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4
中國海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
唯科科技 (301196)
- 112.85
- -3.65-3.13%
已收盤 04/29 15:00 (北京)
141.42億總市值56.37市盈率TTM
118.09最高價109.29最低價4.11萬手成交量117.70今開116.50昨收4.65億成交額5.02%換手率55.05市盈率(靜)1.25億總股本126.3352周最高4.23市淨率92.49億流通值55.8852周最低139.80漲停價8196.16萬流通股126.33歷史最高93.20跌停價7.55%振幅19.90歷史最低1.20股息TTM113.11平均價1.95萬手內盤1.06%股息率TTM100股每手1.90萬手外盤
唯科科技 (301196) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.09%5.92億 | 14.26%19.61億 | 15.00%14.69億 | 30.19%9.59億 | 29.09%4.38億 | 38.81%17.16億 | 49.96%12.77億 | 34.32%7.36億 | 28.46%3.39億 | 23.48%12.36億 |
| 收到的稅費返還 | -62.79%463.83萬 | 90.06%2,898.49萬 | 101.89%2,647.75萬 | 78.48%1,871.77萬 | 59.01%1,246.62萬 | -20.91%1,525.04萬 | -8.80%1,311.47萬 | 2.78%1,048.7萬 | 163.63%783.98萬 | -63.73%1,928.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 255.13%3,673.51萬 | -49.42%4,908.82萬 | -18.67%3,885.09萬 | -19.61%3,025.9萬 | 15.36%1,034.42萬 | 178.89%9,705.6萬 | 82.31%4,776.87萬 | 73.51%3,764.25萬 | -50.72%896.69萬 | -11.37%3,480.11萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 37.38%6.33億 | 11.51%20.39億 | 14.65%15.34億 | 28.45%10.08億 | 29.41%4.61億 | 41.69%18.29億 | 49.96%13.38億 | 35.23%7.84億 | 24.82%3.56億 | 17.99%12.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.53%3.02億 | 16.28%10.96億 | 6.62%8.01億 | 10.74%5.13億 | 21.21%2.48億 | 26.90%9.43億 | 57.05%7.51億 | 60.12%4.63億 | 53.80%2.05億 | 29.89%7.43億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.66%1.53億 | 20.14%4.71億 | 20.76%3.54億 | 21.10%2.3億 | 31.40%1.27億 | 39.76%3.92億 | 47.17%2.94億 | 50.80%1.9億 | 46.28%9,628.47萬 | 26.23%2.81億 |
| 支付的各項稅費 | -13.29%1,214.31萬 | -1.18%6,483.39萬 | -7.37%4,965.85萬 | -11.46%3,572.75萬 | -5.21%1,400.5萬 | 62.84%6,560.98萬 | 62.24%5,361.19萬 | 91.04%4,035.39萬 | 104.95%1,477.55萬 | 35.91%4,029.19萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 61.79%3,910.23萬 | 15.43%1.24億 | 42.29%1.01億 | 36.31%6,647.09萬 | -0.20%2,416.89萬 | 54.64%1.08億 | 32.20%7,072.06萬 | 49.40%4,876.54萬 | 48.14%2,421.74萬 | 20.47%6,967.8萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 22.44%5.06億 | 16.46%17.57億 | 11.69%13.06億 | 13.87%8.45億 | 21.42%4.13億 | 33.07%15.08億 | 52.95%11.69億 | 58.26%7.42億 | 52.82%3.4億 | 28.55%11.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 166.34%1.27億 | -11.82%2.82億 | 35.08%2.29億 | 285.13%1.62億 | 199.36%4,784.66萬 | 103.99%3.2億 | 32.12%1.69億 | -62.03%4,217.03萬 | -74.52%1,598.32萬 | -25.94%1.57億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 29.18%8.1億 | -23.98%23.32億 | -18.75%19.99億 | -35.41%13億 | -26.76%6.27億 | -24.47%30.67億 | -22.47%24.6億 | -9.69%20.13億 | -20.03%8.56億 | 11.30%40.61億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 86.42%1,274.23萬 | -9.62%2,854.75萬 | -0.25%2,629.07萬 | -23.58%1,825.97萬 | -57.66%683.52萬 | -14.68%3,158.66萬 | 2.99%2,635.69萬 | 50.23%2,389.39萬 | 211.45%1,614.24萬 | -10.17%3,702.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 259.48%73.07萬 | 894.54%555.67萬 | 108.21%73.91萬 | 234.80%73.19萬 | -2.88%20.33萬 | -77.44%55.87萬 | -42.53%35.5萬 | -24.65%21.86萬 | 91.82%20.93萬 | -36.94%247.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2,654.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 34.06%8.5億 | -23.67%23.66億 | -18.53%20.26億 | -35.24%13.19億 | -27.33%6.34億 | -24.41%30.99億 | -22.27%24.87億 | -9.27%20.37億 | -18.90%8.72億 | 11.01%41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -14.47%4,663.45萬 | 30.95%2.84億 | 20.86%2.21億 | -11.89%9,817.97萬 | 1.78%5,452.64萬 | -17.54%2.17億 | 13.66%1.82億 | 14.55%1.11億 | 16.65%5,357.03萬 | 0.75%2.63億 |
| 投資支付的現金 | 29.15%6.05億 | -23.14%21.6億 | -13.02%18.73億 | -22.32%12.67億 | -37.40%4.68億 | -30.43%28.1億 | -31.75%21.54億 | -31.50%16.31億 | -39.46%7.48億 | -17.90%40.39億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.62%5,544.36萬 | 94.22%5,394.36萬 | 94.22%5,394.36萬 | ---- | --2,777.42萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --217.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 25.01%6.54億 | -20.72%24.44億 | -12.40%20.94億 | -24.01%13.65億 | -34.78%5.23億 | -28.82%30.82億 | -28.52%23.9億 | -28.32%17.96億 | -37.45%8.02億 | -16.43%43.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 76.77%1.96億 | -553.31%-7,799.8萬 | -170.26%-6,790.51萬 | -119.05%-4,585.24萬 | 57.93%1.11億 | 107.49%1,720.64萬 | 166.90%9,664.59萬 | 192.21%2.41億 | 133.92%7,010.6萬 | 84.56%-2.3億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -22.06%86.76萬 | -33.05%1,795.21萬 | -18.73%1,723.06萬 | -18.73%1,723.06萬 | 944.84%111.32萬 | 10,623.58%2,681.32萬 | --2,120.29萬 | --2,120.29萬 | --10.65萬 | -99.99%25萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --71.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,186.41%571.69萬 | --10.66萬 | --10.66萬 | --10.65萬 | --25萬 |
| 取得借款收到的現金 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.90%44.97萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 247.43%386.76萬 | -33.05%1,795.21萬 | -18.73%1,723.06萬 | -18.73%1,723.06萬 | 944.84%111.32萬 | 3,731.93%2,681.32萬 | 4,637.23%2,120.29萬 | --2,120.29萬 | --10.65萬 | -99.96%69.97萬 |
| 償還債務支付的現金 | -49.27%91.67萬 | -12.06%612.97萬 | -15.60%521.67萬 | -39.71%264.38萬 | -50.80%180.69萬 | 54.98%697.06萬 | 67.52%618.11萬 | 143.93%438.5萬 | 322.86%367.26萬 | 28.27%449.78萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13,072.37%8,818.03萬 | -54.48%8,193.27萬 | -53.75%8,129.34萬 | -95.06%547.09萬 | -2.88%66.94萬 | 101.01%1.8億 | 97.81%1.76億 | 31.98%1.11億 | 46.49%68.93萬 | 15.36%8,953.56萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,333.2萬 | 43.68%411.2萬 | 43.68%411.2萬 | 43.68%411.2萬 | ---- | --286.2萬 | --286.2萬 | --286.2萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -59.35%397.26萬 | -56.08%2,224.77萬 | -64.23%1,751.23萬 | -69.48%1,211.38萬 | -73.84%977.36萬 | 1,203.07%5,065.99萬 | 1,428.44%4,895.36萬 | 3,443.87%3,969.22萬 | 15,467.32%3,736.16萬 | -86.14%388.77萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 659.75%9,306.95萬 | -53.57%1.1億 | -54.95%1.04億 | -86.94%2,022.85萬 | -70.64%1,225萬 | 142.65%2.38億 | 141.15%2.31億 | 78.27%1.55億 | 2,542.27%4,172.35萬 | -10.30%9,792.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -700.97%-8,920.19萬 | 56.19%-9,235.81萬 | 58.61%-8,679.18萬 | 97.76%-299.79萬 | 73.24%-1,113.67萬 | -116.82%-2.11億 | -120.04%-2.1億 | -53.87%-1.34億 | -2,535.52%-4,161.69萬 | -105.83%-9,722.14萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -846.25%-1,172.15萬 | -173.50%-609.49萬 | -247.83%-327萬 | -25.35%190.86萬 | 93.25%157.07萬 | 261.60%829.21萬 | -24.65%221.2萬 | -39.92%255.68萬 | 226.18%81.28萬 | -7.98%229.32萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 49.15%2.22億 | -21.51%1.06億 | 20.96%7,062.06萬 | -23.87%1.15億 | 229.03%1.49億 | 180.43%1.35億 | 153.69%5,838.26萬 | 165.22%1.52億 | 130.98%4,528.5萬 | -142.57%-1.68億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.17%5.44億 | 44.51%4.38億 | 44.51%4.38億 | 44.51%4.38億 | 44.51%4.38億 | -35.62%3.03億 | -35.62%3.03億 | -35.62%3.03億 | -35.62%3.03億 | 512.49%4.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 30.52%7.66億 | 24.17%5.44億 | 40.70%5.08億 | 21.69%5.53億 | 68.50%5.87億 | 44.51%4.38億 | -0.14%3.61億 | 91.00%4.55億 | 7.35%3.48億 | -35.62%3.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
