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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 128.19%5.18亿 | 128.19%5.18亿 | 54.66%2.49亿 | 11.24%1.88亿 | 31.43%1.38亿 | -15.93%2.27亿 | -15.93%2.27亿 | 29.84%1.61亿 | 29.01%1.69亿 | --1.05亿 |
| -现金和现金等价物 | 128.19%5.18亿 | 128.19%5.18亿 | 54.66%2.49亿 | 11.24%1.88亿 | 31.43%1.38亿 | -15.93%2.27亿 | -15.93%2.27亿 | 29.84%1.61亿 | 29.01%1.69亿 | --1.05亿 |
| 应收款项 | 16.98%1.86亿 | 16.98%1.86亿 | 16.56%1.9亿 | 5.06%1.66亿 | 0.66%1.53亿 | 4.61%1.59亿 | 4.61%1.59亿 | 17.27%1.63亿 | 12.86%1.58亿 | --1.52亿 |
| -应收账款 | 16.98%1.86亿 | 16.98%1.86亿 | 16.56%1.9亿 | 5.06%1.66亿 | 0.66%1.53亿 | 4.61%1.59亿 | 4.61%1.59亿 | 17.27%1.63亿 | 12.86%1.58亿 | --1.52亿 |
| 存货 | 12.15%10.71亿 | 12.15%10.71亿 | 6.74%13.77亿 | 3.83%10.58亿 | 5.67%10.43亿 | -3.05%9.55亿 | -3.05%9.55亿 | 6.52%12.9亿 | -2.02%10.19亿 | --9.87亿 |
| 其他流动资产 | 8.00%1.08亿 | 8.00%1.08亿 | -25.00%1.29亿 | -10.56%1.27亿 | -18.79%1.21亿 | -20.63%1亿 | -20.63%1亿 | 6.17%1.72亿 | -14.97%1.42亿 | --1.49亿 |
| 流动资产合计 | 30.67%18.83亿 | 30.67%18.83亿 | 8.90%19.45亿 | 3.43%15.39亿 | 4.45%14.55亿 | -6.00%14.41亿 | -6.00%14.41亿 | 9.17%17.86亿 | 0.68%14.88亿 | --13.93亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.75%23.62亿 | 4.75%23.62亿 | 3.64%23.61亿 | 4.64%23.89亿 | 8.30%22.97亿 | 2.78%22.55亿 | 2.78%22.55亿 | 4.40%22.78亿 | 5.26%22.83亿 | --21.21亿 |
| -固定资产 | -1.85%48.92亿 | -1.85%48.92亿 | 1.19%50.96亿 | 0.89%50.94亿 | 2.97%50.25亿 | 0.34%49.84亿 | 0.34%49.84亿 | 1.43%50.36亿 | 2.94%50.49亿 | --48.8亿 |
| -累计折旧 | 7.29%-25.3亿 | 7.29%-25.3亿 | 0.83%-27.35亿 | 2.21%-27.05亿 | 1.12%-27.28亿 | 1.59%-27.29亿 | 1.59%-27.29亿 | 0.90%-27.58亿 | -1.10%-27.66亿 | ---27.59亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -17.50%6.13亿 | -17.50%6.13亿 | -3.21%7.24亿 | -3.31%7.3亿 | -3.29%7.36亿 | -3.13%7.43亿 | -3.13%7.43亿 | -3.11%7.48亿 | -2.96%7.55亿 | --7.61亿 |
| -商誉 | 0.00%3.67亿 | 0.00%3.67亿 | 0.00%3.67亿 | 0.00%3.67亿 | 0.00%3.67亿 | 0.00%3.67亿 | 0.00%3.67亿 | 0.55%3.67亿 | 0.55%3.67亿 | --3.67亿 |
| -其他无形资产 | -34.57%2.46亿 | -34.57%2.46亿 | -6.30%3.57亿 | -6.44%3.63亿 | -6.35%3.69亿 | -6.00%3.76亿 | -6.00%3.76亿 | -6.39%3.81亿 | -6.05%3.88亿 | --3.94亿 |
| 非流动递延资产 | 195.45%6,500万 | 195.45%6,500万 | 15.79%2,200万 | 15.79%2,200万 | 15.00%2,300万 | 10.00%2,200万 | 10.00%2,200万 | 26.67%1,900万 | 18.75%1,900万 | --2,000万 |
| 其他非流动资产 | 26.76%9,000万 | 26.76%9,000万 | -8.89%8,200万 | -16.67%7,500万 | -22.47%6,900万 | -17.44%7,100万 | -17.44%7,100万 | 9.76%9,000万 | 7.14%9,000万 | --8,900万 |
| 非流动资产合计 | 1.26%31.3亿 | 1.26%31.3亿 | 1.72%31.89亿 | 2.19%32.16亿 | 4.48%31.25亿 | 0.78%30.91亿 | 0.78%30.91亿 | 2.75%31.35亿 | 3.28%31.47亿 | --29.91亿 |
| 总资产 | 10.61%50.13亿 | 10.61%50.13亿 | 4.33%51.34亿 | 2.59%47.55亿 | 4.47%45.8亿 | -1.48%45.32亿 | -1.48%45.32亿 | 4.99%49.21亿 | 2.43%46.35亿 | --43.84亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 17.98%7.61亿 | 17.98%7.61亿 | 18.52%7.36亿 | 3.48%6.55亿 | 0.35%5.68亿 | -9.28%6.45亿 | -9.28%6.45亿 | 4.72%6.21亿 | 0.00%6.33亿 | --5.66亿 |
| -应付账款 | 17.66%4.93亿 | 17.66%4.93亿 | 17.67%5.46亿 | 1.05%4.8亿 | 2.67%4.23亿 | -18.32%4.19亿 | -18.32%4.19亿 | 3.34%4.64亿 | -10.21%4.75亿 | --4.12亿 |
| -应付税费 | 18.58%2.68亿 | 18.58%2.68亿 | 21.02%1.9亿 | 10.76%1.75亿 | -5.84%1.45亿 | 14.14%2.26亿 | 14.14%2.26亿 | 9.03%1.57亿 | 51.92%1.58亿 | --1.54亿 |
| 应计费用 | 2.33%8,800万 | 2.33%8,800万 | -49.80%1.24亿 | -61.64%8,400万 | -69.96%6,700万 | -62.11%8,600万 | -62.11%8,600万 | 152.04%2.47亿 | 132.98%2.19亿 | --2.23亿 |
| 现行拨备 | 0.00%1,700万 | 0.00%1,700万 | 19.05%2,500万 | 23.08%1,600万 | 6.67%1,600万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 50.00%2,100万 | -7.14%1,300万 | --1,500万 |
| 短期借款与租赁负债 | 2.75%2.99亿 | 2.75%2.99亿 | 12.50%2.88亿 | 0.38%2.62亿 | 5.60%2.64亿 | 7.38%2.91亿 | 7.38%2.91亿 | -12.33%2.56亿 | -12.12%2.61亿 | --2.5亿 |
| -短期借款 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | --400万 |
| -短期租赁负债 | 2.79%2.95亿 | 2.79%2.95亿 | 12.70%2.84亿 | 0.39%2.58亿 | 5.69%2.6亿 | 7.49%2.87亿 | 7.49%2.87亿 | -12.50%2.52亿 | -12.29%2.57亿 | --2.46亿 |
| 递延负债 | -3.13%2.48亿 | -3.13%2.48亿 | -17.03%2.29亿 | -15.50%2.29亿 | -15.14%2.41亿 | -13.22%2.56亿 | -13.22%2.56亿 | 3.37%2.76亿 | 3.04%2.71亿 | --2.84亿 |
| 其他流动负债 | 17.50%9,400万 | 17.50%9,400万 | -15.24%8,900万 | 2.06%9,900万 | 3.09%1亿 | -14.89%8,000万 | -14.89%8,000万 | 0.96%1.05亿 | -8.49%9,700万 | --9,700万 |
| 流动负债总额 | 9.60%15.07亿 | 9.60%15.07亿 | -2.29%14.91亿 | -9.97%13.45亿 | -12.47%12.56亿 | -14.81%13.75亿 | -14.81%13.75亿 | 11.55%15.26亿 | 6.18%14.94亿 | --14.35亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 5.82%25.47亿 | 5.82%25.47亿 | 1.97%28.98亿 | 2.55%26.12亿 | 6.49%25.6亿 | -1.03%24.07亿 | -1.03%24.07亿 | 1.17%28.42亿 | -0.31%25.47亿 | --24.04亿 |
| -长期借款 | -0.21%9.71亿 | -0.21%9.71亿 | -4.74%13.47亿 | -6.34%10.48亿 | -3.66%10.78亿 | -13.13%9.73亿 | -13.13%9.73亿 | -7.58%14.14亿 | -11.89%11.19亿 | --11.19亿 |
| -长期租赁负债 | 9.90%15.76亿 | 9.90%15.76亿 | 8.61%15.51亿 | 9.52%15.64亿 | 15.33%14.82亿 | 9.30%14.34亿 | 9.30%14.34亿 | 11.65%14.28亿 | 11.13%14.28亿 | --12.85亿 |
| 递延负债 | -54.55%500万 | -54.55%500万 | -65.79%1,300万 | -65.00%1,400万 | -61.90%1,600万 | -70.27%1,100万 | -70.27%1,100万 | -36.67%3,800万 | -34.43%4,000万 | --4,200万 |
| 其他非流动负债 | -41.33%4,400万 | -41.33%4,400万 | -30.65%4,300万 | 23.33%7,400万 | 29.31%7,500万 | -5.06%7,500万 | -5.06%7,500万 | -70.75%6,200万 | -70.30%6,000万 | --5,800万 |
| 非流动负债总额 | 4.13%25.96亿 | 4.13%25.96亿 | 0.41%29.54亿 | 2.00%27亿 | 5.87%26.51亿 | -2.16%24.93亿 | -2.16%24.93亿 | -4.51%29.42亿 | -6.07%26.47亿 | --25.04亿 |
| 总负债 | 6.08%41.03亿 | 6.08%41.03亿 | -0.51%44.45亿 | -2.32%40.45亿 | -0.81%39.07亿 | -7.06%38.68亿 | -7.06%38.68亿 | 0.43%44.68亿 | -1.99%41.41亿 | --39.39亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
| -普通股股本 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 46.94%5.04亿 | 46.94%5.04亿 | 113.33%3.2亿 | 73.30%3.57亿 | 95.98%3.41亿 | 92.70%3.43亿 | 92.70%3.43亿 | 5,100.00%1.5亿 | 202.94%2.06亿 | --1.74亿 |
| 资本公积 | 16.16%3.45亿 | 16.16%3.45亿 | 18.71%3.3亿 | 20.75%3.2亿 | 21.77%3.02亿 | 24.79%2.97亿 | 24.79%2.97亿 | 24.66%2.78亿 | 26.19%2.65亿 | --2.48亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | 700.00%600万 | 700.00%600万 | --200万 | --200万 | --100万 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 股东权益总额 | 33.75%8.56亿 | 33.75%8.56亿 | 52.21%6.53亿 | 44.07%6.8亿 | 52.48%6.45亿 | 53.48%6.4亿 | 53.48%6.4亿 | 95.00%4.29亿 | 69.18%4.72亿 | --4.23亿 |
| 非控制性权益 | 125.00%5,400万 | 125.00%5,400万 | 50.00%3,600万 | 36.36%3,000万 | 27.27%2,800万 | 14.29%2,400万 | 14.29%2,400万 | 33.33%2,400万 | 4.76%2,200万 | --2,200万 |
| 总权益 | 37.05%9.1亿 | 37.05%9.1亿 | 52.10%6.89亿 | 43.72%7.1亿 | 51.24%6.73亿 | 51.60%6.64亿 | 51.60%6.64亿 | 90.34%4.53亿 | 64.67%4.94亿 | --4.45亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |