Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 7,392.80%17.5亿 | 2,047.40%3.6亿 | 2,047.40%3.6亿 | 1,020.62%2.58亿 | 3,596.24%1.22亿 | --2,335.1万 | 5,980.21%1,676.1万 | 5,980.21%1,676.1万 | --2,298.8万 | --329.5万 |
| -现金和现金等价物 | 7,392.80%17.5亿 | 2,047.40%3.6亿 | 2,047.40%3.6亿 | 1,020.62%2.58亿 | 3,596.24%1.22亿 | --2,335.1万 | 5,980.21%1,676.1万 | 5,980.21%1,676.1万 | --2,298.8万 | --329.5万 |
| 应收款项 | --674.4万 | --376.4万 | --376.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -应收账款 | --569.1万 | --376.4万 | --376.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | --105.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | --2,843万 | --1,853.5万 | --1,853.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 预付费用 | --377.9万 | 1,146.68%72.8万 | 1,146.68%72.8万 | ---- | ---- | ---- | -73.93%5.84万 | -73.93%5.84万 | --53.3万 | --54.2万 |
| 递延资产 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --513.4万 | --513.4万 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -26.32%178.9万 | 541.01%242.3万 | 541.01%242.3万 | --126.8万 | --175.4万 | --242.8万 | --37.8万 | --37.8万 | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 6,845.13%17.9亿 | 1,630.23%3.85亿 | 1,630.23%3.85亿 | 1,000.62%2.59亿 | 3,119.83%1.24亿 | --2,577.9万 | 4,357.64%2,227.3万 | 4,357.64%2,227.3万 | --2,352.1万 | --383.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 177.38%1.42亿 | 126.74%1.06亿 | 126.74%1.06亿 | 42.06%6,441.5万 | 27.66%5,610万 | --5,124.4万 | --4,674.4万 | --4,674.4万 | --4,534.2万 | --4,394.6万 |
| -固定资产 | 175.27%1.45亿 | 130.66%1.08亿 | 130.66%1.08亿 | 42.01%6,603.4万 | 27.06%5,757.4万 | --5,251.4万 | --4,674.4万 | --4,674.4万 | --4,650.1万 | --4,531.1万 |
| -累计折旧 | -89.92%-241.2万 | ---183万 | ---183万 | -39.69%-161.9万 | -7.99%-147.4万 | ---127万 | ---- | ---- | ---115.9万 | ---136.5万 |
| 商誉及其他无形资产 | --2.02亿 | --2.03亿 | --2.03亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -商誉 | --1.35亿 | --1.35亿 | --1.35亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --6,725.5万 | --6,861.2万 | --6,861.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.5万 | --27万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --328.6万 | ---- |
| 其他非流动资产 | 298.08%20.7万 | 238.46%17.6万 | 238.46%17.6万 | -37.74%3.3万 | -75.00%5.6万 | --5.2万 | -99.98%5.2万 | -99.98%5.2万 | --5.3万 | --22.4万 |
| 非流动资产合计 | 571.50%3.44亿 | 561.65%3.1亿 | 561.65%3.1亿 | 31.30%6,444.8万 | 26.36%5,615.6万 | --5,129.6万 | -81.93%4,679.6万 | -81.93%4,679.6万 | --4,908.6万 | --4,444万 |
| 总资产 | 2,669.82%21.35亿 | 906.24%6.95亿 | 906.24%6.95亿 | 345.31%3.23亿 | 272.23%1.8亿 | --7,707.5万 | -73.38%6,906.9万 | -73.38%6,906.9万 | --7,260.7万 | --4,827.7万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 513.40%1,909.5万 | 507.19%1,106.9万 | 507.19%1,106.9万 | 37.62%182.9万 | 366.25%223.8万 | --311.3万 | 675.79%182.3万 | 675.79%182.3万 | --132.9万 | --48万 |
| -应付账款 | 448.80%1,708.4万 | 507.19%1,106.9万 | 507.19%1,106.9万 | 37.62%182.9万 | 366.25%223.8万 | --311.3万 | 675.79%182.3万 | 675.79%182.3万 | --132.9万 | --48万 |
| -应付税费 | --201.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 387.08%1,866万 | 358.25%1,407.3万 | 358.25%1,407.3万 | 427.26%1,342.4万 | 93.74%513.4万 | --383.1万 | 3,994.67%307.1万 | 3,994.67%307.1万 | --254.6万 | --265万 |
| 现行拨备 | --68.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 37.77%51.8万 | 165.69%226.9万 | 165.69%226.9万 | -48.11%42.6万 | 432.91%42.1万 | --37.6万 | --85.4万 | --85.4万 | --82.1万 | --7.9万 |
| -短期借款 | ---- | 122.50%184.9万 | 122.50%184.9万 | ---- | ---- | ---- | --83.1万 | --83.1万 | --77万 | ---- |
| -短期租赁负债 | 37.77%51.8万 | 1,726.09%42万 | 1,726.09%42万 | 735.29%42.6万 | 432.91%42.1万 | --37.6万 | --2.3万 | --2.3万 | --5.1万 | --7.9万 |
| 递延负债 | --1,037.7万 | --1,050万 | --1,050万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.3万 | --1.3万 | --117.7万 | --117.7万 | --42万 | ---- |
| 流动负债总额 | 572.84%4,933.9万 | 447.45%3,791.1万 | 447.45%3,791.1万 | 206.47%1,567.9万 | 154.78%817.6万 | --733.3万 | 2,133.98%692.5万 | 2,133.98%692.5万 | --511.6万 | --320.9万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -30.26%76.3万 | --77.7万 | --77.7万 | --88.4万 | 38.66%99万 | --109.4万 | ---- | ---- | ---- | --71.4万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.4万 |
| -长期租赁负债 | -30.26%76.3万 | --77.7万 | --77.7万 | --88.4万 | --99万 | --109.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 递延负债 | 199.91%2,459.3万 | 203.84%2,491.5万 | 203.84%2,491.5万 | 0.00%820万 | 0.00%820万 | --820万 | --820万 | --820万 | --820万 | --820万 |
| 衍生品负债 | -23.16%2,649.1万 | 39,542.82%1,953.4万 | 39,542.82%1,953.4万 | --1.78亿 | 40,142.86%1.69亿 | --3,447.5万 | --4.93万 | --4.93万 | --0 | --42万 |
| 可转换优先证券 | -70.32%961.4万 | -57.94%890.5万 | -57.94%890.5万 | --1,327.2万 | --2,524.2万 | --3,239.7万 | --2,117.3万 | --2,117.3万 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | 213.81%1.45亿 | --1.09亿 | --1.09亿 | --1.66亿 | 107,434.41%1亿 | --4,623.2万 | ---- | ---- | ---- | --9.3万 |
| 非流动负债总额 | 68.75%2.07亿 | 454.26%1.63亿 | 454.26%1.63亿 | 4,366.20%3.66亿 | 3,119.04%3.03亿 | --1.22亿 | 124.22%2,937.3万 | 124.22%2,937.3万 | --820万 | --942.7万 |
| 总负债 | 97.24%2.56亿 | 452.96%2.01亿 | 452.96%2.01亿 | 2,768.03%3.82亿 | 2,366.25%3.12亿 | --1.3亿 | 170.68%3,629.8万 | 170.68%3,629.8万 | --1,331.6万 | --1,263.6万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 175.00%2.2万 | 150.00%1.5万 | 150.00%1.5万 | -99.91%1.1万 | --1万 | --8,000 | -100.00%6,000 | -100.00%6,000 | --1,164.5万 | ---- |
| -普通股股本 | 175.00%2.2万 | 150.00%1.5万 | 150.00%1.5万 | --1.1万 | --1万 | --8,000 | 860.00%6,000 | 860.00%6,000 | --0 | ---- |
| -优先股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.70%2,407.54万 | -90.70%2,407.54万 | --1,164.5万 | ---- |
| 留存收益 | -1,095.84%-4.54亿 | -431.56%-3.87亿 | -431.56%-3.87亿 | -410.30%-3.37亿 | -180.96%-1.81亿 | ---3,799.4万 | -464.42%-7,287.2万 | -464.42%-7,287.2万 | ---6,607.5万 | ---6,424.3万 |
| 资本公积 | 9,720,366.67%23.33亿 | 744.03%8.8亿 | 744.03%8.8亿 | --2.77亿 | --4,627万 | --2.4万 | --1.04亿 | --1.04亿 | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | ---20万 | --13万 | --13万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,718.7万 | ---125万 | ---125万 | ---125万 | ---- |
| 股东权益总额 | 3,506.02%18.78亿 | 1,535.13%4.93亿 | 1,535.13%4.93亿 | -682.53%-6,055.4万 | ---1.34亿 | ---5,514.9万 | -88.37%3,012.8万 | -88.37%3,012.8万 | --1,039.5万 | --0 |
| 非控制性权益 | -76.98%57.4万 | -37.46%165.3万 | -37.46%165.3万 | -28.00%197.2万 | -20.82%228.6万 | --249.3万 | --264.3万 | --264.3万 | --273.9万 | --288.7万 |
| 总权益 | 3,668.37%18.79亿 | 1,408.30%4.94亿 | 1,408.30%4.94亿 | -198.80%-5,858.2万 | -470.17%-1.32亿 | ---5,265.6万 | -86.68%3,277.1万 | -86.68%3,277.1万 | --5,929.1万 | --3,564.1万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |