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4
中海油田服務
02883
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
沐曦股份-U (688802)
- 710.00
- -14.30-1.97%
已收盤 06/05 15:00 (北京)
2840.71億總市值-433.19市盈率TTM
774.70最高價700.66最低價295.39萬手成交量720.00今開724.30昨收21.90億成交額16.29%換手率虧損市盈率(靜)4.00億總股本895.0052周最高21.69市淨率128.79億流通值479.0152周最低869.16漲停價1813.90萬流通股895.00歷史最高579.44跌停價10.22%振幅479.01歷史最低--股息TTM741.26平均價139.97萬手內盤--股息率TTM1股每手122.53萬手外盤
沐曦股份-U (688802) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 363.46%6.95億 | 96.54%15.67億 | 95.98%11.25億 | ---- | --1.5億 | 1,119.56%7.97億 | --5.74億 | ---- | 13,462.06%6,538.42萬 | --48.21萬 |
| 收到的稅費返還 | --203.42萬 | --184.52萬 | --172.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,160.69萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.34%3,598.55萬 | 447.34%2.27億 | 918.26%2.11億 | ---- | --8,850.22萬 | 46.94%4,138.45萬 | --2,070.06萬 | ---- | 1.16%2,816.42萬 | --2,784.01萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 207.43%7.33億 | 114.06%17.96億 | 124.88%13.38億 | ---- | --2.39億 | 520.61%8.39億 | --5.95億 | ---- | 377.21%1.35億 | --2,832.22萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 117.39%9.76億 | -2.80%18.02億 | -5.30%13.55億 | ---- | --4.49億 | 299.51%18.54億 | --14.31億 | ---- | 982.42%4.64億 | --4,288.15萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.44%1.67億 | 10.70%6.69億 | 12.08%4.76億 | ---- | --1.63億 | 20.94%6.04億 | --4.24億 | ---- | 9.65%4.99億 | --4.55億 |
| 支付的各項稅費 | 33.58%1,138.07萬 | 44.58%2,685.67萬 | 53.72%1,784.99萬 | ---- | --851.95萬 | 31.07%1,857.56萬 | --1,161.21萬 | ---- | 5,977.19%1,417.25萬 | --23.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -13.90%1.29億 | 9.37%5.58億 | 52.80%3.91億 | ---- | --1.49億 | 191.79%5.1億 | --2.56億 | ---- | -10.35%1.75億 | --1.95億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 66.63%12.83億 | 2.30%30.56億 | 5.49%22.4億 | ---- | --7.7億 | 159.16%29.87億 | --21.23億 | ---- | 66.19%11.52億 | --6.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -3.43%-5.5億 | 41.34%-12.6億 | 41.00%-9.02億 | 8.14%-8.83億 | ---5.31億 | -111.15%-21.48億 | ---15.28億 | ---9.61億 | -52.95%-10.17億 | ---6.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3.71%63.99億 | 465.12%402.48億 | 384.54%288.4億 | ---- | --61.7億 | 85.47%71.22億 | --59.52億 | ---- | 25.33%38.4億 | --30.64億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 38.78%1,106.16萬 | 370.15%7,364.28萬 | 260.39%4,985.33萬 | ---- | --797.08萬 | 67.02%1,566.37萬 | --1,383.31萬 | ---- | 21.55%937.85萬 | --771.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.19萬 | -23.99%93.56萬 | -23.53%93.56萬 | ---- | ---- | 5,404.05%123.1萬 | --122.36萬 | ---- | 983.35%2.24萬 | --2,064.4 |
| 投資活動現金流入小計 | 3.76%64.1億 | 464.83%403.23億 | 384.17%288.91億 | ---- | --61.78億 | 85.45%71.39億 | --59.67億 | ---- | 25.32%38.49億 | --30.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 263.19%5,110.78萬 | -50.37%1.95億 | -75.90%7,946.78萬 | ---- | --1,407.18萬 | 135.63%3.94億 | --3.3億 | ---- | -27.89%1.67億 | --2.32億 |
| 投資支付的現金 | 8.87%83.99億 | 540.82%434.36億 | 452.54%319.83億 | ---- | --77.15億 | 75.60%67.78億 | --57.88億 | ---- | 29.10%38.6億 | --29.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | 9.34%84.51億 | 508.37%436.31億 | 424.06%320.62億 | ---- | --77.29億 | 78.09%71.72億 | --61.18億 | ---- | 25.00%40.27億 | --32.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -31.55%-20.41億 | -9,947.29%-33.09億 | -1,999.75%-31.72億 | -263.92%-33.16億 | ---15.51億 | 81.46%-3,293.2萬 | ---1.51億 | ---9.11億 | -18.46%-1.78億 | ---1.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 1,095.05%108.12億 | 660.59%68.81億 | ---- | --68.81億 | -17.76%9.05億 | --9.05億 | ---- | 50.32%11億 | --7.32億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.92%5.24億 | --2.34億 | ---- | --1.2億 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.43億 | --13.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 240.90%108.12億 | 181.92%68.81億 | ---- | --68.81億 | 160.00%31.71億 | --24.41億 | ---- | 66.67%12.2億 | --7.32億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 230.12%4.94億 | 314.43%3.16億 | ---- | --1.18億 | --1.5億 | --7,630萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 6.11%815.16萬 | 30.27%718.82萬 | ---- | --334.93萬 | 1,002.88%768.2萬 | --551.79萬 | ---- | 425.71%69.65萬 | --13.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 202.92%1,955.45萬 | 63.24%4,109.85萬 | -5.17%1,759.13萬 | ---- | --645.54萬 | 13.76%2,517.69萬 | --1,855.11萬 | ---- | -20.11%2,213.19萬 | --2,770.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -84.70%1,955.45萬 | 197.68%5.43億 | 239.74%3.41億 | ---- | --1.28億 | 699.73%1.83億 | --1億 | ---- | -17.99%2,282.84萬 | --2,783.48萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -100.29%-1,955.45萬 | 243.54%102.68億 | 179.44%65.4億 | 207.74%66.23億 | --67.53億 | 149.70%29.89億 | --23.4億 | --21.52億 | 70.02%11.97億 | --7.04億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -58.63%22.66萬 | 90.20%-184.63萬 | 122.09%294.19萬 | ---- | --54.78萬 | -2,356.58%-1,884.63萬 | ---1,331.91萬 | ---- | 859.08%83.52萬 | --8.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -155.86%-26.09億 | 622.02%56.97億 | 281.13%24.7億 | 808.21%24.27億 | --46.71億 | 27,678.95%7.89億 | --6.48億 | --2.67億 | 102.56%284.06萬 | ---1.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 557.89%67.19億 | 339.91%10.21億 | 339.91%10.21億 | ---- | --10.21億 | 1.24%2.32億 | --2.32億 | ---- | -32.62%2.29億 | --3.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -27.81%41.09億 | 557.89%67.19億 | 296.64%34.91億 | ---- | --56.93億 | 339.91%10.21億 | --8.8億 | ---- | 1.24%2.32億 | --2.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
