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4
美国原油ETF
USO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q2)2025/03/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 26.22%1,277万 | 26.22%1,277万 | -24.15%659.2万 | 3,437.41%1,011.7万 | 3,437.41%1,011.7万 | 281.85%869.1万 | -49.20%28.6万 | --28.6万 | -71.51%227.6万 | -96.55%56.3万 |
| -现金和现金等价物 | 34.56%1,087.9万 | 34.56%1,087.9万 | -30.39%489万 | 2,726.92%808.5万 | 2,726.92%808.5万 | 208.66%702.5万 | -49.20%28.6万 | --28.6万 | -71.51%227.6万 | -96.55%56.3万 |
| -短期投资 | -6.94%189.1万 | -6.94%189.1万 | 2.16%170.2万 | --203.2万 | --203.2万 | --166.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 应收款项 | -35.34%2,345.5万 | -35.34%2,345.5万 | -11.18%2,169.8万 | --3,627.6万 | --3,627.6万 | -54.56%2,443万 | --0 | --0 | 75.51%5,376.3万 | ---- |
| -应收账款 | -35.34%2,345.5万 | -35.34%2,345.5万 | -11.18%2,169.8万 | --3,627.6万 | --3,627.6万 | 961.71%2,443万 | --0 | --0 | --230.1万 | ---- |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.13%5,146.2万 | ---- |
| 预付费用 | -81.13%259.3万 | -81.13%259.3万 | -3.24%1,525.8万 | 88.39%1,374.5万 | 88.39%1,374.5万 | -45.86%1,576.9万 | 2.56%729.6万 | --729.6万 | -16.67%2,912.9万 | -78.30%711.4万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.93%10.6万 | ---- |
| 其他流动资产 | -86.12%104.2万 | -86.12%104.2万 | -57.68%123.5万 | 2,561.35%750.5万 | 2,561.35%750.5万 | 53.10%291.8万 | --28.2万 | --28.2万 | 181.12%190.6万 | ---- |
| 流动资产合计 | -41.07%3,986万 | -41.07%3,986万 | -13.56%4,478.3万 | -21.03%6,764.3万 | -21.03%6,764.3万 | -40.57%5,180.8万 | 20.37%8,565.3万 | --8,565.3万 | 17.23%8,718万 | -59.72%7,116万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -41.55%55.7万 | -41.55%55.7万 | 11.57%81万 | --95.3万 | --95.3万 | -99.83%72.6万 | --0 | --0 | 987.54%4.18亿 | ---- |
| -固定资产 | -41.55%55.7万 | -41.55%55.7万 | 11.57%81万 | --95.3万 | --95.3万 | -99.83%72.6万 | --0 | --0 | 994.95%4.21亿 | ---- |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---284.9万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -96.62%2,396.1万 | -96.62%2,396.1万 | -94.94%6,501万 | --7.09亿 | --7.09亿 | --12.84亿 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -商誉 | -96.72%2,328.3万 | -96.72%2,328.3万 | -94.99%6,433.2万 | --7.09亿 | --7.09亿 | --12.84亿 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | --67.8万 | --67.8万 | --67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.13%5,146.2万 | ---- |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | --500万 | --500万 | -51.56%500万 | ---- | ---- | 9.08%1,032.1万 | 155.13%2,438万 |
| 非流动资产合计 | -95.87%2,951.8万 | -95.87%2,951.8万 | -94.51%7,082万 | --7.15亿 | --7.15亿 | 201.34%12.9亿 | --0 | --0 | 504.58%4.28亿 | -87.87%2,438万 |
| 总资产 | -91.14%6,937.8万 | -91.14%6,937.8万 | -91.39%1.16亿 | 813.96%7.83亿 | 813.96%7.83亿 | 160.42%13.42亿 | -10.35%8,565.3万 | --8,565.3万 | 254.97%5.15亿 | -74.70%9,554万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -24.93%3,209.3万 | -24.93%3,209.3万 | 8.14%3,212.1万 | 814.11%4,275.3万 | 814.11%4,275.3万 | -87.51%2,970.3万 | 15.06%467.7万 | --467.7万 | -77.54%2.38亿 | -99.64%406.5万 |
| -应付账款 | -20.26%2,948万 | -20.26%2,948万 | 7.57%2,545.1万 | 20,214.29%3,697.2万 | 20,214.29%3,697.2万 | -84.91%2,366万 | --18.2万 | --18.2万 | -57.19%1.57亿 | --0 |
| -应付税费 | 6.59%155.3万 | 6.59%155.3万 | -20.52%113.9万 | --145.7万 | --145.7万 | -98.10%143.3万 | --0 | --0 | 11.60%7,560万 | ---- |
| -应付关联方款项 | -75.49%106万 | -75.49%106万 | 19.98%553.1万 | -3.80%432.4万 | -3.80%432.4万 | -14.53%461万 | 10.58%449.5万 | --449.5万 | --539.4万 | -99.33%406.5万 |
| 应计费用 | 53.87%3,695.7万 | 53.87%3,695.7万 | 132.32%4,934.7万 | 1,794.24%2,401.9万 | 1,794.24%2,401.9万 | 210.63%2,124.1万 | -63.31%126.8万 | --126.8万 | -96.65%683.8万 | -97.74%345.6万 |
| 短期借款与租赁负债 | -36.30%7.01亿 | -36.30%7.01亿 | -19.88%10.8亿 | 2,375.81%11亿 | 2,375.81%11亿 | 254.71%13.48亿 | 578.97%4,443.2万 | --4,443.2万 | -50.17%3.8亿 | -98.87%654.4万 |
| -短期借款 | -36.30%7.01亿 | -36.30%7.01亿 | -19.90%10.8亿 | 2,375.02%11亿 | 2,375.02%11亿 | 790.41%13.48亿 | 578.97%4,443.2万 | --4,443.2万 | -80.15%1.51亿 | -98.87%654.4万 |
| -短期租赁负债 | -42.98%19.9万 | -42.98%19.9万 | 189.60%36.2万 | --34.9万 | --34.9万 | -99.95%12.5万 | --0 | --0 | --2.29亿 | ---- |
| 递延负债 | --1.7万 | --1.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -56.15%1.51亿 | ---- |
| 其他流动负债 | 4.27%1.79亿 | 4.27%1.79亿 | 0.50%1.68亿 | -74.66%1.72亿 | -74.66%1.72亿 | 5.14%1.68亿 | 3.72%6.79亿 | --6.79亿 | -3.00%1.59亿 | 298.37%6.54亿 |
| 流动负债总额 | -29.10%9.49亿 | -29.10%9.49亿 | -15.11%13.3亿 | 83.63%13.39亿 | 83.63%13.39亿 | 67.50%15.66亿 | 9.08%7.29亿 | --7.29亿 | -63.10%9.35亿 | -71.53%6.68亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -39.86%35.3万 | -39.86%35.3万 | 16.33%40.6万 | --58.7万 | --58.7万 | -99.82%34.9万 | --0 | --0 | -43.33%1.89亿 | ---- |
| -长期租赁负债 | -39.86%35.3万 | -39.86%35.3万 | 16.33%40.6万 | --58.7万 | --58.7万 | -99.82%34.9万 | --0 | --0 | --1.89亿 | ---- |
| 非流动负债总额 | -39.86%35.3万 | -39.86%35.3万 | 16.33%40.6万 | --58.7万 | --58.7万 | -99.82%34.9万 | --0 | --0 | -43.33%1.89亿 | --0 |
| 总负债 | -29.11%9.5亿 | -29.11%9.5亿 | -15.10%13.3亿 | 83.71%13.39亿 | 83.71%13.39亿 | 39.38%15.67亿 | 9.08%7.29亿 | --7.29亿 | -60.80%11.24亿 | -76.65%6.68亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 214.06%1.8亿 | 214.06%1.8亿 | 9,351.61%1.79亿 | 2,910.95%5,717.8万 | 2,910.95%5,717.8万 | 0.00%189.9万 | 9.96%189.9万 | --189.9万 | 1,610.81%189.9万 | 1,470.00%172.7万 |
| -普通股股本 | 214.06%1.8亿 | 214.06%1.8亿 | 9,351.61%1.79亿 | 2,910.95%5,717.8万 | 2,910.95%5,717.8万 | 0.00%189.9万 | 9.96%189.9万 | --189.9万 | 1,610.81%189.9万 | 1,470.00%172.7万 |
| 留存收益 | -19.41%-46.05亿 | -19.41%-46.05亿 | -39.84%-45.35亿 | -6.25%-38.57亿 | -6.25%-38.57亿 | 9.98%-32.43亿 | -2.00%-36.3亿 | ---36.3亿 | 22.07%-36.02亿 | 18.73%-35.59亿 |
| 资本公积 | 10.47%34.66亿 | 10.47%34.66亿 | 3.93%30.77亿 | 6.01%31.37亿 | 6.01%31.37亿 | 0.14%29.61亿 | 0.16%29.59亿 | --29.59亿 | 60.07%29.57亿 | 60.12%29.55亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 不影响留存收益的损益 | -24.57%7,998.9万 | -24.57%7,998.9万 | 14.41%6,324.8万 | 317.15%1.06亿 | 317.15%1.06亿 | 59.71%5,528万 | -13.69%2,542.2万 | --2,542.2万 | -18.42%3,461.3万 | -24.06%2,945.3万 |
| 股东权益总额 | -58.14%-8.8亿 | -58.14%-8.8亿 | -440.78%-12.15亿 | 13.50%-5.57亿 | 13.50%-5.57亿 | 63.10%-2.25亿 | -12.32%-6.43亿 | ---6.43亿 | 77.72%-6.09亿 | 77.04%-5.73亿 |
| 非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 总权益 | -58.14%-8.8亿 | -58.14%-8.8亿 | -440.78%-12.15亿 | 13.50%-5.57亿 | 13.50%-5.57亿 | 63.10%-2.25亿 | -12.32%-6.43亿 | ---6.43亿 | 77.64%-6.09亿 | 76.95%-5.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 |