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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1.34%2.29亿 | 1.34%2.29亿 | -15.23%2.52亿 | -14.77%2.81亿 | -23.12%2.65亿 | -39.68%2.26亿 | -39.68%2.26亿 | 0.61%2.97亿 | -2.92%3.3亿 | 1.25%3.45亿 |
| -现金和现金等价物 | -37.74%4,115.7万 | -37.74%4,115.7万 | -47.01%6,483.4万 | 38.46%9,825.3万 | -33.63%7,620.4万 | -58.05%6,610.3万 | -58.05%6,610.3万 | 29.71%1.22亿 | -50.06%7,096.3万 | -36.77%1.15亿 |
| -短期投资 | 17.52%1.88亿 | 17.52%1.88亿 | 7.01%1.87亿 | -29.34%1.83亿 | -17.87%1.89亿 | -26.34%1.6亿 | -26.34%1.6亿 | -13.04%1.75亿 | 30.91%2.59亿 | 44.61%2.3亿 |
| 应收款项 | -91.69%463.8万 | -91.69%463.8万 | 23.83%2,935.2万 | -91.80%263.1万 | -20.53%2,459.4万 | 186.57%5,581.5万 | 186.57%5,581.5万 | -64.76%2,370.4万 | -34.29%3,208.1万 | -53.75%3,094.9万 |
| -应收账款 | -91.69%463.8万 | -91.69%463.8万 | 23.83%2,935.2万 | -91.80%263.1万 | -20.53%2,459.4万 | 186.57%5,581.5万 | 186.57%5,581.5万 | -64.76%2,370.4万 | -34.29%3,208.1万 | -53.75%3,094.9万 |
| 其他流动资产 | -18.71%1,533.2万 | -18.71%1,533.2万 | -54.40%1,042.7万 | -43.01%1,212万 | -6.95%1,658.6万 | -1.37%1,886万 | -1.37%1,886万 | 91.26%2,286.5万 | -32.33%2,126.8万 | -4.51%1,782.4万 |
| 流动资产合计 | -17.20%2.49亿 | -17.20%2.49亿 | -15.14%2.92亿 | -22.78%2.96亿 | -22.18%3.06亿 | -27.24%3亿 | -27.24%3亿 | -8.24%3.44亿 | -8.76%3.83亿 | -7.63%3.94亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -9.00%3,122.6万 | -9.00%3,122.6万 | -9.03%3,246.7万 | -8.88%3,257.4万 | -7.30%3,340.8万 | -8.60%3,431.6万 | -8.60%3,431.6万 | -7.93%3,568.8万 | -17.19%3,574.9万 | -21.34%3,603.9万 |
| -固定资产 | -0.08%5,210.2万 | -0.08%5,210.2万 | -9.03%3,246.7万 | -8.88%3,257.4万 | -7.30%3,340.8万 | -10.40%5,214.6万 | -10.40%5,214.6万 | -7.93%3,568.8万 | -17.19%3,574.9万 | -21.34%3,603.9万 |
| -累计折旧 | -17.08%-2,087.6万 | -17.08%-2,087.6万 | ---- | ---- | ---- | 13.68%-1,783万 | 13.68%-1,783万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -19.44%1,336.6万 | -19.44%1,336.6万 | -27.86%1,341.3万 | -27.78%1,406.1万 | -58.51%1,537.8万 | -55.52%1,659.2万 | -55.52%1,659.2万 | -50.61%1,859.4万 | -47.44%1,947万 | -1.73%3,706.7万 |
| -商誉 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 | 0.00%1,201.6万 |
| -其他无形资产 | -70.50%135万 | -70.50%135万 | -78.76%139.7万 | -72.57%204.5万 | -86.58%336.2万 | -81.90%457.6万 | -81.90%457.6万 | -74.34%657.8万 | -70.21%745.4万 | -2.54%2,505.1万 |
| 投资和预付款 | -57.55%4,178.7万 | -57.55%4,178.7万 | -38.94%4,742.7万 | -20.97%5,199.6万 | -25.35%5,632.4万 | 20.14%9,842.8万 | 20.14%9,842.8万 | -18.82%7,766.7万 | -28.67%6,579.4万 | 4.10%7,544.6万 |
| 非流动递延资产 | 7.34%470.7万 | 7.34%470.7万 | 15.60%486.2万 | 20.89%476.9万 | 30.91%484.9万 | 21.30%438.5万 | 21.30%438.5万 | 208.36%420.6万 | 190.29%394.5万 | 150.61%370.4万 |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.54%767.6万 |
| 其他非流动资产 | -25.17%667.4万 | -25.17%667.4万 | 2.21%738.8万 | 23.31%885.5万 | --909.6万 | 17.88%891.9万 | 17.88%891.9万 | --722.8万 | --718.1万 | ---- |
| 非流动资产合计 | -39.89%9,776万 | -39.89%9,776万 | -26.38%1.06亿 | -15.05%1.12亿 | -25.56%1.19亿 | -3.16%1.63亿 | -3.16%1.63亿 | -21.10%1.43亿 | -27.28%1.32亿 | -8.28%1.6亿 |
| 总资产 | -25.17%3.47亿 | -25.17%3.47亿 | -18.45%3.97亿 | -20.80%4.08亿 | -23.16%4.26亿 | -20.28%4.63亿 | -20.28%4.63亿 | -12.44%4.87亿 | -14.35%5.16亿 | -7.82%5.54亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -7.01%491.1万 | -7.01%491.1万 | -63.32%232.1万 | -97.08%14.4万 | -3.64%535.5万 | -34.18%528.1万 | -34.18%528.1万 | -49.90%632.7万 | -70.65%492.4万 | -38.66%555.7万 |
| -应付账款 | 12.81%440.3万 | 12.81%440.3万 | -61.88%130.5万 | -98.15%3.2万 | 107.26%522.3万 | -37.17%390.3万 | -37.17%390.3万 | -68.90%342.3万 | -88.07%173.3万 | -60.83%252万 |
| -应付税费 | -63.13%50.8万 | -63.13%50.8万 | -50.94%101.6万 | -94.21%11.2万 | -92.91%13.2万 | -23.91%137.8万 | -23.91%137.8万 | 149.22%207.1万 | 67.01%193.4万 | 121.55%186.1万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.58%83.3万 | 15.22%125.7万 | -34.19%117.6万 |
| 应计费用 | -53.72%2,184.6万 | -53.72%2,184.6万 | -33.50%2,818.2万 | -30.95%2,588.8万 | -26.52%2,963.5万 | 51.78%4,719.9万 | 51.78%4,719.9万 | -13.89%4,238万 | -24.71%3,749.3万 | -10.08%4,033.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 26.68%347.1万 | 26.68%347.1万 | 15.53%340万 | 26.31%358.6万 | -21.59%325.8万 | -35.70%274万 | -35.70%274万 | -23.38%294.3万 | -22.11%283.9万 | 23.22%415.5万 |
| -短期租赁负债 | 26.68%347.1万 | 26.68%347.1万 | 15.53%340万 | 26.31%358.6万 | -21.59%325.8万 | -35.70%274万 | -35.70%274万 | -23.38%294.3万 | -22.11%283.9万 | 23.22%415.5万 |
| 递延负债 | -90.55%241.8万 | -90.55%241.8万 | -88.24%319.7万 | -30.96%381.1万 | 582.99%2,349.5万 | 591.75%2,558.8万 | 591.75%2,558.8万 | 29,134.41%2,718.8万 | -68.93%552万 | 46.20%344万 |
| 其他流动负债 | -33.23%84.4万 | -33.23%84.4万 | --41.5万 | --69.7万 | -18.74%70.7万 | -50.04%126.4万 | -50.04%126.4万 | ---- | ---- | -42.15%87万 |
| 流动负债总额 | -52.07%4,231.8万 | -52.07%4,231.8万 | -49.89%4,204.3万 | -29.63%3,850.2万 | 14.44%6,510.3万 | 58.34%8,829.4万 | 58.34%8,829.4万 | 15.19%8,390.9万 | -41.51%5,471.3万 | -15.49%5,689万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -6.15%1,479.6万 | -6.15%1,479.6万 | -10.42%1,550.4万 | -12.38%1,509.2万 | -27.84%1,520.2万 | -29.81%1,576.6万 | -29.81%1,576.6万 | -23.18%1,730.7万 | -27.04%1,722.5万 | -12.10%2,106.8万 |
| -长期租赁负债 | -6.15%1,479.6万 | -6.15%1,479.6万 | -10.42%1,550.4万 | -12.38%1,509.2万 | -27.84%1,520.2万 | -29.81%1,576.6万 | -29.81%1,576.6万 | -23.18%1,730.7万 | -27.04%1,722.5万 | -12.10%2,106.8万 |
| 递延负债 | 6.54%2,063.4万 | 6.54%2,063.4万 | 7.30%1,938万 | -46.46%1,945.7万 | -46.48%1,942.2万 | -46.56%1,936.8万 | -46.56%1,936.8万 | -48.26%1,806.2万 | 11.80%3,633.9万 | 11.86%3,629.2万 |
| 其他非流动负债 | -68.94%27.8万 | -68.94%27.8万 | -68.97%27.8万 | -30.77%82.8万 | -44.91%82.8万 | -44.38%89.5万 | -44.38%89.5万 | -48.45%89.6万 | -65.58%119.6万 | -56.74%150.3万 |
| 非流动负债总额 | -0.89%3,570.8万 | -0.89%3,570.8万 | -3.04%3,516.2万 | -35.40%3,537.7万 | -39.77%3,545.2万 | -40.26%3,602.9万 | -40.26%3,602.9万 | -38.72%3,626.5万 | -8.10%5,476万 | -1.71%5,886.3万 |
| 总负债 | -37.24%7,802.6万 | -37.24%7,802.6万 | -35.76%7,720.5万 | -32.51%7,387.9万 | -13.13%1.01亿 | 7.11%1.24亿 | 7.11%1.24亿 | -8.97%1.2亿 | -28.51%1.09亿 | -9.00%1.16亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8.72%11.13亿 | 8.72%11.13亿 | 7.69%11.01亿 | 6.78%10.82亿 | 1.82%10.3亿 | 1.71%10.24亿 | 1.71%10.24亿 | 8.61%10.23亿 | 7.96%10.13亿 | 11.18%10.12亿 |
| -普通股股本 | 8.72%11.13亿 | 8.72%11.13亿 | 7.69%11.01亿 | 6.78%10.82亿 | 1.82%10.3亿 | 1.71%10.24亿 | 1.71%10.24亿 | 8.61%10.23亿 | 7.96%10.13亿 | 11.18%10.12亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -14.79%-9.53亿 | -14.79%-9.53亿 | -11.11%-8.86亿 | -13.91%-8.51亿 | -20.29%-8.53亿 | -22.57%-8.3亿 | -22.57%-8.3亿 | -20.35%-7.98亿 | -17.74%-7.47亿 | -21.60%-7.09亿 |
| 资本公积 | -24.71%1.15亿 | -24.71%1.15亿 | -24.82%1.11亿 | -25.86%1.09亿 | 7.73%1.54亿 | 7.01%1.52亿 | 7.01%1.52亿 | -3.78%1.48亿 | -3.23%1.47亿 | -6.24%1.43亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 12.56%-607.9万 | 12.56%-607.9万 | -0.85%-605万 | 19.79%-634万 | 17.06%-640.6万 | -5.29%-695.2万 | -5.29%-695.2万 | 27.71%-599.9万 | -1.16%-790.4万 | -30.06%-772.4万 |
| 股东权益总额 | -20.74%2.69亿 | -20.74%2.69亿 | -12.78%3.2亿 | -17.64%3.35亿 | -25.81%3.25亿 | -27.12%3.39亿 | -27.12%3.39亿 | -13.52%3.67亿 | -9.52%4.06亿 | -7.50%4.38亿 |
| 总权益 | -20.74%2.69亿 | -20.74%2.69亿 | -12.78%3.2亿 | -17.64%3.35亿 | -25.81%3.25亿 | -27.12%3.39亿 | -27.12%3.39亿 | -13.52%3.67亿 | -9.52%4.06亿 | -7.50%4.38亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |