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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
ProShares UltraShort Energy
DUG
| (Q1)2026/05/02 | (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -42.30%205.4万 | -41.42%165.9万 | -41.42%165.9万 | -15.75%224.6万 | -29.53%180.4万 | 64.21%356万 | -9.84%283.2万 | -9.84%283.2万 | -8.54%266.6万 | --256万 |
| -现金和现金等价物 | -42.30%205.4万 | -41.42%165.9万 | -41.42%165.9万 | -15.75%224.6万 | -29.53%180.4万 | 64.21%356万 | -9.84%283.2万 | -9.84%283.2万 | -8.54%266.6万 | --256万 |
| 应收款项 | -43.97%164.4万 | 82.16%439万 | 82.16%439万 | 157.06%506.4万 | 14.96%266.6万 | 39.58%293.4万 | 13.73%241万 | 13.73%241万 | -47.14%197万 | --231.9万 |
| -应收账款 | -43.97%164.4万 | 82.16%439万 | 82.16%439万 | 249.97%506.4万 | 16.06%266.6万 | 39.58%293.4万 | 13.73%241万 | 13.73%241万 | -53.40%144.7万 | --229.7万 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.92%52.3万 | --2.2万 |
| 存货 | -6.09%3.87亿 | -8.51%3.13亿 | -8.51%3.13亿 | -3.23%4.24亿 | 22.03%4.43亿 | 5.27%4.12亿 | -3.60%3.42亿 | -3.60%3.42亿 | -1.83%4.38亿 | --3.63亿 |
| 其他流动资产 | -12.11%1,985.7万 | 0.17%1,883.4万 | 0.17%1,883.4万 | -25.74%1,466.3万 | 19.59%2,033.9万 | 17.67%2,259.2万 | -6.36%1,880.2万 | -6.36%1,880.2万 | -33.33%1,974.5万 | --1,700.7万 |
| 流动资产合计 | -6.94%4.11亿 | -7.72%3.38亿 | -7.72%3.38亿 | -3.58%4.46亿 | 21.54%4.68亿 | 6.32%4.41亿 | -3.70%3.66亿 | -3.70%3.66亿 | -4.16%4.63亿 | --3.85亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -12.53%4.26亿 | -12.64%4.23亿 | -12.64%4.23亿 | -5.99%4.66亿 | -5.51%4.79亿 | -4.12%4.87亿 | -3.87%4.84亿 | -3.87%4.84亿 | 0.01%4.96亿 | --5.07亿 |
| -固定资产 | -3.15%7.14亿 | -3.06%7.03亿 | -3.06%7.03亿 | 1.28%7.36亿 | 1.43%7.39亿 | 2.05%7.37亿 | 2.36%7.25亿 | 2.36%7.25亿 | 5.38%7.27亿 | --7.29亿 |
| -累计折旧 | -15.07%-2.88亿 | -16.21%-2.8亿 | -16.21%-2.8亿 | -16.88%-2.7亿 | -17.26%-2.6亿 | -16.62%-2.5亿 | -17.72%-2.41亿 | -17.72%-2.41亿 | -19.15%-2.31亿 | ---2.22亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -3.20%169.3万 | -3.18%170.7万 | -3.18%170.7万 | -3.21%172.1万 | -3.23%173.5万 | -3.26%174.9万 | -3.29%176.3万 | -3.29%176.3万 | -3.37%177.8万 | --179.3万 |
| -商誉 | 0.00%149.6万 | 0.00%149.6万 | 0.00%149.6万 | 0.00%149.6万 | 0.00%149.6万 | 0.00%149.6万 | 0.00%149.6万 | 0.00%149.6万 | 0.00%149.6万 | --149.6万 |
| -其他无形资产 | -22.13%19.7万 | -20.97%21.1万 | -20.97%21.1万 | -20.21%22.5万 | -19.53%23.9万 | -18.91%25.3万 | -18.35%26.7万 | -18.35%26.7万 | -18.02%28.2万 | --29.7万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --748万 | --803.8万 |
| 非流动资产合计 | -12.50%4.27亿 | -12.60%4.25亿 | -12.60%4.25亿 | -7.37%4.68亿 | -6.98%4.81亿 | -5.23%4.88亿 | -3.96%4.86亿 | -3.96%4.86亿 | 1.50%5.05亿 | --5.17亿 |
| 总资产 | -9.86%8.38亿 | -10.51%7.63亿 | -10.51%7.63亿 | -5.56%9.14亿 | 5.21%9.49亿 | -0.08%9.3亿 | -3.85%8.52亿 | -3.85%8.52亿 | -1.29%9.68亿 | --9.02亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -9.94%1.04亿 | -24.59%6,921.8万 | -24.59%6,921.8万 | -30.01%9,921.8万 | 59.32%1.21亿 | 27.87%1.15亿 | 21.13%9,178.8万 | 21.13%9,178.8万 | 26.27%1.42亿 | --7,569.6万 |
| -应付账款 | -13.88%7,589.2万 | -29.84%4,493.3万 | -29.84%4,493.3万 | -43.85%6,327.1万 | 63.12%9,012.2万 | 25.78%8,811.9万 | 14.11%6,404.1万 | 14.11%6,404.1万 | 35.29%1.13亿 | --5,525万 |
| -应付税费 | -12.11%636.4万 | -20.02%465.3万 | -20.02%465.3万 | -39.08%794.3万 | -36.31%764.4万 | 12.19%724.1万 | 9.86%581.8万 | 9.86%581.8万 | -5.92%1,303.8万 | --1,200.2万 |
| -其他应付款 | 8.47%2,135.8万 | -10.47%1,963.2万 | -10.47%1,963.2万 | 74.69%2,800.4万 | 170.39%2,283.2万 | 46.22%1,969万 | 52.70%2,192.9万 | 52.70%2,192.9万 | 6.08%1,603.1万 | --844.4万 |
| 应计费用 | 21.28%4,491.7万 | 13.70%3,614.9万 | 13.70%3,614.9万 | 51.07%4,826万 | 43.06%3,624.1万 | 29.64%3,703.7万 | 21.86%3,179.3万 | 21.86%3,179.3万 | 25.66%3,194.5万 | --2,533.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | -16.06%1.61亿 | -17.93%1.02亿 | -17.93%1.02亿 | 6.85%1.91亿 | 12.93%2.03亿 | -9.87%1.92亿 | -29.16%1.24亿 | -29.16%1.24亿 | -23.43%1.79亿 | --1.8亿 |
| -短期借款 | -25.17%1.06亿 | -36.34%4,752.4万 | -36.34%4,752.4万 | 6.04%1.38亿 | 15.38%1.51亿 | -13.52%1.42亿 | -40.77%7,465.4万 | -40.77%7,465.4万 | -29.85%1.3亿 | --1.31亿 |
| -短期租赁负债 | 9.56%5,528.9万 | 10.04%5,405.8万 | 10.04%5,405.8万 | 8.99%5,325.9万 | 6.38%5,226.3万 | 2.26%5,046.6万 | 0.89%4,912.8万 | 0.89%4,912.8万 | 1.27%4,886.6万 | --4,912.9万 |
| 递延负债 | 13.78%3,878万 | 14.97%4,208万 | 14.97%4,208万 | -6.73%3,178.7万 | -6.04%3,251.4万 | -5.38%3,408.3万 | -3.80%3,660万 | -3.80%3,660万 | -1.10%3,408万 | --3,460.3万 |
| 流动负债总额 | -7.86%3.49亿 | -12.30%2.49亿 | -12.30%2.49亿 | -4.21%3.7亿 | 24.39%3.93亿 | 2.87%3.79亿 | -9.75%2.84亿 | -9.75%2.84亿 | -4.71%3.87亿 | --3.16亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -4.31%3.22亿 | -1.96%3.25亿 | -1.96%3.25亿 | -1.04%3.34亿 | 1.19%3.47亿 | 6.74%3.36亿 | 7.98%3.31亿 | 7.98%3.31亿 | 12.71%3.37亿 | --3.43亿 |
| -长期借款 | 83.56%4,432.3万 | 83.51%4,416.5万 | 83.51%4,416.5万 | 83.60%4,400.7万 | 82.47%4,385.1万 | --2,414.6万 | --2,406.7万 | --2,406.7万 | --2,396.9万 | --2,403.2万 |
| -长期租赁负债 | -11.11%2.77亿 | -8.65%2.81亿 | -8.65%2.81亿 | -7.51%2.9亿 | -4.93%3.03亿 | -0.93%3.12亿 | 0.14%3.07亿 | 0.14%3.07亿 | 4.70%3.13亿 | --3.19亿 |
| 递延负债 | --40.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --94.6万 | --94.6万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -4.19%3.22亿 | -2.24%3.25亿 | -2.24%3.25亿 | -1.04%3.34亿 | 1.19%3.47亿 | 6.74%3.36亿 | 8.29%3.32亿 | 8.29%3.32亿 | 11.63%3.37亿 | --3.43亿 |
| 总负债 | -6.13%6.71亿 | -6.87%5.74亿 | -6.87%5.74亿 | -2.73%7.04亿 | 12.31%7.4亿 | 4.65%7.15亿 | -0.84%6.16亿 | -0.84%6.16亿 | 2.27%7.24亿 | --6.59亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.83%39万 | 1.58%38.6万 | 1.58%38.6万 | 1.58%38.5万 | 1.59%38.4万 | 1.86%38.3万 | 1.33%38万 | 1.33%38万 | 1.34%37.9万 | --37.8万 |
| -普通股股本 | 1.83%39万 | 1.58%38.6万 | 1.58%38.6万 | 1.58%38.5万 | 1.59%38.4万 | 1.86%38.3万 | 1.33%38万 | 1.33%38万 | 1.34%37.9万 | --37.8万 |
| -优先股股本 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -39.55%7,741.5万 | -33.53%9,926.3万 | -33.53%9,926.3万 | -23.44%1.21亿 | -23.62%1.21亿 | -22.06%1.28亿 | -18.13%1.49亿 | -18.13%1.49亿 | -17.31%1.58亿 | --1.58亿 |
| 资本公积 | 3.23%8,939.9万 | 3.38%8,891.1万 | 3.38%8,891.1万 | 3.52%8,813.8万 | 3.88%8,751.6万 | 4.54%8,660.4万 | 5.14%8,600万 | 5.14%8,600万 | 5.43%8,514.4万 | --8,424.6万 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | -22.25%1.67亿 | -20.00%1.89亿 | -20.00%1.89亿 | -13.98%2.1亿 | -14.05%2.09亿 | -13.12%2.15亿 | -10.91%2.36亿 | -10.91%2.36亿 | -10.54%2.44亿 | --2.43亿 |
| 总权益 | -22.25%1.67亿 | -20.00%1.89亿 | -20.00%1.89亿 | -13.98%2.1亿 | -14.05%2.09亿 | -13.12%2.15亿 | -10.91%2.36亿 | -10.91%2.36亿 | -10.54%2.44亿 | --2.43亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |