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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 57.86%4,126.9万 | 57.86%4,126.9万 | 31.99%4,269.5万 | -46.56%2,232.7万 | -59.60%1,976.9万 | 169.48%2,614.2万 | 169.48%2,614.2万 | 125.49%3,234.7万 | 122.02%4,178万 | 101.09%4,893万 |
| -现金和现金等价物 | 11.69%2,919.8万 | 11.69%2,919.8万 | 31.99%4,269.5万 | -46.56%2,232.7万 | -59.60%1,976.9万 | 169.48%2,614.2万 | 169.48%2,614.2万 | 125.49%3,234.7万 | 122.02%4,178万 | 101.09%4,893万 |
| -短期投资 | --1,207.1万 | --1,207.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 预付费用 | 68.63%652.1万 | 68.63%652.1万 | 42.57%671.1万 | 278.51%635.9万 | 176.82%620.9万 | 14.65%386.7万 | 14.65%386.7万 | 32.89%470.7万 | -39.83%168万 | 46.31%224.3万 |
| 其他流动资产 | 24.71%117.1万 | 24.71%117.1万 | 28.24%88.1万 | 41.41%84万 | 171.97%136.8万 | 188.92%93.9万 | 188.92%93.9万 | 0.73%68.7万 | 85.63%59.4万 | 57.68%50.3万 |
| 流动资产合计 | 58.20%4,896.1万 | 58.20%4,896.1万 | 33.24%5,028.7万 | -32.98%2,952.6万 | -47.08%2,734.6万 | 130.97%3,094.8万 | 130.97%3,094.8万 | 103.25%3,774.1万 | 100.88%4,405.4万 | 97.36%5,167.6万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -75.83%17.4万 | -75.83%17.4万 | -61.10%32.4万 | -27.51%46.9万 | -15.23%60.1万 | -9.09%72万 | -9.09%72万 | -4.58%83.3万 | -32.11%64.7万 | -30.35%70.9万 |
| -固定资产 | -67.59%24.6万 | -67.59%24.6万 | -55.21%38.7万 | -22.32%52.2万 | -10.99%64.8万 | -6.06%75.9万 | -6.06%75.9万 | -2.59%86.4万 | -30.36%67.2万 | -29.04%72.8万 |
| -累计折旧 | -84.62%-7.2万 | -84.62%-7.2万 | -103.23%-6.3万 | -112.00%-5.3万 | -147.37%-4.7万 | -143.75%-3.9万 | -143.75%-3.9万 | -121.43%-3.1万 | -108.33%-2.5万 | -137.50%-1.9万 |
| 非流动资产合计 | -75.83%17.4万 | -75.83%17.4万 | -61.10%32.4万 | -27.51%46.9万 | -15.23%60.1万 | -9.09%72万 | -9.09%72万 | -4.58%83.3万 | -32.11%64.7万 | -30.35%70.9万 |
| 总资产 | 55.16%4,913.5万 | 55.16%4,913.5万 | 31.20%5,061.1万 | -32.90%2,999.5万 | -46.65%2,794.7万 | 123.16%3,166.8万 | 123.16%3,166.8万 | 98.41%3,857.4万 | 95.35%4,470.1万 | 92.58%5,238.5万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -68.84%30.1万 | -68.84%30.1万 | 38.15%71.7万 | -48.58%70.8万 | -9.28%125.1万 | 17.66%96.6万 | 17.66%96.6万 | -47.58%51.9万 | 208.74%137.7万 | 126.07%137.9万 |
| -应付账款 | -68.84%30.1万 | -68.84%30.1万 | 38.15%71.7万 | -48.55%70.8万 | 6.83%125.1万 | 17.66%96.6万 | 17.66%96.6万 | -47.58%51.9万 | 208.52%137.6万 | 91.97%117.1万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --20.8万 |
| 应计费用 | -57.24%152.3万 | -57.24%152.3万 | -7.69%276.2万 | -30.56%216.8万 | 16.67%414.3万 | 10.14%356.2万 | 10.14%356.2万 | 18.26%299.2万 | 84.84%312.2万 | 109.13%355.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -69.66%19.9万 | -69.66%19.9万 | -6.83%50.5万 | 32.22%47.6万 | 102.33%69.4万 | 90.14%65.6万 | 90.14%65.6万 | 72.61%54.2万 | 18.81%36万 | 24.28%34.3万 |
| -短期借款 | -10.87%8.2万 | -10.87%8.2万 | --24万 | --6.7万 | --14.6万 | 411.11%9.2万 | 411.11%9.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -79.26%11.7万 | -79.26%11.7万 | -51.11%26.5万 | 13.61%40.9万 | 59.77%54.8万 | 72.48%56.4万 | 72.48%56.4万 | 72.61%54.2万 | 18.81%36万 | 24.28%34.3万 |
| 其他流动负债 | -10.67%1,691.5万 | -10.67%1,691.5万 | 42.79%914.7万 | 24.15%1,021.4万 | -57.66%1,058.8万 | 44.18%1,893.6万 | 44.18%1,893.6万 | -44.88%640.6万 | -36.62%822.7万 | 86.83%2,500.9万 |
| 流动负债总额 | -21.48%1,893.8万 | -21.48%1,893.8万 | 25.55%1,313.1万 | 3.67%1,356.6万 | -44.93%1,667.6万 | 37.56%2,412万 | 37.56%2,412万 | -32.33%1,045.9万 | -15.13%1,308.6万 | 89.62%3,028.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.89%11.7万 | -74.89%11.7万 | -51.99%26.5万 | -56.78%27.4万 | -47.97%37.2万 |
| -长期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.89%11.7万 | -74.89%11.7万 | -51.99%26.5万 | -56.78%27.4万 | -47.97%37.2万 |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -74.89%11.7万 | -74.89%11.7万 | -51.99%26.5万 | -56.78%27.4万 | -47.97%37.2万 |
| 总负债 | -21.86%1,893.8万 | -21.86%1,893.8万 | 22.44%1,313.1万 | 1.54%1,356.6万 | -45.60%1,667.6万 | 34.65%2,423.7万 | 34.65%2,423.7万 | -33.01%1,072.4万 | -16.78%1,336万 | 83.72%3,065.4万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 100.00%2.2万 | 100.00%2.2万 | -78.57%2.1万 | -99.74%12.2万 | -99.74%12万 | -68.57%1.1万 | -68.57%1.1万 | 24.05%9.8万 | 76.34%4,623万 | 80.46%4,622.4万 |
| -普通股股本 | 100.00%2.2万 | 100.00%2.2万 | -78.57%2.1万 | 183.72%12.2万 | 224.32%12万 | -68.57%1.1万 | -68.57%1.1万 | 180.00%9.8万 | 186.67%4.3万 | 146.67%3.7万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 76.27%4,618.7万 | 80.43%4,618.7万 |
| 留存收益 | -26.22%-1.28亿 | -26.22%-1.28亿 | -41.90%-1.13亿 | -41.64%-1.07亿 | -17.77%-1.01亿 | -56.91%-1.01亿 | -56.91%-1.01亿 | -40.54%-7,974.5万 | -44.34%-7,564.9万 | -76.04%-8,550.4万 |
| 资本公积 | 45.37%1.58亿 | 45.37%1.58亿 | 40.11%1.51亿 | 103.18%1.23亿 | 83.33%1.12亿 | 79.07%1.09亿 | 79.07%1.09亿 | 78.87%1.07亿 | 83.99%6,076万 | 82.26%6,101.1万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 306.37%3,019.7万 | 306.37%3,019.7万 | 34.58%3,748万 | -47.58%1,642.9万 | -48.13%1,127.1万 | 295.09%743.1万 | 295.09%743.1万 | 711.01%2,785万 | 358.87%3,134.1万 | 106.63%2,173.1万 |
| 总权益 | 306.37%3,019.7万 | 306.37%3,019.7万 | 34.58%3,748万 | -47.58%1,642.9万 | -48.13%1,127.1万 | 295.09%743.1万 | 295.09%743.1万 | 711.01%2,785万 | 358.87%3,134.1万 | 106.63%2,173.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |