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Thesis Gold Inc (TAU)

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延时15分钟行情交易中 01/16 11:02 (美东)
7.13亿总市值-137.50市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Thesis Gold Inc (TAU) 资产负债表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2025/08/31
(Q1)2025/05/31
(FY)2025/02/28
(Q4)2025/02/28
(Q3)2024/11/30
(Q2)2024/08/31
(Q1)2024/05/31
(FY)2024/02/29
(Q4)2024/02/29
(Q3)2023/11/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资
206.77%4,913.14万
1,865.80%3,355.34万
29.55%942.62万
29.55%942.62万
-69.02%334.19万
-33.38%1,601.56万
-88.81%170.69万
-57.72%727.6万
-57.72%727.6万
-37.77%1,078.63万
-现金和现金等价物
207.39%4,912.05万
1,875.87%3,351.71万
29.25%939.03万
29.25%939.03万
-69.32%330.64万
-33.50%1,598.01万
-88.87%169.63万
-57.76%726.54万
-57.76%726.54万
-37.79%1,077.63万
-短期投资
-69.31%1.09万
244.24%3.63万
240.74%3.59万
240.74%3.59万
255.38%3.55万
255.38%3.55万
5.38%1.05万
5.38%1.05万
5.38%1.05万
0.00%1万
应收款项
-38.49%344.56万
-64.18%178.6万
3.82%479.24万
3.82%479.24万
42.41%553.33万
130.13%560.17万
-49.49%498.59万
-53.22%461.62万
-53.22%461.62万
-66.96%388.55万
-应收税费
-38.56%340.79万
-64.80%174.84万
4.28%475.29万
4.28%475.29万
28.08%496.71万
142.04%554.67万
-49.19%496.67万
-53.29%455.77万
-53.29%455.77万
-57.88%387.81万
-其他应收款
-31.50%3.77万
96.24%3.77万
-32.33%3.96万
-32.33%3.96万
7,533.69%56.62万
-61.40%5.5万
-79.76%1.92万
-47.27%5.85万
-47.27%5.85万
-99.71%7,417
预付费用
178.76%144.38万
-24.63%89.41万
-30.26%95.24万
-30.26%95.24万
-5.86%94.37万
-54.06%51.79万
101.81%118.62万
119.23%136.57万
119.23%136.57万
81.66%100.25万
流动资产合计
144.05%5,402.08万
359.88%3,623.35万
14.43%1,517.1万
14.43%1,517.1万
-37.36%981.89万
-19.81%2,213.52万
-69.36%787.9万
-52.14%1,325.78万
-52.14%1,325.78万
-47.13%1,567.42万
非流动资产
固定资产净额
14.67%2.09亿
13.39%1.93亿
13.10%1.91亿
13.10%1.91亿
12.05%1.87亿
19.58%1.82亿
67.42%1.71亿
67.80%1.69亿
67.80%1.69亿
68.78%1.67亿
-固定资产
14.81%2.09亿
13.39%1.93亿
13.10%1.91亿
13.10%1.91亿
12.05%1.87亿
19.58%1.82亿
67.42%1.71亿
67.80%1.69亿
67.80%1.69亿
68.78%1.67亿
-累计折旧
---25.78万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
其他非流动资产
-6.12%55.3万
-68.68%58.87万
-68.68%58.87万
-68.68%58.87万
-68.66%58.91万
-65.32%58.91万
35.36%187.95万
35.36%187.95万
35.36%187.95万
35.36%187.95万
非流动资产合计
14.60%2.09亿
12.49%1.94亿
12.20%1.91亿
12.20%1.91亿
11.15%1.88亿
18.65%1.83亿
66.99%1.72亿
67.36%1.71亿
67.36%1.71亿
68.32%1.69亿
总资产
28.59%2.63亿
27.67%2.3亿
12.36%2.07亿
12.36%2.07亿
7.04%1.98亿
12.80%2.05亿
39.81%1.8亿
41.82%1.84亿
41.82%1.84亿
42.02%1.85亿
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债
--18.17万
2,492.50%17.48万
474.09%16.96万
474.09%16.96万
----
----
-92.87%6,743
-68.32%2.95万
-68.32%2.95万
-43.08%5.18万
-短期资本租赁负债
--18.17万
2,492.50%17.48万
474.09%16.96万
474.09%16.96万
--0
--0
-92.87%6,743
-68.32%2.95万
-68.32%2.95万
-43.08%5.18万
应付款项
--870.8万
--129.18万
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-应付账款
--870.8万
--129.18万
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应计费用
--167.48万
--55.66万
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递延负债
99.52%473.03万
--0
--36.47万
--36.47万
91.53%85.1万
--237.08万
----
--0
--0
-76.31%44.43万
流动负债总额
54.29%1,529.48万
13.74%202.32万
-52.23%216.28万
-52.23%216.28万
-56.33%219.3万
-11.24%991.33万
32.20%177.87万
213.23%452.76万
213.23%452.76万
66.39%502.21万
非流动负债
长期借款与租赁负债
--71.61万
--75.68万
--80.27万
--80.27万
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-长期租赁负债
--71.61万
--75.68万
--80.27万
--80.27万
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--0
--0
--0
长期应付账款及其他应付款项
----
--1.5万
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长期拨备
-3.49%241.5万
-13.39%216.73万
-13.39%216.73万
-13.39%216.73万
89.63%250.22万
76.13%250.22万
161.09%250.22万
161.09%250.22万
161.09%250.22万
64.20%131.95万
递延负债
19.59%1,959.42万
18.28%1,695.85万
17.68%1,710.78万
17.68%1,710.78万
16.23%1,728.02万
14.69%1,638.45万
8.13%1,433.79万
7.95%1,453.74万
7.95%1,453.74万
16.94%1,486.71万
非流动负债总额
20.32%2,272.53万
18.16%1,989.76万
17.83%2,007.77万
17.83%2,007.77万
22.21%1,978.25万
20.25%1,888.67万
16.96%1,684.01万
17.94%1,703.97万
17.94%1,703.97万
19.36%1,618.66万
负债总额
32.01%3,802.01万
17.73%2,192.08万
3.12%2,224.05万
3.12%2,224.05万
3.62%2,197.55万
7.16%2,880万
18.26%1,861.88万
35.71%2,156.73万
35.71%2,156.73万
27.92%2,120.88万
所有者权益
股本
28.13%2.41亿
27.17%2.23亿
12.67%1.97亿
12.67%1.97亿
7.46%1.88亿
11.13%1.88亿
36.14%1.75亿
36.14%1.75亿
36.14%1.75亿
37.75%1.75亿
-普通股股本
28.13%2.41亿
27.17%2.23亿
12.67%1.97亿
12.67%1.97亿
7.46%1.88亿
11.13%1.88亿
36.14%1.75亿
36.14%1.75亿
36.14%1.75亿
37.75%1.75亿
留存收益
-12.03%-3,391.58万
-2.81%-3,217.98万
-5.57%-3,129.97万
-5.57%-3,129.97万
-4.73%-3,042.51万
5.70%-3,027.31万
-1.46%-3,129.88万
2.91%-2,964.94万
2.91%-2,964.94万
1.12%-2,905.23万
其他股本权益
-0.01%1,795.28万
-0.81%1,761.04万
8.95%1,815.09万
8.95%1,815.09万
3.11%1,795.4万
3.63%1,795.4万
15.60%1,775.5万
7.22%1,666万
7.22%1,666万
10.81%1,741.29万
股东权益总额
28.03%2.25亿
28.81%2.08亿
13.59%1.84亿
13.59%1.84亿
7.48%1.76亿
13.78%1.76亿
42.81%1.62亿
42.68%1.62亿
42.68%1.62亿
44.08%1.64亿
总权益
28.03%2.25亿
28.81%2.08亿
13.59%1.84亿
13.59%1.84亿
7.48%1.76亿
13.78%1.76亿
42.81%1.62亿
42.68%1.62亿
42.68%1.62亿
44.08%1.64亿
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
(Q2)2025/08/31(Q1)2025/05/31(FY)2025/02/28(Q4)2025/02/28(Q3)2024/11/30(Q2)2024/08/31(Q1)2024/05/31(FY)2024/02/29(Q4)2024/02/29(Q3)2023/11/30
资产
流动资产
现金及现金等价物和短期投资 206.77%4,913.14万1,865.80%3,355.34万29.55%942.62万29.55%942.62万-69.02%334.19万-33.38%1,601.56万-88.81%170.69万-57.72%727.6万-57.72%727.6万-37.77%1,078.63万
-现金和现金等价物 207.39%4,912.05万1,875.87%3,351.71万29.25%939.03万29.25%939.03万-69.32%330.64万-33.50%1,598.01万-88.87%169.63万-57.76%726.54万-57.76%726.54万-37.79%1,077.63万
-短期投资 -69.31%1.09万244.24%3.63万240.74%3.59万240.74%3.59万255.38%3.55万255.38%3.55万5.38%1.05万5.38%1.05万5.38%1.05万0.00%1万
应收款项 -38.49%344.56万-64.18%178.6万3.82%479.24万3.82%479.24万42.41%553.33万130.13%560.17万-49.49%498.59万-53.22%461.62万-53.22%461.62万-66.96%388.55万
-应收税费 -38.56%340.79万-64.80%174.84万4.28%475.29万4.28%475.29万28.08%496.71万142.04%554.67万-49.19%496.67万-53.29%455.77万-53.29%455.77万-57.88%387.81万
-其他应收款 -31.50%3.77万96.24%3.77万-32.33%3.96万-32.33%3.96万7,533.69%56.62万-61.40%5.5万-79.76%1.92万-47.27%5.85万-47.27%5.85万-99.71%7,417
预付费用 178.76%144.38万-24.63%89.41万-30.26%95.24万-30.26%95.24万-5.86%94.37万-54.06%51.79万101.81%118.62万119.23%136.57万119.23%136.57万81.66%100.25万
流动资产合计 144.05%5,402.08万359.88%3,623.35万14.43%1,517.1万14.43%1,517.1万-37.36%981.89万-19.81%2,213.52万-69.36%787.9万-52.14%1,325.78万-52.14%1,325.78万-47.13%1,567.42万
非流动资产
固定资产净额 14.67%2.09亿13.39%1.93亿13.10%1.91亿13.10%1.91亿12.05%1.87亿19.58%1.82亿67.42%1.71亿67.80%1.69亿67.80%1.69亿68.78%1.67亿
-固定资产 14.81%2.09亿13.39%1.93亿13.10%1.91亿13.10%1.91亿12.05%1.87亿19.58%1.82亿67.42%1.71亿67.80%1.69亿67.80%1.69亿68.78%1.67亿
-累计折旧 ---25.78万------------------------------------
其他非流动资产 -6.12%55.3万-68.68%58.87万-68.68%58.87万-68.68%58.87万-68.66%58.91万-65.32%58.91万35.36%187.95万35.36%187.95万35.36%187.95万35.36%187.95万
非流动资产合计 14.60%2.09亿12.49%1.94亿12.20%1.91亿12.20%1.91亿11.15%1.88亿18.65%1.83亿66.99%1.72亿67.36%1.71亿67.36%1.71亿68.32%1.69亿
总资产 28.59%2.63亿27.67%2.3亿12.36%2.07亿12.36%2.07亿7.04%1.98亿12.80%2.05亿39.81%1.8亿41.82%1.84亿41.82%1.84亿42.02%1.85亿
负债
流动负债
短期借款与资本租赁负债 --18.17万2,492.50%17.48万474.09%16.96万474.09%16.96万---------92.87%6,743-68.32%2.95万-68.32%2.95万-43.08%5.18万
-短期资本租赁负债 --18.17万2,492.50%17.48万474.09%16.96万474.09%16.96万--0--0-92.87%6,743-68.32%2.95万-68.32%2.95万-43.08%5.18万
应付款项 --870.8万--129.18万--------------------------------
-应付账款 --870.8万--129.18万--------------------------------
应计费用 --167.48万--55.66万--------------------------------
递延负债 99.52%473.03万--0--36.47万--36.47万91.53%85.1万--237.08万------0--0-76.31%44.43万
流动负债总额 54.29%1,529.48万13.74%202.32万-52.23%216.28万-52.23%216.28万-56.33%219.3万-11.24%991.33万32.20%177.87万213.23%452.76万213.23%452.76万66.39%502.21万
非流动负债
长期借款与租赁负债 --71.61万--75.68万--80.27万--80.27万------------------------
-长期租赁负债 --71.61万--75.68万--80.27万--80.27万--------------0--0--0
长期应付账款及其他应付款项 ------1.5万--------------------------------
长期拨备 -3.49%241.5万-13.39%216.73万-13.39%216.73万-13.39%216.73万89.63%250.22万76.13%250.22万161.09%250.22万161.09%250.22万161.09%250.22万64.20%131.95万
递延负债 19.59%1,959.42万18.28%1,695.85万17.68%1,710.78万17.68%1,710.78万16.23%1,728.02万14.69%1,638.45万8.13%1,433.79万7.95%1,453.74万7.95%1,453.74万16.94%1,486.71万
非流动负债总额 20.32%2,272.53万18.16%1,989.76万17.83%2,007.77万17.83%2,007.77万22.21%1,978.25万20.25%1,888.67万16.96%1,684.01万17.94%1,703.97万17.94%1,703.97万19.36%1,618.66万
负债总额 32.01%3,802.01万17.73%2,192.08万3.12%2,224.05万3.12%2,224.05万3.62%2,197.55万7.16%2,880万18.26%1,861.88万35.71%2,156.73万35.71%2,156.73万27.92%2,120.88万
所有者权益
股本 28.13%2.41亿27.17%2.23亿12.67%1.97亿12.67%1.97亿7.46%1.88亿11.13%1.88亿36.14%1.75亿36.14%1.75亿36.14%1.75亿37.75%1.75亿
-普通股股本 28.13%2.41亿27.17%2.23亿12.67%1.97亿12.67%1.97亿7.46%1.88亿11.13%1.88亿36.14%1.75亿36.14%1.75亿36.14%1.75亿37.75%1.75亿
留存收益 -12.03%-3,391.58万-2.81%-3,217.98万-5.57%-3,129.97万-5.57%-3,129.97万-4.73%-3,042.51万5.70%-3,027.31万-1.46%-3,129.88万2.91%-2,964.94万2.91%-2,964.94万1.12%-2,905.23万
其他股本权益 -0.01%1,795.28万-0.81%1,761.04万8.95%1,815.09万8.95%1,815.09万3.11%1,795.4万3.63%1,795.4万15.60%1,775.5万7.22%1,666万7.22%1,666万10.81%1,741.29万
股东权益总额 28.03%2.25亿28.81%2.08亿13.59%1.84亿13.59%1.84亿7.48%1.76亿13.78%1.76亿42.81%1.62亿42.68%1.62亿42.68%1.62亿44.08%1.64亿
总权益 28.03%2.25亿28.81%2.08亿13.59%1.84亿13.59%1.84亿7.48%1.76亿13.78%1.76亿42.81%1.62亿42.68%1.62亿42.68%1.62亿44.08%1.64亿
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----无保留意见--------无保留意见----

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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