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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
加拿大市场个股详情
TWC Enterprises Ltd (TWC)
- 24.990
- -0.010-0.04%
延时15分钟行情已收盘 05/22 16:00 (美东)
6.04亿总市值10.00市盈率TTM
24.990最高价24.990最低价800股成交量24.990今开25.000昨收2.00万成交额25.21052周最高0.02%换手率2415.24万总股本18.18952周最低2.5每股收益TTM8943.51万流通值25.404历史最高10.91市盈率(静)357.88万流通股0.009历史最低2.29每股收益(静)0.00%振幅0.37股息TTM0.99市净率1股每手1.48%股息率TTM
TWC Enterprises Ltd (TWC) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 5.62%5,008.5万 | -27.34%5,796万 | -43.67%541.4万 | -29.65%427.5万 | 408.98%85万 | -25.81%4,742.2万 | 110.07%7,977.3万 | -53.67%961.1万 | 190.26%607.7万 | 110.15%16.7万 |
| 持续经营净收入 | 467.71%615.4万 | 37.03%5,562.9万 | 452.34%1,613.7万 | -60.37%1,692.9万 | 579.93%2,147.9万 | 254.64%108.4万 | 84.18%4,059.7万 | -206.78%-458万 | 141.49%4,271.9万 | -61.07%315.9万 |
| 持续经营损益 | -366.67%-16.8万 | 33.46%-1,055万 | -90.97%-401.6万 | 79.34%-204.2万 | -24.58%-254.9万 | -143.37%-3.6万 | -3.86%-1,585.6万 | 18.36%-210.3万 | -22.89%-988.5万 | -91.75%-204.6万 |
| 折旧摊销及损耗 | 4.34%353.2万 | -1.25%1,409.2万 | 2.14%358.5万 | -0.06%356.3万 | -3.31%355.9万 | -3.70%338.5万 | 0.56%1,427.1万 | -3.33%351万 | -1.16%356.5万 | 5.41%368.1万 |
| 资产减值支出 | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资证券未实现损益 | -132.60%-207.1万 | -0.77%-105.1万 | -77.24%321.5万 | 106.87%170.7万 | -340.77%-1,232.5万 | 39.57%635.2万 | -105.02%-104.3万 | 551.60%1,412.6万 | -351.94%-2,483.9万 | 979.96%511.9万 |
| 递延税费 | 37.69%192.9万 | -172.60%-1,105.7万 | -1,915.84%-2,407.8万 | -41.61%629.8万 | 128.31%532.2万 | 78.24%140.1万 | 60.18%1,523万 | -34.78%132.6万 | 96.84%1,078.7万 | -14.52%233.1万 |
| 其他非现金项目 | 3.29%-337.7万 | 49.94%-158.4万 | 28.94%-109.5万 | 34.79%203.4万 | 38.41%-93.8万 | 0.63%-349.2万 | 61.68%-316.4万 | -27.78%-154.1万 | 127.63%150.9万 | 41.11%-152.3万 |
| 营运资金变化 | 8.85%4,440.4万 | -87.47%354.8万 | 23.96%-248.5万 | -34.26%-2,370万 | -11.65%-1,106.2万 | -31.04%4,079.5万 | 1,050.54%2,832.6万 | -115.83%-326.8万 | 42.10%-1,765.2万 | 23.67%-990.8万 |
| -应收款项（增）减 | -0.78%-1,033.8万 | -35.25%-150.8万 | 14.68%887.7万 | -29.47%331.9万 | -278.68%-344.6万 | 18.92%-1,025.8万 | -114.15%-111.5万 | -36.91%774.1万 | 141.46%470.6万 | 81.23%-91万 |
| -存货（增）减 | 91.08%-18.8万 | -84.46%444.7万 | 65.74%902.6万 | 77.34%-51万 | -151.80%-196.2万 | -109.74%-210.7万 | 2,423.37%2,861.5万 | -81.29%544.6万 | 54.74%-225.1万 | 308.48%378.8万 |
| -预付费用（增）减 | 8.29%5,282.8万 | -4.40%-564.9万 | -17.56%-1,271.4万 | -13.69%-2,529.6万 | -1.62%-1,642.1万 | 11.34%4,878.2万 | -39.67%-541.1万 | 17.69%-1,081.5万 | -2.35%-2,224.9万 | -3.03%-1,616万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | -51.47%194.5万 | -0.62%337.2万 | -65.21%-769.9万 | 22.16%-195.7万 | 128.88%902万 | -39.51%400.8万 | 175.89%339.3万 | 35.97%-466万 | 35.37%-251.4万 | -63.00%394.1万 |
| -其他营运资本变动 | -57.57%15.7万 | 1.48%288.6万 | 102.55%2.5万 | -84.02%74.4万 | 408.11%174.7万 | 239.62%37万 | 177.96%284.4万 | -218.18%-98万 | 354.15%465.6万 | 55.77%-56.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -2.36%260.5万 | -17.33%975.5万 | -30.02%240.3万 | -13.84%236.6万 | -17.83%231.8万 | -4.68%266.8万 | 21.70%1,180万 | 13.45%343.4万 | 15.91%274.6万 | 27.01%282.1万 |
| 已支付退税 | 38.27%-292.3万 | -52.31%-1,582.2万 | -151.51%-325.2万 | -0.24%-288万 | -42.92%-495.5万 | -71.87%-473.5万 | 11.39%-1,038.8万 | 78.34%-129.3万 | -64.36%-287.3万 | -69.95%-346.7万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 5.62%5,008.5万 | -27.34%5,796万 | -43.67%541.4万 | -29.65%427.5万 | 408.38%84.9万 | -25.81%4,742.2万 | 110.07%7,977.3万 | -53.67%961.1万 | 190.26%607.7万 | 110.15%16.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 87.54%-647.2万 | -329.36%-7,267.3万 | -437.62%-907.5万 | -14.25%-534.7万 | 15.20%-629.4万 | -1,556.79%-5,195.7万 | -80.87%-1,692.6万 | 57.27%-168.8万 | -501.72%-468万 | -97.50%-742.2万 |
| 资本性支出 | 53.01%-329万 | -14.30%-1,925.9万 | 5.83%-219.6万 | -72.14%-562.2万 | 42.83%-443.9万 | -100.80%-700.2万 | -14.50%-1,684.9万 | 45.53%-233.2万 | 25.48%-326.6万 | -93.66%-776.4万 |
| 固定资产交易净额 | -33.12%21.2万 | -79.85%88.8万 | 442.37%20.2万 | -95.27%19.8万 | -8.56%17.1万 | 256.18%31.7万 | 187.66%440.7万 | -130.73%-5.9万 | 462.42%419万 | 32.62%18.7万 |
| 业务交易净额 | 95.20%-209.1万 | -1,110.04%-4,352.5万 | 100.90%2,000 | --0 | --0 | ---4,352.7万 | -174.94%-359.7万 | ---22.2万 | -170.31%-337.5万 | --0 |
| 投资物业交易净额 | ---- | -38.95%-121.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.01%-87.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 19.19%-139.4万 | ---967.7万 | -489.09%-591.8万 | 96.31%-7.5万 | -32,750.00%-195.9万 | -441.58%-172.5万 | --0 | --152.1万 | -10,594.74%-203.2万 | -70.00%6,000 |
| 其他投资活动净额 | 555.00%9.1万 | 907.14%11.3万 | -82.67%4.8万 | 177.16%15.2万 | -144.97%-6.7万 | 91.77%-2万 | -104.02%-1.4万 | -46.32%27.7万 | -995.45%-19.7万 | 65.56%14.9万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 87.54%-647.2万 | -329.36%-7,267.3万 | -437.62%-907.5万 | -14.25%-534.7万 | 15.20%-629.4万 | -1,556.79%-5,195.7万 | -80.87%-1,692.6万 | 57.27%-168.8万 | -501.72%-468万 | -97.50%-742.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -250.51%-1,892.4万 | 115.07%978.7万 | 111.08%337.1万 | 37.25%-166.4万 | 43.72%-449.3万 | 152.63%1,257.3万 | -253.80%-6,495.1万 | -383.17%-3,042.5万 | 61.74%-265.2万 | -130.90%-798.3万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -227.29%-1,650.5万 | 144.00%2,392.2万 | 196.60%2,594.2万 | 1,602.12%283.9万 | 103.63%18.5万 | 77.12%-504.3万 | -415.78%-5,436.3万 | -71.61%-2,685.4万 | -102.17%-18.9万 | -118.66%-509.2万 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -106.47%-555.2万 | -147.35%-55.9万 | -47.99%-231.6万 | -202.41%-250.7万 | -146.38%-17万 | -24.32%-268.9万 | 83.38%-22.6万 | -154.06%-156.5万 | -227.67%-82.9万 |
| 已支付现金股息 | -15.22%-238.4万 | -19.94%-825.2万 | -19.74%-205.6万 | -19.93%-205.8万 | -19.94%-206.9万 | -20.15%-206.9万 | -48.76%-688万 | -83.44%-171.7万 | -47.80%-171.6万 | -49.35%-172.5万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -100.18%-3.5万 | 67.52%-33.1万 | -1,125.80%-1,995.6万 | -115.77%-12.9万 | 69.73%-10.2万 | 35,555.36%1,985.5万 | 1.07%-101.9万 | -113.98%-162.8万 | 105.89%81.8万 | -742.50%-33.7万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -250.51%-1,892.4万 | 115.07%978.7万 | 111.08%337.1万 | 37.25%-166.4万 | 43.72%-449.3万 | 152.63%1,257.3万 | -253.80%-6,495.1万 | -383.17%-3,042.5万 | 61.74%-265.2万 | -130.90%-798.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -12.09%4,885.7万 | 3.41%5,557.8万 | -33.64%4,977.4万 | -32.88%5,160.3万 | -30.50%6,367.5万 | 3.41%5,557.8万 | 21.74%5,374.5万 | 70.36%7,500.1万 | 37.52%7,687.6万 | 154.44%9,161.7万 |
| 当期现金流变化 | 207.15%2,468.9万 | -134.13%-492.6万 | 98.71%-29万 | -118.01%-273.6万 | 34.78%-993.8万 | -78.21%803.8万 | -120.51%-210.4万 | -314.35%-2,250.2万 | 89.96%-125.5万 | -174.57%-1,523.8万 |
| 利率变动影响 | 1,269.49%80.8万 | -145.59%-179.5万 | -120.36%-62.7万 | 246.29%90.7万 | -529.38%-213.4万 | -93.99%5.9万 | 693.82%393.7万 | 495.25%307.9万 | -199.36%-62万 | 192.04%49.7万 |
| 期末现金流 | 16.77%7,435.4万 | -12.09%4,885.7万 | -12.09%4,885.7万 | -33.64%4,977.4万 | -32.88%5,160.3万 | -30.50%6,367.5万 | 3.41%5,557.8万 | 3.41%5,557.8万 | 70.36%7,500.1万 | 37.52%7,687.6万 |
| 自由现金流 | 15.77%4,679.5万 | -38.19%3,870.1万 | -53.82%321.8万 | -147.92%-134.7万 | 52.74%-359万 | -33.11%4,042万 | 172.16%6,261.3万 | -57.01%696.8万 | 125.29%281.1万 | -28.07%-759.7万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
