 | 143.20%8,453.4万 | 52.72%8,694.2万 | --8,530.2万 | --9,599.4万 | 172.88%3,475.9万 | 172.88%3,475.9万 | --5,692.8万 | 260.24%1,273.8万 | --1,273.8万 |
| 总资产 | 75.48%3.26亿 | 75.48%3.26亿 | 71.99%3.39亿 | --3.52亿 | --3.7亿 | 257.59%1.86亿 | 257.59%1.86亿 | --1.97亿 | -40.55%5,194.5万 | --5,194.5万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -35.16%76.9万 | -35.16%76.9万 | 1,324.04%148.1万 | --91.4万 | --501.9万 | 64.95%118.6万 | 64.95%118.6万 | --10.4万 | 29.08%71.9万 | --71.9万 |
| -应付账款 | -35.16%76.9万 | -35.16%76.9万 | 1,324.04%148.1万 | --91.4万 | --501.9万 | 64.95%118.6万 | 64.95%118.6万 | --10.4万 | 29.08%71.9万 | --71.9万 |
| 应计费用 | -5.05%492.8万 | -5.05%492.8万 | 16.57%386.3万 | --347.7万 | --240万 | 49.22%519万 | 49.22%519万 | --331.4万 | -39.44%347.8万 | --347.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | 18.38%126.9万 | 18.38%126.9万 | 18.50%121.7万 | --116.8万 | --111.9万 | 47.25%107.2万 | 47.25%107.2万 | --102.7万 | --72.8万 | --72.8万 |
| -短期租赁负债 | 18.38%126.9万 | 18.38%126.9万 | 18.50%121.7万 | --116.8万 | --111.9万 | 47.25%107.2万 | 47.25%107.2万 | --102.7万 | --72.8万 | --72.8万 |
| 其他流动负债 | --6,000 | --6,000 | --22.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 12.40%1,171.2万 | 12.40%1,171.2万 | 52.07%985.1万 | --755万 | --952.7万 | 29.65%1,042万 | 29.65%1,042万 | --647.8万 | -2.62%803.7万 | --803.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -14.62%740.8万 | -14.62%740.8万 | -13.57%775.1万 | --806.9万 | --837.8万 | -11.00%867.7万 | -11.00%867.7万 | --896.8万 | --974.9万 | --974.9万 |
| -长期租赁负债 | -14.62%740.8万 | -14.62%740.8万 | -13.57%775.1万 | --806.9万 | --837.8万 | -11.00%867.7万 | -11.00%867.7万 | --896.8万 | --974.9万 | --974.9万 |
| 可转换优先证券 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 121.66%3.3亿 | 121.66%3.3亿 | --3.3亿 | 0.00%1.49亿 | --1.49亿 |
| 非流动负债总额 | -97.82%740.8万 | -97.82%740.8万 | -97.72%775.1万 | --806.9万 | --837.8万 | 113.52%3.39亿 | 113.52%3.39亿 | --3.39亿 | 6.54%1.59亿 | --1.59亿 |
| 总负债 | -94.53%1,912万 | -94.53%1,912万 | -94.91%1,760.2万 | --1,561.9万 | --1,790.5万 | 109.48%3.49亿 | 109.48%3.49亿 | --3.46亿 | 6.06%1.67亿 | --1.67亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 800.00%4.5万 | 800.00%4.5万 | 780.00%4.4万 | --4.4万 | --4.4万 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | --5,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -普通股股本 | 800.00%4.5万 | 800.00%4.5万 | 780.00%4.4万 | --4.4万 | --4.4万 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | --5,000 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.3亿 | 0.00%1.49亿 | --1.49亿 |
| 留存收益 | -41.56%-2.56亿 | -41.56%-2.56亿 | -42.77%-2.36亿 | ---2.16亿 | ---1.98亿 | -51.67%-1.81亿 | -51.67%-1.81亿 | ---1.65亿 | -65.52%-1.19亿 | ---1.19亿 |
| 资本公积 | 3,209.42%5.63亿 | 3,209.42%5.63亿 | 3,401.46%5.57亿 | --5.52亿 | --5.49亿 | 276.52%1,700万 | 276.52%1,700万 | --1,591.1万 | 102.92%451.5万 | --451.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | 46.74%54万 | 46.74%54万 | -45.67%42万 | --18.3万 | --30.1万 | --36.8万 | --36.8万 | --77.3万 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | 287.42%3.07亿 | 287.42%3.07亿 | 316.54%3.22亿 | --3.36亿 | --3.52亿 | -42.51%-1.64亿 | -42.51%-1.64亿 | ---1.49亿 | -64.29%-1.15亿 | ---1.15亿 |
| 总权益 | 287.42%3.07亿 | 287.42%3.07亿 | 316.54%3.22亿 | --3.36亿 | --3.52亿 | -42.51%-1.64亿 | -42.51%-1.64亿 | ---1.49亿 | -64.29%-1.15亿 | ---1.15亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |