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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 53.30%1,726.09万 | 53.30%1,726.09万 | 189.32%3,110.98万 | -53.21%533.02万 | -23.37%1,077.76万 | -55.09%1,125.97万 | -55.09%1,125.97万 | -58.26%1,075.29万 | -57.54%1,139.29万 | -51.02%1,406.45万 |
| -现金和现金等价物 | 53.30%1,726.09万 | 53.30%1,726.09万 | 189.32%3,110.98万 | -53.21%533.02万 | -23.37%1,077.76万 | -55.09%1,125.97万 | -55.09%1,125.97万 | -58.26%1,075.29万 | -57.54%1,139.29万 | -51.02%1,406.45万 |
| 预付费用 | 7.89%8.34万 | 7.89%8.34万 | 5.13%14万 | -25.23%5.9万 | -61.94%5.57万 | -55.62%7.73万 | -55.62%7.73万 | -47.52%13.32万 | 29.98%7.89万 | 10.59%14.64万 |
| 受限制现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --310.95万 | --310.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 20.06%1,734.44万 | 20.06%1,734.44万 | 187.06%3,124.98万 | -53.02%538.92万 | -23.77%1,083.33万 | -42.78%1,444.65万 | -42.78%1,444.65万 | -58.16%1,088.61万 | -59.28%1,147.18万 | -53.74%1,421.09万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 投资和预付款 | 64.41%1.94亿 | 64.41%1.94亿 | 78.24%1.61亿 | 65.68%1.52亿 | 35.92%1.18亿 | 63.94%1.18亿 | 63.94%1.18亿 | 20.62%9,050.95万 | 27.03%9,160.81万 | 24.08%8,709.83万 |
| 非流动资产合计 | 64.41%1.94亿 | 64.41%1.94亿 | 78.24%1.61亿 | 65.68%1.52亿 | 35.92%1.18亿 | 63.94%1.18亿 | 63.94%1.18亿 | 20.62%9,050.95万 | 27.03%9,160.81万 | 24.08%8,709.83万 |
| 总资产 | 59.56%2.11亿 | 59.56%2.11亿 | 89.92%1.93亿 | 52.47%1.57亿 | 27.54%1.29亿 | 36.19%1.32亿 | 36.19%1.32亿 | 0.34%1.01亿 | 2.78%1.03亿 | 0.40%1.01亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 710.38%768.15万 | 710.38%768.15万 | 1,319.58%484.22万 | 1,531.27%481.62万 | 6.47%52.71万 | 169.82%94.79万 | 169.82%94.79万 | -30.39%34.11万 | -22.14%29.52万 | 58.75%49.51万 |
| -应付账款 | -33.35%24.04万 | -33.35%24.04万 | 35.56%26.03万 | 118.72%31.41万 | 74.51%33.8万 | 76.68%36.07万 | 76.68%36.07万 | -43.76%19.2万 | -38.02%14.36万 | 18.71%19.37万 |
| -应付关联方款项 | 1,167.31%744.11万 | 1,167.31%744.11万 | 2,972.78%458.2万 | 2,869.02%450.21万 | -37.25%18.91万 | 299.07%58.72万 | 299.07%58.72万 | 0.30%14.91万 | 2.81%15.16万 | 102.68%30.14万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.4万 | --77.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 710.38%768.15万 | 710.38%768.15万 | 878.52%484.22万 | 1,110.89%481.62万 | -3.52%52.71万 | 169.82%94.79万 | 169.82%94.79万 | 0.98%49.49万 | 4.89%39.77万 | 75.18%54.64万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 递延负债 | --193.57万 | --193.57万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --77.4万 | --77.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 150.09%193.57万 | 150.09%193.57万 | --0 | --0 | --0 | --77.4万 | --77.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 458.53%961.71万 | 458.53%961.71万 | 878.52%484.22万 | 1,110.89%481.62万 | -3.52%52.71万 | 390.13%172.19万 | 390.13%172.19万 | 0.98%49.49万 | -35.22%39.77万 | 75.18%54.64万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 28.66%1.4亿 | 28.66%1.4亿 | 47.07%1.41亿 | 13.71%1.09亿 | 14.46%1.1亿 | 16.70%1.09亿 | 16.70%1.09亿 | 1.93%9,583.53万 | 1.80%9,593.75万 | 1.29%9,592.33万 |
| -普通股股本 | 28.66%1.4亿 | 28.66%1.4亿 | 47.07%1.41亿 | 13.71%1.09亿 | 14.46%1.1亿 | 16.70%1.09亿 | 16.70%1.09亿 | 1.93%9,583.53万 | 1.80%9,593.75万 | 1.29%9,592.33万 |
| 留存收益 | 200.35%5,726.36万 | 200.35%5,726.36万 | 788.97%4,318.93万 | 523.86%4,079.35万 | 672.96%1,663.44万 | 526.28%1,906.55万 | 526.28%1,906.55万 | 588.33%485.84万 | 410.27%653.89万 | -76.85%-290.32万 |
| 其他权益 | 59.32%376.37万 | 59.32%376.37万 | 1,635.60%359.33万 | 1,095.51%245.92万 | -70.84%225.79万 | -69.48%236.23万 | -69.48%236.23万 | -97.25%20.7万 | -97.27%20.57万 | 2.66%774.28万 |
| 股东权益总额 | 54.30%2.01亿 | 54.30%2.01亿 | 86.05%1.88亿 | 48.37%1.52亿 | 27.71%1.29亿 | 34.90%1.31亿 | 34.90%1.31亿 | 0.34%1.01亿 | 3.02%1.03亿 | 0.16%1.01亿 |
| 总权益 | 54.30%2.01亿 | 54.30%2.01亿 | 86.05%1.88亿 | 48.37%1.52亿 | 27.71%1.29亿 | 34.90%1.31亿 | 34.90%1.31亿 | 0.34%1.01亿 | 3.02%1.03亿 | 0.16%1.01亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | 未经审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |