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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 158.98%5,189.2万 | 158.98%5,189.2万 | 459.21%4,762.8万 | 22.95%2,003.7万 | 22.95%2,003.7万 | -63.81%851.7万 | 67.22%1,629.7万 | --1,629.7万 | --2,353.4万 | 55.09%974.6万 |
| -现金和现金等价物 | 170.54%5,033.2万 | 170.54%5,033.2万 | 534.14%4,560.7万 | 23.43%1,860.4万 | 23.43%1,860.4万 | -69.44%719.2万 | 54.66%1,507.3万 | --1,507.3万 | --2,353.4万 | 55.09%974.6万 |
| -短期投资 | 8.86%156万 | 8.86%156万 | 52.53%202.1万 | 17.08%143.3万 | 17.08%143.3万 | --132.5万 | --122.4万 | --122.4万 | ---- | --0 |
| 应收款项 | -78.29%1,848.5万 | -78.29%1,848.5万 | -4.08%8,790.7万 | -14.35%8,515.5万 | -14.35%8,515.5万 | -26.09%9,164.9万 | -25.94%9,942.1万 | --9,942.1万 | --1.24亿 | 31.38%1.34亿 |
| -应收账款 | -68.97%1,848.5万 | -68.97%1,848.5万 | -48.45%3,693.8万 | -19.69%5,956.3万 | -19.69%5,956.3万 | -22.11%7,165.6万 | -27.92%7,416.6万 | --7,416.6万 | --9,199.4万 | 23.35%1.03亿 |
| -应收票据 | --0 | --0 | 47.61%2,525.1万 | 10.24%2,559.2万 | 10.24%2,559.2万 | -44.64%1,710.7万 | -24.33%2,321.5万 | --2,321.5万 | --3,090万 | 67.85%3,067.9万 |
| -应收关联方款项 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --78.3万 | --73.8万 | --73.8万 | ---- | --0 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | 1,122.92%2,571.8万 | 101.69%262.6万 | 101.69%262.6万 | 89.97%210.3万 | 93.75%130.2万 | --130.2万 | --110.7万 | 37.42%67.2万 |
| 存货 | -32.73%3,916.6万 | -32.73%3,916.6万 | -17.86%5,355万 | -0.14%5,822万 | -0.14%5,822万 | 20.78%6,519.1万 | 5.19%5,830万 | --5,830万 | --5,397.7万 | 27.06%5,542.4万 |
| 预付费用 | 501.92%2,110.1万 | 501.92%2,110.1万 | 42.59%1,236万 | -268.81%-525万 | -268.81%-525万 | 233.51%866.8万 | 27.83%311万 | --311万 | --259.9万 | 42.53%243.3万 |
| 受限制现金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | -99.98%2,000 | -99.98%2,000 | --0 | --1,211.3万 | --1,211.3万 | ---- | --0 |
| 递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.65%1,570.7万 | 31.76%1,641.1万 | --1,641.1万 | --1,280.6万 | 11.76%1,245.5万 |
| 其他流动资产 | -65.09%677.4万 | -65.09%677.4万 | ---- | --1,940.2万 | --1,940.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动资产合计 | -22.61%1.37亿 | -22.61%1.37亿 | 6.17%2.01亿 | -6.17%1.78亿 | -6.17%1.78亿 | -12.53%1.9亿 | -11.70%1.89亿 | --1.89亿 | --2.17亿 | 29.93%2.14亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -7.01%2.37亿 | -7.01%2.37亿 | -3.00%2.47亿 | -3.07%2.55亿 | -3.07%2.55亿 | -4.59%2.54亿 | -4.35%2.63亿 | --2.63亿 | --2.67亿 | 11.69%2.75亿 |
| -固定资产 | 0.64%3.69亿 | 0.64%3.69亿 | -30.77%2.47亿 | 3.05%3.67亿 | 3.05%3.67亿 | 1.82%3.56亿 | 2.06%3.56亿 | --3.56亿 | --3.5亿 | 3.23%3.49亿 |
| -累计折旧 | -18.13%-1.32亿 | -18.13%-1.32亿 | ---- | -20.47%-1.12亿 | -20.47%-1.12亿 | -22.29%-1.02亿 | -26.12%-9,260.1万 | ---9,260.1万 | ---8,341.7万 | 19.59%-7,342.2万 |
| 商誉及其他无形资产 | 140.37%5,475.7万 | 140.37%5,475.7万 | -5.87%2,317万 | -6.96%2,278万 | -6.96%2,278万 | -5.77%2,461.6万 | -12.25%2,448.4万 | --2,448.4万 | --2,612.2万 | 34.47%2,790.3万 |
| -其他无形资产 | 140.37%5,475.7万 | 140.37%5,475.7万 | -5.87%2,317万 | -6.96%2,278万 | -6.96%2,278万 | -5.77%2,461.6万 | -12.25%2,448.4万 | --2,448.4万 | --2,612.2万 | 34.47%2,790.3万 |
| 关联方资产 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --78.3万 | --73.8万 | --73.8万 | ---- | --0 |
| 非流动递延资产 | --0 | --0 | --1,633.1万 | 16.01%1,903.9万 | 16.01%1,903.9万 | ---- | --1,641.1万 | --1,641.1万 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | -62.49%701.4万 | -62.49%701.4万 | -10.27%1,697.9万 | 187.48%1,869.8万 | 187.48%1,869.8万 | 349.58%1,892.3万 | 191.14%650.4万 | --650.4万 | --420.9万 | -83.04%223.4万 |
| 非流动资产合计 | -5.27%2.99亿 | -5.27%2.99亿 | 1.78%3.03亿 | 1.62%3.16亿 | 1.62%3.16亿 | 0.33%2.98亿 | 1.73%3.11亿 | --3.11亿 | --2.97亿 | 8.93%3.05亿 |
| 总资产 | -11.51%4.36亿 | -11.51%4.36亿 | 3.49%5.05亿 | -1.33%4.93亿 | -1.33%4.93亿 | -5.10%4.88亿 | -3.81%5亿 | --5亿 | --5.14亿 | 16.71%5.2亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 3.47%4,884.9万 | 3.47%4,884.9万 | 0.34%4,674.3万 | -27.96%4,721.3万 | -27.96%4,721.3万 | -48.80%4,658.4万 | -28.56%6,553.7万 | --6,553.7万 | --9,098万 | 1.75%9,174万 |
| -应付账款 | 2.44%4,401万 | 2.44%4,401万 | 2.78%4,280.1万 | -5.91%4,296万 | -5.91%4,296万 | -14.93%4,164.3万 | -42.41%4,565.9万 | --4,565.9万 | --4,895.4万 | 2.20%7,927.6万 |
| -应付税费 | 13.50%234.5万 | 13.50%234.5万 | -43.45%218万 | -9.98%206.6万 | -9.98%206.6万 | 22.23%385.5万 | -77.04%229.5万 | --229.5万 | --315.4万 | 46.87%999.6万 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,565.2万 | --1,565.2万 | --3,710.4万 | --0 |
| -应付关联方款项 | --0 | --0 | --0 | --14.6万 | --14.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其他应付款 | 22.20%249.4万 | 22.20%249.4万 | 62.25%176.2万 | 5.70%204.1万 | 5.70%204.1万 | -38.57%108.6万 | -21.76%193.1万 | --193.1万 | --176.8万 | 18.77%246.8万 |
| 应计费用 | 402.02%49.7万 | 402.02%49.7万 | 421.05%9.9万 | 890.00%9.9万 | 890.00%9.9万 | 90.00%1.9万 | 0.00%1万 | --1万 | --1万 | -96.77%1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -19.27%6,590.6万 | -19.27%6,590.6万 | -7.24%8,106.3万 | 2.22%8,163.3万 | 2.22%8,163.3万 | 9.43%8,739万 | 45.49%7,986万 | --7,986万 | --7,986万 | 82.97%5,489万 |
| -短期借款 | -19.40%6,580万 | -19.40%6,580万 | -7.24%8,106.3万 | 2.22%8,163.3万 | 2.22%8,163.3万 | 9.43%8,739万 | 45.49%7,986万 | --7,986万 | --7,986万 | 82.97%5,489万 |
| -短期租赁负债 | --10.6万 | --10.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | -24.65%482.7万 | -24.65%482.7万 | 86.48%600.1万 | 60.75%640.6万 | 60.75%640.6万 | -30.59%321.8万 | -15.23%398.5万 | --398.5万 | --463.6万 | 9.73%470.1万 |
| 其他流动负债 | -28.60%39.7万 | -28.60%39.7万 | 332.09%92.9万 | -33.89%55.6万 | -33.89%55.6万 | -88.87%21.5万 | -5.08%84.1万 | --84.1万 | --193.1万 | 1.96%88.6万 |
| 流动负债总额 | -11.35%1.2亿 | -11.35%1.2亿 | -1.89%1.35亿 | -9.54%1.36亿 | -9.54%1.36亿 | -22.54%1.37亿 | -1.31%1.5亿 | --1.5亿 | --1.77亿 | 21.17%1.52亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 91.19%917.7万 | 91.19%917.7万 | --470万 | -51.95%480万 | -51.95%480万 | ---- | 0.00%999万 | --999万 | --999万 | --999万 |
| -长期借款 | 84.38%885万 | 84.38%885万 | --470万 | -51.95%480万 | -51.95%480万 | ---- | 0.00%999万 | --999万 | --999万 | --999万 |
| -长期租赁负债 | --32.7万 | --32.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 递延负债 | --10.4万 | --10.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 93.35%928.1万 | 93.35%928.1万 | 1,095.93%470万 | -53.77%480万 | -53.77%480万 | -96.29%39.3万 | -1.86%1,038.3万 | --1,038.3万 | --1,058万 | 1,196.57%1,058万 |
| 总负债 | -7.78%1.3亿 | -7.78%1.3亿 | 1.25%1.4亿 | -12.40%1.41亿 | -12.40%1.41亿 | -26.69%1.38亿 | -1.35%1.61亿 | --1.61亿 | --1.88亿 | 28.76%1.63亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | --8,000 | --8,000 | 0.00%8,000 |
| -普通股股本 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | --8,000 | --8,000 | 0.00%8,000 |
| 留存收益 | -144.93%-2,163.3万 | -144.93%-2,163.3万 | -43.88%2,648.3万 | 25.46%4,815.1万 | 25.46%4,815.1万 | 52.95%4,718.7万 | -41.65%3,838.1万 | --3,838.1万 | --3,085.1万 | 55.40%6,577.4万 |
| 资本公积 | 18.51%2.41亿 | 18.51%2.41亿 | 18.51%2.41亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | --2.03亿 | --2.03亿 | 0.00%2.03亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -5.91%3,072.1万 | -5.91%3,072.1万 | 1.17%3,168.1万 | 4.28%3,265万 | 4.28%3,265万 | 13.60%3,131.4万 | 13.59%3,131.1万 | --3,131.1万 | --2,756.5万 | 25.35%2,756.5万 |
| 股东权益总额 | -12.01%2.5亿 | -12.01%2.5亿 | 6.13%2.99亿 | 4.07%2.84亿 | 4.07%2.84亿 | 7.68%2.82亿 | -7.98%2.73亿 | --2.73亿 | --2.62亿 | 10.85%2.96亿 |
| 非控制性权益 | -17.08%5,686.7万 | -17.08%5,686.7万 | -2.89%6,616.9万 | 3.25%6,858.1万 | 3.25%6,858.1万 | 6.03%6,813.6万 | 10.02%6,642.2万 | --6,642.2万 | --6,425.9万 | 17.54%6,037万 |
| 总权益 | -13.00%3.07亿 | -13.00%3.07亿 | 4.37%3.65亿 | 3.91%3.53亿 | 3.91%3.53亿 | 7.35%3.5亿 | -4.93%3.39亿 | --3.39亿 | --3.26亿 | 11.93%3.57亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |