Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 24.90%73.89亿 | -18.06%55.16亿 | -18.06%55.16亿 | -13.06%60.05亿 | -21.74%61.75亿 | -19.04%59.16亿 | 58.14%67.32亿 | 58.14%67.32亿 | 57.33%69.07亿 | 58.75%78.9亿 |
| -现金和现金等价物 | 16.84%56.9亿 | -18.06%55.16亿 | -18.06%55.16亿 | -25.35%51.56亿 | -40.96%46.58亿 | -33.35%48.7亿 | 58.14%67.32亿 | 58.14%67.32亿 | 57.33%69.07亿 | 58.75%78.9亿 |
| -短期投资 | 62.43%16.99亿 | -44.39%7.49亿 | -44.39%7.49亿 | --8.49亿 | --15.17亿 | --10.46亿 | --13.47亿 | --13.47亿 | ---- | ---- |
| -应收账款 | -27.00%32.22亿 | -24.99%37.77亿 | -24.99%37.77亿 | -30.55%26.58亿 | -26.64%26.69亿 | -20.44%44.14亿 | -37.02%50.35亿 | -37.02%50.35亿 | -33.69%38.27亿 | -28.68%36.38亿 |
| -应收税费 | 78.26%4,100万 | 14.29%2,400万 | 14.29%2,400万 | -38.46%2,400万 | -47.62%2,200万 | -42.50%2,300万 | -43.24%2,100万 | -43.24%2,100万 | 85.71%3,900万 | -72.19%4,200万 |
| -其他应收款 | 86.33%127.54亿 | -34.55%55.69亿 | -34.55%55.69亿 | -37.91%55.45亿 | -48.91%61.6亿 | -59.13%68.45亿 | -51.30%85.09亿 | -51.30%85.09亿 | -54.36%89.31亿 | -59.91%120.56亿 |
| 存货 | 45.03%19.13亿 | -35.60%16.77亿 | -35.60%16.77亿 | -27.80%20.91亿 | -26.96%18.96亿 | -40.51%13.19亿 | -15.73%26.04亿 | -15.73%26.04亿 | -9.53%28.96亿 | -21.24%25.96亿 |
| 其他流动资产 | -49.91%8.65亿 | 17.26%14.13亿 | 17.26%14.13亿 | 9.15%6.8亿 | -24.85%7.29亿 | -1.03%17.27亿 | -33.28%12.05亿 | -33.28%12.05亿 | -34.90%6.23亿 | -8.32%9.7亿 |
| 流动资产合计 | 29.34%261.84亿 | -27.15%180.27亿 | -27.15%180.27亿 | -27.16%172.67亿 | -35.48%178.43亿 | -40.64%202.44亿 | -29.70%247.44亿 | -29.70%247.44亿 | -30.70%237.04亿 | -38.58%276.55亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -1.76%68.2亿 | -0.13%54.88亿 | -0.13%54.88亿 | -4.12%68.44亿 | -8.19%67.4亿 | -5.15%69.42亿 | -10.02%54.95亿 | -10.02%54.95亿 | -10.34%71.38亿 | -7.65%73.41亿 |
| -固定资产 | ---- | -8.20%265.84亿 | -8.20%265.84亿 | ---- | ---- | ---- | 2.01%289.6亿 | 2.01%289.6亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 10.10%-210.96亿 | 10.10%-210.96亿 | ---- | ---- | ---- | -5.31%-234.65亿 | -5.31%-234.65亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 1.86%7.11亿 | 4.79%21.21亿 | 4.79%21.21亿 | 2.62%7.04亿 | 3.25%6.99亿 | 3.25%6.98亿 | -0.49%20.24亿 | -0.49%20.24亿 | 1.78%6.86亿 | 0.89%6.77亿 |
| -其他无形资产 | --7.11亿 | 4.79%21.21亿 | 4.79%21.21亿 | ---- | ---- | ---- | -0.49%20.24亿 | -0.49%20.24亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 64.52%2.04亿 | 92.93%1.91亿 | 92.93%1.91亿 | 23.31%1.64亿 | 31.67%1.58亿 | 26.53%1.24亿 | -5.71%9,900万 | -5.71%9,900万 | -18.90%1.33亿 | -49.37%1.2亿 |
| 非流动资产合计 | 13.92%148.16亿 | -1.22%135.77亿 | -1.22%135.77亿 | -14.16%131.8亿 | -16.08%131.09亿 | -14.98%130.06亿 | -30.45%137.45亿 | -30.45%137.45亿 | -38.63%153.55亿 | -35.61%156.2亿 |
| 总资产 | 23.31%410.01亿 | -17.89%316.04亿 | -17.89%316.04亿 | -22.05%304.46亿 | -28.47%309.53亿 | -32.70%332.5亿 | -29.97%384.89亿 | -29.97%384.89亿 | -34.05%390.59亿 | -37.54%432.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -26.23%29.96亿 | -32.47%29.07亿 | -32.47%29.07亿 | -14.27%29.43亿 | -18.39%29.65亿 | -24.24%40.61亿 | -46.12%43.05亿 | -46.12%43.05亿 | -44.12%34.33亿 | -26.86%36.33亿 |
| -应付账款 | -15.14%28.47亿 | -23.06%27.5亿 | -23.06%27.5亿 | -19.36%24.86亿 | -28.42%24.13亿 | -33.94%33.55亿 | -51.66%35.74亿 | -51.66%35.74亿 | -44.82%30.83亿 | -29.36%33.71亿 |
| -应付税费 | -78.90%1.49亿 | -78.52%1.57亿 | -78.52%1.57亿 | 30.57%4.57亿 | 110.69%5.52亿 | 151.25%7.06亿 | 22.65%7.31亿 | 22.65%7.31亿 | -37.16%3.5亿 | 34.36%2.62亿 |
| 现行拨备 | 20.06%22.56亿 | 9.83%15.75亿 | 9.83%15.75亿 | -73.16%12.61亿 | -76.85%12.07亿 | -23.46%18.79亿 | -40.03%14.34亿 | -40.03%14.34亿 | 114.42%46.98亿 | 230.15%52.13亿 |
| 其他流动负债 | -0.76%7.84亿 | -79.24%6.71亿 | -79.24%6.71亿 | -7.95%6.02亿 | 9.69%6.79亿 | 13.67%7.9亿 | 431.58%32.32亿 | 431.58%32.32亿 | -20.92%6.54亿 | -28.36%6.19亿 |
| 流动负债总额 | 39.86%175.95亿 | -42.99%98.18亿 | -42.99%98.18亿 | -44.64%94.4亿 | -52.61%100.47亿 | -49.90%125.8亿 | -34.56%172.21亿 | -34.56%172.21亿 | -35.87%170.51亿 | -43.48%212亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -3.86%63.45亿 | -3.57%62.98亿 | -3.57%62.98亿 | 16.67%64.6亿 | 19.87%65.28亿 | -17.44%66亿 | -18.10%65.31亿 | -18.10%65.31亿 | 7.95%55.37亿 | 6.20%54.46亿 |
| 衍生品负债 | 116.55%28.13亿 | -29.83%15.03亿 | -29.83%15.03亿 | -48.04%15.64亿 | -49.37%15.6亿 | -56.74%12.99亿 | -72.38%21.42亿 | -72.38%21.42亿 | -67.04%30.1亿 | -63.63%30.81亿 |
| 其他非流动负债 | -30.82%3.39亿 | -28.72%3.45亿 | -28.72%3.45亿 | -25.20%3.65亿 | -18.69%3.96亿 | -0.41%4.9亿 | -1.43%4.84亿 | -1.43%4.84亿 | 1.24%4.88亿 | -17.60%4.87亿 |
| 非流动负债总额 | 10.44%110.13亿 | -9.30%97.27亿 | -9.30%97.27亿 | -7.11%98.45亿 | -5.07%101.09亿 | -25.84%99.72亿 | -41.11%107.24亿 | -41.11%107.24亿 | -42.91%105.99亿 | -41.19%106.49亿 |
| 总负债 | 26.85%286.08亿 | -30.06%195.45亿 | -30.06%195.45亿 | -30.25%192.85亿 | -36.71%201.56亿 | -41.51%225.52亿 | -37.24%279.45亿 | -37.24%279.45亿 | -38.76%276.5亿 | -42.73%318.49亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | -97.06%4.16亿 | -97.06%4.16亿 |
| -普通股股本 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | 0.00%4.16亿 | -97.06%4.16亿 | -97.06%4.16亿 |
| 留存收益 | 96.52%36.73亿 | 88.84%33.33亿 | 88.84%33.33亿 | -1.63%24.75亿 | -20.55%20.61亿 | -9.67%18.69亿 | 5.82%17.65亿 | 5.82%17.65亿 | 124.52%25.16亿 | 124.34%25.94亿 |
| 资本公积 | 0.00%89.44亿 | 0.00%89.44亿 | 0.00%89.44亿 | 0.00%89.44亿 | 0.00%89.44亿 | 0.00%89.44亿 | 0.00%89.44亿 | 0.00%89.44亿 | -17.38%89.44亿 | -17.38%89.44亿 |
| 其他权益 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 |
| 股东权益总额 | 15.90%122.26亿 | 14.50%118.87亿 | 14.50%118.87亿 | -1.27%110亿 | -4.85%106.35亿 | -0.43%105.49亿 | 1.70%103.82亿 | 1.70%103.82亿 | -19.57%111.42亿 | -16.89%111.77亿 |
| 非控制性权益 | 12.08%1.67亿 | 6.17%1.72亿 | 6.17%1.72亿 | -39.70%1.61亿 | -34.94%1.62亿 | -41.57%1.49亿 | -28.95%1.62亿 | -28.95%1.62亿 | 20.27%2.67亿 | 13.70%2.49亿 |
| 总权益 | 15.84%123.93亿 | 14.37%120.59亿 | 14.37%120.59亿 | -2.17%111.61亿 | -5.50%107.97亿 | -1.40%106.98亿 | 1.03%105.44亿 | 1.03%105.44亿 | -18.94%114.09亿 | -16.40%114.26亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |