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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 74.49%8.5亿 | 74.49%8.5亿 | 44.51%3.71亿 | -47.26%1.3亿 | -31.84%3.78亿 | -39.00%4.87亿 | -39.00%4.87亿 | -58.22%2.56亿 | -79.89%2.47亿 | -36.85%5.54亿 |
| -现金和现金等价物 | 74.49%8.5亿 | 74.49%8.5亿 | 44.51%3.71亿 | -47.26%1.3亿 | -31.84%3.78亿 | -39.00%4.87亿 | -39.00%4.87亿 | -58.22%2.56亿 | -79.89%2.47亿 | -36.85%5.54亿 |
| 应收款项 | 11.01%2.42亿 | 11.01%2.42亿 | 28.12%2.66亿 | 12.13%2.41亿 | 11.82%2.12亿 | 17.98%2.18亿 | 17.98%2.18亿 | 10.00%2.08亿 | 13.44%2.15亿 | -3.27%1.9亿 |
| -其他应收款 | 11.01%2.42亿 | 11.01%2.42亿 | 28.12%2.66亿 | 12.13%2.41亿 | 11.82%2.12亿 | 17.98%2.18亿 | 17.98%2.18亿 | 10.00%2.08亿 | 13.44%2.15亿 | -3.27%1.9亿 |
| 存货 | -1.50%61.41亿 | -1.50%61.41亿 | -0.58%64.03亿 | 3.49%65.06亿 | 6.12%63.51亿 | 12.42%62.34亿 | 12.42%62.34亿 | 17.52%64.41亿 | 20.11%62.86亿 | 12.24%59.85亿 |
| 预付费用 | 64.16%6,772.4万 | 64.16%6,772.4万 | ---- | ---- | ---- | -0.14%4,125.4万 | -0.14%4,125.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | 7,860.00%119.4万 | 7,860.00%119.4万 | -61.47%32.6万 | 112.14%409万 | -90.72%28.8万 | -99.82%1.5万 | -99.82%1.5万 | 10.59%84.6万 | 152.03%192.8万 | -53.77%310.5万 |
| 其他流动资产 | 51.48%4.99亿 | 51.48%4.99亿 | --4.55亿 | --4.5亿 | ---- | 31.96%3.29亿 | 31.96%3.29亿 | ---- | ---- | 27.56%2.88亿 |
| 流动资产合计 | 5.52%79.33亿 | 5.52%79.33亿 | 7.29%76.94亿 | 6.91%75.51亿 | -0.96%71.67亿 | 7.07%75.18亿 | 7.07%75.18亿 | 9.89%71.71亿 | 1.80%70.63亿 | 6.03%72.37亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 13.34%6.81亿 | 13.34%6.81亿 | 6.19%7.07亿 | 15.51%6.85亿 | 7.37%6.15亿 | 4.69%6亿 | 4.69%6亿 | 22.03%6.66亿 | 15.77%5.93亿 | 8.97%5.73亿 |
| -固定资产 | 13.34%6.81亿 | 13.34%6.81亿 | 6.19%7.07亿 | 15.51%6.85亿 | 7.37%6.15亿 | 4.69%6亿 | 4.69%6亿 | 22.03%6.66亿 | 15.77%5.93亿 | 8.97%5.73亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 |
| -商誉 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 | 0.00%6.63亿 |
| 投资和预付款 | 10.75%4.87亿 | 10.75%4.87亿 | 22.87%4.88亿 | 24.40%4.75亿 | 28.44%4.75亿 | 27.02%4.4亿 | 27.02%4.4亿 | 20.46%3.97亿 | 24.59%3.82亿 | 25.52%3.7亿 |
| 非流动递延资产 | -2.47%7,436.3万 | -2.47%7,436.3万 | 12.42%7,624.8万 | 12.42%7,624.8万 | 12.42%7,624.8万 | 12.42%7,624.8万 | 12.42%7,624.8万 | 0.25%6,782.5万 | 0.25%6,782.5万 | 0.25%6,782.5万 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.88亿 | ---- | ---- | 9.97%3.36亿 | 26.44%3.3亿 | ---- |
| 非流动资产合计 | 7.05%19.05亿 | 7.05%19.05亿 | -9.19%19.34亿 | -6.71%18.99亿 | 32.48%22.17亿 | 7.81%17.8亿 | 7.81%17.8亿 | 11.42%21.3亿 | 12.44%20.36亿 | 7.90%16.74亿 |
| 总资产 | 5.82%98.38亿 | 5.82%98.38亿 | 3.52%96.28亿 | 3.86%94.51亿 | 5.32%93.84亿 | 7.21%92.97亿 | 7.21%92.97亿 | 10.23%93亿 | 4.00%90.99亿 | 6.38%89.1亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -6.00%2.91亿 | -6.00%2.91亿 | 2.89%3.3亿 | 0.19%3.45亿 | 7.55%3.78亿 | 5.00%3.09亿 | 5.00%3.09亿 | 4.05%3.2亿 | 11.47%3.44亿 | 27.81%3.51亿 |
| -应付账款 | -6.89%2.52亿 | -6.89%2.52亿 | 5.91%2.85亿 | 0.27%3.12亿 | 0.16%2.77亿 | 2.58%2.7亿 | 2.58%2.7亿 | -1.29%2.69亿 | 10.35%3.11亿 | 11.38%2.76亿 |
| -应付税费 | 0.19%3,889.3万 | 0.19%3,889.3万 | -13.01%4,436.9万 | -0.58%3,334万 | 34.66%1.01亿 | 25.68%3,881.8万 | 25.68%3,881.8万 | 45.73%5,100.4万 | 23.08%3,353.3万 | 178.38%7,529万 |
| 应计费用 | 44.03%2.98亿 | 44.03%2.98亿 | 26.91%2.45亿 | 23.95%2.45亿 | 33.04%2.2亿 | 12.14%2.07亿 | 12.14%2.07亿 | 18.67%1.93亿 | 6.00%1.97亿 | -5.16%1.65亿 |
| 递延负债 | -47.72%1.25亿 | -47.72%1.25亿 | -46.85%1.63亿 | -39.41%2.11亿 | -32.14%2.43亿 | -26.66%2.39亿 | -26.66%2.39亿 | -19.19%3.08亿 | -8.32%3.49亿 | -13.63%3.58亿 |
| 流动负债总额 | -5.49%7.14亿 | -5.49%7.14亿 | -10.08%7.38亿 | -10.07%8.01亿 | -3.86%8.41亿 | -6.19%7.55亿 | -6.19%7.55亿 | -3.54%8.21亿 | 1.71%8.91亿 | 1.28%8.74亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 6.32%2.28亿 | 6.32%2.28亿 | 14.47%2.21亿 | 30.73%2.38亿 | 13.66%2.12亿 | 16.08%2.14亿 | 16.08%2.14亿 | 13.56%1.93亿 | 13.39%1.82亿 | 18.16%1.87亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 7.42%23.63亿 | 7.42%23.63亿 | 1.85%22.64亿 | -2.61%21.74亿 | -0.74%21.59亿 | 4.63%21.99亿 | 4.63%21.99亿 | 6.94%22.23亿 | -10.10%22.32亿 | -9.19%21.75亿 |
| -长期借款 | 8.05%22.91亿 | 8.05%22.91亿 | 2.22%21.91亿 | -2.36%20.99亿 | -0.47%20.84亿 | 5.13%21.2亿 | 5.13%21.2亿 | 7.59%21.43亿 | -10.18%21.5亿 | -9.05%20.93亿 |
| -长期租赁负债 | -9.46%7,152.5万 | -9.46%7,152.5万 | -8.03%7,304.8万 | -9.32%7,440.8万 | -7.51%7,504.7万 | -7.06%7,899.8万 | -7.06%7,899.8万 | -8.07%7,942.6万 | -8.12%8,205.9万 | -12.66%8,113.8万 |
| 员工福利 | -27.87%1.26亿 | -27.87%1.26亿 | -25.67%1.08亿 | -22.74%8,182.9万 | 8.74%8,415.5万 | 17.05%1.75亿 | 17.05%1.75亿 | 22.06%1.45亿 | 15.97%1.06亿 | 13.76%7,739.3万 |
| 其他非流动负债 | 30.44%9,856万 | 30.44%9,856万 | -49.32%9,856万 | -39.20%9,856万 | -23.46%1.31亿 | -23.72%7,556万 | -23.72%7,556万 | 355.53%1.94亿 | 274.89%1.62亿 | 277.14%1.71亿 |
| 非流动负债总额 | 5.67%28.15亿 | 5.67%28.15亿 | -2.33%26.92亿 | -3.36%25.92亿 | -0.91%25.86亿 | 5.09%26.64亿 | 5.09%26.64亿 | 14.33%27.56亿 | -3.45%26.82亿 | -2.12%26.1亿 |
| 总负债 | 3.20%35.29亿 | 3.20%35.29亿 | -4.11%34.3亿 | -5.03%33.93亿 | -1.65%34.27亿 | 2.37%34.19亿 | 2.37%34.19亿 | 9.66%35.77亿 | -2.22%35.73亿 | -1.29%34.84亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 留存收益 | 17.81%51.76亿 | 17.81%51.76亿 | 20.50%50.02亿 | 23.09%48.01亿 | 24.49%46.07亿 | 25.16%43.94亿 | 25.16%43.94亿 | 24.37%41.51亿 | 23.14%39亿 | 26.19%37.01亿 |
| 资本公积 | 0.93%31.15亿 | 0.93%31.15亿 | 0.96%31.08亿 | 0.86%30.97亿 | 0.82%30.88亿 | 0.58%30.86亿 | 0.58%30.86亿 | 0.57%30.78亿 | 0.63%30.71亿 | 0.85%30.63亿 |
| 减:库存股 | 23.78%20.01亿 | 23.78%20.01亿 | 26.42%19.28亿 | 26.62%18.53亿 | 29.15%17.52亿 | 27.75%16.16亿 | 27.75%16.16亿 | 22.95%15.25亿 | 28.31%14.64亿 | 18.94%13.57亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 3.51%259.7万 | 3.51%259.7万 | 180.02%250.9万 | 180.02%250.9万 | 180.02%250.9万 | 180.02%250.9万 | 180.02%250.9万 | 149.58%89.6万 | 149.58%89.6万 | 149.58%89.6万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 股东权益总额 | 7.27%62.93亿 | 7.27%62.93亿 | 8.40%61.84亿 | 9.78%60.47亿 | 9.94%59.46亿 | 10.38%58.67亿 | 10.38%58.67亿 | 10.60%57.05亿 | 8.47%55.08亿 | 11.97%54.08亿 |
| 非控制性权益 | 37.11%1,596.7万 | 37.11%1,596.7万 | -27.48%1,338.6万 | -41.96%1,060.2万 | -35.94%1,151.7万 | -32.86%1,164.5万 | -32.86%1,164.5万 | 10.08%1,845.9万 | 7.36%1,826.6万 | 7.59%1,797.9万 |
| 总权益 | 7.33%63.09亿 | 7.33%63.09亿 | 8.28%61.98亿 | 9.61%60.58亿 | 9.79%59.58亿 | 10.24%58.78亿 | 10.24%58.78亿 | 10.60%57.23亿 | 8.46%55.27亿 | 11.96%54.26亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |