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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 56.80%12.68亿 | 56.80%12.68亿 | 79.63%14.76亿 | 91.22%13.53亿 | 17.30%9.4亿 | 49.60%8.09亿 | 49.60%8.09亿 | -1.98%8.22亿 | -7.70%7.08亿 | 5.43%8.02亿 |
| -现金和现金等价物 | 73.50%11.57亿 | 73.50%11.57亿 | 81.83%9.91亿 | 126.74%9.53亿 | 12.45%6.27亿 | 40.76%6.67亿 | 40.76%6.67亿 | -3.31%5.45亿 | -23.92%4.2亿 | -0.63%5.58亿 |
| -短期投资 | -21.47%1.12亿 | -21.47%1.12亿 | 75.31%4.85亿 | 39.23%4亿 | 28.38%3.13亿 | 112.03%1.42亿 | 112.03%1.42亿 | 0.75%2.77亿 | 34.17%2.87亿 | 22.50%2.44亿 |
| 应收款项 | 11.68%39.58亿 | 11.68%39.58亿 | 16.03%36.2亿 | 13.62%34.5亿 | 7.86%34.11亿 | 8.17%35.44亿 | 8.17%35.44亿 | 8.33%31.2亿 | 9.38%30.37亿 | 19.80%31.62亿 |
| -应收账款 | 12.08%16.57亿 | 12.08%16.57亿 | 3.94%14.33亿 | 1.78%14.16亿 | 1.47%14.97亿 | -0.72%14.78亿 | -0.72%14.78亿 | 7.95%13.78亿 | 16.57%13.91亿 | 23.59%14.75亿 |
| -应收税费 | 46.38%2.23亿 | 46.38%2.23亿 | ---- | ---- | ---- | 18.17%1.52亿 | 18.17%1.52亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应收款 | 8.61%20.79亿 | 8.61%20.79亿 | 25.60%21.87亿 | 23.63%20.34亿 | 13.44%19.15亿 | 15.36%19.14亿 | 15.36%19.14亿 | 8.64%17.41亿 | 3.96%16.45亿 | 16.66%16.88亿 |
| 存货 | 56.59%4,608.1万 | 56.59%4,608.1万 | ---- | ---- | ---- | 44.46%2,942.7万 | 44.46%2,942.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 60.42%1.07亿 | 60.42%1.07亿 | ---- | ---- | ---- | -6.59%6,665.5万 | -6.59%6,665.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -35.53%266.6万 | -35.53%266.6万 | -37.60%402.7万 | 36.07%532.7万 | -20.60%308.8万 | -30.27%413.5万 | -30.27%413.5万 | 20.75%645.4万 | -27.39%391.5万 | -11.13%388.9万 |
| 其他流动资产 | 11.35%1.73亿 | 11.35%1.73亿 | 29.66%4.14亿 | 40.05%3.72亿 | 32.42%4.11亿 | 31.70%1.55亿 | 31.70%1.55亿 | 21.58%3.2亿 | 15.62%2.66亿 | 25.96%3.1亿 |
| 流动资产合计 | 20.14%55.95亿 | 20.14%55.95亿 | 29.21%55.14亿 | 29.07%51.81亿 | 11.38%47.65亿 | 14.54%46.57亿 | 14.54%46.57亿 | 6.55%42.67亿 | 5.75%40.14亿 | 16.63%42.78亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 5.45%7.18亿 | 5.45%7.18亿 | 2.21%7.1亿 | 10.05%7.02亿 | 4.88%6.75亿 | 16.00%6.81亿 | 16.00%6.81亿 | 17.61%6.94亿 | 4.91%6.38亿 | 3.50%6.44亿 |
| -固定资产 | -4.25%11.39亿 | -4.25%11.39亿 | 2.21%7.1亿 | 10.05%7.02亿 | 4.88%6.75亿 | -3.81%11.9亿 | -3.81%11.9亿 | 17.61%6.94亿 | 4.91%6.38亿 | 3.50%6.44亿 |
| -累计折旧 | 17.25%-4.21亿 | 17.25%-4.21亿 | ---- | ---- | ---- | 21.72%-5.09亿 | 21.72%-5.09亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 11.17%41.84亿 | 11.17%41.84亿 | 12.03%41.67亿 | 13.99%41.54亿 | 5.24%38.18亿 | 4.60%37.63亿 | 4.60%37.63亿 | 3.15%37.2亿 | -1.70%36.44亿 | -2.76%36.28亿 |
| -商誉 | 10.47%39.35亿 | 10.47%39.35亿 | 11.63%39.02亿 | 13.16%38.64亿 | 7.43%36.31亿 | 7.02%35.62亿 | 7.02%35.62亿 | 5.26%34.96亿 | 0.55%34.15亿 | -0.63%33.8亿 |
| -其他无形资产 | 23.53%2.49亿 | 23.53%2.49亿 | 18.34%2.65亿 | 26.29%2.9亿 | -24.71%1.86亿 | -25.23%2.02亿 | -25.23%2.02亿 | -21.37%2.24亿 | -26.25%2.29亿 | -24.85%2.47亿 |
| 投资和预付款 | 12.01%6.48亿 | 12.01%6.48亿 | 22.29%5.36亿 | 15.02%5.14亿 | -0.77%4.39亿 | 6.22%5.79亿 | 6.22%5.79亿 | -5.51%4.38亿 | 0.37%4.47亿 | 1.12%4.43亿 |
| 长期应收票据 | -0.84%1,659.6万 | -0.84%1,659.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,673.6万 | --1,673.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 长期应收款 | -50.43%1.41亿 | -50.43%1.41亿 | -53.50%1.54亿 | -33.39%2.66亿 | -31.65%2.73亿 | -30.01%2.85亿 | -30.01%2.85亿 | -18.65%3.32亿 | 1.99%3.99亿 | 9.12%4亿 |
| 金融资产 | -10.79%1,764.9万 | -10.79%1,764.9万 | ---- | ---- | ---- | 9.69%1,978.3万 | 9.69%1,978.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动递延资产 | -23.55%9.06亿 | -23.55%9.06亿 | -12.06%9.01亿 | -11.13%8.96亿 | 31.45%12.13亿 | 18.81%11.85亿 | 18.81%11.85亿 | 17.51%10.24亿 | 18.04%10.09亿 | 12.95%9.23亿 |
| 确认的养老福利金 | 481.62%1.69亿 | 481.62%1.69亿 | ---- | ---- | ---- | -23.73%2,911.2万 | -23.73%2,911.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 82.06%1.29亿 | 82.06%1.29亿 | 18.29%4亿 | 25.13%3.6亿 | 30.01%3.29亿 | 201.23%7,065万 | 201.23%7,065万 | 67.95%3.38亿 | 44.88%2.87亿 | 28.45%2.53亿 |
| 非流动资产合计 | 4.53%69.3亿 | 4.53%69.3亿 | 4.91%68.68亿 | 7.28%68.92亿 | 7.28%67.48亿 | 6.69%66.3亿 | 6.69%66.3亿 | 6.61%65.47亿 | 3.54%64.25亿 | 1.93%62.9亿 |
| 总资产 | 10.97%125.25亿 | 10.97%125.25亿 | 14.50%123.82亿 | 15.66%120.73亿 | 8.94%115.13亿 | 9.79%112.87亿 | 9.79%112.87亿 | 6.58%108.14亿 | 4.38%104.39亿 | 7.41%105.69亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 8.68%29.24亿 | 8.68%29.24亿 | ---- | ---- | ---- | 13.50%26.9亿 | 13.50%26.9亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付账款 | 6.67%24.5亿 | 6.67%24.5亿 | ---- | ---- | ---- | 17.23%22.97亿 | 17.23%22.97亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应付税费 | 15.41%3.82亿 | 15.41%3.82亿 | ---- | ---- | ---- | 6.14%3.31亿 | 6.14%3.31亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 47.00%9,182.1万 | 47.00%9,182.1万 | ---- | ---- | ---- | -37.07%6,246.5万 | -37.07%6,246.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | -4.51%1.85亿 | -4.51%1.85亿 | 5.15%1.31亿 | 10.24%1.3亿 | 36.98%1.66亿 | 14.51%1.94亿 | 14.51%1.94亿 | -26.30%1.25亿 | -35.36%1.18亿 | -41.64%1.21亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 324.89%4.35亿 | 324.89%4.35亿 | 70.74%4.28亿 | -25.23%4.03亿 | -82.23%9,599.6万 | -80.98%1.02亿 | -80.98%1.02亿 | -78.67%2.51亿 | -44.87%5.38亿 | -29.23%5.4亿 |
| -短期借款 | 1,365.49%3.44亿 | 1,365.49%3.44亿 | 106.88%3.39亿 | -31.94%3.16亿 | -96.49%1,630.8万 | -94.93%2,346.6万 | -94.93%2,346.6万 | -85.06%1.64亿 | -48.36%4.64亿 | -31.68%4.64亿 |
| -短期租赁负债 | 15.42%9,107.2万 | 15.42%9,107.2万 | 2.18%8,837.4万 | 16.26%8,709.1万 | 4.75%7,968.8万 | 5.37%7,890.6万 | 5.37%7,890.6万 | 12.16%8,648.7万 | -5.29%7,491.3万 | -9.43%7,607.3万 |
| 递延负债 | 5.27%14.77亿 | 5.27%14.77亿 | 3.51%12.94亿 | 10.74%12.93亿 | 6.86%14.26亿 | 11.28%14.03亿 | 11.28%14.03亿 | 27.26%12.5亿 | 19.54%11.67亿 | 43.02%13.34亿 |
| 其他流动负债 | -79.64%1,128.5万 | -79.64%1,128.5万 | 7.78%7.71亿 | 13.47%7.17亿 | 9.26%7.16亿 | 17.05%5,541.4万 | 17.05%5,541.4万 | 6.94%7.15亿 | 13.61%6.32亿 | 11.53%6.55亿 |
| 流动负债总额 | 13.15%51.82亿 | 13.15%51.82亿 | 15.60%49.45亿 | 12.95%48.82亿 | 0.74%46.62亿 | 2.67%45.8亿 | 2.67%45.8亿 | -12.01%42.78亿 | -2.79%43.22亿 | 7.23%46.28亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 27.30%4.22亿 | 27.30%4.22亿 | 31.09%4.21亿 | 30.80%3.99亿 | 11.63%3.44亿 | 9.04%3.32亿 | 9.04%3.32亿 | 1.36%3.21亿 | -20.71%3.05亿 | -1.19%3.08亿 |
| 长期借款与租赁负债 | -58.38%8.73亿 | -58.38%8.73亿 | -59.06%8.93亿 | -53.72%9.16亿 | 6.96%20.92亿 | 14.29%20.98亿 | 14.29%20.98亿 | 43.92%21.82亿 | 7.83%19.78亿 | 6.13%19.56亿 |
| -长期借款 | -72.50%4.64亿 | -72.50%4.64亿 | -73.07%4.72亿 | -68.83%4.96亿 | 6.20%16.89亿 | 11.09%16.88亿 | 11.09%16.88亿 | 46.88%17.54亿 | 6.42%15.91亿 | 6.39%15.9亿 |
| -长期租赁负债 | -0.30%4.09亿 | -0.30%4.09亿 | -1.63%4.21亿 | 8.30%4.2亿 | 10.27%4.03亿 | 29.61%4.1亿 | 29.61%4.1亿 | 32.94%4.28亿 | 14.01%3.87亿 | 5.02%3.66亿 |
| 递延负债 | -1.51%3.82亿 | -1.51%3.82亿 | 10.34%4.08亿 | 18.21%4.36亿 | 24.26%4.08亿 | 17.28%3.88亿 | 17.28%3.88亿 | 21.63%3.7亿 | 14.59%3.69亿 | 2.98%3.29亿 |
| 衍生品负债 | 105.46%357.5万 | 105.46%357.5万 | ---- | ---- | ---- | -36.12%174万 | -36.12%174万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -6.03%9,306万 | -6.03%9,306万 | 66.88%1.15亿 | 94.21%1.1亿 | 78.21%1.03亿 | 65.49%9,903.4万 | 65.49%9,903.4万 | 8.97%6,889万 | 2.98%5,679.6万 | -11.77%5,760.8万 |
| 非流动负债总额 | -39.21%17.74亿 | -39.21%17.74亿 | -37.55%18.37亿 | -31.31%18.61亿 | 11.20%29.47亿 | 15.20%29.18亿 | 15.20%29.18亿 | 33.71%29.42亿 | 4.34%27.09亿 | 4.37%26.5亿 |
| 总负债 | -7.23%69.56亿 | -7.23%69.56亿 | -6.06%67.82亿 | -4.10%67.43亿 | 4.55%76.09亿 | 7.21%74.98亿 | 7.21%74.98亿 | 2.24%72.2亿 | -0.16%70.31亿 | 6.17%72.78亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -5.73%16.95亿 | -5.73%16.95亿 | -5.02%17.08亿 | -5.23%17.08亿 | -0.52%17.95亿 | -0.38%17.98亿 | -0.38%17.98亿 | -0.39%17.98亿 | -0.14%18.03亿 | -0.01%18.05亿 |
| -普通股股本 | -5.73%16.95亿 | -5.73%16.95亿 | -5.02%17.08亿 | -5.23%17.08亿 | -0.52%17.95亿 | -0.38%17.98亿 | -0.38%17.98亿 | -0.39%17.98亿 | -0.14%18.03亿 | -0.01%18.05亿 |
| 留存收益 | 93.66%38.48亿 | 93.66%38.48亿 | 101.38%38.12亿 | 101.78%35.89亿 | 20.27%20.55亿 | 12.67%19.87亿 | 12.67%19.87亿 | 21.76%18.93亿 | 23.67%17.78亿 | 17.35%17.09亿 |
| 其他权益 | -282.32%-4,660.1万 | -282.32%-4,660.1万 | 108.20%932.3万 | 82.39%-3,298.7万 | 116.46%3,877.1万 | 95.85%-1,218.9万 | 95.85%-1,218.9万 | 60.21%-1.14亿 | 36.46%-1.87亿 | 17.87%-2.36亿 |
| 股东权益总额 | 45.68%54.97亿 | 45.68%54.97亿 | 54.56%55.29亿 | 55.11%52.64亿 | 18.65%38.89亿 | 15.20%37.73亿 | 15.20%37.73亿 | 16.37%35.77亿 | 15.10%33.94亿 | 10.21%32.78亿 |
| 非控制性权益 | 351.09%7,235.1万 | 351.09%7,235.1万 | 316.16%7,056.4万 | 373.74%6,661.7万 | 20.81%1,503.8万 | 37.92%1,603.9万 | 37.92%1,603.9万 | 67.78%1,695.6万 | 40.31%1,406.2万 | 24.26%1,244.8万 |
| 总权益 | 46.98%55.69亿 | 46.98%55.69亿 | 55.79%56亿 | 56.42%53.31亿 | 18.65%39.04亿 | 15.28%37.89亿 | 15.28%37.89亿 | 16.54%35.94亿 | 15.19%34.08亿 | 10.26%32.9亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |