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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 13.88%3,359.2万 | 13.88%3,359.2万 | 315.07%4,727.29万 | 458.11%2,949.77万 | 458.11%2,949.77万 | -56.64%1,138.92万 | -71.98%528.52万 | --528.52万 | -8.09%2,626.94万 | -13.50%1,886.01万 |
| -现金和现金等价物 | 13.88%3,359.2万 | 13.88%3,359.2万 | 433.46%4,727.29万 | 458.11%2,949.77万 | 458.11%2,949.77万 | -31.59%886.16万 | -7.46%528.52万 | --528.52万 | -9.00%1,295.45万 | -29.30%571.15万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.02%252.76万 | 0.54%1,321.9万 | --1,321.9万 | -7.18%1,331.49万 | -4.20%1,314.86万 |
| 应收款项 | -26.24%1,318.6万 | -26.24%1,318.6万 | -5.97%1,352.57万 | 42.81%1,787.73万 | 42.81%1,787.73万 | -17.89%1,438.42万 | -17.56%1,251.79万 | --1,251.79万 | -8.62%1,751.93万 | -3.96%1,518.39万 |
| -应收账款 | 0.79%1,300.81万 | 0.79%1,300.81万 | -29.29%1,017.04万 | 17.17%1,290.58万 | 17.17%1,290.58万 | -17.89%1,438.42万 | -27.46%1,101.49万 | --1,101.49万 | -6.89%1,751.93万 | -2.50%1,518.39万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --6.17万 | --6.17万 | ---- | --0 |
| -其他应收款 | -96.42%17.79万 | -96.42%17.79万 | --335.53万 | 244.91%497.14万 | 244.91%497.14万 | ---- | --144.14万 | --144.14万 | ---- | ---- |
| 存货 | 26.26%219.32万 | 26.26%219.32万 | 5.31%356.6万 | -48.04%173.71万 | -48.04%173.71万 | 18.05%338.61万 | 51.52%334.33万 | --334.33万 | -15.29%286.82万 | -10.40%220.65万 |
| 预付费用 | 174.45%459.25万 | 174.45%459.25万 | -83.77%62.18万 | -59.05%167.34万 | -59.05%167.34万 | -0.43%383.14万 | 15.72%408.61万 | --408.61万 | 3,612.38%384.8万 | -65.48%353.12万 |
| 其他流动资产 | -95.31%3.99万 | -95.31%3.99万 | -92.73%3.92万 | 2,192.80%85.24万 | 2,192.80%85.24万 | -73.18%53.92万 | -97.84%3.72万 | --3.72万 | 380.73%201.03万 | 890.56%172.41万 |
| 流动资产合计 | 3.81%5,360.37万 | 3.81%5,360.37万 | 93.93%6,502.55万 | 104.35%5,163.78万 | 104.35%5,163.78万 | -36.15%3,353.01万 | -39.12%2,526.97万 | --2,526.97万 | 1.65%5,251.52万 | -17.78%4,150.57万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -4.17%1,470.06万 | -4.17%1,470.06万 | -1.86%1,468.58万 | 2.36%1,534.02万 | 2.36%1,534.02万 | -7.25%1,496.47万 | -5.31%1,498.59万 | --1,498.59万 | -10.14%1,613.43万 | -11.44%1,582.62万 |
| -固定资产 | -1.82%2,160.44万 | -1.82%2,160.44万 | -31.13%1,468.58万 | 4.60%2,200.5万 | 4.60%2,200.5万 | -4.39%2,132.45万 | -2.32%2,103.64万 | --2,103.64万 | -7.44%2,230.42万 | -8.94%2,153.63万 |
| -累计折旧 | -3.59%-690.38万 | -3.59%-690.38万 | ---- | -10.15%-666.48万 | -10.15%-666.48万 | -3.08%-635.98万 | -5.96%-605.05万 | ---605.05万 | -0.45%-616.98万 | 1.21%-571.01万 |
| 商誉及其他无形资产 | 12.90%29.68万 | 12.90%29.68万 | 80.68%26.68万 | 76.92%26.29万 | 76.92%26.29万 | -7.99%14.77万 | -5.63%14.86万 | --14.86万 | -10.23%16.05万 | -11.78%15.75万 |
| -其他无形资产 | 12.90%29.68万 | 12.90%29.68万 | ---- | 76.92%26.29万 | 76.92%26.29万 | -7.99%14.77万 | -5.63%14.86万 | --14.86万 | -10.23%16.05万 | -11.78%15.75万 |
| 投资和预付款 | -1.42%70.23万 | -1.42%70.23万 | -0.50%68.9万 | 3.97%71.25万 | 3.97%71.25万 | -4.88%69.25万 | -2.50%68.53万 | --68.53万 | 24.10%72.81万 | -5.64%70.29万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --6.17万 | --6.17万 | ---- | --0 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -55.55%59.91万 | --59.91万 | -15.79%83.03万 | 54.91%134.77万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --9.61万 | --3.59万 | --3.59万 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -3.77%1,569.98万 | -3.77%1,569.98万 | -1.63%1,564.16万 | -0.85%1,631.56万 | -0.85%1,631.56万 | -10.93%1,590.1万 | -8.76%1,645.48万 | --1,645.48万 | -9.40%1,785.31万 | -8.29%1,803.42万 |
| 总资产 | 1.99%6,930.34万 | 1.99%6,930.34万 | 63.19%8,066.72万 | 62.86%6,795.34万 | 62.86%6,795.34万 | -29.75%4,943.11万 | -29.92%4,172.45万 | --4,172.45万 | -1.40%7,036.83万 | -15.12%5,953.99万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -74.38%361.37万 | -74.38%361.37万 | 19.73%1,610.53万 | 153.65%1,410.34万 | 153.65%1,410.34万 | -20.91%1,345.15万 | -16.04%556.01万 | --556.01万 | 268.47%1,700.71万 | 2.96%662.2万 |
| -应付账款 | -66.03%166.98万 | -66.03%166.98万 | -4.68%740.07万 | 7.19%491.48万 | 7.19%491.48万 | -30.92%776.4万 | 49.10%458.53万 | --458.53万 | 208.30%1,123.9万 | -42.09%307.54万 |
| -应付税费 | -37.25%64.08万 | -37.25%64.08万 | -30.68%11.95万 | 134.88%102.12万 | 134.88%102.12万 | -47.03%17.24万 | 159.79%43.48万 | --43.48万 | -66.20%32.54万 | -84.81%16.74万 |
| -应付关联方款项 | -93.53%44.65万 | -93.53%44.65万 | 55.67%858.52万 | 1,177.66%690.06万 | 1,177.66%690.06万 | 1.33%551.52万 | -84.02%54.01万 | --54.01万 | 74,528.34%544.26万 | 17,033.62%337.93万 |
| -其他应付款 | -32.39%85.66万 | -32.39%85.66万 | ---- | --126.69万 | --126.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | -25.57%26.26万 | -25.57%26.26万 | -39.62%164.61万 | -86.99%35.29万 | -86.99%35.29万 | 26.35%272.61万 | 6.79%271.17万 | --271.17万 | 82.47%215.75万 | 471.52%253.94万 |
| 短期借款与租赁负债 | 58.06%925.69万 | 58.06%925.69万 | 27.79%566.37万 | 6.83%585.67万 | 6.83%585.67万 | 8.70%443.19万 | 39.28%548.25万 | --548.25万 | -7.55%407.71万 | -9.19%393.62万 |
| -短期借款 | 58.06%925.69万 | 58.06%925.69万 | 27.79%566.37万 | 6.83%585.67万 | 6.83%585.67万 | 8.70%443.19万 | 39.28%548.25万 | --548.25万 | -7.55%407.71万 | -9.19%393.62万 |
| 递延负债 | --4.07万 | --4.07万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -35.15%1,317.39万 | -35.15%1,317.39万 | 13.61%2,341.52万 | 47.68%2,031.3万 | 47.68%2,031.3万 | -11.33%2,060.95万 | 5.01%1,375.43万 | --1,375.43万 | 127.68%2,324.17万 | 16.83%1,309.76万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | -0.50%206.71万 | --213.75万 | --213.75万 | --207.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期借款 | ---- | ---- | -0.50%206.71万 | --213.75万 | --213.75万 | --207.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | -0.50%206.71万 | --213.75万 | --213.75万 | --207.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -41.32%1,317.39万 | -41.32%1,317.39万 | 12.32%2,548.22万 | 63.22%2,245.05万 | 63.22%2,245.05万 | -2.39%2,268.7万 | 5.01%1,375.43万 | --1,375.43万 | 127.68%2,324.17万 | 16.83%1,309.76万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1,213.75%633.76万 | 1,213.75%633.76万 | 9,170.58%633.76万 | 609.69%48.24万 | 609.69%48.24万 | 0.58%6.84万 | 0.01%6.8万 | --6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 |
| -普通股股本 | 1,213.75%633.76万 | 1,213.75%633.76万 | 9,170.58%633.76万 | 609.69%48.24万 | 609.69%48.24万 | 0.58%6.84万 | 0.01%6.8万 | --6.8万 | 0.00%6.8万 | 0.00%6.8万 |
| 留存收益 | -36.10%-1,384.36万 | -36.10%-1,384.36万 | -357.36%-1,345.63万 | -604.27%-1,017.16万 | -604.27%-1,017.16万 | -118.85%-294.22万 | -108.85%-144.43万 | ---144.43万 | -41.74%1,560.69万 | -34.86%1,632.24万 |
| 资本公积 | 16.98%6,300.96万 | 16.98%6,300.96万 | 115.21%6,300.96万 | 83.97%5,386.47万 | 83.97%5,386.47万 | -0.00%2,927.88万 | -0.00%2,927.92万 | --2,927.92万 | 0.00%2,927.92万 | 0.00%2,927.92万 |
| 不影响留存收益的损益 | -52.84%62.6万 | -52.84%62.6万 | -308.14%-70.58万 | 1,872.49%132.74万 | 1,872.49%132.74万 | -84.39%33.91万 | -91.29%6.73万 | --6.73万 | -56.73%217.26万 | -82.93%77.28万 |
| 股东权益总额 | 23.35%5,612.95万 | 23.35%5,612.95万 | 106.34%5,518.5万 | 62.68%4,550.29万 | 62.68%4,550.29万 | -43.25%2,674.41万 | -39.77%2,797.02万 | --2,797.02万 | -22.94%4,712.67万 | -21.20%4,644.23万 |
| 总权益 | 23.35%5,612.95万 | 23.35%5,612.95万 | 106.34%5,518.5万 | 62.68%4,550.29万 | 62.68%4,550.29万 | -43.25%2,674.41万 | -39.77%2,797.02万 | --2,797.02万 | -22.94%4,712.67万 | -21.20%4,644.23万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |