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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -70.09%11.23万 | -70.09%11.23万 | 641.91%61.4万 | 133.83%110.18万 | -47.77%48.72万 | -73.27%37.54万 | -73.27%37.54万 | -27.18%8.28万 | 389.76%47.12万 | 490.14%93.27万 |
| -现金和现金等价物 | -70.09%11.23万 | -70.09%11.23万 | 641.91%61.4万 | 133.83%110.18万 | -47.77%48.72万 | -73.27%37.54万 | -73.27%37.54万 | -27.18%8.28万 | 389.76%47.12万 | 490.14%93.27万 |
| 预付费用 | -22.35%8.11万 | -22.35%8.11万 | -79.82%2.52万 | -52.19%7.47万 | -40.73%11.67万 | -33.30%10.44万 | -33.30%10.44万 | 75.44%12.47万 | 48.34%15.62万 | 256.19%19.68万 |
| 流动资产合计 | -59.70%19.34万 | -59.70%19.34万 | 208.15%63.92万 | 87.53%117.65万 | -46.54%60.39万 | -69.26%47.98万 | -69.26%47.98万 | 12.30%20.74万 | 211.38%62.74万 | 429.53%112.96万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 其他非流动资产 | -76.47%2,516.44万 | -76.47%2,516.44万 | -76.52%2,482.37万 | 4.60%1.09亿 | 4.84%1.08亿 | 5.08%1.07亿 | 5.08%1.07亿 | --1.06亿 | 2,266,362.56%1.04亿 | 559,344.75%1.03亿 |
| 非流动资产合计 | -76.47%2,516.44万 | -76.47%2,516.44万 | -76.52%2,482.37万 | 4.60%1.09亿 | 4.84%1.08亿 | 5.08%1.07亿 | 5.08%1.07亿 | 10,470.97%1.06亿 | 13,095.80%1.04亿 | 15,777.97%1.03亿 |
| 总资产 | -76.39%2,535.78万 | -76.39%2,535.78万 | -75.96%2,546.29万 | 5.10%1.1亿 | 4.29%1.09亿 | 3.96%1.07亿 | 3.96%1.07亿 | 8,840.30%1.06亿 | 10,480.05%1.05亿 | 11,981.38%1.04亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 0.00%3,500 | 0.00%3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | 0.00%3,500 | 0.00%3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | --3,500 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 19.56%60.41万 | 19.56%60.41万 | 25.84%57.31万 | 88.85%84.31万 | 20.31%60.66万 | 23.62%50.52万 | 23.62%50.52万 | 4.49%45.54万 | 48.33%44.64万 | 121.27%50.42万 |
| 短期借款与租赁负债 | 285.71%324万 | 285.71%324万 | 92,471.43%324万 | 72,471.43%254万 | 41,042.86%144万 | --84万 | --84万 | -99.91%3,500 | -99.89%3,500 | -99.87%3,500 |
| -短期借款 | 285.71%324万 | 285.71%324万 | 92,471.43%324万 | 72,471.43%254万 | 41,042.86%144万 | --84万 | --84万 | -99.91%3,500 | -99.89%3,500 | -99.87%3,500 |
| 流动负债总额 | 185.27%384.76万 | 185.27%384.76万 | 731.72%381.66万 | 652.68%338.66万 | 303.80%205.01万 | 230.02%134.87万 | 230.02%134.87万 | -89.05%45.89万 | -87.33%44.99万 | -82.95%50.77万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | --350万 | --350万 | --350万 |
| 非流动负债总额 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | 0.00%350万 | --350万 | --350万 | --350万 |
| 总负债 | 51.54%734.76万 | 51.54%734.76万 | 84.81%731.66万 | 74.35%688.66万 | 38.49%555.01万 | 24.05%484.87万 | 24.05%484.87万 | -5.55%395.89万 | 11.24%394.99万 | 34.58%400.77万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -76.47%2,516.51万 | -76.47%2,516.51万 | -76.51%2,482.44万 | 4.63%1.09亿 | 4.89%1.08亿 | 5.16%1.07亿 | 5.16%1.07亿 | 15,385,940.61%1.06亿 | 15,188,472.49%1.04亿 | 14,993,271.32%1.03亿 |
| -普通股股本 | -76.47%2,516.51万 | -76.47%2,516.51万 | -76.51%2,482.44万 | 4.63%1.09亿 | 4.89%1.08亿 | 5.16%1.07亿 | 5.16%1.07亿 | 15,385,940.61%1.06亿 | 15,188,472.49%1.04亿 | 14,993,271.32%1.03亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -63.74%-715.48万 | -63.74%-715.48万 | -77.98%-667.8万 | -73.19%-571.08万 | -74.97%-494.69万 | -73.53%-436.95万 | -73.53%-436.95万 | -23.76%-375.21万 | -27.63%-329.75万 | -32.08%-282.73万 |
| 资本公积 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | -82.44%1,801.03万 | -82.44%1,801.03万 | -82.20%1,814.63万 | 2.39%1.03亿 | 2.92%1.03亿 | 3.17%1.03亿 | 3.17%1.03亿 | 3,490.76%1.02亿 | 4,049.40%1.01亿 | 4,835.36%1亿 |
| 总权益 | -82.44%1,801.03万 | -82.44%1,801.03万 | -82.20%1,814.63万 | 2.39%1.03亿 | 2.92%1.03亿 | 3.17%1.03亿 | 3.17%1.03亿 | 3,490.76%1.02亿 | 4,049.40%1.01亿 | 4,835.36%1亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |