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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2026/01/31 | (Q1)2025/10/31 | (FY)2025/07/31 | (Q4)2025/07/31 | (Q3)2025/04/30 | (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -72.50%55 | -99.54%55 | -99.23%93 | -99.23%93 | -99.65%93 | -64.03%200 | 356.05%1.2万 | 172.36%1.21万 | 172.36%1.21万 | 429.53%2.63万 |
| -现金和现金等价物 | -72.50%55 | -99.54%55 | -99.23%93 | -99.23%93 | -99.65%93 | -64.03%200 | 356.05%1.2万 | 172.36%1.21万 | 172.36%1.21万 | 429.53%2.63万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -91.58%1,313 |
| 预付费用 | 77.37%5,055 | 159.23%1.01万 | 206.36%1.52万 | 206.36%1.52万 | -46.95%1,800 | -38.18%2,850 | -32.30%3,900 | -46.57%4,950 | -46.57%4,950 | -92.08%3,393 |
| 流动资产合计 | 67.54%5,110 | -36.14%1.02万 | -10.26%1.53万 | -10.26%1.53万 | -93.90%1,893 | -53.08%3,050 | 64.08%1.59万 | -0.77%1.7万 | -0.77%1.7万 | -51.08%3.1万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.27%2,526 |
| -固定资产 | 0.00%6.62万 | 0.00%6.62万 | 0.00%6.62万 | 0.00%6.62万 | -87.65%6.62万 | -87.68%6.62万 | -87.71%6.62万 | -87.84%6.62万 | -87.84%6.62万 | -2.36%53.65万 |
| -累计折旧 | 0.00%-6.62万 | 0.00%-6.62万 | 0.00%-6.62万 | 0.00%-6.62万 | 87.59%-6.62万 | 87.59%-6.62万 | 87.59%-6.62万 | 87.69%-6.62万 | 87.69%-6.62万 | 2.38%-53.4万 |
| 商誉及其他无形资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非流动资产合计 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.27%2,526 |
| 总资产 | 67.54%5,110 | -36.14%1.02万 | -10.26%1.53万 | -10.26%1.53万 | -94.35%1,893 | -70.53%3,050 | 8.13%1.59万 | -27.78%1.7万 | -27.78%1.7万 | -49.06%3.35万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 1.21%13.57万 | 0.04%13.49万 | 0.22%13.44万 | 0.22%13.44万 | -3.65%13.4万 | -4.32%13.41万 | -2.29%13.48万 | 0.05%13.41万 | 0.05%13.41万 | 2.50%13.91万 |
| -应付关联方款项 | 0.00%9.65万 | 0.00%9.65万 | 0.00%9.65万 | 0.00%9.65万 | -1.76%9.65万 | -1.79%9.65万 | -1.75%9.65万 | 3.58%9.65万 | 3.58%9.65万 | 5.33%9.82万 |
| -其他应付款 | 4.31%3.92万 | 0.15%3.83万 | 0.79%3.79万 | 0.79%3.79万 | -8.19%3.75万 | -10.26%3.76万 | -3.64%3.83万 | -8.00%3.76万 | -8.00%3.76万 | -3.73%4.08万 |
| 应计费用 | 58.33%9,500 | -28.85%1.85万 | -0.89%2万 | -0.89%2万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 136.36%2.6万 | -17.97%2.02万 | -17.97%2.02万 | -26.83%6,000 |
| 短期借款与租赁负债 | 51.21%61.17万 | 115.53%56.81万 | 108.78%54.87万 | 108.78%54.87万 | 69.79%41.36万 | 99.97%40.45万 | 38.71%26.36万 | 49.31%26.28万 | 49.31%26.28万 | 13.94%24.36万 |
| -短期借款 | 51.21%61.17万 | 115.53%56.81万 | 108.78%54.87万 | 108.78%54.87万 | 71.47%41.36万 | 103.86%40.45万 | 42.59%26.36万 | 53.88%26.28万 | 53.88%26.28万 | 14.16%24.12万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -4.55%2,391 |
| 递延负债 | 0.00%1,785 | 0.00%1,785 | 0.00%1,785 | 0.00%1,785 | -97.08%1,785 | -97.13%1,785 | -97.19%1,785 | -97.25%1,785 | -97.25%1,785 | -26.93%6.12万 |
| 流动负债总额 | 38.85%75.87万 | 69.71%72.32万 | 68.28%70.49万 | 68.28%70.49万 | 23.46%55.53万 | 33.09%54.64万 | 5.86%42.61万 | 4.84%41.89万 | 4.84%41.89万 | 1.91%44.98万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -86.45%1.81万 | -88.73%2.85万 | -85.80%3.49万 | -85.80%3.49万 | -43.49%13.46万 | -41.58%13.35万 | 17.83%25.33万 | 18.25%24.59万 | 18.25%24.59万 | 9.07%23.82万 |
| -长期借款 | -86.45%1.81万 | -88.73%2.85万 | -85.80%3.49万 | -85.80%3.49万 | -43.49%13.46万 | -41.58%13.35万 | 17.83%25.33万 | 18.81%24.59万 | 18.81%24.59万 | 9.07%23.82万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非流动负债总额 | -86.45%1.81万 | -88.73%2.85万 | -85.80%3.49万 | -85.80%3.49万 | -43.49%13.46万 | -41.58%13.35万 | 17.83%25.33万 | 18.25%24.59万 | 18.25%24.59万 | 9.07%23.82万 |
| 总负债 | 14.25%77.68万 | 10.65%75.17万 | 11.29%73.98万 | 11.29%73.98万 | 0.28%68.99万 | 6.39%68万 | 10.02%67.94万 | 9.43%66.48万 | 9.43%66.48万 | 4.28%68.8万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 |
| -普通股股本 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 | 0.00%5,943 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -3.77%-260.8万 | -3.12%-257.78万 | -3.09%-256.08万 | -3.09%-256.08万 | 0.35%-252.43万 | -0.44%-251.31万 | -0.66%-249.97万 | -1.06%-248.4万 | -1.06%-248.4万 | -3.09%-253.31万 |
| 资本公积 | 0.00%183.03万 | 0.00%183.03万 | 0.00%183.03万 | 0.00%183.03万 | 0.00%183.03万 | 0.00%183.03万 | 0.00%183.03万 | -0.04%183.03万 | -0.04%183.03万 | 0.00%183.03万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 56.94%4.24万 |
| 股东权益总额 | -14.01%-77.17万 | -11.77%-74.16万 | -11.85%-72.46万 | -11.85%-72.46万 | -5.13%-68.81万 | -7.65%-67.69万 | -10.07%-66.35万 | -10.93%-64.78万 | -10.93%-64.78万 | -10.19%-65.45万 |
| 总权益 | -14.01%-77.17万 | -11.77%-74.16万 | -11.85%-72.46万 | -11.85%-72.46万 | -5.13%-68.81万 | -7.65%-67.69万 | -10.07%-66.35万 | -10.93%-64.78万 | -10.93%-64.78万 | -10.19%-65.45万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |