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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
加拿大市场个股详情
Torex Gold Resources Inc (TXG)
- 59.230
- -1.920-3.14%
延时15分钟行情已收盘 04/27 16:00 (美东)
56.51亿总市值9.53市盈率TTM
60.700最高价58.810最低价47.13万股成交量60.660今开61.150昨收2798.05万成交额84.83652周最高0.51%换手率9541.52万总股本38.63452周最低6.217每股收益TTM55.02亿流通值84.836历史最高9.53市盈率(静)9289.81万流通股0.597历史最低6.217每股收益(静)3.09%振幅0.15股息TTM1.70市净率1股每手0.25%股息率TTM
Torex Gold Resources Inc (TXG) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 8.79%4.89亿 | 98.94%2.44亿 | 24.95%1.87亿 | -30.39%6,780万 | -112.41%-990万 | 49.43%4.5亿 | 2.33%1.23亿 | 238.24%1.5亿 | 8.71%9,740万 | 69.79%7,980万 |
| 持续经营净收入 | 199.70%4.03亿 | 176.16%1.67亿 | 291.78%1.14亿 | 4,278.95%8,320万 | -9.51%3,900万 | -34.15%1.35亿 | 19.84%6,040万 | 178.10%2,920万 | -97.48%190万 | -36.80%4,310万 |
| 持续经营损益 | 91.23%-150万 | 170.65%1,300万 | 22.06%-530万 | 51.72%-140万 | -170.91%-780万 | -179.91%-1,710万 | -166.43%-1,840万 | 54.97%-680万 | 83.71%-290万 | -58.65%1,100万 |
| 折旧摊销及损耗 | -12.14%1.69亿 | 13.00%5,390万 | 10.91%5,390万 | -37.04%2,890万 | -35.74%3,200万 | -5.14%1.92亿 | -28.59%4,770万 | 17.11%4,860万 | 2.00%4,590万 | 1.43%4,980万 |
| 以股票支付的报酬 | 51.38%3,300万 | 36.90%1,150万 | 130.91%1,270万 | 179.17%670万 | -61.82%210万 | 990.00%2,180万 | 1,300.00%840万 | 389.47%550万 | 300.00%240万 | 22.22%550万 |
| 递延税费 | -50.87%1.04亿 | -38.60%3,340万 | -22.54%5,980万 | -104.70%-350万 | 137.70%1,450万 | 814.22%2.12亿 | 10,980.00%5,440万 | 171.83%7,720万 | 919.18%7,440万 | 150.83%610万 |
| 其他非现金项目 | 742.42%2,120万 | 2,166.67%620万 | 2,500.00%720万 | 620.00%520万 | 252.94%260万 | 67.65%-330万 | 85.00%-30万 | 85.00%-30万 | 68.75%-100万 | 43.33%-170万 |
| 营运资金变化 | -338.30%-4,120万 | 68.15%-430万 | -244.54%-1,720万 | -82.12%-2,750万 | 6.85%780万 | 76.50%-940万 | 0.00%-1,350万 | 241.67%1,190万 | -371.88%-1,510万 | 148.99%730万 |
| -应收款项（增）减 | -3,366.67%-4,900万 | -750.00%-1,190万 | -914.89%-3,830万 | -174.58%-1,620万 | 193.62%440万 | 110.34%150万 | 89.55%-140万 | 171.21%470万 | -240.48%-590万 | -461.54%-470万 |
| -存货（增）减 | -451.06%-2,590万 | 260.00%160万 | -96.00%10万 | -713.64%-1,790万 | -142.50%-970万 | 62.40%-470万 | 67.74%-100万 | 121.37%250万 | -15.79%-220万 | -195.24%-400万 |
| -预付费用（增）减 | 40.82%-290万 | 39.66%-350万 | -161.54%-80万 | 137.50%190万 | 64.47%1,250万 | 48.42%-490万 | 51.67%-580万 | -87.00%130万 | 100.00%80万 | 196.20%760万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 2,915.38%3,660万 | 279.25%950万 | 541.18%2,180万 | 160.26%470万 | -92.86%60万 | 62.86%-130万 | -135.33%-530万 | 3,500.00%340万 | -32.20%-780万 | 167.20%840万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -23.08%600万 | 28.57%180万 | -27.78%130万 | -30.00%140万 | -42.31%150万 | -43.48%780万 | -44.00%140万 | -43.75%180万 | -51.22%200万 | -35.00%260万 |
| 已支付退税 | -130.11%-2.05亿 | -119.65%-3,800万 | -127.27%-4,000万 | -147.06%-2,520万 | -131.44%-1.02亿 | 23.41%-8,900万 | -44.17%-1,730万 | -46.67%-1,760万 | 38.92%-1,020万 | 41.85%-4,390万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 8.79%4.89亿 | 98.94%2.44亿 | 24.95%1.87亿 | -30.39%6,780万 | -112.41%-990万 | 49.43%4.5亿 | 2.33%1.23亿 | 238.24%1.5亿 | 8.71%9,740万 | 69.79%7,980万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 35.93%-3.61亿 | 53.33%-5,950万 | 38.61%-8,810万 | 37.63%-9,630万 | 15.08%-1.17亿 | -12.92%-5.63亿 | 17.74%-1.28亿 | -22.75%-1.44亿 | -23.32%-1.54亿 | -35.67%-1.37亿 |
| 资本性支出 | 78.75%-170万 | --0 | --0 | 47.37%-100万 | 22.22%-70万 | -433.33%-800万 | -250.00%-280万 | -700.00%-240万 | -375.00%-190万 | ---90万 |
| 固定资产交易净额 | 36.32%-3.53亿 | 47.26%-6,740万 | 57.80%-6,090万 | 35.18%-1.01亿 | 2.06%-1.24亿 | -15.84%-5.54亿 | 9.62%-1.28亿 | -28.38%-1.44亿 | -24.90%-1.56亿 | -26.48%-1.26亿 |
| 业务交易净额 | ---2,090万 | --630万 | ---2,640万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他投资活动净额 | 1,570.00%1,470万 | -48.39%160万 | -125.00%-80万 | 110.00%630万 | 173.79%760万 | 94.68%-100万 | 124.22%310万 | 176.19%320万 | 1,100.00%300万 | -586.67%-1,030万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 35.93%-3.61亿 | 53.33%-5,950万 | 38.61%-8,810万 | 37.63%-9,630万 | 15.08%-1.17亿 | -12.92%-5.63亿 | 17.74%-1.28亿 | -22.75%-1.44亿 | -23.32%-1.54亿 | -35.67%-1.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -325.00%-1.21亿 | -8,760.00%-1.73亿 | -11,950.00%-9,480万 | -54.08%2,420万 | 6,584.21%1.23亿 | 778.48%5,360万 | 195.24%200万 | 133.33%80万 | 2,609.52%5,270万 | -46.15%-190万 |
| 债务发行/偿还的净额 | -192.38%-5,210万 | -6,290.48%-1.3亿 | -3,292.00%-7,980万 | -41.54%3,110万 | 9,142.86%1.27亿 | 1,275.00%5,640万 | 231.25%210万 | 350.00%250万 | 3,900.00%5,320万 | -75.00%-140万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---3,390万 | ---2,670万 | ---720万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---1,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.53%-210万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-50万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -828.57%-2,600万 | -7,800.00%-790万 | -358.82%-780万 | -1,280.00%-690万 | -580.00%-340万 | -133.33%-280万 | -107.14%-10万 | -21.43%-170万 | 28.57%-50万 | ---50万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -325.00%-1.21亿 | -8,760.00%-1.73亿 | -11,950.00%-9,480万 | -54.08%2,420万 | 6,584.21%1.23亿 | 778.48%5,360万 | 195.24%200万 | 133.33%80万 | 2,609.52%5,270万 | -46.15%-190万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -36.23%1.1亿 | -6.46%1.07亿 | -5.24%1.03亿 | -5.92%1.07亿 | -36.23%1.1亿 | -54.04%1.73亿 | -45.32%1.15亿 | -61.90%1.09亿 | -64.83%1.13亿 | -54.04%1.73亿 |
| 当期现金流变化 | 113.26%790万 | 529.63%1,160万 | -42.65%390万 | 0.00%-430万 | 94.44%-330万 | 70.98%-5,960万 | 92.72%-270万 | 109.05%680万 | 88.59%-430万 | -7.03%-5,940万 |
| 利率变动影响 | 146.67%140万 | 150.00%80万 | 120.00%20万 | 500.00%80万 | -100.00%-40万 | -236.36%-300万 | -420.00%-160万 | -25.00%-100万 | -118.18%-20万 | -114.29%-20万 |
| 期末现金流 | 8.44%1.2亿 | 8.44%1.2亿 | -6.46%1.07亿 | -5.24%1.03亿 | -5.92%1.07亿 | -36.23%1.1亿 | -36.23%1.1亿 | -45.32%1.15亿 | -61.90%1.09亿 | -64.83%1.13亿 |
| 自由现金流 | 220.05%1.35亿 | 2,367.95%1.77亿 | 4,396.43%1.26亿 | 43.33%-3,400万 | -184.11%-1.34亿 | 37.21%-1.12亿 | 64.86%-780万 | 104.09%280万 | -69.97%-6,000万 | 10.44%-4,720万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
