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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q2)2026/02/28 | (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 41.98%539.18万 | 58.47%589.8万 | 54.27%655.56万 | 54.27%655.56万 | -33.12%323.77万 | -26.96%379.75万 | -31.52%372.19万 | -29.09%424.94万 | -29.09%424.94万 | -25.44%484.11万 |
| -现金和现金等价物 | 41.98%539.18万 | 717.03%589.8万 | 424.68%655.56万 | 424.68%655.56万 | 284.93%323.77万 | 216.68%379.75万 | 434.65%72.19万 | 153.64%124.94万 | 153.64%124.94万 | 70.51%84.11万 |
| -短期投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -43.40%300万 | -45.45%300万 | -45.45%300万 | -33.33%400万 |
| 应收款项 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --63.64万 | 343.84%66.39万 | 343.84%66.39万 | --66.06万 |
| -应收利息 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.77万 | -63.09%5.52万 | -63.09%5.52万 | --5.19万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.87万 | --60.87万 | --60.87万 | --60.87万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | -10.08%1.58万 | -10.08%1.58万 | 18.58%4.72万 | --6.97万 | --11.92万 | -80.87%1.76万 | -80.87%1.76万 | --3.98万 |
| 递延资产 | -46.23%3.43万 | 5.88%4.46万 | -32.86%3.07万 | -32.86%3.07万 | 85.61%12.41万 | -28.71%6.37万 | -59.34%4.21万 | -19.39%4.57万 | -19.39%4.57万 | -39.51%6.69万 |
| 其他流动资产 | --7.9万 | --11.32万 | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | 40.04%550.51万 | 33.61%605.58万 | 32.30%660.22万 | 32.30%660.22万 | -39.36%340.9万 | -26.82%393.1万 | -22.82%453.25万 | -20.85%499.02万 | -20.85%499.02万 | -17.79%562.13万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 522.26%6.42万 | 484.56%6.91万 | 220.17%4.31万 | 220.17%4.31万 | 7.09%1.65万 | -99.21%1.03万 | -99.10%1.18万 | -98.98%1.35万 | -98.98%1.35万 | -98.84%1.54万 |
| -固定资产 | 45.12%21.73万 | 45.12%21.73万 | 25.17%18.74万 | 25.17%18.74万 | 5.40%15.78万 | -89.62%14.97万 | -89.61%14.97万 | -89.61%14.97万 | -89.61%14.97万 | -89.61%14.97万 |
| -累计折旧 | -9.83%-15.31万 | -7.48%-14.82万 | -5.91%-14.43万 | -5.91%-14.43万 | -5.21%-14.13万 | -5.78%-13.94万 | -7.12%-13.79万 | -8.89%-13.62万 | -8.89%-13.62万 | -10.54%-13.43万 |
| 非流动资产合计 | 522.26%6.42万 | 484.56%6.91万 | 220.17%4.31万 | 220.17%4.31万 | 7.09%1.65万 | -99.21%1.03万 | -99.10%1.18万 | -98.98%1.35万 | -98.98%1.35万 | -98.84%1.54万 |
| 总资产 | 41.30%556.93万 | 34.78%612.49万 | 32.81%664.53万 | 32.81%664.53万 | -39.23%342.54万 | -41.02%394.13万 | -36.75%454.43万 | -34.33%500.36万 | -34.33%500.36万 | -30.89%563.67万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 9.89%27.84万 | -3.70%24.45万 | -2.45%19.42万 | -2.45%19.42万 | 25.89%28.27万 | 204.90%25.33万 | 32.32%25.39万 | 31.71%19.9万 | 31.71%19.9万 | 41.27%22.46万 |
| -应付账款 | 82.46%18.77万 | 116.38%20.6万 | 33.04%11.43万 | 33.04%11.43万 | 38.38%18.5万 | 286.93%10.29万 | -43.11%9.52万 | -24.69%8.59万 | -24.69%8.59万 | 13.69%13.37万 |
| -应付关联方款项 | -39.72%9.07万 | -75.72%3.86万 | -29.40%7.99万 | -29.40%7.99万 | 7.52%9.77万 | 166.30%15.05万 | 545.75%15.87万 | 205.52%11.31万 | 205.52%11.31万 | 119.63%9.09万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.73%10.82万 | -26.86%10.42万 | -23.78%10.64万 | -10.02%12.25万 | -10.02%12.25万 | 33.10%13.48万 |
| 流动负债总额 | -22.15%27.84万 | -32.15%24.45万 | -39.61%19.42万 | -39.61%19.42万 | 8.78%39.1万 | 58.50%35.76万 | 8.69%36.04万 | 11.94%32.15万 | 11.94%32.15万 | 38.09%35.94万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | -22.15%27.84万 | -32.15%24.45万 | -39.61%19.42万 | -39.61%19.42万 | 8.78%39.1万 | 58.50%35.76万 | 8.69%36.04万 | 11.94%32.15万 | 11.94%32.15万 | 38.09%35.94万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 23.65%6.58万 | 23.65%6.58万 | 23.65%6.58万 | 23.65%6.58万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 |
| -普通股股本 | 23.65%6.58万 | 23.65%6.58万 | 23.65%6.58万 | 23.65%6.58万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 | 0.00%5.32万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -2.76%-8,225.07万 | -2.87%-8,166.13万 | -2.86%-8,109.06万 | -2.86%-8,109.06万 | -3.07%-8,058.52万 | -4.32%-8,003.94万 | -4.62%-7,938.53万 | -4.58%-7,883.33万 | -4.58%-7,883.33万 | -4.54%-7,818.86万 |
| 资本公积 | 4.58%8,747.59万 | 4.65%8,747.59万 | 4.71%8,747.59万 | 4.71%8,747.59万 | 0.19%8,364.2万 | 0.52%8,364.2万 | 1.01%8,359.05万 | 0.97%8,353.89万 | 0.97%8,353.89万 | 0.94%8,348.73万 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | --0 | --0 | -1.24%-7.56万 | 7.00%-7.2万 | 6.63%-7.44万 | 1.86%-7.67万 | 1.86%-7.67万 | 4.44%-7.47万 |
| 股东权益总额 | 47.64%529.09万 | 40.55%588.03万 | 37.78%645.11万 | 37.78%645.11万 | -42.50%303.45万 | -44.50%358.38万 | -38.95%418.39万 | -36.15%468.21万 | -36.15%468.21万 | -33.17%527.73万 |
| 总权益 | 47.64%529.09万 | 40.55%588.03万 | 37.78%645.11万 | 37.78%645.11万 | -42.50%303.45万 | -44.50%358.38万 | -38.95%418.39万 | -36.15%468.21万 | -36.15%468.21万 | -33.17%527.73万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |