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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -95.85%1,671 | -98.69%1,319 | -83.80%7,446 | -83.80%7,446 | 86.58%2.38万 | 68.42%4.03万 | 797.28%10.08万 | 122.25%4.6万 | 122.25%4.6万 | -79.40%1.28万 |
| -现金和现金等价物 | -95.85%1,671 | -98.69%1,319 | -83.80%7,446 | -83.80%7,446 | 86.58%2.38万 | 68.42%4.03万 | 797.28%10.08万 | 122.25%4.6万 | 122.25%4.6万 | -79.40%1.28万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | --0 | --0 | 153.26%1.4万 | 153.26%1.4万 | -62.23%1.31万 | -82.62%1.23万 | -79.36%9,408 | -93.02%5,511 | -93.02%5,511 | -79.74%3.47万 |
| -应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -70.83%3.22万 |
| -应收税费 | --0 | --0 | 153.26%1.4万 | 153.26%1.4万 | 415.52%1.31万 | -73.29%1.23万 | -76.19%9,408 | -92.05%5,511 | -92.05%5,511 | -95.84%2,545 |
| 预付费用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -35.78%1.62万 | -8.02%1.62万 | -8.02%1.62万 | -25.32%1.93万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -96.82%1,671 | -98.96%1,319 | -73.12%2.14万 | -73.12%2.14万 | -44.70%3.7万 | -53.57%5.25万 | 54.07%12.63万 | -32.08%7.96万 | -32.08%7.96万 | -74.23%6.68万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -58.61%1,190 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -92.27%1,190 |
| 投资和预付款 | 0.00%1 | 0.00%1 | --1 | --1 | --1 | --1 | --1 | --0 | --0 | ---- |
| 非流动资产合计 | 0.00%1 | 0.00%1 | --1 | --1 | -99.92%1 | -99.94%1 | -99.95%1 | --0 | --0 | -58.61%1,190 |
| 总资产 | -96.82%1,672 | -98.96%1,320 | -73.11%2.14万 | -73.11%2.14万 | -45.66%3.7万 | -54.20%5.25万 | 50.42%12.63万 | -33.46%7.96万 | -33.46%7.96万 | -74.06%6.8万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | ---- | ---- | -62.50%7.01万 | -62.50%7.01万 | ---- | ---- | -93.84%4.69万 | -71.06%18.7万 | -71.06%18.7万 | 14.75%64.38万 |
| -应付账款 | ---- | ---- | -62.50%7.01万 | -62.50%7.01万 | ---- | ---- | -93.84%4.69万 | -71.06%18.7万 | -71.06%18.7万 | 14.75%64.38万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 543.47%7.49万 |
| 短期借款与租赁负债 | --5.12万 | --1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%52万 |
| -短期借款 | --5.12万 | --1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%52万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -59.95%6,775 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.45万 | --148.45万 | ---- |
| 流动负债总额 | 95.56%13.05万 | 95.26%9.16万 | -95.80%7.01万 | -95.80%7.01万 | -94.62%6.87万 | -90.64%6.67万 | -95.06%4.69万 | 100.37%167.16万 | 100.37%167.16万 | 68.72%127.66万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.30%18.28万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.30%18.28万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -50.95%19.83万 |
| 总负债 | 95.56%13.05万 | 95.26%9.16万 | -95.80%7.01万 | -95.80%7.01万 | -95.34%6.87万 | -94.94%6.67万 | -96.66%4.69万 | 41.54%167.16万 | 41.54%167.16万 | 27.05%147.49万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%562.49万 | 0.00%562.49万 | 4.65%562.49万 | 4.65%562.49万 | 4.65%562.49万 | 4.65%562.49万 | 4.65%562.49万 | 0.00%537.49万 | 0.00%537.49万 | 0.00%537.49万 |
| -普通股股本 | 0.00%562.49万 | 0.00%562.49万 | 4.65%562.49万 | 4.65%562.49万 | 4.65%562.49万 | 4.65%562.49万 | 4.65%562.49万 | 0.00%537.49万 | 0.00%537.49万 | 0.00%537.49万 |
| 留存收益 | -0.54%-2,351.26万 | -0.78%-2,347.41万 | 5.06%-2,343.25万 | 5.06%-2,343.25万 | 4.53%-2,340.41万 | 3.80%-2,338.66万 | 4.52%-2,329.3万 | -2.33%-2,468.22万 | -2.33%-2,468.22万 | -2.60%-2,451.46万 |
| 资本公积 | -0.19%1,668.42万 | -0.19%1,668.42万 | 0.00%1,668.42万 | 0.00%1,668.42万 | 0.10%1,671.64万 | 0.12%1,671.64万 | 0.31%1,671.64万 | 0.24%1,668.42万 | 0.24%1,668.42万 | 0.70%1,669.92万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%9,462 | 0.00%9,462 | 0.00%9,462 | 0.00%9,462 | -21.03%9,462 | -33.29%9,462 | -36.61%9,462 | -51.56%9,462 | -51.56%9,462 | -19.19%1.2万 |
| 其他权益 | 4.26%106.52万 | 4.26%106.52万 | 4.26%106.52万 | 4.26%106.52万 | 0.00%102.16万 | 0.00%102.16万 | 0.00%102.16万 | 0.00%102.16万 | 0.00%102.16万 | 0.00%102.16万 |
| 股东权益总额 | -807.93%-12.88万 | -213.75%-9.03万 | 96.94%-4.87万 | 96.94%-4.87万 | 97.75%-3.17万 | 98.82%-1.42万 | 106.02%7.94万 | -49.99%-159.19万 | -49.99%-159.19万 | -56.56%-140.69万 |
| 总权益 | -807.93%-12.88万 | -213.75%-9.03万 | 96.94%-4.87万 | 96.94%-4.87万 | 97.75%-3.17万 | 98.82%-1.42万 | 106.02%7.94万 | -49.99%-159.19万 | -49.99%-159.19万 | -56.56%-140.69万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |