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美股市场个股详情
德事隆 (TXT)
- 89.150
- +0.150+0.17%
交易中 01/06 09:38 (美东)
157.10亿总市值19.55市盈率TTM
89.470最高价88.680最低价2.45万股成交量89.315今开89.000昨收218.50万成交额0.01%换手率20.59市盈率(静)1.76亿总股本91.22052周最高2.10市净率156.09亿流通值57.65852周最低0.08股息TTM1.75亿流通股97.168历史最高0.09%股息率TTM0.89%振幅3.428历史最低89.039平均价1股每手
德事隆 (TXT) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/09/27 | (Q2)2025/06/28 | (Q1)2025/03/29 | (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 67.79%3.49亿 | 5.43%3.88亿 | -1,671.43%-1.24亿 | -19.89%10.15亿 | -18.76%4.46亿 | -19.38%2.08亿 | 23.91%3.68亿 | -104.29%-700万 | -14.97%12.67亿 | 4.17%5.49亿 |
| 持续经营净收入 | 5.38%2.35亿 | -5.77%2.45亿 | 2.99%2.07亿 | -10.52%8.25亿 | -29.15%1.41亿 | -17.10%2.23亿 | -1.14%2.6亿 | 5.24%2.01亿 | 6.96%9.22亿 | -11.95%1.99亿 |
| 持续经营损益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧和摊销 | -3.96%9,700万 | 11.11%1亿 | 4.55%9,200万 | -3.29%3.82亿 | 0.00%1.03亿 | 2.02%1.01亿 | -10.89%9,000万 | -4.35%8,800万 | -0.50%3.95亿 | -5.50%1.03亿 |
| 递延税费 | 812.50%1.46亿 | --0 | -37.50%-2,200万 | 75.00%-4,800万 | 62.03%-3,000万 | 144.44%1,600万 | 60.00%-1,800万 | 50.00%-1,600万 | 12.73%-1.92亿 | -113.51%-7,900万 |
| 其他非现金项目 | 23.08%3,200万 | -20.93%3,400万 | 24.32%4,600万 | 36.96%1.26亿 | 42.86%2,000万 | 160.00%2,600万 | 59.26%4,300万 | -9.76%3,700万 | -9.80%9,200万 | -26.32%1,400万 |
| 营运资金变化 | -1.90%-1.61亿 | 285.71%1,300万 | -41.01%-4.47亿 | -718.42%-3.11亿 | -23.66%1.71亿 | -88.10%-1.58亿 | 85.71%-700万 | -145.74%-3.17亿 | -110.95%-3,800万 | 7.69%2.24亿 |
| -应收款项（增）减 | -441.18%-1.84亿 | -13.79%2,500万 | 125.00%300万 | -273.08%-9,700万 | -256.86%-8,000万 | -197.14%-3,400万 | 159.18%2,900万 | 80.95%-1,200万 | -388.89%-2,600万 | 1,600.00%5,100万 |
| -存货（增）减 | -3,725.00%-1.53亿 | 13.68%-1.01亿 | 47.71%-1.83亿 | 45.96%-1.94亿 | -7.67%2.77亿 | 96.23%-400万 | 32.37%-1.17亿 | 7.89%-3.5亿 | -552.73%-3.59亿 | 0.67%3亿 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 430.00%9,900万 | 42.86%-800万 | 41.32%1.71亿 | -3,550.00%-6,900万 | 27.00%-1.46亿 | -500.00%-3,000万 | 74.07%-1,400万 | -53.64%1.21亿 | -99.15%200万 | -268.07%-2亿 |
| -其他流动资产变化 | 2,066.67%6,500万 | -1.49%6,600万 | -236.00%-1.36亿 | -23.22%2.05亿 | --3,500万 | -80.00%300万 | -45.97%6,700万 | -21.88%1亿 | 662.86%2.67亿 | --0 |
| -其他流动负债变化 | 596.77%1.54亿 | -27.43%8,200万 | -77.36%-2.82亿 | -65.58%9,500万 | 10.26%1.72亿 | -875.00%-3,100万 | -40.53%1.13亿 | -114.86%-1.59亿 | 2.22%2.76亿 | 310.81%1.56亿 |
| -其他营运资本变化 | -129.03%-1.42亿 | 40.00%-5,100万 | -17.65%-2,000万 | -26.77%-2.51亿 | -4.82%-8,700万 | -129.63%-6,200万 | 2.30%-8,500万 | -1,600.00%-1,700万 | -34.69%-1.98亿 | -22.06%-8,300万 |
| 非持续经营活动现金净额 | 0 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 50.00%-100万 | 0 | ||||
| 经营活动现金净额 | 67.79%3.49亿 | 5.45%3.87亿 | -1,671.43%-1.24亿 | -19.91%10.14亿 | -18.76%4.46亿 | -19.38%2.08亿 | 23.99%3.67亿 | -104.29%-700万 | -14.92%12.66亿 | 4.17%5.49亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 20.51%-6,200万 | 137.50%1,800万 | 98.41%-100万 | 10.41%-2.84亿 | 41.72%-9,500万 | -14.71%-7,800万 | 15.79%-4,800万 | -117.24%-6,300万 | 29.08%-3.17亿 | 0.00%-1.63亿 |
| 资本性支出 | -7.04%-7,600万 | -5.41%-7,800万 | 15.15%-5,600万 | 9.45%-3.64亿 | 14.04%-1.53亿 | 10.13%-7,100万 | 10.84%-7,400万 | -6.45%-6,600万 | -13.56%-4.02亿 | -9.88%-1.78亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | --0 | --900万 | --0 | -77.78%400万 | -92.86%100万 | --0 | --0 | --300万 | -18.18%1,800万 | 1,300.00%1,400万 |
| 业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -1,200.00%-1,300万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.50%-100万 | --0 |
| 其他投资活动的净现金流 | 300.00%1,400万 | --7,200万 | --5,500万 | 30.88%8,900万 | 5,600.00%5,700万 | -187.50%-700万 | ---- | ---- | -21.84%6,800万 | 200.00%100万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 20.51%-6,200万 | 137.50%1,800万 | 98.41%-100万 | 10.41%-2.84亿 | 41.72%-9,500万 | -14.71%-7,800万 | 15.79%-4,800万 | -117.24%-6,300万 | 29.08%-3.17亿 | 0.00%-1.63亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 3.90%-1.97亿 | 37.63%-2.32亿 | 87.76%-7,800万 | -78.84%-14.54亿 | -475.00%-2.4亿 | 2.84%-2.05亿 | -28.28%-3.72亿 | -69.41%-6.37亿 | 25.48%-8.13亿 | 127.83%6,400万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -200.00%-300万 | 0.00%-900万 | 138.36%1.4亿 | -224.34%-3.78亿 | -100.87%-300万 | 85.71%-100万 | 47.06%-900万 | -2,047.06%-3.65亿 | 222.58%3.04亿 | 5,850.00%3.45亿 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 4.19%-2.06亿 | 40.22%-2.14亿 | 32.18%-2.15亿 | 3.94%-11.22亿 | 18.02%-2.32亿 | 8.51%-2.15亿 | -31.14%-3.58亿 | 15.92%-3.17亿 | -34.72%-11.68亿 | -24.12%-2.83亿 |
| 现金股利支付 | ---400万 | 0.00%-400万 | 25.00%-300万 | 25.00%-1,200万 | 0.00%-400万 | --0 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 5.88%-1,600万 | 0.00%-400万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 36.36%1,500万 | -60.00%400万 | -90.48%600万 | 20.55%8,800万 | -42.86%400万 | -68.57%1,100万 | 150.00%1,000万 | 133.33%6,300万 | 65.91%7,300万 | -12.50%700万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | --100万 | 18.18%-900万 | 57.14%-600万 | -400.00%-3,000万 | -400.00%-500万 | --0 | ---1,100万 | -180.00%-1,400万 | -100.00%-600万 | ---100万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 3.90%-1.97亿 | 37.63%-2.32亿 | 87.76%-7,800万 | -78.84%-14.54亿 | -475.00%-2.4亿 | 2.84%-2.05亿 | -28.28%-3.72亿 | -69.41%-6.37亿 | 25.48%-8.13亿 | 127.83%6,400万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.63%14.34亿 | -15.08%12.45亿 | -33.93%14.41亿 | 7.17%21.81亿 | -21.50%13.47亿 | -19.37%14.11亿 | -18.51%14.66亿 | 7.17%21.81亿 | -3.87%20.35亿 | -8.92%17.16亿 |
| 当期现金流变化 | 220.00%9,000万 | 426.42%1.73亿 | 71.29%-2.03亿 | -632.35%-7.24亿 | -75.33%1.11亿 | -257.14%-7,500万 | -3.92%-5,300万 | -192.15%-7.07亿 | 372.00%1.36亿 | 235.82%4.5亿 |
| 利率变动影响 | -118.18%-200万 | 900.00%1,600万 | 187.50%700万 | -260.00%-1,600万 | -213.33%-1,700万 | 184.62%1,100万 | -200.00%-200万 | -233.33%-800万 | 131.25%1,000万 | -11.76%1,500万 |
| 期末现金流 | 12.99%15.22亿 | 1.63%14.34亿 | -15.08%12.45亿 | -33.93%14.41亿 | -33.93%14.41亿 | -21.50%13.47亿 | -19.37%14.11亿 | -18.51%14.66亿 | 7.17%21.81亿 | 7.17%21.81亿 |
| 自由现金流 | 99.27%2.73亿 | 5.46%3.09亿 | -146.58%-1.8亿 | -24.77%6.5亿 | -21.02%2.93亿 | -23.46%1.37亿 | 37.56%2.93亿 | -172.28%-7,300万 | -23.81%8.64亿 | 1.64%3.71亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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