Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1.49%793.62万 | 1.49%793.62万 | 6.96%1,052.53万 | -45.84%509.77万 | 2.90%729.72万 | -7.42%781.95万 | -7.42%781.95万 | -4.45%984.02万 | -28.48%941.25万 | -30.92%709.15万 |
| -现金和现金等价物 | 1.49%793.62万 | 1.49%793.62万 | 6.96%1,052.53万 | -45.84%509.77万 | 2.90%729.72万 | -7.42%781.95万 | -7.42%781.95万 | -4.45%984.02万 | -28.48%941.25万 | -30.92%709.15万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -41.40%14.23万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.32%11.7万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.93%2.53万 |
| 递延资产 | -82.14%1.85万 | -82.14%1.85万 | --0 | 440.56%3.17万 | -66.96%4.38万 | --10.38万 | --10.38万 | --12.64万 | --5,861 | --13.27万 |
| 其他流动资产 | -1.21%89.43万 | -1.21%89.43万 | 4.48%35.56万 | -21.83%19.11万 | -33.67%29.97万 | 4.53%90.53万 | 4.53%90.53万 | -41.77%34.03万 | 42.69%24.45万 | 111.84%45.19万 |
| 流动资产合计 | 0.23%884.9万 | 0.23%884.9万 | 5.57%1,088.09万 | -44.94%532.05万 | -2.27%764.07万 | -7.14%882.86万 | -7.14%882.86万 | -6.06%1,030.69万 | -28.27%966.29万 | -27.08%781.84万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 216.08%36.37万 | 216.08%36.37万 | 164.90%39.02万 | 132.64%41.74万 | -60.84%8.26万 | -52.40%11.51万 | -52.40%11.51万 | -45.84%14.73万 | -40.52%17.94万 | -36.23%21.09万 |
| -固定资产 | 216.08%36.37万 | 216.08%36.37万 | 164.90%39.02万 | 132.64%41.74万 | -60.84%8.26万 | -52.40%11.51万 | -52.40%11.51万 | -62.40%14.73万 | -57.26%17.94万 | -52.85%21.09万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.94%6,313 |
| 长期预付费用 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 | 0.00%2.28万 |
| 非流动资产合计 | 180.38%38.65万 | 180.38%38.65万 | 142.82%41.3万 | 117.70%44.02万 | -56.09%10.54万 | -52.47%13.79万 | -52.47%13.79万 | -48.61%17.01万 | -43.03%20.22万 | -36.82%24万 |
| 总资产 | 3.00%923.55万 | 3.00%923.55万 | 7.80%1,129.39万 | -41.61%576.06万 | -3.88%774.61万 | -8.48%896.65万 | -8.48%896.65万 | -7.31%1,047.7万 | -28.65%986.51万 | -27.41%805.84万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 67.02%111.55万 | 67.02%111.55万 | 35.41%120.68万 | -61.73%65万 | -58.26%59.97万 | -39.90%66.79万 | -39.90%66.79万 | -38.99%89.12万 | -31.31%169.82万 | -48.11%143.67万 |
| -应付账款 | 67.02%111.55万 | 67.02%111.55万 | 35.41%120.68万 | -61.73%65万 | -58.26%59.97万 | -39.90%66.79万 | -39.90%66.79万 | -38.99%89.12万 | -31.31%169.82万 | -48.11%143.67万 |
| 应计费用 | -16.01%198.16万 | -16.01%198.16万 | 49.00%203.13万 | 63.54%278.31万 | 30.80%340.43万 | -2.43%235.93万 | -2.43%235.93万 | -42.89%136.32万 | -27.47%170.18万 | 6.18%260.27万 |
| 短期借款与租赁负债 | -92.32%11.4万 | -92.32%11.4万 | -94.93%11.11万 | -96.21%10.88万 | -97.46%7.91万 | -37.40%148.47万 | -37.40%148.47万 | 35.40%219.14万 | 232.21%287.43万 | -48.93%312.13万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.98%137.29万 | -38.98%137.29万 | 37.29%205.93万 | 266.10%274.57万 | -50.06%299.61万 |
| -短期租赁负债 | 1.93%11.4万 | 1.93%11.4万 | -15.88%11.11万 | -15.38%10.88万 | -36.77%7.91万 | -8.13%11.19万 | -8.13%11.19万 | 11.53%13.21万 | 11.60%12.86万 | 11.68%12.51万 |
| 流动负债总额 | -23.70%369.93万 | -23.70%369.93万 | -24.46%342.2万 | -42.89%362.91万 | -42.67%413.37万 | -21.19%484.84万 | -21.19%484.84万 | -17.95%453.02万 | 10.37%635.46万 | -36.62%721.09万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --24.41万 | --24.41万 | 2,272.83%27.39万 | 562.25%30.26万 | ---- | --0 | --0 | -99.26%1.15万 | -97.99%4.57万 | -97.46%7.91万 |
| -长期租赁负债 | --24.41万 | --24.41万 | 2,272.83%27.39万 | 562.25%30.26万 | ---- | --0 | --0 | -91.96%1.15万 | -73.78%4.57万 | -61.26%7.91万 |
| 非流动负债总额 | --24.41万 | --24.41万 | 2,272.83%27.39万 | 562.25%30.26万 | --0 | --0 | --0 | -99.26%1.15万 | -97.99%4.57万 | -97.46%7.91万 |
| 总负债 | -18.67%394.34万 | -18.67%394.34万 | -18.62%369.59万 | -38.57%393.17万 | -43.30%413.37万 | -33.35%484.84万 | -33.35%484.84万 | -35.87%454.18万 | -20.26%640.03万 | -49.69%729万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 301.19%1.01万 | 301.19%1.01万 | 329.67%9,861 | 127.30%3,505 | -69.75%3,183 | 287.37%2,514 | 287.37%2,514 | -77.89%2,295 | -84.33%1,542 | 259.18%1.05万 |
| -普通股股本 | 301.19%1.01万 | 301.19%1.01万 | 329.67%9,861 | 127.30%3,505 | -69.75%3,183 | 287.37%2,514 | 287.37%2,514 | -77.89%2,295 | -84.33%1,542 | 259.18%1.05万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -4.74%-2.45亿 | -4.74%-2.45亿 | -4.84%-2.42亿 | -4.52%-2.4亿 | -4.21%-2.37亿 | -3.66%-2.34亿 | -3.66%-2.34亿 | -3.17%-2.31亿 | -3.17%-2.29亿 | -3.18%-2.28亿 |
| 资本公积 | 5.14%2.5亿 | 5.14%2.5亿 | 5.41%2.5亿 | 3.74%2.41亿 | 5.44%2.41亿 | 4.31%2.38亿 | 4.31%2.38亿 | 3.86%2.37亿 | 2.06%2.33亿 | 5.13%2.28亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%4.58万 | 0.00%4.58万 | 22.19%4.58万 | 65.91%4.58万 | 89.66%4.58万 | 105.86%4.58万 | 105.86%4.58万 | 54.10%3.75万 | 355.35%2.76万 | 91.70%2.41万 |
| 股东权益总额 | 28.51%529.21万 | 28.51%529.21万 | 28.02%759.8万 | -47.21%182.9万 | 370.14%361.24万 | 63.26%411.81万 | 63.26%411.81万 | 40.61%593.52万 | -40.26%346.48万 | 122.69%76.84万 |
| 总权益 | 28.51%529.21万 | 28.51%529.21万 | 28.02%759.8万 | -47.21%182.9万 | 370.14%361.24万 | 63.26%411.81万 | 63.26%411.81万 | 40.61%593.52万 | -40.26%346.48万 | 122.69%76.84万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |